Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: per investitori privati per consulenti finanziari

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1 Maggio 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato nel 1804 e quotato alla Borsa Valori di Londra dal 1959, Schroders è oggi uno dei principali gruppi finanziari internazionali indipendenti, che ha fatto della gestione di capitali la propria esclusiva area di attività. Contatti: per investitori privati per consulenti finanziari retail-italy@schroders.com L obiettivo è soddisfare le esigenze di una vasta tipologia di investitori, nazionali e internazionali, privati e istituzionali, utilizzando le competenze specialistiche maturate nel tempo. La capacità di guardare lontano e di anticipare i trend di investimento ne caratterizzano da oltre 200 anni la storia. A questo si aggiunge una consolidata esperienza nell individuare, con approccio rigoroso e illuminato, le migliori opportunità a livello globale. Informazioni importanti: Schroder International Selection Fund (la Società ) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso l Archivio Prospetti della CONSOB. Il presente documento ha carattere meramente informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un offerta al pubblico, finalizzata all investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere all investimento. Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al seguente indirizzo Il Prospetto Informativo e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. Il presente documento è pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga 30, Milano. Maggio w45442

2 Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) è una SICAV di diritto Lussemburghese armonizzata, distribuita in Italia dal Al fine di agevolare la consultazione della mappa, i comparti Schroder ISF sono stati ripartiti per asset class: fondi azionari, obbligazionari, multi-asset e monetari. Perché sceglierla Un unico strumento per un efficace diversificazione del portafoglio per mercati, settori e valute Flessibilità e libertà di movimento, in linea con i propri obiettivi d investimento Una soluzione per ogni esigenza, grazie alla vasta gamma Facilità d accesso con investimento minimo di Euro, o equivalente nella valuta del comparto 92 comparti autorizzati in Italia 442 miliardi* di Euro in gestione * Fonte: Schroders, al 31/03/2015. Dato riferito al Gruppo. Ripartizione per asset class Fondi Azionari L intera gamma dei fondi azionari è gestita attivamente e comprende prodotti con un approccio sia quantitativo, che a gestione classica. Alcuni di essi si addicono a rispondere alle esigenze core dell investitore, mentre altri, più specializzati, possono essere considerati come componenti satellite all interno del portafoglio. La gamma dei fondi azionari è diversificata per area geografica, obiettivo e approccio all investimento. Fondi Obbligazionari L offerta dei fondi obbligazionari comprende prodotti che investono nell area Euro, nella più allargata regione europea e nei mercati emergenti, mentre altri si contraddistinguono per un raggio d azione più globale. Alla gamma di fondi specializzati in titoli governativi e investment grade, si aggiungono quelli che investono nei titoli societari e high yield. In un contesto di mercato dove risulta sempre più difficile prevedere i ritorni generati dai diversi settori obbligazionari, Schroders crede nei benefici offerti da una strategia flessibile e svincolata dal benchmark. Numerosi sono i prodotti Schroder ISF sviluppati con questo approccio. Fondi Multi-Asset Questi prodotti investono in un ampia gamma di asset class, sia tradizionali (azioni, obbligazioni e liquidità), che alternative (quali immobili e materie prime). Diversificando fra strumenti poco correlati tra loro, puntano a migliorare il profilo rischio-rendimento del portafoglio, specialmente in periodi di instabilità. In ambito Multi-Asset, Schroders adotta un approccio innovativo denominato risk-premium : esamina il premio per il rischio (l extra rendimento rispetto a uno strumento risk-free) sottostante alle singole classi d investimento per combinarle in modo più efficace e dinamico. La diversificazione, infatti, funziona ancora meglio se combinata a un attività di asset allocation flessibile, capace di adattarsi in modo strategico e tattico all evoluzione del ciclo economico. Fondi Monetari All interno della nostra offerta sono previste anche due soluzioni che permettono agli investitori più prudenti di accedere al mercato monetario europeo e americano, oppure di diversificare il proprio portafoglio inserendo un po di liquidità.

3 Fondi Azionari Latin n Pacific Property Securities Equity BRIC (Brazil, Russia, India, China) US Large Cap n Dividend Maximiser European Dividend Maximiser Emerging Markets US Small and Mid Cap Equity n Equity Yield European Equity Alpha Frontier Markets Equity US Smaller Companies n Opportunities European Equity Focus Global Climate Change Equity n Smaller Companies European Equity Yield Global Demographic Opportunities China Opportunities Emerging Europe Global Dividend Maximiser Emerging European Alpha Absolute Return Global Emerging Market Opportunities Greater China European Equity Absolute Return Global Energy Indian Equity European Large Cap Global Equity Japanese Equity European Opportunities Global Equity Alpha Japanese Opportunities European Small & Mid-Cap Value Global Equity Yield Japanese Smaller Companies European Smaller Companies Global Property Securities Korean Equity European Special Situations Global Recovery Middle East European Total Return Global Smaller Companies Taiwanese Equity Italian Equity QEP Global Active Value Swiss Equity QEP Global Emerging Markets Swiss Equity Opportunities QEP Global Quality Swiss Small and Mid Cap Equity QEP Global Value Plus UK Equity Fondi Obbligazionari US Dollar Bond n Bond Absolute Return n Convertible Bond n Local Currency Bond Bond Corporate Bond Credit Conviction Emerging Market Bond Emerging Market Corporate Bond Global High Income Bond Global High Yield RMB Fixed Income Government Bond High Yield Short Term Bond Emerging Market Local Currency Bond Emerging Markets Debt Absolute Return Global Inflation Linked Bond Global Managed Currency Global Bond Global Unconstrained Bond Global Convertible Bond Strategic Bond Global Corporate Bond Strategic Credit Global Credit Duration Hedged Fondi Multi-Asset n Diversified Growth Global Conservative Global Dynamic Balanced Global Multi-Asset Income Wealth Preservation EUR Global Diversified Growth Global Multi-Asset Allocation Multi-Manager Global Diversity Fondi Monetari US Dollar Liquidity Liquidity

