1.1 I seguenti passi operativi da E a H si riferiscono alla connessione tramite browser Internet Explorer

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1 INDICE Passi operativi e contenuto 1. Connessione al Server dei servizi ONLINE A. Apertura del sito web Finarco: B. Selezionare la pagina Accesso servizi di elaborazione ONLINE C. Scegliere la modalità di connessione ai servizi ONLINE: a) tramite browser Internet Explorer b) tramite client Desktop, se non si utilizza il browser IE 1.1 I seguenti passi operativi da E a H si riferiscono alla connessione tramite browser Internet Explorer E. Cliccare sul link ed utilizzare i parametri indicati sotto il link F. Digitare lo Username e la Password ricevute da Finarco srl G. Solamente la prima volta verificare che il settings sia come quello indicato nella figura sottostante H. Cliccare sul pulsante Connect per connettersi 1.2 I seguenti passi operativi da I a N si riferiscono alla connessione tramite client DeskTop I. Cliccare sul pulsante Start o Avvio dei Programmi, selezionare il gruppo di programmi Accessori, quindi cliccare sulla voce Connessione desktop remoto L. Dopo avere visualizzato la mappa di Connessione desktop remoto, dal menu Programmi Accessori digitare nella casella.. M.Qualora non fosse disponibile sul vs. PC quanto sopra indicato al punto I, potete scaricare il client di connessione desktop remoto dal sito cliccando sul link Client desktop N. Digitare nella casella Host il nome del server: cubox.no-ip.info e, nelle relative caselle, 2. Accesso/utilizzo dei servizi ONLINE 01. All apertura della connessione appare nell angolo in alto a sinistra dello schermo il simbolo. 1

2 1. Per accedere alle Elaborazioni Simulative e Operative, selezionare Elaborazione Dati 2. Per accedere al Calcolatore multiuso, selezionare Calcolatore multiuso 3. Per accedere alla Avvisi & Solleciti via , selezionare Gestione Scadenze 1. Elaborazioni Dati 01. Digitare l ID Azienda della vostra azienda se già esiste od un nuovo IDAzienda per i nuovi clienti. 02. Rispondere SI ed apparirà la mappa sottostante per l inserimento dei dati identificativi dell azienda. 03. Servizio di Tesoreria Ottimizzazione dei saldi di conto corrente 04. Dopo aver selezionato la data alla quale inserire i saldi liquidi di conto corrente e pigiato il tasto conferma appare la mappa per l inserimento dei saldi 05. Dopo aver inserito i dati dei saldi premendo il tasto Conferma dati inseriti, selezionare dal menu Tesoreria e finanza la voce Elabora ed invia informativa tesoreria e scegliere il codice 0003 dalla casella a scendere scelta set reports e premere il pulsante Conferma 06. Servizio di Tesoreria Calcolo del tasso effettivo di interesse 07. Dopo aver selezionato il periodo del trimestre solare, se diverso da quello reimpostato, e pigiato il tasto conferma appare la mappa per l inserimento dei dati delle liquidazioni trimestrali delle banche 08. Dopo aver inserito i dati delle liquidazioni trimestrali premendo il tasto Conferma dati inseriti, selezionare dal menu Tesoreria e finanza la voce Elabora ed invia informativa tesoreria e scegliere il codice 0004 dalla casella a scendere scelta set reports e premere il pulsante Conferma 09. Servizio di Pianificazione & Controllo Sviluppo del preconsuntivo dell esercizio in corso e delle previsioni economico- finanziarie dei successivi tre esercizi 10. Dopo aver inserito i dati patrimoniali ed economici, con le modalità sopra indicate, selezionare dal menu Pianificazione e Controllo la voce Elabora ed invia informativa P & C e premere il pulsante Conferma 2

3 1. Connessione al Server dei servizi ONLINE A. Apertura del sito web Finarco: B. Selezionare la pagina Accesso ai servizi di elaborazione ONLINE Pagina Servizi ONLINE del sito finarco.it -1 Pagina Servizi ONLINE del sito Finarco.it -2 3

4 C. Scegliere la modalità di connessione ai servizi ONLINE: a) tramite browser Internet Explorer b) tramite client Desktop, se non si utilizza il browser IE 1.1. I passi operativi da E a H si riferiscono alla connessione tramite browser Internet Explorer E. Cliccare sul link ed inserire i dati richiesti dalla mappa di LogIN F. Digitare lo Username e la Password ricevute alla conferma del servizio. NB. Verificare che Host sia: cubox.no-ip.info e Port sia: 3389 Se appare il messaggio sottostante, è necessario installare/attivare il componente Activex. (vedi procedura a pagina..) G. Solamente la prima volta verificare che il settings sia come quello indicato nella figura sottostante 4

