DIREZIONE CENTRALE CASA ENTRATE E SPESE CORRENTI

Транскрипт

1 DIREZIONE CENTRALE CASA ENTRATE E SPESE CORRENTI

2

3 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI ENTRATE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI DCP08 CASA 78 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI AREE E FABBRICATI , CANONI CONCESSIONE STRUTTURE ED AREE DELLA DARSENA , V CONCESSIONE IN USO DI UNITA' IMMOBILIARI A M.M. S.P.A COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE I ANNO BOTOLE, INTERCAPEDINI, CAVI, CONDUTTURE, CHIOSCHI, PENSILINE ECC. E SPESE DI ISTRUTTORIA , CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI , RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA , CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI AREE , CANONI DERIVANTI DA FABBRICATI DATI IN LOCAZIONE A MM SPA , RECUPERO SPESE REVERSIBILI INQUILINI E.R.P , RECUPERO MOROSITA' SPESE GENERALI DA UTENTI IN SITUAZ. CONDOMINIALI/AUTOGEST , INDENNITA' OCCUPAZIONI SENZA TITOLO , RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA , VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , Settore , SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/2000 (FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE) , V TRASFERIMENTI CORRENTI , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 1

4 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC Settore , DIREZIONE CENTRALE CASA 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI , RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA , INDENNITA' OCCUPAZIONE SENZA TITOLO 9.636, RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA , VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEI GESTORI 326, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 326, Settore , SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI (USO ABITATIVO) AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI , CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI ( USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO)IN GESTIONE A TERZI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE( EX ART.31 COMMA 2 L.R. 5/12/83, N. 91) V CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USI DIVERSI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO SPESE SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE , V RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , Settore , SETTORE POLITICHE PER LA CASA E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 2

5 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FAVORE INIZIATIVE ED ATTIVITA' DEL SETTORE 6.97 V TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE PER I NUOVI PIANI PER L'EDILIZIA PUBBLICA 3.539, V TRASFERIMENTI CORRENTI 3.539, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO SOMME A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA "POLMONE ABITATIVO" RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Settore , DCP , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 3

6

7 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI SPESE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC SPESE CORRENTI DCP08 CASA 78 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO A MEZZO SETTORE DEMANIO , IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PRECARI DIVERSI , FITTI REALI (UFF. CENTRO PER L'IMPIEGO EX UFF. DI COLLOCAMENTO) FITTI REALI , FITTI REALI , FITTI REALI , FITTI REALI , PRECARI DIVERSI , PRECARI DIVERSI 3.793, PRECARI DIVERSI , FITTI REALI , FITTI REALI , MANUTENZIONE ORDINARIA DARSENA PORTA TICINESE , V CONTRIBUTI CONSORZIALI EX ART. 864 CODICE CIVILE , SPESE RELATIVE ALLE DISMISSIONI PATRIMONIALI , SPESE GESTIONE STABILI CONDOMINIALI , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 1

8 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC SERVIZI AUSILIARI PER STABILI COMUNALI RIPIANO DELLE MOROSITA' DI LOCATARI DI ALLOGGI COMUNALI A FAVORE DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI/AUTOGESTIONI SPESE NOTARILI SPESE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE COMPLESSI IMMOBILIARI SPESE DA SOSTENERSI PER GLI SFRATTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ALTRE SPESE CORRENTI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , SPESE PER ARBITRATI INDENNITA' DI AVVIAMENTO COMMERCIALE EX ART. L. 392/ , ALTRE SPESE CORRENTI , Settore , SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/ GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA CCIA SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 A CARICO COMUNALE FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 E L.R. 2/00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE , V (ART.NON RIPETUTO) CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI FAMIGLIE SFRATTATE E SENZA TETTO TRASFERIMENTI CORRENTI , Settore , DIREZIONE CENTRALE CASA martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 2

