Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2016 BANCO

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1 Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2016 BANCO

2 MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO IL 30 GIUGNO 2016

3 INDICE Informazioni Generali 3-4 Stato Patrimoniale 5-35 Conto Economico Complessivo Variazioni dell Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili Variazioni del Numero di Quote Nota integrativa al bilancio Tabella degli Investimenti US Collection European Collection Pacific Collection Emerging Markets Collection Global Tech Collection Euro Fixed Income Global High Yield Premium Coupon Collection Dynamic Collection Equity Power Coupon Collection Mediolanum BlackRock Global Selection Mediolanum JP Morgan Global Selection Mediolanum Morgan Stanley Global Selection Mediolanum Franklin Templeton Emerging Markets Selection Mediolanum PIMCO Inflation Strategy Selection Mediolanum DWS MegaTrend Selection Coupon Strategy Collection New Opportunities Collection Infrastructure Opportunity Collection Convertible Strategy Collection Mediolanum Carmignac Strategic Selection Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection Socially Responsible Collection Financial Income Strategy Equilibrium Long Short Strategy Collection Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection European Coupon Strategy Collection US Coupon Strategy Collection Dynamic International Value Opportunity Variazioni di portafoglio rilevanti

4 INFORMAZIONI GENERALI SOCIETÀ DI GESTIONE E DISTRIBUTORE GLOBALE INVESTMENT MANAGER INVESTMENT MANAGER DELEGATI Mediolanum International Funds Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Goldman Sachs Asset Management International Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4 2BB, Regno Unito. (Global High Yield) Aegon USA Investment Management, LLC 4333 Edgewood Road NE Cedar Rapids, Iowa (Global High Yield) BNP Paribas Investment Partners UK Limited 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, Regno Unito. (Euro Fixed Income 1 ) Aberdeen Asset Managers Limited Bow Bells House, 1 Bread Street London EC4M 9HH, Regno Unito. (Euro Fixed Income 1, Global High Yield 2 ) PIMCO Europe Ltd 11 Baker Street, London W1U 3AH, Regno Unito. (Mediolanum PIMCO Inflation Strategy Selection) Algebris Investments (UK) LLP 7 Clifford Street, London W1S 2FT, Regno Unito. (Financial Income Strategy) AXA Investment Managers UK Limited 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, Regno Unito. (Equilibrium) Principal Global Investors (Europe) Limited Level 1, 1 Wood Street, London EC2V 7JB, Regno Unito. (Equilibrium) PGIM Limited Grand Buildings, 1-3 The Strand, London WC2N 5HR, Regno Unito. (Global High Yield 2 ) Mediolanum Gestione Fondi SGR P.A. 3 Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, Basiglio - Milano (Dynamic International Value Opportunity) BANCA DEPOSITARIA AGENTE AMMINISTRATIVO, TENUTARIO DEI REGISTRI E AGENTE DI TRASFERIMENTO RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino 4th Floor, One George s Quay Plaza, George s Quay, Dublin 2, Irlanda. RBC Investor Services Ireland Limited 4th Floor, One George s Quay Plaza, George s Quay, Dublin 2, Irlanda. BANCA CORRISPONDENTE/ SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN ITALIA State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Via Ferrante Aporti, Milano, Italia 1 A decorrere dal 1º giugno 2016, Aberdeen Asset Managers Limited ha smesso di fungere da Investment Manager Delegato per il Comparto Euro Fixed Income e tutta la liquidità e l attivo sono stati trasferiti a BNP Paribas Investment Partners UK Limited. 2 A decorrere dal 31 marzo 2016, Aberdeen Asset Managers Limited ha smesso di fungere da Investment Manager Delegato per il Comparto per Global High Yield e il 15 aprile 2016 al suo posto è stata incaricata PGIM Limited. 3 Nominato nel giugno

