Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2012
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1 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2012 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Fissa Mensile 0,36477 LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Fissa Mensile 0,3221 LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0,328 LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0,32824 LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0,06366 LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Fissa Mensile 0,091428
2 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 0 LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 0,03281 LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0,06124 LU Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Semestrale 0,24041 LU Schroder ISF EURO Corporate Bond A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO High Yield A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO High Yield A EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0,25724 LU Schroder ISF EURO High Yield C EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO High Yield C EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 1,01779 LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1,12328 LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1,08741 LU Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1,309603
3 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1,16395 LU Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Equity Yield A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Equity Yield A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Equity Yield B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Total Return A EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Variabile Annuale 0 LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Conservative A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,59351 LU Schroder ISF Global Conservative A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,59664 LU Schroder ISF Global Conservative A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Conservative A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0,8932 LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,76915 LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,75424 LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Mensile 0,00504 LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 mar 29/01/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Mensile 0,01289 LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Mensile 0,007528
4 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 mar 29/01/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond B USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Variabile Annuale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond C USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Variabile Annuale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,98343 LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,75034 LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Diversified Growth A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Diversified Growth A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Diversified Growth A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Diversified Growth A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,1092 LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,22056
5 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Equity Yield A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Equity Yield A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,95056 LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 1, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 1, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0,26443 LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0,20761 LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,20338 LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1,278452
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Il Consiglio d'amministr si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese. Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'amministr può anche variare la frequenza di distribuzione. Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applic di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per. Tale percentuale è soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'amministr, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche. I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento. Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%): - Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. 7% X (91/365) = 1,75% - Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso - Assumendo che il valore patrimoniale netto per sia $100, il dividendo per è pari a 1,75% X 100 = $1,75 Schroder International Selection Fund (la Società ) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializz delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)presso l archivio Prospetti della CONSOB. Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applic della Direttiva 2003/48/CE dell Unione europea (Tass dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi). Per l elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all indirizzo Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva rel semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito
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