Bilancio riclassificato

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1 8/04/2013 Pag. 1 ATTIVO 1.B IMMOBILIZZAZIONI ,39 1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.438,36 1.B.1.90 Immobilizzazioni immaterii lorde 5.547, Software di proprieta' capitizzato 4.365,50 D 4.365,50 D Altre spese plurienni 1.182,45 D 1.182,45 D 1.B.1.91 Fondi Ammortam. immobili. immaterii 1.109, F.do amm.sw in concessione capitizzato 873,10 A 873,10 A F.do amm. tre spese plurienni 236,49 A 236,49 A 1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,03 1.B.2.90 Immobilizzazioni materii lorde , Impianti specifici ,00 D ,00 D Altri impianti e macchinari 1.187,85 D 1.187,85 D Mobili e arredi 2.823,60 D 2.823,60 D Macchine d'ufficio elettroniche 1.778,50 D 1.778,50 D Automezzi ,73 D ,73 D 1.B.2.91 Fondi Ammort. immobil. materii , F.do ammortamento impianti specifici ,10 A ,10 A F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 121,00 A 121,00 A F.do ammortamento mobili e arredi 141,18 A 141,18 A F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 410,70 A 410,70 A F.do ammortamento automezzi 6.667,67 A 6.667,67 A 1.C ATTIVO CIRCOLANTE ,54 1.C.1 RIMANENZE 1.666, Rimanenze di merci: giacenze tessere TEP 747,00 D 747,00 D Rimanenze di merci: tessere prepagate 765,00 D 765,00 D Rimanenze di merci: giacenze Europark 154,92 D 154,92 D 1.C.2 CREDITI , Fatture da emettere a clienti Fatture da emettere a controllanti ,40 D ,40 D Clienti terzi Itia ,58 D ,58 D Anticipi a fornitori terzi Crediti vari verso imprese controllanti ,60 D ,60 D Depositi cauzioni per utenze 167,60 D 167,60 D Depositi cauzioni vari 900,00 D 900,00 D Crediti vari v/terzi 80,87 D 80,87 D Fatture da ricevere da fornitori 75,85 D 75,85 D Fornitori Itia Partite commercii passive da liquidare Iva su acquisti Iva su vendite Iva su corrispettivi Erario c/liquidazione Iva ,49 D ,49 D Erario c/riten.codice 1040 (rimborso) 448,18 D 448,18 D Ritenute subite su interessi attivi Altre ritenute subite Erario c/ires 552,00 D 552,00 D Erario c/acconti IRES Erario c/acconti IRAP Erario c/crediti ILOR 109,47 D 109,47 D INPS c/retribuzioni differite Enti previdenzii e assistenzii vari Debiti v/ente bilatere 1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE , Banca c/c ,43 D ,43 D Cassa contanti Cassa parcometri 899,15 D 899,15 D 1.D RATEI E RISCONTI ATTIVI ,72 1.D.2 Altri ratei e risconti attivi , Ratei attivi 5.904,41 D 5.904,41 D

2 8/04/2013 Pag. 2 ATTIVO Risconti attivi 5.518,31 D 5.518,31 D Risconti attivi su assicurazioni 1.J 1.J.99 TOTALE ATTIVO ,65

3 8/04/2013 Pag. 3 PASSIVO 2.A PATRIMONIO NETTO ,24 2.A.1 Capite , Capite socie ,00 A ,00 A 2.A.4 Riserva lege , Riserva lege ,23 A ,23 A 2.A.7 Altre riserve distintamente indicate 8.887,01 2.A.7.1 Riserva straordinaria 8.887, Riserva straordinaria 8.887,01 A 8.887,01 A 2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio Utile d'esercizio 2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 9.210, Fondo TFR 9.210,75 A 9.210,75 A 2.D DEBITI , Fatture da ricevere da fornitori ,84 A ,84 A Fornitori Itia ,95 A ,95 A Debiti vs Comune di Sacile ,35 A ,35 A Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass ,73 A 3.076,73 A Erario c/ritenute su redditi lav. auton ,40 A 1.348,40 A Erario c/irap 1.814,00 A 1.814,00 A Erario c/imposte sostitutive 29,95 A 29,95 A INPS dipendenti 3.986,00 A 3.986,00 A INAIL dipendenti/collaboratori 374,93 A 374,93 A Debiti v/fondi previdenza complementare 628,50 A 628,50 A Debiti per trattenute c/terzi 24,00 A 24,00 A Persone c/retribuzioni ,73 A ,73 A Persone c/arrotondamenti Dipendenti c/retribuzioni differite 2.E RATEI E RISCONTI PASSIVI ,71 2.E.2 Altri ratei e risconti passivi , Ratei passivi 9.026,09 A 9.026,09 A Risconti passivi 4.301,62 A 4.301,62 A Risconti passivi abbonamenti 2.G 2.G.23 Utile (perdite) di esercizio ,57 2.J 2.J.99 TOTALE PASSIVO ,65