5 H. Cliccare sul pulsante Connetti per connettersi Dopo aver cliccato sul pulsante Connect potrebbero apparire messaggi quali. Connessione desktop remoto Questo messaggio, emesso dal FireWall, è un semplice avviso. I servizi Finarco su web sono sicuri, quindi premere il tasto Connetti 5

6 1.2. I passi operativi da I a N si riferiscono alla connessione tramite client Desktop remoto I. Cliccare sul pulsante Start o Avvio dei Programmi, selezionare il gruppo di programmi Accessori, quindi cliccare sulla voce Connessione desktop remoto Versione standard L. Dopo avere visualizzato la mappa di Connessione desktop remoto, dal menu Programmi Accessori digitare nella casella Computer il nome del server : cubox.no-ip.info, premere Connetti ed inserire, quando richiesto, l utente e la password. M. Qualora non fosse disponibile sul vs. PC quanto sopra indicato al punto I, potete scaricare il client di connessione desktop remoto dal sito finarco.it cliccando sul link Client desktop. Dopo l apertura della mappa di download premere il pulsante Salva per scaricare il file xpuwin32client.exe sul desktop del proprio PC il file e quindi cliccare sul file per attivare l apertura della mappa sottostante. N. Digitare nella casella Host il nome del server: cubox.no-ip.info e, nelle relative caselle, Versione xpunlimited 6

7 lo Username e la Password assegnati. Quindi premere il pulsante Connect. NB.Dopo aver cliccato sul pulsante Connetti (o Connect) potrebbero apparire messaggi quali. Connessione desktop remoto Questo messaggio, emesso dal FireWall, è un semplice avviso. I servizi ONLINE su web sono sicuri, quindi premere il tasto Connetti 1.3 Apertura della connessione All apertura della connessione, alcuni secondi dopo aver cliccato sul pulsante Connetti, appare nell angolo in alto a sinistra dello schermo del PC il simbolo e il menu delle applicazioni disponibili (vedi figura di seguito). 7

8 1.4 Chiusura della sessione di collegamento Al termine delle attività legate all utilizzo dei servizi ONLINE, cliccare sul simbolo quindi selezionare Chiudi sessione. Se si conferma di voler uscire, selezionare nuovamente Chiudi sessione altrimenti selezionare Continua Dopo pochi secondi, durante i quali appaiono sullo schermo, le segnalazioni di salvataggio dei dati di collegamento e di chiusura della connessione, la sessione è terminata. 8

9 2. Accesso/utilizzo dei servizi ONLINE 2.1 Elaborazione Dati Selezionando l applicazione Elaborazione Dati appare al centro del video la mappa di LogIN per l accesso ai servizi di elaborazione Simulativi e Operativi di Finarco, con l utente e la password reimpostata ( quelli usati per la connessione). Per accedere ai servizi Finarco, digitare l ID Azienda come indicato al successivo punto 02 9

10 01 Digitare l ID Azienda della vostra azienda, se già esiste, od un nuovo IDAzienda per i nuovi clienti. L IDAzienda deve essere un codice di max 15 caratteri senza l uso di caratteri speciali quali., _ - & e deve iniziare con una lettera. (esempio Mariani & C srl -- MarianiC ). Se l IDAzienda digitato non esiste, cioè state creando nel sistema una nuova azienda, apparirà la scritta Il codice azienda. non esiste!si vuole creare una nuova azienda? 02. Rispondere SI ed apparirà la mappa sottostante per l inserimento dei dati identificativi dell azienda. 10

11 Commenti ai campi/caselle della mappa Indirizzo amministrazione azienda: inserite un indirizzo valido dell azienda che riceverà tutte le comunicazioni ed i reports dei servizi ONLINE e della consulenza esterna. Indirizzo consulenza esterna : digitare l indirizzo della consulenza esterna. Data di chiusura ultimo esercizio: digitate la data di chiusura dell ultimo esercizio di cui si dispone del bilancio approvato Data di ultima consuntivazione contabile: digitate la data di chiusura infrannuale dell esercizio in corso di cui si dispone i dati dei ricavi/costi e degli incassi/pagamenti Denominazione banca 1,2,3,4 : inserire i nomi delle banche con cui l azienda intrattiene rapporti di conto corrente Previsione di variazione (+/-)..: inserite per ciascuna voce/esercizio la previsione di crescita % Attivazione dei servizi di elaborazione Simulativa? Sì/No Se l azienda deve periodicamente inserire ed elaborare dati aziendali, rispettando specifiche periodicità per ciascuno dei servizi, selezionare Sì e quindi inserire la data di decorrenza dell attività di elaborazione. Data attivazione servizio: impostata dal sistema se non digitata. Rappresenta la data di attivazione del servizio di elaborazione Data ultima verifica : per ciascuno dei tre servizi a carattere continuativo inserire la data di inizio per il controllo dell invio e dell elaborazione dei dati. Il sistema utilizza la data inserita per calcolare entro quando devono essere inviati i dati relativi al servizio. In caso di mancato invio dei dati invia una mail di sollecito all azienda ed aggiorna la data di ultima verifica. Dopo l inserimento di tutti i campi premere il pulsante OK per l inserimento/modifica dei dati. 11

