AVVISO n Febbraio 2011

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1 AVVISO n Febbraio 2011 ETFplus OICR indicizzati Mittente del comunicato : SOCIETE GENERALE Societa' oggetto dell'avviso : LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. Oggetto : 18 Lyxor ETF su settori avviso ai portatori Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Dal giorno 1/3/2011 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

2 All attenzione di: Borsa Italiana Da: Data: 15/02/11 OGGETTO: 18 Lyxor ETF sui settori dello Stoxx 600 Europe Index Passaggio alla versione Net Total degli indici di riferimento e modifiche nella distribuzione dei proventi periodici AVVISO AI PORTATORI DEI SEGUENTI ETF Nome dell ETF AUTOMOBILES & PARTS BANKS BASIC RESOURCES CHEMICALS CONSTRUCTION & MATERIALS FINANCIAL SERVICES FOOD & BEVERAGE HEALTH CARE INDUSTRIAL GOODS & SERVICES INSURANCE MEDIA OIL & GAS PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS RETAIL TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS TRAVEL & LEISURE UTILITIES Codice ISIN FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR

3 Modifica dei prospetti degli ETF sopra citati Relativamente agli ETF sopra citati, nella tabella sottostante vengono riportati l Indice di Riferimento Iniziale e il Nuovo Indice di Riferimento : Nome dell ETF Indice di Riferimento Iniziale Nuovo Indice di Riferimento AUTOMOBILES & PARTS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts Net Total BANKS Stoxx Europe 600 Banks Stoxx Europe 600 Banks Net Total BASIC RESOURCES Stoxx Europe 600 Basic Resources Stoxx Europe 600 Basic Resources Net Total CHEMICALS Stoxx Europe 600 Chemicals Stoxx Europe 600 Chemicals Net Total CONSTRUCTION & MATERIALS Stoxx Europe 600 Construction & Materials Stoxx Europe 600 Construction & Materials Net Total FINANCIAL SERVICES Stoxx Europe 600 Financial Services Stoxx Europe 600 Financial Services Net Total FOOD & BEVERAGE Stoxx Europe 600 Food & Beverage Stoxx Europe 600 Food & Beverage Net Total HEALTH CARE Stoxx Europe 600 Health Care Stoxx Europe 600 Health Care Net Total INDUSTRIAL GOODS & SERVICES Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services Net Total INSURANCE Stoxx Europe 600 Insurance Stoxx Europe 600 Insurance Net Total MEDIA Stoxx Europe 600 Media Stoxx Europe 600 Media Net Total OIL & GAS Stoxx Europe 600 Oil & Gas Stoxx Europe 600 Oil & Gas Net Total PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods Net Total RETAIL Stoxx Europe 600 Retail Stoxx Europe 600 Retail Net Total TECHNOLOGY Stoxx Europe 600 Technology Stoxx Europe 600 Technology Net Total TELECOMMUNICATIONS Stoxx Europe 600 Telecommunications Stoxx Europe 600 Telecommunications Net Total TRAVEL & LEISURE Stoxx Europe 600 Travel & Leisure Stoxx Europe 600 Travel & Leisure Net Total UTILITIES Stoxx Europe 600 Utilities Stoxx Europe 600 Utilities Net Total