4 Fondi Azionari Latin n A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU US Large Cap hedged A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU US Small & Mid Cap Equity hedged A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU US Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Pacific Property Securities A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU n Dividend Maximiser n Equity Yield n Opportunities hedged A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU n Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU China Opportunities A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Emerging Greater China A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Indian Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Japanese Equity Japanese Opportunities JPY hedged JPY hedged A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Japanese Smaller Companies JPY A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Korean Equity A 1,50 LU B 2,10 LU Middle East A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Taiwanese Equity A 1,50 LU B 2,10 LU

5 Fondi Azionari Euro Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Dividend Maximiser A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU European Equity Alpha A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Equity Focus A 1,50 LU European Equity Yield A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Emerging Europe A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Alpha Absolute Return A 2,00 LU B 2,50 LU European Equity Absolute Return A 1,50 LU B 2,00 LU European Large Cap A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU European Opportunities A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Small & Mid-Cap Value A 1,50 LU European Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Special Situations A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Total Return Italian Equity A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Swiss Equity CHF A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU Swiss Equity Opportunities CHF A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU UK Equity GBP A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU

6 Fondi Azionari BRIC (Brazil, Russia, India, China) Emerging Markets hedged A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Frontier Markets Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Climate Change Equity Global Demographic Opportunities Global Dividend Maximiser Global Emerging Market Opportunities Global Energy hedged hedged hedged hedged hedged A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Equity A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU Global Equity Alpha A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Equity Yield A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Property Securities hedged A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Recovery A 1,50 LU B 2,10 LU Global Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU QEP Global Active Value hedged A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU QEP Global Emerging Markets A 1,50 LU A1 2,00 LU QEP Global Quality A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU QEP Global Value Plus A 1,75 LU A 1,75 LU

7 Fondi Obbligazionari US Dollar Bond hedged hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU n Bond Absolute Return hedged hedged A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,75 LU n Convertible Bond hedged A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU n Local Currency Bond hedged A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU B 1,60 LU RMB Fixed Income CNH A 0,75 LU A 0,75 LU Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Corporate Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Corporate Bond EUR Duration hedged A 0,75 LU Credit Conviction A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Government Bond High Yield A 0,40 LU A 0,40 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A1 0,90 LU B 0,90 LU B 0,90 LU Short Term Bond A 0,50 LU A1 1,00 LU B 0,60 LU

8 Fondi Obbligazionari Emerging Market Bond hedged A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Emerging Market Corporate Bond hedged A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Emerging Market Local Currency Bond hedged A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Emerging Markets Debt Absolute Return hedged hedged A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,00 LU B 2,00 LU B 2,00 LU Global Bond hedged hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Convertible Bond hedged hedged A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU Global Corporate Bond hedged hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Credit Duration Hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global High Income Bond hedged hedged A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU Global High Yield hedged hedged A 1,00 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Global Inflation Linked Bond hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Managed Currency hedged A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU Global Unconstrained Bond hedged hedged A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Strategic Bond hedged hedged A 1,00 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Strategic Credit hedged hedged A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU

9 Fondi Multi-Asset n Diversified Growth A 1,50 LU A1 2,00 LU Global Conservative A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU Global Diversified Growth A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Dynamic Balanced A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Global Multi-Asset Allocation hedged A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU Global Multi-Asset Income hedged hedged A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Multi-Manager Global Diversity hedged A 1,00 LU Wealth Preservation EUR A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,00 LU Fondi Monetari US Dollar Liquidity A 0,20 LU A 0,20 LU A1 0,20 LU B 0,20 LU B 0,20 LU Liquidity A 0,50 LU A1 0,60 LU B 0,60 LU

10 Note per la consultazione Commissione di sottoscrizione Per informazioni consultare il KIID. L applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel KIID sarà a discrezione del Collocatore. Commissione di performance Per alcuni comparti, in considerazione dei servizi forniti dai gestori, è prevista la corresponsione di una commissione di performance. Tale commissione è dovuta nel caso in cui la performance del comparto in un determinato periodo temporale (normalmente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno) sia positiva e superiore a quella del relativo benchmark. La commissione di performance è calcolata come % della sovraperformance, ovvero della differenza positiva tra l incremento del valore netto d inventario del comparto in un dato periodo e quello del relativo benchmark nello stesso periodo. La commissione è calcolata e contabilizzata su base giornaliera. Al momento dell emissione del presente documento, i comparti interessati all introduzione di una commissione di performance sono i seguenti: 20% Schroder ISF European Alpha Absolute Return e Schroder ISF European Equity Absolute Return; 15% Schroder ISF n Convertible Bond, Schroder ISF European Equity Alpha, Schroder ISF European Special Situations, Schroder ISF Global Smaller Companies, Schroder ISF Swiss Equity Opportunities e Schroder ISF Frontier Markets Equity; 10% Schroder ISF European Equity Focus. Commissione annua I E data dalla sommatoria della commissione di gestione e della commissione di distribuzione. I comparti della SICAV sono soggetti a ulteriori costi amministrativi e di negoziazione. Il costo totale di ogni comparto è consultabile sul relativo KIID. Prezzo delle azioni E determinato giornalmente. Il calcolo è effettuato alle ore (CET) di ogni giorno di valutazione (giorno lavorativo bancario in Lussemburgo), nella valuta di denominazione di ciascun comparto. I prezzi delle azioni sono pubblicati giornalmente sul sito Internet in via ufficiale, e si riferiscono alle quotazioni del giorno di valutazione precedente in Lussemburgo.