Regno di Spagna REGNO DEL BELGIO REPUBLIC OF POLAND
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- Dario Riccardi
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1 AVVISO n Gennaio 2016 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : REPUBBLICA PORTOGHESE Regno di Spagna REGNO DEL BELGIO REPUBLIC OF POLAND Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'REPUBLIC OF POLAND, REGNO DEL BELGIO, Regno di Spagna, REPUBBLICA PORTOGHESE' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: Titoli: REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND REGNO DEL BELGIO Regno di Spagna REPUBBLICA PORTOGHESE "Republic of Poland per cent. Notes due 19 January 2026" (Codice ISIN XS ) "Republic of Poland per cent. Notes due 18 January 2036" (Codice ISIN XS ) "Obligaciones 1.95% due on 30/04/2026" (Codice ISIN ES Z9) "Obrigacoes 2.875% due on 21st July 2026" (Codice ISIN PTOTETOE0012) "Kingdom of Belgium 1% notes due 22/06/2026" (Codice ISIN BE ) Società di Rating Long Term A2 Standard & Poor's BBB+ Fitch Ratings A- REGNO DEL BELGIO Regno di Spagna REPUBBLICA PORTOGHESE Società di Rating Standard & Poor's Fitch Ratings Società di Rating Standard & Poor's Fitch Ratings Società di Rating Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aa3 AA AA Long Term Baa2 BBB+ BBB+ Long Term Ba1 BB+ BB+ Oggetto: Data inizio negoziazioni: 21/01/2016 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
3 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL del 19/01/2016 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 21/01/2016 gli strumenti finanziari "Republic of Poland per cent. Notes due 19 January 2026", "Republic of Poland per cent. Notes due 18 January 2036", "Obligaciones 1.95% due on 30/04/2026", "Obrigacoes 2.875% due on 21st July 2026" e "Kingdom of Belgium 1% notes due 22/06/2026" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 19/01/2016 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 XS REPUBLIC OF POLAND Senior EUR Unica Soluzione 19/01/ /01/16 19/01/17 Tasso Fisso Annuale 1,5 2 XS REPUBLIC OF POLAND Senior EUR Unica Soluzione 18/01/ /01/16 18/01/17 Tasso Fisso Annuale 2,375 2,375 3 ES Z9 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 30/04/ /01/16 30/04/16 Tasso Fisso Annuale 1,95 4 PTOTETOE0012 REPUBBLICA PORTOGHESE Senior ,01 0, EUR Unica Soluzione 21/07/ /01/16 21/07/16 Tasso Fisso Annuale 2,875 5 BE REGNO DEL BELGIO Senior ,01 0, EUR Unica Soluzione 22/06/ /01/16 22/06/16 Tasso Fisso Annuale 1 Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale
5 N. Cod. ISIN Instrument Id Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS POLAND TF 1,5% GE26 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 2 XS POLAND TF 2,375% GE36 EUR ACT/ACT su base periodale Corso Secco 3 ES Z REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 1,95% AP26 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 PTOTETOE PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 5 BE BELGIUM TF 1% GN26 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Republic of Poland per cent. Notes due 19 January 2026"(XS ) "Republic of Poland per cent. Notes due 18 January 2036"(XS ) "Obligaciones 1.95% due on 30/04/2026"(ES Z9) "Obrigacoes 2.875% due on 21st July 2026"(PTOTETOE0012) "Kingdom of Belgium 1% notes due 22/06/2026"(BE ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da REPUBLIC OF POLAND, REGNO DEL BELGIO, Regno di Spagna, REPUBBLICA PORTOGHESE; - a decorrere dal 21 gennaio 2016, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 19 gennaio 2016 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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AVVISO n.1924 01 Febbraio 2017 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI' Testo del comunicato Si veda allegato.
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AVVISO n.12120 17 Giugno 2016 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI KfW Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BEI' Testo del comunicato Si
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AVVISO n.7710 04 Maggio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI' Testo del comunicato Si veda allegato.
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AVVISO n.557 12 Gennaio 2017 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BIRS Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BIRS' Testo del comunicato Si veda allegato.
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AVVISO n.6724 06 Aprile 2017 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Regno di Spagna Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Regno di Spagna' Testo del
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AVVISO n.12637 22 Luglio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI' Testo del comunicato Si veda allegato.
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AVVISO n.7067 27 Aprile 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : KfW BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio
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