AVVISO n Giugno 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso.
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1 AVVISO n Giugno 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Repubblica Austriaca Regno di Spagna Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica Austriaca, Regno di Spagna' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: Titoli: Rating Emittente: Repubblica Austriaca Repubblica Austriaca Regno di Spagna "Bonos 0.25% due on 30/04/2018" (Codice ISIN ES D6) "Bonos 1.15% due on 30/07/2020" (Codice ISIN ES H7) "Republic of Austria EUR 1.2 per cent. notes due on 20th October 2025" (Codice ISIN AT0000A1FAP5) Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AA+ AA+ Rating Emittente: Regno di Spagna Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Baa2 BBB BBB+ Oggetto: Data inizio negoziazioni: 26/06/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL del 25/06/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 26/06/2015 gli strumenti finanziari "Bonos 0.25% due on 30/04/2018", "Bonos 1.15% due on 30/07/2020" e "Republic of Austria EUR 1.2 per cent. notes due on 20th
3 October 2025" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 25/06/2015 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 ES D6 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 30/04/ /05/15 30/04/16 Tasso Fisso Annuale 0, ES H7 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 30/07/ /06/15 30/07/15 Tasso Fisso Annuale 1, AT0000A1FAP5 Repubblica Austriaca Senior EUR Unica Soluzione 20/10/ /06/15 20/10/16 Tasso Fisso Annuale 1, Tasso cedola in corso su base annua Instrument Id
5 N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 ES D6 BONOS TF 0,25% AP18 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 2 ES H7 BONOS TF 1,15% LG20 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 AT0000A1FAP5 REP AUSTRIA TF 1,2% OT25 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Bonos 0.25% due on 30/04/2018"(ES D6) "Bonos 1.15% due on 30/07/2020"(ES H7) "Republic of Austria EUR 1.2 per cent. notes due on 20th October 2025"(AT0000A1FAP5) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Regno di Spagna, Repubblica Austriaca; - a decorrere dal 26 giugno 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 25 giugno 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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