05 - SERVIZIO RAGIONERIA

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1 05 - SERVIZIO RAGIONERIA Iscritto al n. 81 del Registro Generale delle Determinazioni in data 10/03/2015 Numero settoriale n. 1 del 10/03/2015 Oggetto: FORNITURA MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FE (FATTURA ELETTRONICA) PA E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO emessa ai sensi - degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs n.267; - dell'art.4 comma 2 D.Lgs n. 165; - degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale; - dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del ); - dell'art.33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del ); - dell art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n. 50 del )

2 Il Responsabile del Servizio DATO ATTO che, con Decreto Sindacale prot. n del 06/03/2015 sono state affidate le funzioni apicali del Servizio Ragioneria alla Dott.ssa Nadia Palmieri; VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 29/09/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2014, con i relativi allegati ; VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 30/12/2014 con la quale è stata approvata la gestione provvisoria del PEG 2015 fino a tutto il 31/3/2015; VISTO il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 3/04/2013 n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni Pubbliche ai sensi dell art.1, commi dal 209 al 2013, della Legge 24/12/2007 n. 244; VISTO l art.25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che ha anticipato al 31/3/2015 l obbligo previsto dall art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre n. 244, dell utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici tra gli enti locali e i fornitori; RILEVATO che, in attuazione di quanto sopra esposto, risulta necessario attivare il servizio di fatturazione elettronica per gli uffici destinatari di fatture e che gli effetti della norma impattano in modo rilevante sui sistemi informatici SICRA e J-Iride, già in uso dall Ente e forniti dalla Società Maggioli S.p.A.; RILEVATO che in data 10/2/2015 prot. PT34/2015, acclarato al protocollo comunale al n. 8408, agli atti, la ditta Maggioli S.p.A., fornitrice delle licenze del software applicativo di gestione dei Servizi Finanziari J-Serfin, ha presentato preventivo di spesa per la fornitura di servizi di start-up Fattura Elettronica e Conservazione digitale a norma (Cos), che comprende le attività per la fornitura del software FE (fattura elettronica), per l installazione, configurazione ed attivazione delle relative funzionalità realizzate ad-hoc per la gestione della Fattura Elettronica con i software già in uso dall Ente e che interessano il sistema contabile SICRA ed il sistema di protocollo e gestione documentale J-Iride, al costo di: ,00 oltre IVA; ,00 oltre IVA, con decorrenza dall 1/1/2016 a titolo di canone annuo comprensivo dei servizi di manutenzione e assistenza al modulo software FE e di conservazione digitale a norma delle F.E; RITENUTO, pertanto, di dover aderire all offerta della Società Maggioli S.p.A., affidandole la fornitura dei servizi di start-up Fattura Elettronica + Conservazione digitale a norma dei documenti informatici impegnando, per l effetto, la relativa spesa di 6.245,00

3 oltre IVA al 22% - pari ad 1.373,90 - per un ammontare complessivo di 7.618,90, come segue: - per 6.100,00 sull intervento Prestazione di servizi cod Servizio Ragioneria cap.373 dell elaborando bilancio 2015; - per 1.518,90 sul medesimo intervento dell elaborando bilancio cap.373; RITENUTO che, ai sensi e per gli effetti della Legge , n.136 e ss.mm. e ii., art. 3, Tracciabilità dei flussi finanziari, l affidatario della fornitura relativa alla presente determinazione, sarà tenuto ad utilizzare conto/i corrente/acceso/i presso banche o presso Società Poste Italiane S.p.A., dedicato/i, anche non in via esclusiva, al servizio di che trattasi e provvederà entro 7 (sette) giorni dalla detta accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al servizio di che trattasi, a comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare (art.3, comma 7, Legge n.136/20101 e ss.mm. e ii). Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi dovranno essere registrati su suddetto conto corrente ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con obbligo, per ciascuna transazione di indicare il CIG n. ZE6138FC21; DATO ATTO che, ai sensi dell art. 5, comma 2, del regolamento sul sistema dei controlli interni, la sottoscrizione da parte dell organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, richiesto dall art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell Ente e che, pertanto, la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, co.4 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n.146/97, modificato con atto C.C. n. 8 del 28/1/2013; D E T E R M I N A Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 1. Affidare al Gruppo Maggioli S.p.A. la fornitura dei servizi di start-up Fattura Elettronica + Conservazione digitale a norma (Cos), al costo di 6.100,00, comprensivo di IVA al 22% per 1.100,00 e di 1.518,90, comprensivo di IVA al

4 22% per 273,90, per i servizi relativi alla manutenzione ed assistenza al modulo software FE e di conservazione a norma delle F.E, giusta preventivo del 10/2/2015 prot. PT34/2015, acclarato al protocollo comunale al n. 8408, agli atti - CIG n. ZE6138FC21; 2. Impegnare la somma complessiva di 7.618,90, IVA inclusa al 22% per 1.373,90, come appresso: ,00 sull intervento Prestazione di servizi cod Servizio Ragioneria dell elaborando bilancio 2015 cap.373 ; ,90 sul medesimo intervento dell eleborando bilancio 2016; 3. Riservarsi la liquidazione della fornitura oggetto del presente provvedimento in favore della ditta affidataria, con separato provvedimento ed a presentazione fattura; 4. Disporre per l apposizione del visto di regolarità contabile art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000 ai fini dell esecutività del presente atto; 5. Disporre, altresì, per l affissione all Albo Pretorio del Comune di Bitonto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Nadia Palmieri

5 SERVIZIO DI RAGIONERIA OGGETTO: FORNITURA MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FE (FATTURA ELETTRONICA) PA E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 151 D.Lgs. 18/08/2000, n.267) Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sottoriportata. Impegno Anno Capitolo Cod Importo Note , ,00 Bitonto, 24/03/2015 Il Responsabile del Servizio. Dott.ssa Nadia Palmieri