Regole per l'invio del messaggio INVOIC

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1 Regole per l'invio del messaggio INVOIC PER L'AZIENDA: SEZAMO.IT S.R.L. DATA DI PUBBLICAZIONE: Kopečná 10, Brno, Repubblica Ceca, Tel.: , IČO: , DIČ: CZ , Zápis v OR, KS Brno, odd. C, vl. 6560

2 Sommario 1. Utilizzo del messaggio INVOIC Elenco dei campi obbligatori Esempio di messaggio INVOIC Struttura del messaggio EURITMO INVOIC...6 2/9

3 1. Utilizzo del messaggio INVOIC Il messaggio INVOIC (fatture e documenti fiscali correttivi) viene inviato dal alla società Sezamo.it S.r.l. (di seguito denominata acquirente) come documento fiscale. È essenziale identificare correttamente le diverse parti del business case nel messaggio. La struttura del messaggio deve seguire il sottoinsieme italiano di EANCOM 1997 INVOIC D96A. L'acquirente conferma la ricezione del messaggio INVOIC con un messaggio APERAK che comunica il risultato dell'elaborazione. In caso di eventuali lacune nel contenuto del messaggio, viene inviato un messaggio APERAK negativo, contenente una descrizione degli errori riscontrati. Il dovrebbe prestare sempre sufficiente attenzione al fatto che sia confermata la ricezione del report INVOIC e, in caso di rifiuto, negoziare una soluzione oltre che provvedere a un nuovo invio del documento. 2. Elenco dei campi obbligatori Il report INVOIC deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie: Numero documento - Numero fattura - Segmento: BGM ' Tipo di documento - Segmento: BGM ' Funzione messaggio - Segmento: BGM ' Data di emissione del documento - Segmento: DTM+137: :102' Data imponibile - Segmento: DTM+325: :102' Data di consegna - Segmento: DTM+35: :102' Codice valuta - Segmento: CUX+2:EUR:4'. Numero d'ordine del cliente - Segmento: RFF+ON:32298' Numero della bolla di consegna - Segmento: RFF+DQ: ' Solo per la fattura classica (tipo 380) Numero del documento di riferimento - Segmento: RFF+IV: ' Solo per le note di credito (tipo 381) Acquirente - Parte GLN - Segmento: NAD+BY ::9++nome acquirente+via Acquirente - Nome della parte - Segmento: NAD+BY ::9++nome acquirente+via Acquirente - Indirizzo - via - Segmento: NAD+BY ::9++nome acquirente+via Acquirente - Indirizzo - città - Segmento: NAD+BY ::9++nome acquirente+via5 +CITTÀ DE' 3/9

4 Acquirente - Indirizzo - Codice di avviamento postale - Segmento: NAD+BY ::9++nome acquirente+via Acquirente - Partita IVA - Segmento: RFF+VA:DE ' Fornitore - Parte GLN - Segmento: NAD+SU ::9++nome +VIA Fornitore - Nome parte - Segmento: NAD+SU ::9++nome +VIA Fornitore - Indirizzo - via - Segmento: NAD+SU ::9++nome +VIA Fornitore - Indirizzo - città - Segmento: NAD+SU ::9++nome +VIA Fornitore - Indirizzo - Codice di avviamento postale - Segmento: NAD+SU ::9++nome +VIA Fornitore - Partita IVA - Segmento: RFF+VA:DE ' Luogo di consegna - Parte GLN - Segmento: NAD+DP ::9' Numero di riga - Segmento: LIN :SRV' Articolo GTIN (EAN) - Segmento: LIN :SRV' Nome dell'articolo - Segmento: IMD+A++:::ARTICLEDESCRIPTION1' Quantità - Segmento: QTY+47:20:CT' Prezzo unitario al netto dell'iva (netto) - Segmento: PRI+AAA:99' Prezzo totale dell'articolo (IVA esclusa) - Segmento: MOA+203:1980' Aliquota IVA - Segmento: TAX+7+VAT+++:::20' Importo totale fatturato - Segmento: MOA+9:5985' IVA - importo totale dell'imposta - Segmento: MOA+176:1025' Aliquota IVA di gruppo - Segmento: TAX+7+VAT+++:::20' Base dell'iva nel gruppo - Segmento: MOA+125:3440' Importo IVA nel gruppo - Segmento: MOA+124:688' La convalida del tipo di dati verrà eseguita anche nell'ambito dei controlli automatizzati. Per tutti i dati inseriti, il valore inserito dovrà corrispondere al tipo di dati del campo. Ad esempio, una data valida deve essere inserita come data, un campo numerico può contenere solo un numero. 4/9

