AVVISO n Novembre 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso. KfW
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1 AVVISO n Novembre 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI KfW Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: KfW BEI Titoli: "KFW TRY per cent. Notes due March 6, 2019" (Codice ISIN XS ) "EIB MXN 4.00 per cent. Bonds due 25th February, 2020" (Codice ISIN XS ) Rating Emittente: KfW Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Oggetto: Data inizio negoziazioni: 23/11/2015 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: EMS: Disposizioni normative: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute MXN, TRY tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita relativamente al titolo "EIB MXN 4.00 per cent. Bonds due 25th February, 2020" (XS ) relativamente al titolo "KFW TRY per cent. Notes due March 6, 2019" (XS ) Provvedimento n. LOL del 20/11/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
3 Dal giorno 23/11/2015 gli strumenti finanziari "KFW TRY per cent. Notes due March 6, 2019" e "EIB MXN 4.00 per cent. Bonds due 25th February, 2020" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 20/11/2015 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione 1 XS KfW Repubblica Federale Tedesca Senior TRY Unica Soluzione 06/03/ /03/14 06/03/15 Tasso Fisso Annuale XS BEI No Garante Senior MXN Unica Soluzione 25/02/ /02/15 25/02/16 Tasso Fisso Annuale Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola Tasso cedola periodale Instrument Id
5 N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS KFW TF 10% MZ19 TRY ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 XS EIB TF 4% FB20 MXN ACT/ACT su base periodale Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "KFW TRY per cent. Notes due March 6, 2019"(XS ) "EIB MXN 4.00 per cent. Bonds due 25th February, 2020"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, KfW; - a decorrere dal 23 novembre 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali MXN per i titoli denominati in MXN, in nominali TRY per i titoli denominati in TRY. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 20 novembre 2015 Borsa Italiana S.p.A. Alessia Baccalaro Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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