Università degli Studi della Basilicata. Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare. Ufficio Forniture e Servizi

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1 Università degli Studi della Basilicata Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare Ufficio Forniture e Servizi PROCEDURA APERTA EX ART. 164 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PICCOLA RISTORAZIONE DELLE SEDI DI POTENZA E MATERA CIG DFE Allegato 5 RELAZIONE E PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI MASSIMA Il Dirigente dell Area (Ing. Pierluigi Labella) Il Responsabile dell Ufficio Forniture e Servizi (Dott.ssa Pasqualina Lasala) Il Responsabile del Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare (Ing. Michele De Clemente) Università degli Studi della Basilicata Pagina 1 di 6

2 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE PARAMETRI DI RIFERIMENTO LOTTO 1: POLO DI MACCHIA ROMANA A POTENZA LOTTO 2: CAMPUS DI MATERA PIANO ECONOMICO... 6 Università degli Studi della Basilicata Pagina 2 di 6

3 1. INTRODUZIONE L appalto in oggetto è relativo all affidamento in concessione, ai sensi dell Art. 164 del D. Lgs. 50/2016, del servizio barpunto ristoro presso le sedi del campus di Macchia Romana a Potenza (lotto 1) e del campus di Matera (lotto 2). In entrambe le sedi sono previsti appositi spazi destinati al servizio. L obiettivo dell appalto è quello di affidare il servizio privilegiando gli aspetti ambientali e sociali, per questo motivo alla presente Concessione si applica il Piano d azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore delle Pubblica Amministrazione ovvero Piano d Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) e, ai sensi dell art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del Codice, si tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) Inoltre, nella definizione dei criteri di valutazione dell offerta tecnica si è tenuto conto della modalità di gestione del servizio, premiando gli standard più avanzati in materia di sostenibilità e di consumo responsabile, con una attenzione particolare al plastic free ed alla catena del fresco e del chilometro zero e nel rispetto dei target dell Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Goal 12 Consumo e Produzione Responsabili. Infine, nell assegnazione del punteggio sul personale, si terrà conto dell impegno dell offerente a riassumere almeno in parte i lavoratori licenziati dal precedente concessionario (solo per il lotto 1) e/o ad assumere lavoratori svantaggiati così come individuati all art. 4 della legge 381/1991. Per questi motivi, considerando che la sostenibilità ha un costo, i canoni non sono oggetto di valutazione economica. L Ateneo ha anche avviato una campagna di sensibilizzazione distribuendo borracce a studenti e personale e si accinge ad installare distributori di acqua con conseguente diminuzione nella vendita di bottiglie di acqua. Il servizio è destinato ai dipendenti e agli studenti dell Università degli Studi della Basilicata in servizio e frequentanti le sedi indicate in ciascun lotto, agli eventuali ospiti e a quanti operino, a vario titolo, all interno delle sedi stesse. Le prestazioni erogate dal servizio bar-punto ristoro di entrambi i lotti di gara sono remunerate da parte degli utenti con pagamento diretto al gestore, in contanti o mediante buoni pasto nel caso in cui venga attivata dal concessionario apposita convenzione. Infine, il presente documento, ai sensi dell art. 165 del D.Lgs. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità economicofinanziaria e gestionale di massima del progetto e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte. È rimessa al concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione di eventuali investimenti attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge. Nelle pagine che seguono si descrive la dinamica finanziaria generata dalla gestione dei servizi previsti in ciascun lotto e si forniscono le informazioni relative ai costi e ai ricavi di gestione al fine di consentire ai concorrenti di predisporre un piano economico - finanziario che sia in grado di dimostrare l equilibrio economico complessivo dell iniziativa per tutta la durata sessennale della concessione. Le predette informazioni sono state riportate nelle tabelle 1 e 2 in calce al presente documento nelle quali sono stati elaborati i piani economico - finanziari di massima relativi ai due lotti, dimostrativi della rimuneratività dei servizi affidati in concessione. 2. PARAMETRI DI RIFERIMENTO Il servizio è destinato ai dipendenti e agli studenti dell Università degli Studi della Basilicata in servizio e frequentanti le sedi indicate in ciascun lotto, agli eventuali ospiti e a quanti operino, a vario titolo, all interno delle sedi stesse. Le prestazioni erogate dal servizio bar-punto ristoro di entrambi i lotti di gara sono remunerate da parte degli utenti con pagamento diretto al gestore, in contanti o mediante buoni pasto nel caso in cui venga attivata dal concessionario apposita convenzione. I costi e i ricavi, al netto dell IVA, relativi a ciascun lotto sono stati elaborati sulla base dell analisi dei comportamenti degli utenti, dei dati di gestione, ove disponibili, forniti dagli attuali gestori affidatari del servizio in regime di appalto e di stime puramente indicative tenendo conto che i servizi devono essere erogati solo nei giorni lavorativi pari a circa 245 giorni all anno. I concorrenti in sede di elaborazione del proprio piano economico finanziario dovranno tenere conto, in particolare, del fatto che il servizio sarà affidato in regime di concessione e che, di conseguenza, i parametri di riferimento sono influenzati in misura prevalente dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio. I ricavi indicati, pertanto, non impegnano in alcun modo l'amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio. 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4 Le variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto. 2.1 Lotto 1: Polo di Macchia Romana a Potenza. Il lotto 1 è relativo al servizio bar punto ristoro presso la sede del campus di Macchia Romana a Potenza. Il servizio era già stato affidato con una precedente procedura di gara nel dicembre del 2015 ma, a seguito di inadempienze contrattuali, l Università ha receduto dal contratto. Il locale bar ha una superficie complessiva pari a circa 115 mq, di cui 14 mq per il locale preparazione e circa 7 mq per lo spogliatoio e il bagno del personale. Il canone è stato fissato in euro IVA mensili, comprensivo delle spese per energia elettrica e acqua. Il concessionario deve provvedere all allestimento dei locali che gli saranno consegnati nello stato in cui sono stati lasciati dal precedente gestore quindi saranno necessarie opere di finitura interne (tinteggiatura, modifiche all impianto elettrico, ecc.) e l arredamento comprensivo di attrezzature e suppellettili. Nonostante la presenza di 2 bar all esterno del campus e la mensa universitaria all interno, si prevede un notevole afflusso di utenti perché l ubicazione è baricentrica rispetto ad aule e uffici. Viene consegnato al concessionario nello stato in cui lo ha lasciato il precedente gestore che ha smontato tutti gli arredi di proprietà. Sono a carico del concessionario le opere edili (tinteggiatura, ecc.) ed impiantistiche necessarie all allestimento del bar e l acquisto degli arredi e delle suppellettili sulla base del progetto di allestimento che sarà oggetto di valutazione tecnica. Sulla base delle precedenti gestioni si può ipotizzare che i proventi annui siano pari a circa ,00 al netto dell I.V.A. Le spese per il personale sono state stimate pari al 35% del valore della produzione, così come il costo delle materie prime, le spese fisse sono state stimate pari al 5% del valore della produzione. Le spese del programma d'investimento, al netto dell I.V.A., pari ad ,00, sono state determinate come segue: Spese di investimento Importo Attrezzature bar ,00 Lavori per piccole opere in muratura o sistemazione impianti ,00 Totale ,00 Università degli Studi della Basilicata Pagina 4 di 6