9 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI SPESE CON FONDO RENDER CONTO UTENZE E CANONI 1.343, MANUTENZIONE EFFETTUATA DAGLI INQUILINI E A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE SISTEMA OPERATIVO SEPA WEB , INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 2.323, SPESE DIVERSE INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI , SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INTERVENTI DI EMERGENZA SPESE CON FONDO RENDER CONTO COMPENSI A STAGISTI 865, ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ALTRE SPESE CORRENTI RIMBORSI DIVERSI ALTRE SPESE CORRENTI Settore , SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 3

10 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SPESE DI PULIZIA PER COMPLESSI IMMOBILIARI SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA' COMMISSIONI PER RISCOSSIONE BOLLETTE CANONI ERP CORRISPETTIVO AL GESTORE PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO SPESE VARIE PER STABILI 1.153, ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , TRASFERIMENTI CORRENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE , V CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.27/2009 PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE V TRASFERIMENTI CORRENTI , Settore , SETTORE POLITICHE PER LA CASA E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE PER PROCESSI DI MOBILITA' INQUILINI ATTIVITA' E RICERCHE DI INIZIATIVA PUBBLICA OSSERVATORIO E AGENZIA CASA SPESE DIVERSE PER CONTRATTI DI QUARTIERE CONTRATTI DI QUARTIERE PROGETTAZIONE PARTECIPATA ED ALTRI INTERVENTI PROGETTI FINANZIATI DA TERZI 3.539, V CONTRATTI DI QUARTIERE INTERVENTI DIVERSI PER "PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE" CONTRATTI DI QUARTIERE PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (FINANZ. DA PRIVATI) 6.97 V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 4

11 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 04 TRASFERIMENTI CORRENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE TRASFERIMENTI CORRENTI Settore , DCP , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 5

12

13 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI RIEPILOGO VINCOLATE ENTRATE e SPESE CORRENTI ANNO : 2013 PDC Livello1 DESCRIZIONE PDC Livello1 CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI CASA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , V 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , V ENTRATE , SPESE CASA CORRENTI 1 SPESE CORRENTI , V SPESE , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 RIEPILOGO VINCOLATE Pagina 1

14

15 RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA PDC Missione PDC Programma CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 SPESE CORRENTI CASA 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA , TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA , TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO , POPOLARE TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI , TOTALE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' , DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA , PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E , SOCIALI TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , TOTALE CASA , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1

16 DIREZIONE CENTRALE CASA ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

17

18 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2013 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DCP08 CASA 78 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO ALIENAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA POPOLARE INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART 46 TU LR 27/ , ALIENAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DIRITTI DI SUPERFICIE DEMANIO E PATRIMONIO DIREZIONE CENTRALE CASA TOTALE , PIANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE (ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI) , , QUOTA IMPLEMENTAZIONE SEPA WEB A CARICO DEL GESTORE TOTALE , , SETTORE POLITICHE PER LA CASA E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA , , TOTALE , , TOTALE DCP , , , ,93 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

19 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , ,93 TOTALE GENERALE , , , ,93 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

20 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2013 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 DCP08 CASA SPESE IN CONTO CAPITALE 78 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO RISTRUTTURAZIONI SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO , MONUMENTI, EDIFICI MONUMENTALI ED ARTISTICI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA FONDAZIONE STELLINE PER OPERE DI M.S. AL PALAZZO DI C.SO MAGENTA 61 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTIONE INDIRETTA SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMMOBILI IN CUI IL COMUNE É CONDOMINIO , , , TOTALE , , , SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO MANUTENZIONE IMMOBILI SETTORE GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO INTERVENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE CENTRALE CASA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTIONE INDIRETTA INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART. 46 COMMA 2 TU LR 27/2009 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTIONE INDIRETTA SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMMOBILI IN CUI IL COMUNE É CONDOMINIO , , TOTALE , , SETTORE POLITICHE PER LA CASA E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA INTERNA RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI E.R.P. DIREZIONE CENTRALE CASA INTERVENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE CENTRALE CASA martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

21 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI INTERVENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE CENTRALE CASA TOTALE TOTALE DCP , , , TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , TOTALE GENERALE , , , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

22 RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA PDC Missione PDC Programma CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CASA 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA TOTALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE , , , TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , , , TOTALE DCP , , , TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , TOTALE GENERALE , , , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1