TUTTOBILANCIO Rilascio Rel Premessa

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1 Note di Rilascio Novità Funzionali Numero 10 del 11/02/2008 BUSINESS UNIT: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA TUTTOBILANCIO Rilascio Rel Premessa Le presenti note di rilascio sono parte integrante della Release 8.50 di TUTTOBILANCIO inclusa della Gestione ICAD Release 2.50 e della Gestione del Consolidato Release Tuttobilancio - ICAD - Consolidato AVVERTENZE Prerequisiti per l installazione Al termine di questa installazione, per predisporre adeguatamente le postazioni di lavoro, è necessario procedere alla Installazione Componenti Client su ogni postazione utilizzata. Tuttobilancio - Consolidato NOVITA' Installazione e verifica componente Framework 2.0 Dalla presente versione è richiesto di installare su ogni Client il componente Microsoft.NET Framework 2.0, necessario per il corretto funzionamento del processore UBMatrix utilizzato dal programma per la generazione e la validazione del file XBRL. Prima di procedere all installazione dei Componenti Client di Bilancio, è necessario quindi installare tale componente, presente sul cd Prerequisiti Tuttobilancio. In fase di installazione dei Componenti Client di Bilancio viene effettuato un controllo sulla presenza di tale componente e, se assente, viene segnalato:

2 Se si prosegue comunque con l installazione di Bilancio, il programma permetterà la gestione di tutte le funzioni di programma ad esclusione della generazione e validazione del file XBRL. Nel caso in cui l installazione del Framework venga effettuata successivamente, sarà necessario reinstallare anche i Componenti Client di Bilancio. Installazione Processore UBMatrix per generazione del file XBRL In fase di installazione dei Componenti Client di Bilancio viene installato automaticamente il processore UBMatrix utilizzato all interno del programma per la generazione del file dati di Bilancio nel nuovo formato XBRL, richiesto per la presentazione dei Bilanci a partire dal 31/03/2008. Dati/Documenti: generazione file con indicazione di GG/MM/AAAA Con la versione 4.40 di Consolidato è stata modificata la gestione Periodi per richiedere l indicazione della data finale nel formato GG/MM/AAAA. E stata modificata la generazione dei Documenti per assegnare automaticamente ai file RTF il nome indicando la data completa del periodo. Tuttobilancio 8.50 NOVITA' Dati Anagrafici azienda Per una corretta generazione del Bilancio nel formato XBRL, è necessario aver compilato correttamente i dati anagrafici dell azienda. All interno della funzione Dati/Documenti è presente il tasto Dati Anagrafici che permette di visualizzare un form per la visualizzazione di tali dati. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 2

3 Alcune informazioni risultano disabilitate in quanto prelevate automaticamente dall anagrafica dell azienda; per variare o completare tali dati è necessario accedere alla funzione File/Gestione Anagrafiche. In questa sede è necessario compilare il campo Settore di attività prevalente selezionando il codice Ateco dall apposito tasto. Sono inoltre presenti ulteriori informazioni relative al Numero di iscrizione all albo cooperative e le informazioni relative all appartenenza o meno ad un Gruppo. Generazione del file dati XBRL per il Bilancio In caso di utilizzo degli schemi Standard WK03, WK04 o WK04S, in fase di generazione del documento relativo al Bilancio vengono generati 2 diversi files: Documento RTF File dati XBRL. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 3

4 Al termine della generazione dei 2 files, viene automaticamente eseguita la Validazione del file XBRL segnalando eventuali anomalie rilevate sui dati. Al termine dell elaborazione viene visualizzato un form come il seguente, consentendo all utente di scegliere quale documento stampare (RTF o XBRL): Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 4

5 Successivamente, attraverso la funzione Dati/Documenti, selezionando Bilancio risulteranno attivi 2 diversi bottoni: Apri Documento: permette di aprire con Word il file RTF del Bilancio Visualizza XBRL: consente di aprire con Internet Explorer (o un programma alternativo) la visualizzazione dei dati contenuti nel file XBRL. Tale file non può essere modificato dall utente. Impostazione automatica periodo precedente In fase di creazione di un Nuovo Periodo viene ora proposto automaticamente il Periodo Precedente, se esistente. Il programma propone il periodo con giorno e mese uguali a quello in creazione e con anno N-1. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 5

6 Quadratura allegati al Libro Inventari E stata inserita la possibilità di confermare un Allegato al Libro inventari (su Piano dei Conti o su Riclassificato) anche se non è in Quadratura. Il programma segnala che l allegato squadra indicandone l importo; se si indica di proseguire vengono salvate le righe inserite fino a quel momento. Funzioni relative al Telematico Sono stati inseriti all interno del menù Telematico il richiamo alle funzionalità di Teseo relative a: Gestione Pratiche Firma documenti Situazione Pratiche Scarico pratiche Gestione Smart-card Stampe. Gestione ICAD 2.50 NOVITA' Aliquote per il calcolo delle Imposte Sono state aggiornate le aliquote d imposta che il programma propone in automatico in fase di creazione di un Nuovo Periodo. Tale modifica è legata alle novità introdotte dalla normativa fiscale per il Le nuove aliquote sono: Irap 3,90 Ires 27,5. Gestione Consolidato 4.50 NOVITA' Dati anagrafici azienda Capogruppo Per una corretta generazione del Bilancio consolidato nel formato XBRL, è necessario inserire alcuni dati anagrafici dell azienda Capogruppo. All interno della funzione Dati/Documenti è presente il tasto Dati Capogruppo che permette di visualizzare un form per la compilazione/modifica di tali dati. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 6

7 Tali informazioni risultano disabilitate se l azienda capogruppo è gestita all interno del programma di Bilancio; in questo caso la compilazione/modifica dei dati deve essere eseguita all interno di Bilancio, attraverso la funzione File/Gestione Anagrafiche. Generazione del file dati XBRL per il Bilancio In caso di utilizzo dello schema di Riclassificazione WK05 GAAP Italia Consolidato, in fase di generazione del documento relativo al Bilancio vengono generati 2 diversi files: Documento RTF File dati XBRL. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 7

8 Al termine della generazione dei 2 files, viene automaticamente eseguita la Validazione del file XBRL segnalando eventuali anomalie rilevate sui dati. Al termine dell elaborazione viene visualizzato un form come il seguente, consentendo all utente di scegliere quale documento stampare (RTF o XBRL): Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 8

9 Successivamente, attraverso la funzione Dati/Documenti, selezionando Bilancio risulteranno attivi 2 diversi bottoni: Apri Documento: permette di aprire con Word il file RTF del Bilancio Visualizza XBRL: consente di aprire con Internet Explorer (o un programma alternativo) la visualizzazione dei dati contenuti nel file XBRL. Tale file non può essere modificato dall utente. Revisione area di consolidamento Al fine di rendere più semplice l inserimento e la compilazione dei dati dell Area di Consolidamento, sono state modificate alcune maschere del programma. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 9

10 Sezione Metodi/Partecipazioni Sono stati bloccati tutti i campi che il programma determina in automatico. Per i nuovi Gruppi o nuove Consociate è sufficiente compilare solamente il Metodo di consolidamento da utilizzare. Acquisto di Partecipazioni In fase di compilazione delle righe di Acquisto di partecipazioni viene automaticamente visualizzata una Nota che aiuta l utente nella compilazione dei dati manuali (campi bianchi) e specifica i calcoli eseguiti dal programma sui campi gialli. Le Vendite e Svalutazioni vengono compilate cliccando sul bottone Decrementi. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 10

11 Decrementi All interno dei Decrementi è possibile inserire: Vendite Svalutazioni. In caso di Vendita è richiesto di compilare la % Decremento e il Tipo Vendita (A terzi o Intragruppo); in caso di Svalutazione è necessario compilare solamente l importo della Svalutazione. Anche in questa maschera vengono automaticamente visualizzate delle Note che aiutano l utente nella compilazione dei dati manuali (campi bianchi) e specifica i calcoli eseguiti dal programma. Raccordo Pc-Pc Gruppo: Genera da Bilancio All interno della funzione Dati/Anagrafiche/Raccordo Pc-Pc Gruppo è stato inserito il nuovo bottone Genera da Bilancio. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 11

12 Tale funzione risulta attiva solamente se come Piano dei Conti di Gruppo è stato copiato il Piano dei conti del Gruppo FCWKDemo - Gruppo Dimostrativo. Utilizzando il bottone Genera da Bilancio è possibile ottenere la compilazione completamente automatica del raccordo, riportando i collegamenti eseguiti tra Piano dei conti e schema WK03 all'interno di Bilancio. Dopo aver eseguito tale generazione automatica, è necessario verificare il collegamento delle voci che in Bilancio sono raccordate sia all'attivo sia al passivo (doppio raccordo) in quanto nel Consolidato non è possibile questa doppia gestione; il programma riporta automaticamente un solo raccordo. La duplica effettua il raccordo solamente per le voci che risultano ancora da raccordare senza modificare i raccordi già esistenti. Impostazione automatica periodo precedente In fase di creazione di un Nuovo Periodo viene ora proposto automaticamente il Periodo Precedente, se esistente. Il programma propone il periodo con giorno e mese uguali a quello in creazione e con anno N-1. Note di Rilascio nr. 10 del 11/02/ Business Unit: SOFTWARE FISCALE - AZIENDA Pagina 12