5 Allegato 2 al Disciplinare - Capitolato 2.2 Lotto 2: Campus di Matera. Il lotto 2 è relativo al servizio bar punto ristoro presso la sede del campus di Matera. Il campus è di recentissima apertura e nella ristrutturazione del fabbricato è stato previsto di destinare l edificio che non fa parte del complesso principale a bar. Il locale bar ha una superficie complessiva pari a circa 135 mq, di cui 16 mq per il locale preparazione/deposito, circa 12 mq per lo spogliatoio e circa 22 mq per il bagno del personale e del pubblico. Il canone è stato fissato in euro IVA mensili, comprensivo delle spese per energia elettrica e acqua. Il concessionario deve provvedere all allestimento dei locali che gli saranno consegnati nello stato in cui sono stati consegnati dall impresa che ha ultimato i lavori. Il pavimento del locale bar è in battuto di cemento mentre nei servizi igienici sono in gres porcellanato così come i rivestimenti. Gli impianti elettrici e di riscaldamento devono essere completati. Oltre ai lavori di rifinitura il concessionario dovrà provvedere all arredamento comprensivo di attrezzature e suppellettili. Lo spazio antistante al bar, nel verde del parco, si presta ad essere attrezzato con tavolini nel periodo primaverile-estivo costituendo un punto di aggregazione per gli studenti. Il bar ha come utenza potenziale anche dipendenti e visitatori degli uffici regionali che si trovano nelle immediate vicinanze. Viene consegnato al concessionario nello stato in cui lo ha consegnato l impresa che ha realizzato l lavori di ristrutturazione del campus. Sono a carico del concessionario le opere edili (tinteggiatura, ecc.) ed impiantistiche necessarie all allestimento del bar e l acquisto degli arredi e delle suppellettili sulla base del progetto di allestimento che sarà oggetto di valutazione tecnica. Essendo di nuova apertura, si può ipotizzare che i proventi annui siano pari a circa ,00 al netto dell I.V.A sulla base degli studenti e dei dipendenti del campus e in considerazione della vicinanza degli uffici regionali. Le spese per il personale sono state stimate pari al 35% del valore della produzione, così come il costo delle materie prime, le spese fisse sono state stimate pari al 5% del valore della produzione. Le spese del programma d'investimento, al netto dell I.V.A., pari ad ,00, sono state determinate come segue: Università degli Studi della Basilicata Pagina 5 di 6

6 Allegato 2 al Disciplinare - Capitolato Spese di investimento Importo Attrezzature bar ,00 Lavori per piccole opere in muratura o sistemazione impianti ,00 Totale ,00 3. PIANO ECONOMICO Lotto 1 CONTO ECONOMICO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 TOTALE Corrispettivi prestazione servizi bar 200' ' ' ' ' ' '200' Aggi tabacchi A) VALORE DELLA PRODUZIONE 200' ' ' ' ' ' '200' Personale 70' ' ' ' ' ' ' Canone 18' ' ' ' ' ' ' Spese fisse 10' ' ' ' ' ' ' Costo della materia prima 70' ' ' ' ' ' ' Ammortamenti 10' ' ' ' ' ' ' B) COSTI DELLA PRODUZIONE 178' ' ' ' ' ' '066' proventi e oneri finanziari C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI proventi e oneri straordinari D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO DI ESERCIZIO (A - B + C + D) 22' ' ' ' ' ' ' Lotto 2 CONTO ECONOMICO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 TOTALE Corrispettivi prestazione servizi bar 140' ' ' ' ' ' ' Aggi tabacchi A) VALORE DELLA PRODUZIONE 140' ' ' ' ' ' ' Personale 49' ' ' ' ' ' ' Canone 12' ' ' ' ' ' ' Spese fisse 7' ' ' ' ' ' ' Costo della materia prima 49' ' ' ' ' ' ' Ammortamenti 10' ' ' ' ' ' ' B) COSTI DELLA PRODUZIONE 127' ' ' ' ' ' ' proventi e oneri finanziari C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI proventi e oneri straordinari D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO DI ESERCIZIO (A - B + C + D) 13' ' ' ' ' ' ' Università degli Studi della Basilicata Pagina 6 di 6