4 8/04/2013 Pag. 4 CONTO ECONOMICO 3.A VALORE DELLA PRODUZIONE ,14 3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni , Corrispettivi da abbonamenti 6.864,63 A 6.864,63 A Corrispettivi da T.E.P ,64 A 3.805,64 A Corrispettivi da parcometri ,20 A ,20 A Corrispettivi da vendita tessere 8.673,38 A 8.673,38 A Corrispettivi da vendita Europark 218,20 A 218,20 A Corrispettivi da occupazione spazi 35,70 A 35,70 A Prestazioni di servizi gestione "verde" ,20 A ,20 A Prestazioni di servizi gest. segnetica ,78 A ,78 A Prestazioni di servizi gestione turismo 7.711,37 A 7.711,37 A 3.A.5 Altri ricavi e proventi ,04 3.A.5.a Contributi in conto esercizio , Contributi in conto esercizio su eventi ,65 A ,65 A Contributi in conto esercizio persone 2.666,67 A 2.666,67 A Contributi in conto impianti 3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 573, Sopravvenienze attive da gestione ordin. 155,33 A 155,33 A Arrotondamenti attivi diversi 3,54 A 3,54 A Ricavi per cessione cespiti ammortizzati Plusv.civilistica da ienazione cespiti 325,65 A 325,65 A Sopravvenienze attive 89,20 A 89,20 A 3.B COSTI DELLA PRODUZIONE ,16 3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci , Acquisti materii vari 120,00 D 120,00 D Acquisti di tessere prepagate 1.989,00 D 1.989,00 D Acquisti di Europark 480,00 D 480,00 D Acquisti di carta per parcometri 254,00 D 254,00 D Acquisti indumenti di lavoro "parcheggi" 729,39 D 729,39 D Acquisti beni < 516,46 gestione park 101,61 D 101,61 D Acq.beni strumenti <516,46 generici 400,15 D 400,15 D Abb.e arrotond.attivi su acquisti 1,72 A 1,72 A Segnetica vertice 2.289,35 D 2.289,35 D Acquisti beni strumenti Verde <516, ,73 D 1.557,73 D Acquisti materie prime gestione "verde" 217,00 D 217,00 D Acquisti materii vari gestione "verde" 995,15 D 995,15 D Acquisti indumenti di lavoro "verde" 1.214,24 D 1.214,24 D Acquisti e spese varie gestione "verde" 310,91 D 310,91 D Acquisti buoni pasto x gestione "verde" 71,82 D 71,82 D Acquisti carburante attrezzature "verde" 1.095,83 D 1.095,83 D Acquisti minuteria (indeducibile)"verde" 23,00 D 23,00 D Acquisto stampati/pubblicazioni turismo 4.250,00 D 4.250,00 D Spese varie per eventi "turismo" ,28 D ,28 D Spese varie per ufficio "turismo" 960,00 D 960,00 D Carburanti e lubrificanti automezzi 1.913,22 D 1.913,22 D Carb.e lubrif.veicoli aziendi deduc. 619,84 D 619,84 D Spese di cancelleria varia ufficio 1.680,73 D 1.680,73 D 3.B.7 Costi per servizi , Servizio sosta sostitutivo 6.206,00 D 6.206,00 D Spese programmazione attrezz. sosta 265,00 D 265,00 D Servizio di manutenzione su parcometri ,00 D ,00 D Spese per ricovero attrezzatura 1.200,00 D 1.200,00 D Servizi di terzi per sfci e tro ,07 D ,07 D Servizi di terzi per persone esterno ,80 D ,80 D Servizi di terzi per potature ,00 D ,00 D Servizi di terzi vari gest.verde ,41 D ,41 D Servizi vari Turismo: luminarie 7.803,04 D 7.803,04 D Spese telefoniche ordinarie 852,91 D 852,91 D Spese telefoniche radiomobili 859,16 D 859,16 D Servizi telematici 82,64 D 82,64 D

