DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. Determinazione n. 433 del 03/11/2014. Servizio Segreteria Generale. Determinazione del Servizio n.

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1 ! COPIA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE Determinazione n. 433 del 03/11/2014 Servizio Segreteria Generale Determinazione del Servizio n OGGETTO: UFFICIO PROTOCOLLO: SERVIZIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI. CIG: Z850E7C2AD CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia del presente provvedimento e' posto in pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/11/2014 al 25/11/2014. Copia conforme all'originale ad uso amministrativo DR.SSA ANNA LONGIS DR.SSA ANNA LONGIS

2 OGGETTO: UFFICIO PROTOCOLLO: SERVIZIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI. CIG: Z850E7C2AD IL SEGRETARIO COMUNALE RICHIAMATI: Ø l'art. 46, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; Ø il decreto n. 2 del 26/05/2010 con il quale il Sindaco riconferma la nomina del Segretario Comunale alla Signora Anna Longis; Ø il decreto n. 1 del 10 marzo 2014, con il quale il Sindaco ha affidato al Segretario Comunale, Anna Longis, le funzioni dirigenziali relative al Servizio di Segreteria Generale, per il periodo dal 12/03/2014 al 31/05/2015, in applicazione degli artt. 26 e 46 della L.R. 54/98 e s.m.i. e del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20/12/2007; Ø la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13 marzo 2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016; Ø la deliberazione n. 30 in data 07 aprile 2014, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto all'assegnazione nei confronti dei Responsabili dei servizi dei programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015; Ø la deliberazione n. 31 in data 07 aprile 2014, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato le quote di bilancio a favore dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge Regionale n. 54/1998; Ø la deliberazione n. 32 in data 07 aprile 2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) relativo all'esercizio finanziario 2014; VISTI: Ø il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1; Ø il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27/12/2005; RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 142 del 26/11/2013 avente per oggetto "NOLEGGIO AFFRANCATRICE AFFRANC@POSTA CONNECT+1000 MONO COLOR E IMBUSTATRICE DI200 3 STAZIONI DALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER UN PERIODO DI 60 MESI DALLA CONSEGNA. CIG: Z330C8A6C7", con la quale veniva affidato il servizio di noleggio alla ditta PITNEY BOWES ITALIA SRL con sede in Liscate (MI); PRESO ATTO CHE: Ø in data 22/04/2014 la ditta PITNEY BOWES ITALIA SRL con sede in Liscate (MI) ha effettuato lo scollaudo e la dismissione della macchina affrancatrice "Sistema di Affrancatura Digitale DM475c " - codice noleggiata nell'anno 2004; Ø sul conto corrente postale n codice cliente rimane un credito calcolato in 3.113,17; RICHIAMATI: Ø la propria precedente determinazione n. 27 (serie generale n. 98) in data 22/04/2014 con la quale si prende atto dell'avvenuto scollaudo della macchina affrancatrice in premessa meglio dettagliata e del credito residuo esistente sul conto corrente postale n codice cliente , prevedendo a carico della risorsa l'introito di 3.113,17 da parte di POSTE ITALIANE SPA, somma posta in variazione di bilancio a favore della UEB ; Ø il rimborso disposto da POSTE ITALIANE SPA sul conto corrente postale n (codice cliente ) per un importo di 3.113,17; Ø la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/05/2014 con la quale viene operata

3 una variazione di bilancio per 3.117,17 a favore della UEB CDC 1201 FP 1242 CONTO 1735; Ø la propria precedente determinazione n. 16 (serie generale n. 71) del 24/03/2014 con la quale si formalizzava un impegno di spesa per a favore di AFFRANC@POSTA di PITNEY BOWES SRL su cui effettuare il versamento degli importi corrispondenti alle ricariche del conto corrente postale vincolato a favore di Poste Italiane e si programmavano i versamenti da effettuare per le ricariche nel modo seguente: 1 versamento - 31/03/ ,00 2 versamento - 30/06/ ,00 3 versamento - 30/09/ ,00; APPURATO CHE in seguito allo scollaudo ed alla necessità di recuperare il credito esistente sul conto corrente 5006 (codice cliente ) per un importo di 3.113,17, è stato necessario richiedere alla ragioneria di procedere anticipatamente al versamento di 3.000,00 a favore di AFFRANC@POSTA di PITNEY BOWES SRL, che è stato mantenuto invariato il programma dei versamenti sopra richiamato e che veniva richiesto alla ragioneria di procedere entro la data del 30/06/2014 al versamento della somma recuperata dal credito esistente sul conto corrente 5006 a favore di AFFRANC@POSTA di PITNEY BOWES SRL; RAVVISATA, in considerazione delle innumerevoli spedizioni di avvisi partiti dall'ufficio Tributi, la necessità di integrare di 2.625,76 l'impegno n. 224/2014 assunto a favore di AFFRANC@POSTA di PITNEY BOWES SRL, previa riduzione della prenotazione n. 21/2014 di 2.200,00; CONSIDERATO CHE l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile, ai sensi della normativa succitata; DETERMINA DI PRENDERE ATTO di quanto nelle premesse meglio specificato; DI INTEGRARE, l'impegno n. 224/2014 assunto a favore di AFFRANC@POSTA di PITNEY BOWES SRL di 2.625,76 - in seguito a riduzione prenotazione n. 21/2014 di 2.200,00; DI IMPUTARE analiticamente la spesa al CdC 1201 FP 1242 CA 1735; DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria affinché proceda al versamento entro la data del 30/11/2014; DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. f.to dr.ssa Anna Longis

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