12 03. Servizio di Tesoreria Ottimizzazione dei saldi di conto corrente 04. Dopo aver selezionato la data alla quale inserire i saldi liquidi di conto corrente e pigiato il tasto conferma appare la mappa per l inserimento dei saldi NB. Se il saldo inserito è negativo, ossia in scoperto, il valore dell Imp Max scoperto deve essere almeno uguale o superiore al valore del saldo 12

13 05. Dopo aver inserito i dati dei saldi premendo il tasto Conferma dati inseriti, selezionare dal menu Tesoreria e finanza la voce Elabora ed invia informativa tesoreria e scegliere il codice 0003 dalla casella a scendere scelta set reports e premere il pulsante Conferma Il sistema provvede ad inviare i dati al Consulente e preelabora i reports del servizio che saranno inviati all indirizzo dell azienda inserito nella mappa Dati e parametri dell azienda. Al termine dell elaborazione e dell invio apparirà il messaggio sotto indicato a conferma del buon esito dell invio. 13

14 06. Servizio di Tesoreria Calcolo del tasso effettivo di interesse 07. Dopo aver selezionato il periodo del trimestre solare, se diverso da quello reimpostato, e pigiato il tasto conferma appare la mappa per l inserimento dei dati delle liquidazioni trimestrali delle banche 14

15 08. Dopo aver inserito i dati delle liquidazioni trimestrali premendo il tasto Conferma dati inseriti, selezionare dal menu Tesoreria e finanza la voce Elabora ed invia informativa tesoreria e scegliere il codice 0004 dalla casella a scendere scelta set reports e premere il pulsante Conferma Il sistema provvede ad inviare i dati al Consulente e preelabora i reports del servizio che saranno inviati all indirizzo dell azienda inserito nella mappa Dati e parametri dell azienda. Al termine dell elaborazione e dell invio apparirà il messaggio sotto indicato a conferma del buon esito dell invio. 15

16 09. Servizio di Pianificazione & Controllo Sviluppo del preconsuntivo dell esercizio in corso e delle previsioni economico- finanziarie dei successivi tre esercizi NOTA Per l utilizzo del servizio di Pianificazione & Controllo, devono essere caricati preliminarmente i bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi. Il caricamento dei bilanci chiusi e depositati può essere effettuato dal sistema utilizzando un file Excel nel formato standard del Cerved (Dib Plus). In alternativa alla disponibilità di un file Excel nel formato Cerved, i dati patrimoniali ed economici dei bilanci consuntivi devono essere inseriti manualmente, con la transazione Dati consuntivi di bilancio e contabili. Dal menu Pianificazione e controllo selezionare la voce Dati periodici andamento aziendale e lasciando la data al preimpostata dal sistema ( 1 mese dall ultima chiusura annuale o dall ultima chiusura infrannuale) premere il pulsante Conferma La transazione serve a creare automaticamente la situazione economico patrimoniale infrannuale alla data AL inserendo almeno i dati, da inizio esercizio sino alla data AL, dei Ricavi di vendita e dei relativi Incassi ciò permette al sistema di creare sia il conto economico, utilizzando per le voci dei costi operativi le percentuali di incidenza dei costi dell ultimo esercizio caricato sui ricavi di vendita inseriti, sia lo stato patrimoniale partendo dai saldi patrimoniali dell ultimo bilancio caricato ed aggiungendo i valori dei flussi economici, finanziari e, se prevista,d iva. 16

17 Per dare significato al calcolo effettuato dal sistema è pertanto necessario che siano inseriti per le voci di costo i valori dei pagamenti effettuati nel periodo da inizio esercizio sino alla data AL. (caselle con lo sfondo ocra). Inoltre è possibile, se si dispongono dei relativi dati, inserire anche i valori dei flussi di investimento/disinvestimento e dei relativi movimenti finanziari (incassi/pagamenti). Se i dati economici relativi ai costi operativi, calcolati dal sistema come sopra indicato, non fossero rappresentativi della realtà, è possibile modificarli agendo sulla percentuale di incidenza ( caselle con sfondo ocra). NOTA In alternativa, oppure a complemento, all utilizzo di questa transazione, l azienda può inserire/modificare i dati patrimoniale ed economici di periodo mediante la transazione Dati di bilancio consuntivi e contabili presente nel menu Pianificazione e Controllo dopo aver comunque attivato la transazione automatica per l aggiornamento della data di ultima consuntivazione contabile. Stato patrimoniale 17