4 Queste modifiche della versione dell indice di riferimento hanno come unico effetto quello di modificare la politica di gestione dei dividendi prevista dalla metodologia dell indice, mentre rimane invariato l insieme dei titoli che compongono gli indici di riferimento. La nuova versione degli indici di riferimento è della tipologia Net Total e questo significa che i dividendi staccati dalle azioni che compongono gli indici sono reinvestiti negli indici di riferimento stessi. Inoltre la società di gestione ha deciso di modificare il paragrafo Distribuzione dei Proventi e il paragrafo Strategia d Investimento dei Prospetti degli ETF citati, così come riportato nella tabella sottostante. Paragrafo PRIMA della modifica DOPO la modifica La società di gestione si riserva la La società di gestione si riserva la possibilità possibilità di distribuire annualmente, in di distribuire una o più volte all anno, in Distribuzione maniera totale o parziale, i proventi e/o di maniera totale o parziale, i proventi e/o di dei proventi capitalizzarli. Contabilizzazione secondo capitalizzarli. Contabilizzazione secondo il il metodo dei dividendi incassati. metodo dei dividendi incassati. Strategia di investimento Al fine di ricercare la correlazione più elevata possibile con il rendimento dell Indice di Riferimento, il FCI farà ricorso all acquisto di un paniere di azioni internazionali e, nel limite del 10% del suo attivo, ad un contratto di scambio a termine, negoziato sul mercato OTC (over the counter), su azioni e indici in grado di trasformare l esposizione ai titoli che sono nell attivo del FCI in un esposizione all Indice di Riferimento. Le azioni nell attivo del FCI saranno in particolare le azioni che compongono l Indice di Riferimento, così come altre azioni europee, appartenenti a tutti i settori economici, quotate su tutti i mercati, compresi i mercati a bassa capitalizzazione. Le azioni nell attivo del FCI saranno scelte al fine di limitare i costi legati alla replica dell indice e al fine di ottenere un rendimento del basket di azioni prossimo al rendimento dell indice di riferimento. Il FCI sarà dunque investito per almeno il 75% su uno o più mercati di azioni emesse in uno o più paesi della zona Euro ed esposto all Indice di Riferimento. Al fine di ricercare la correlazione più elevata possibile con il rendimento dell Indice di Riferimento, il FCI potrà ricorrere (i) all acquisto di un paniere di attivi di bilancio (come definito all interno della nota dettagliata) e in particolare di azioni internazionali e/o (ii) ad un contratto di scambio a termine, negoziato sul mercato OTC (over the counter), per permettere al FCI di raggiungere il suo obiettivo di gestione, all occorrenza, trasformando l esposizione ai titoli che sono nell attivo del FCI in un esposizione all Indice di Riferimento. All occorrenza, le azioni nell attivo del FCI saranno in particolare le azioni che compongono l Indice di Riferimento, così come altre azioni europee, appartenenti a tutti i settori economici, quotate su tutti i mercati, compresi i mercati a bassa capitalizzazione. In questo caso, le azioni all attivo del FCI saranno scelte al fine di limitare i costi legati alla replica dell indice e al fine di ottenere un rendimento del basket di azioni prossimo al rendimento dell Indice di Riferimento. Il FCI sarà dunque investito per almeno il 75% su uno o più mercati di azioni emesse in uno o più paesi della zona Euro ed esposto all Indice di Riferimento.

5 Gli ETF sopra citati mantengono inalterate tutte le altre caratteristiche ed, in particolare, i loro codici di negoziazione e le loro commissioni di gestione Queste modifiche non alterano il profilo di rischio degli ETF sopra citati e diventeranno effettive a partire dal 1 marzo Agli intermediari finanziari del mercato primario (che sottoscrivono e richiedono il rimborso delle quote/azioni degli ETF presso la società di gestione, ottemperando alle condizioni di importo minimo indicate nel prospetto) non verrà applicata alcuna commissione di rimborso, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente avviso, per il rimborso delle quote/azioni degli ETF. Come di consueto, nessuna commissione di rimborso verrà applicata dalla società di gestione sul mercato secondario (acquisto/vendita in borsa o sul mercato OTC Over The Counter). Tuttavia il proprio intermediario finanziario potrà applicare una commissione d intermediazione sugli ordini eseguiti. Le versioni aggiornate dei Prospetti e dei Documenti di Quotazione degli ETF sopra menzionati, appena disponibili, saranno consultabili e scaricabili dal sito: ovvero Per informazioni - info@etf.it - Numero Verde: La Società di Gestione del Risparmio Lyxor International Asset Management