5 3. Esempio di messaggio INVOIC Segmento M. Descrizione UNB+UNOC: : : : ' M Intestazione interscambio UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' M Intestazione del messaggio BGM ' M Tipo di fattura e numero di fattura DTM+137: :102' M Data del messaggio DTM+131: :102' M Data di tassazione DTM+35: :102' M Data di consegna FTX+REG+1+IGL::294' RFF+DQ:75' O Per le consegne intracomunitarie M Numero della bolla di consegna DTM+171: :102' O Data di riferimento RFF+ON:32298' M Numero d'ordine di riferimento DTM+171: :102' O Data di riferimento RFF+IV: ' DTM+171: :102' M* Numero di fattura di riferimento (M per nota di credito) M* Data di riferimento (M per nota di credito) NAD+SU ::9++nome +VIA 5+CITTÀ DE' RFF+VA:DE ' M M GLN, nome e indirizzo del Numero di partita IVA del NAD+BY ::9++ZUCCHINA.IT S.R.L.+Vicolo San Giovanni Sul Muro 9+ Milano IT' RFF+VA:DE ' M GLN, nome e indirizzo dell'acquirente M Numero di partita IVA dell'acquirente NAD+DP ::9 M Parte addetta alla consegna CUX+2:EUR:4' M Valuta LIN :SRV' M 1. Articolo PIA :SA' O Numero di articolo del IMD+A++:::ARTICLEDESCRIPTION1' M Descrizione dell'articolo QTY+47:20:CT' M Quantità MOA+203:1980' M Importo della voce PRI+AAB:102' O Prezzo lordo PRI+AA:99' M Prezzo netto TAX+7+VAT+++:::20' M Aliquota IVA 5/9

6 LIN :SRV' M 2. Articolo PIA :SA' M Numero di articolo del IMD+A++:::ARTICLEDESCRIPTION3' M Descrizione dell'articolo QTY+47:7:CT' M Quantità FTX+REG+1+TXT::294+ Inversione contabile secondo...' O Testo per inversione contabile MOA+203:1260' M Importo della voce PRI+AAB:185' O Prezzo lordo PRI+AAA:180' M Prezzo netto TAX+7+VAT+++:::0+AE' M Aliquota IVA UNS+S' M Inizio della sezione di sintesi MOA+79:3440' O Importo totale delle voci MOA+176:688' M Importo totale dell'imposta MOA+9:4128' M Importo della fattura TAX+7+VAT+++:::20' M IVA MOA+125:3440' M Importo imponibile MOA+124:688' M Importo dell'imposta TAX+7+VAT+++:::0+AE' O IVA, Inversione contabile MOA+125:197' O Importo imponibile MOA+124:0' O Importo dell'imposta UNT+41+90' M Trailer del messaggio UNZ+1+109' M Trailer di interscambio 4. Struttura del messaggio EURITMO INVOIC Descrizione Tipo di record (pos. 1, lung. 3) Riferimento qualificatore (pos. 4, lung. 3) Posizione Lunghezza M Valori Mittente BGM 4 35 M Destinatario BGM M Tipo di documento BGM M INVOIC, NOTACC, NOTADD Numero di documento BGM M Data del documento BGM M Valuta FTX 4 3 O Codice di identificazione dell'acquirente NAB 3 21 M 14=Codice EAN/UCC 6/9

7 Identificazione dell'acquirente NAB 4 17 O NUMERO DI PARTITA IVA Nome NAB O Indirizzo NAB O Città NAB O CAP NAB O Codice paese NAB O Codice identificativo del destinatario della fattura Identificazione del destinatario della fattura NUMERO DI PARTITA IVA NAI 3 21 M 14=Codice EAN/UCC NAI 4 17 M Nome NAI O Indirizzo NAI O Città NAI O CAP NAI O Codice paese NAI O Codice di identificazione del NAS 3 21 M 14=Codice EAN/UCC Identificazione del NAS 4 17 M ICO_DODV NUMERO DI PARTITA IVA NAS M ROZL_DODV_KOD Nome NAS O Indirizzo NAS O Città NAS O CAP NAS O Codice paese NAS O Numero elemento riga DET 4 6 O Codice articolo DET O Numero articolo del DET O Numero articolo dell'acquirente DET O Descrizione dell'articolo DES O Quantità fatturata DET int+3dec M Unità di misura DET O Numero di unità di consumo DET int+3dec O Quantità spedita DET int+3dec M Unità di misura DET O Tipo di prezzo DET O AAA Valore del prezzo DET int+3dec O Tipo di prezzo DET O AAB Valore del prezzo DET int+3dec O Prezzo totale DET int+3dec O Aliquota fiscale IMPOSTA 45 3int+4dec O Importo dell'imposta IMPOSTA 52 13int+3dec O 7/9

8 Percentuale di indennità ALD A 67 3int+4dec O Importo monetario dell'indennità ALD A 51 13int+3dec O Importo totale TMA 4 13int+3dec M Importo della voce TMA 52 13int+3dec O Importo totale imponibile TMA 36 13int+3dec O Importo totale dell'imposta TMA 20 13int+3dec M Importo imponibile IVA 52 13int+3dec M Aliquota fiscale IVA 45 3int+4dec M Importo delle tasse IVA 68 13int+3dec M 8/9

9 CONTATTA ORiON Kopečná 10, Brno Tel.: