UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE

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1 UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE UBAM CONVERTIBLES Informazione periodica SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE SICAV DI DIRITTO FRANCESE EURO 1040 Questo rendiconto è una traduzione dal francese. Nel caso di discordanza di senso o di contenuto tra idue rendiconti la versione francese prevale. Non si accettano sottoscrizioni sulla base del presente rendiconto. Le sottoscrizioni sono valide unicamente se sono state effettuate sulla base del prospetto di emissione corrente o del prospetto semplificato, accompagnato dal bollettino di sottoscrizione, dall'ultimo rendiconto annuale nonché dall'ultimo rendiconto semestrale, se più recente del rendiconto annuale. Informazione periodica al

2 Stato patrimoniale UBAM CONVERTIBLES EURO 1040 Elementi dello stato patrimoniale Valuta della contabilità del Fondo di investimento: EUR Importo alla chiusura periodica a) Strumenti finanziari indicati ai punti a) e b) del 2 comma dell articolo R ,77 b) Depositi bancari ,43 c) Altri attivi detenuti dal Fondo di investimento ,08 d) Totale degli attivi detenuti dal Fondo di investimento (righe a+b+c) ,28 e) Passivo ,05 f) Valore netto d inventario (righe d+e = attivo netto Fondo di investimento) ,23 Numero di quote o azioni in circolazione e valore netto d inventario per quota o azione Quote o azioni Numero di quote o azioni in circolazione Valuta quote o azioni Valore netto d inventario per quota o azioni (Valore patrimoniale netto) QUOTE CAPITALIZZABILE / FR ,756 EUR 1 323,87 2 informazione periodica al :

3 Portafoglio titoli UBAM CONVERTIBLES EURO 1040 Elementi del portafoglio titoli Attivo netto Totale degli attivi Gli strumenti finanziari indicati ai punti a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un mercato ufficiale francese o su un mercato di uno Stato membro della Comunità europea o aderente all accordo dello Spazio economico europeo. 88,55 68,85 Gli strumenti finanziari indicati ai punti a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un altro mercato ufficiale, vale a dire un mercato ufficiale, regolarmente operante in uno Stato che non sia membro della Comunità europea e non abbia aderito all'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto tale mercato non compaia in un elenco di mercati esclusi definito dall'autorité des marchés financiers [Autorità dei mercati finanziari]. Gli strumenti finanziari indicati ai punti a) e b) del 2 comma dell articolo R , nuovamente ammessi, vale a dire rientranti nell ultimo capoverso del I. comma dell articolo R del codice monetario e finanziario. Gli altri attivi: Si tratta degli attivi indicati agli articoli R. 2145, R e R del codice monetario e finanziario. 12,57 9,78 3 informazione periodica al :

4 UBAM CONVERTIBLES EURO 1040 Ripartizione degli attivi dei punti a), b) e f) dell articolo R , in base alla valuta Importo Nella valuta di contabilità del Fondo di investimento Valute (10 valute principali) EUR Attivo netto Totale degli attivi EUR ,90 64,18 49,90 USD ,72 11,43 8,89 CHF ,44 6,92 5,38 GBP ,83 6,02 4,68 Altre valute Totale ,89 88,55 68,85 Ripartizione degli attivi dei punti a), b) e f) dell articolo R , in base al paese di residenza dell emittente Paese (10 paesi principali) Attivo netto Totale degli attivi Francia 24,88 19,34 Regno Unito 14,10 10,96 Germania 10,39 8,08 Paesi Bassi 8,91 6,93 Lussemburgo 8,68 6,75 Ungheria 4,86 3,78 Jersey 3,47 2,70 Svezia 3,26 2,53 Spagna 2,88 2,24 Bermuda 2,70 2,10 Altri paesi 4,42 3,44 Totale 88,55 68,85 4 informazione periodica al :

5 UBAM CONVERTIBLES EURO 1040 Ripartizione degli attivi dei punti a), b) e f) dell articolo R , in base al settore economico Settore economico (10 settori principali) Attivo netto Totale degli attivi Specialità e altre attività finanziarie 16,60 12,91 Banche 14,00 10,88 Stato 10,13 7,88 Apparecchiature per telecomunicazioni 8,04 6,25 Industria farmaceutica 4,22 3,28 Immobiliare 3,34 2,60 Imprese di investimento 3,26 2,53 Assicurazione 2,82 2,19 Attrezzature e servizi petroliferi 2,70 2,10 Software 2,61 2,03 Altri settori 20,83 16,20 Totale 88,55 68,85 Ripartizione degli altri attivi in base alla natura Natura degli attivi Attivo netto Totale degli attivi QUOTE O AZIONI DI FONDO DI INVESTIMENTO: 1,80 1,40 Fondi comuni di investimento a procedura semplificata senza quoziente di indebitamento (ARIA SEL) Fondi comuni di investimento a procedura semplificata con quoziente di indebitamento (ARIA EL) Fondi comuni di investimento master/feeder Fondi comuni di investimento contrattuali Fondi gestiti di investimento su futures Fondi comuni di investimento in capitale di rischio, Fondi comuni di investimento nell innovazione, Fondi di investimento locale Società di investimento immobiliare e Fondi d investimento collettivo indicizzati Altri 1,80 1,40 ALTRE NATURE DI ATTIVI: 10,77 8,38 obbligazioni con diritto di sottoscrizione certificati di deposito vaglia cambiari pagherò ipotecari Altri 10,77 8,38 TOTALE 12,57 9,78 5 informazione periodica al :

6 UBAM CONVERTIBLES EURO 1040 Descrizione dei movimenti intervenuti nella composizione del portafoglio titoli, nel corso del periodo di riferimento Elementi del portafoglio titoli Movimenti (in importo) Valuta della contabilità del Fondo di investimento: EUR Acquisizioni Cessioni / Rimborsi Gli strumenti finanziari indicati ai punti a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un mercato ufficiale francese o su un mercato di uno Stato membro della Comunità europea o aderente all accordo dello Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari indicati ai punti a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un altro mercato ufficiale, vale a dire un mercato ufficiale, regolarmente operante in uno Stato che non sia membro della Comunità europea e non abbia aderito all'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto tale mercato non compaia in un elenco di mercati esclusi definito dall'autorité des marchés financiers [Autorità dei mercati finanziari]. Gli strumenti finanziari indicati ai punti a) e b) del 2 comma dell articolo R , nuovamente ammessi, vale a dire rientranti nell ultimo capoverso del I. comma dell articolo R del codice monetario e finanziario. Gli altri attivi: Si tratta degli attivi indicati agli articoli R. 2145, R e R del codice monetario e finanziario , , , ,62 Totale del periodo , ,41 6 informazione periodica al :

7 UBAM CONVERTIBLES EURO 1040 Descrizione dei dati statistici relativi ai dividendi versati nel corso del periodo o da versare, al netto delle imposte Acconti e dividendi versati o da versare Data Categoria di quote/azioni Natura Importo netto unitario Valuta quote/azioni Credito d imposta unitario Importo unitario lordo 7 informazione periodica al :