COMUNE DI SESTU. Politiche Sociali SETTORE : Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 03/02/2016. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data /02/2016 OGGETTO: Liquidazione fatture n 5_16 del 07/01/2016 in favore di una Comunità Alloggio per l'inserimento di due minori nel mese di Dicembre CIG: Z e Z C O P I A

2 LA RESPONSABILE DEL SETTORE Richiamati i propri atti di determinazione n. 936 (CIG: Z ) e n. 939 (CIG: Z ) del 25/06/2015 con i quali sono stati impegnati i fondi necessari per l'inserimento di due minori presso una comunità alloggio i cui dati sono riportati nell'allegata nota; Vista la fattura elettronica n. 5_16 del 07/01/2016 di 4.935,20 emessa dalla richiamata Associazione Punto a Capo Onlus, relativa alle competenze di Dicembre 2015 per l'esecuzione del servizio in oggetto e registrata al protocollo generale al n. 873 del 19/01/2016; Verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Dato atto che l'importo da liquidare e pagare relativo alla prestazione indicata in fattura è già stato calcolato dalla suddetta Associazione al netto della ritenuta dello 0,50 percento, operata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 che introduce l istituto dell intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell INPS e dell INAIL (calcolato sul costo giornaliero di inserimento in struttura); Considerato che l'imposta di bollo è stata assolta dalla ditta in modo virtuale; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2009 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 49 del 05/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Decreto del Ministero dell'interno del che differisce al il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016; Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 163 del 30/12/2015 avente a oggetto Esercizio finanziario Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei settori la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizi ; Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014; Visto lo statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 30 aprile 2001; Di prendere atto della premessa; DETERMINA Di liquidare la fattura elettronica n. 5_16 del 07/01/2016, registrata al protocollo generale al n. 873 del 19/01/2016, emessa dalla Comunità alloggio i cui dati sono riportati nell'allegata nota, dell'importo complessivo di 4.935,20 per l'inserimento di n. 2 minori presso una comunità alloggio Periodo: Dicembre 2015;

3 Di dare atto che 'importo della prestazione effettuata è già stato decurtato dalla ditta al netto della ritenuta dello 0,50 percento, operata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 che introduce l istituto dell intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell INPS e dell INAIL ; Di incaricare l'ufficio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento dell'importo netto di 4.935,20 (corrispondente all'importo fatturato al netto della ritenuta dello 0,50% già operata dalla ditta) a favore dell'associazione di cui all'allegata nota con le modalità richieste dalla stessa nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 sul conto corrente dedicato richiamato in fattura; Di dare atto che la spesa trova copertura, a fronte degli impegni assunti con atti di determinazione n. 936 e n. 939 del 25/06/2015 sul capitolo di spesa 7189 Affidamenti etero-familiari e/o ad Istituti Assistenziali - Fondo Unico L.R. 2/2007, come segue: 1.850,70 impegno D00939 sub 1, titolo 1, missione 12, programma 1, bilancio pluriennale 2015/2017, anno 2016, c/residui (CIG: Z ); 3.084,50 impegno D00936 sub 1, titolo 1, missione 12, programma 1, bilancio pluriennale 2015/2017, anno 2016, c/residui (CIG: Z ); Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario con le fatture e gli eventuali ulteriori allegati necessari per la liquidazione e il pagamento. LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 file:///c:/documents and Settings/smanunza/Impostazioni locali/temp/... 1 di 4 02/02/ FATTURA ELETTRONICA PROTOCOLLATA CON IL N. 873 IN DATA 19/01/2016

6 file:///c:/documents and Settings/smanunza/Impostazioni locali/temp/... 2 di 4 02/02/ Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: 1YILDO Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA GRAZIA DELEDDA 17 CAP: Comune: SETTIMO SAN PIETRO Provincia: CA Nazione: IT Recapiti Telefono: associazionepuntoacapo@pec.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Sestu - Settore politiche sociali Dati della sede Indirizzo: Via Scipione, 1 CAP: Comune: Sestu Provincia: CA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI

7 file:///c:/documents and Settings/smanunza/Impostazioni locali/temp/... 3 di 4 02/02/ Dati generali del documento Versione 1.1 Bollo Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (07 Gennaio 2016) Numero documento: FATTPA 5_16 Importo totale documento: Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 Dati del contratto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 939 Data contratto: (25 Giugno 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 Identificativo contratto: 936 Data contratto: (25 Giugno 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: sestu1 Descrizione bene/servizio: RETTA MINORE P.N. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO (N.1 MINORE) PERIODO DICEMBRE 2015 Quantità: Unità di misura: GG Valore unitario: Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 0.50 Importo: 9.30 Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Nr. linea: 2 Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: sestu2 Descrizione bene/servizio: RETTA MINORE C.J. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO (N.1 MINORE) PERIODO DICEMBRE 2015 Quantità: Unità di misura: GG Valore unitario: Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 0.50 Importo: 15.50

8 file:///c:/documents and Settings/smanunza/Impostazioni locali/temp/... 4 di 4 02/02/ Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N4 (esenti) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (06 Febbraio 2016) Importo: Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA Codice IBAN: IT32C Codice pagamento: BB30G Versione prodotta con foglio di stile SdI