5 8/04/2013 Pag. 5 CONTO ECONOMICO Forza motrice per parcometri 667,64 D 667,64 D Energia elettrica 821,27 D 821,27 D Energia elettrica magazzino 90,44 D 90,44 D Riscdamento 113,91 D 113,91 D Canoni manutenzione tri macchinari Spese manut.su immobili di terzi 2.998,00 D 2.998,00 D Lavorazioni di terzi x segnetica orizz 8.571,83 D 8.571,83 D Lavorazioni terzi x segnetica vertic 4.235,96 D 4.235,96 D Lavori vari rif. gestione segnetica 850,00 D 850,00 D Premi di assicurazione automezzi 589,00 D 589,00 D Spese manutenzione automezzi propri 95,04 D 95,04 D Premi assicur.obblig.veicoli aziendi 467,88 D 467,88 D Spese manut.veicoli aziend.propri deduc. 775,56 D 775,56 D Consulenze ammin.e fisci (ordinarie) 3.552,50 D 3.552,50 D Consulenze del lavoro (ordinarie) 1.539,00 D 1.539,00 D Consulenze tecniche ,00 D ,00 D Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti 91,00 D 91,00 D Costi x prestazioni occasioni turismo 2.000,00 D 2.000,00 D Costi per attività direzione e coordin ,00 D ,00 D Contrib.cassa previd.lavoratori autonomi 1.280,46 D 1.280,46 D Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin) 35,00 D 35,00 D Consulenze tecniche per la sicurezza 2.350,00 D 2.350,00 D Compensi amministratori professionisti 9.600,00 D 9.600,00 D Rimborsi spese amministr.professionisti 556,28 D 556,28 D Rimb.vitto/logg.ammin.professionisti 282,61 D 282,61 D Contrib.cassa prev.amministratori 384,00 D 384,00 D Spese posti 70,15 D 70,15 D Altre spese amministrative 267,99 D 267,99 D Premi di assicurazioni varie 918,28 D 918,28 D Premi di assicurazioni obbligatorie 4.128,88 D 4.128,88 D Spese generi varie 351,13 D 351,13 D Canoni assistenza software 234,00 D 234,00 D Spese aggiornamenti Privacy 500,00 D 500,00 D Canoni manutenzione attrezzature 50,00 D 50,00 D Acquisti vari per la sicurezza lavoro 48,00 D 48,00 D Commissioni e spese bancarie 2.078,49 D 2.078,49 D 3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi , Servizi vari Turismo: noleggi attrezzat ,11 D ,11 D Canoni locazione immobili deducibili ,00 D ,00 D Canoni locazione immobili 300,00 D 300,00 D Spese condominii e varie deducibili 460,00 D 460,00 D Canone gestione sosta Comune di Sacile ,44 D ,44 D 3.B.9 Costi per il persone ,83 3.B.9.a Sari e stipendi , Retribuzioni lorde dipendenti ordinari ,95 D ,95 D 3.B.9.b Oneri socii , Contributi INPS dipendenti ordinari ,84 D ,84 D Contributi fondo integrativo 230,00 D 230,00 D Contrib.tri enti previdenz./assistenz. 54,23 D 54,23 D Premi INAIL 1.240,44 D 1.240,44 D 3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 2.262, Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 1.853,52 D 1.853,52 D Integrazione quote TFR dipendenti 408,85 D 408,85 D 3.B.9.e Altri costi per il persone 222, Altri costi per il persone dipendente 222,00 D 222,00 D 3.B.10 Ammortamenti e svutazioni ,79 3.B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immaterii 236, Amm.to civil.tre spese plurienni 236,49 D 236,49 D 3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materii , Amm.to civilistico impianti specifici ,40 D ,40 D

6 8/04/2013 Pag. 6 Ditta LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL Esercizio 2012 Esercizio 2012 CONTO ECONOMICO Amm.to civilistico attrez.varia e minuta 121,00 D 121,00 D Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron ,23 D 1.093,23 D Amm.to civilistico automezzi 1.667,67 D 1.667,67 D 3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 507,91- merci Rimanenze fini Europark 154,92 A 154,92 A Rimanenze fini T.E.P. 747,00 A 747,00 A Rimanenze fini Card PK 765,00 A 765,00 A Rimanenze inizii tessere TEP 508,25 D 508,25 D Rimanenze inizii tessere prepagate 186,00 D 186,00 D Rimanenze inizii Europark 464,76 D 464,76 D 3.B.14 Oneri diversi di gestione 2.889, Altre spese automezzi 117,00 D 117,00 D Tassa di possesso automezzi 25,30 D 25,30 D Altre spese veicoli aziendi deducibili 177,49 D 177,49 D Tassa possesso veicoli aziendi deduc. 123,31 D 123,31 D Omaggi con v.unit.<lim.art.108 c.2 149,56 D 149,56 D Vidimazioni, certificati e diritti CCIAA 336,37 D 336,37 D Vori bollati 357,55 D 357,55 D Diritti cameri 429,60 D 429,60 D Tasse concess.govern.telefonia mobile 458,62 D 458,62 D Tassa raccolta e smtimento rifiuti 127,00 D 127,00 D Spese, perdite e sopravv.passive inded. 14,50 D 14,50 D Sanzioni, penità e multe 48,39 D 48,39 D Arrotondamenti passivi diversi 5,96 D 5,96 D Sopravvenienze passive gestioni 18,39 D 18,39 D Erogazioni liberi deducibili straord. 500,00 D 500,00 D 3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.419,59 3.C.16 Altri proventi finanziari 1.422,32 3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 1.422,32 3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da tre imprese 1.422, Interessi attivi su c/c bancari 1.418,74 A 1.418,74 A Interessi attivi diversi 3,58 A 3,58 A 3.C.17 Interessi ed tri oneri finanziari 2,73 3.C.17.d Interessi e tri oneri finanziari verso tre imprese 2, Interessi passivi di mora pagati 2,73 D 2,73 D 3.F Risultato prima delle imposte ,57 3.G 3.G.23 Utile (perdite) dell'esercizio ,57 3.Z 3.Z.23 (*) Il risult. d'es. dello Stato Patrimonie include il risult. dell'es.prec. pari ad Euro