18 Conto economico scalare NOTA Per l inserimento di più valori in una voce/casella della mappa sopraindicata, sia per i dati patrimoniali che economici, posizionarsi sulla casella e fare doppio click. Appare la mappa della calcolatrice che permette di inserire in un'unica casella/campo sino ad otto valori con i segni aritmetici + o -. I valori inseriti si aggiungono o si sottraggono al valore già presente nel campo/casella. 18

19 10. Dopo aver inserito i dati patrimoniali ed economici, con le modalità sopra indicate, selezionare dal menu Pianificazione e Controllo la voce Elabora ed invia informativa P & C e premere il pulsante Conferma Il sistema provvede ad inviare i dati al Consulente e preelabora i reports del servizio che saranno inviati all indirizzo dell azienda inserito nella mappa Dati e parametri dell azienda. Al termine dell elaborazione e dell invio apparirà il messaggio sotto indicato a conferma del buon esito dell invio. NOTA La transazione Elabora ed invia informativa di P & C può richiedere sino ad un minuto di tempo in relazione al carico di Internet ed alla velocità del PC dell azienda. 19

20 2.2 Gestione Scadenze Selezionando l applicazione Gestione Scadenze appare al centro del video la mappa di LogIN per l accesso ai servizi di gestione degli Avvisi & Solleciti via , con l utente e la password reimpostata ( quelli usati per la connessione). 01 Digitare il vs. IDAccount, se già esiste, od un nuovo IDAccount se è il primo collegamento. L IDAccount deve essere un codice di max 15 caratteri senza l uso di caratteri speciali quali., _ - & e deve iniziare con una lettera. (esempio Mariani & C srl -- MarianiC ). Se l IDAccount digitato non esiste, cioè state creando nel sistema un nuovo account, apparirà la scritta Il codice account. non esiste!si vuole creare un nuovo account? 02. Rispondere SI ed apparirà la mappa sottostante per l inserimento dei dati identificativi del nuovo account. 20

21 Commenti ai campi/caselle della mappa Intestatario dell account: inserire il cognome ed il nome o la ragione sociale del soggetto intestatario dell account Persona fisica o giuridica : selezionare la voce opportuna in relazione all intestatario dell account Codice fiscale : inserire i 16 caratteri del codice fiscale delle persone fisiche o gli 11 caratteri del codice fiscale delle aziende/professionisti. Indirizzo dell account : inserire un indirizzo valido identificativo del soggetto che ha aperto l account Nome di chi spedisce gli avvisi digitare il nome che si vuole far apparire sulle inviate dal servizio ONLINE. Il nome può essere scelto liberamente. Indirizzo di spedizione degli avvisi: indicare un indirizzo che si vuol far apparire sulle inviate dal servizio ONLINE. Invio della per conoscenza: selezionare la casella se si desidera che per ciascuna inviata dal servizio ONLINE, sia inviata anche in copia al mittente/titolare dell account. Dopo l inserimento di tutti i campi premere il pulsante OK per l inserimento/modifica dei dati. 03. Dopo aver creato il nuovo account, selezionare dal menu Gestioni di servizio la transazione Log In ed inserire il codice dell account creato. Appare la mappa di inizio con il menu delle transazioni 21

22 Per inserire una scadenza cliccare su Nuova Scadenza e inserire i dati richiesti L utilizzo dell applicazione e semplice ed intuitivo. Per ciascuna scadenza inserita il servizio ONLINE può inviare sino a tre di avviso ( prima) o di sollecito (dopo) a due destinatari diversi. Le date di invio delle s sono calcolate dal servizio ONLINE in base ai giorni indicati per ciascun invio e al parametro temporale ( prima o dopo). Le scadenze inserite possono essere modificate o cancellate in qualsiasi momento. Le scadenze presentate a video sono quelle con data uguale o superiore a quella odierna. Il servizio ONLINE controlla la presenza di avvisi/solleciti da inviare più volte la giorno. 22

23 Procedura per l installazione del controllo Activex Microsoft Terminal Services Client Control (mstscax.dll) Dal menu Strumenti di IE, selezionare Gestione componenti aggiuntivi, Attiva o disattiva componenti aggiuntivi, quindi selezionare il componente Activex ed attivarlo. NB. Se non viene trovato il componente Activex (mstscax.dll) scaricarlo dal sito web ed installarlo sul PC nella cartella c:\windows\system32\... 23