5 INFORMAZIONI GENERALI (conti.) SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN SPAGNA SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN GERMANIA SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN LUSSEMBURGO Banco Mediolanum S.A. Av Diagonal 670, Barcelona, Spagna. Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, Hamburg, Germania. RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch/Alzette, Lussemburgo. REVISORI CONTABILI INDIPENDENTI Deloitte Deloitte & Touche House, Dottori commercialisti e revisori legali, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda. CONSULENTI LEGALI GESTORE DELLA LIQUIDITÀ SOCIETÀ SPONSOR AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE Dillon Eustace 33 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irlanda. Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Banca Mediolanum S.p.A. Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, 15, Basiglio, Milano 3, Milano, Italia. Andrew Bates (Presidente)** Furio Pietribiasi (Direttore generale)* Corrado Bocca** Vittorio Gaudio**** Bronwyn Wright*** Des Quigley*** Paul O Faherty*** * Amministratore esecutivo ** Amministratore non esecutivo *** Amministratore indipendente **** Vittorio Gaudio ha rassegnato le dimissioni il 19 luglio

6 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (valori espressi in EUR) US COLLECTION EUROPEAN COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,356 Valore patrimoniale netto per quota 5,288 5,756 6,054 6,842 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,558 Valore patrimoniale netto per quota 5,839 6,298 6,468 7,135 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,276 Valore patrimoniale netto per quota 8,303 9,060 9,040 10,242 5

7 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) US COLLECTION EUROPEAN COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,737 Valore patrimoniale netto per quota 11,090 11,991 12,164 13,463 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Dexia European Collection Max Numero di quote in circolazione , ,945 Valore patrimoniale netto per quota , ,845 La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 6

8 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) PACIFIC COLLECTION EMERGING MARKETS COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,798 Valore patrimoniale netto per quota 6,223 6,529 9,734 9,668 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 5,193 5, Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota

9 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) PACIFIC COLLECTION EMERGING MARKETS COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,207 Valore patrimoniale netto per quota 8,977 9,442 15,787 15,719 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 9,836 11, Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 8

10 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) GLOBAL TECH COLLECTION EURO FIXED INCOME Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,288 Valore patrimoniale netto per quota 2,339 2,644 5,998 5,995 Numero di quote B in circolazione , ,916 Valore patrimoniale netto per quota - - 4,700 4,704 Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 7,701 8, Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,886 Valore patrimoniale netto per quota 6,963 7,888 11,571 11,578 9

11 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) GLOBAL TECH COLLECTION EURO FIXED INCOME Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , ,760 Valore patrimoniale netto per quota - - 9,131 9,145 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 14,844 16, Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 10

12 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) GLOBAL HIGH YIELD PREMIUM COUPON COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,493 Valore patrimoniale netto per quota 11,302 10,878 6,340 6,376 Numero di quote B in circolazione , , , ,843 Valore patrimoniale netto per quota 5,455 5,349 5,140 5,237 Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,218 Valore patrimoniale netto per quota 7,366 7,008 6,039 6,033 Numero di quote B in circolazione , , , ,495 Valore patrimoniale netto per quota 4,854 4,713 4,928 4,987 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,752 Valore patrimoniale netto per quota 16,705 16,103 12,388 12,478 11

13 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) GLOBAL HIGH YIELD PREMIUM COUPON COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , , , ,725 Valore patrimoniale netto per quota 8,596 8,442 10,239 10,447 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,183 Valore patrimoniale netto per quota 14,153 13,486 11,782 11,788 Numero di quote B in circolazione , , , ,477 Valore patrimoniale netto per quota 9,307 9,046 9,755 9,889 La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 12

14 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) DYNAMIC COLLECTION EQUITY POWER COUPON COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,429 Valore patrimoniale netto per quota 6,540 6,891 6,437 6,754 Numero di quote B in circolazione , ,052 Valore patrimoniale netto per quota - - 5,087 5,436 Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,399 Valore patrimoniale netto per quota 6,531 6,805 5,751 5,941 Numero di quote B in circolazione , ,468 Valore patrimoniale netto per quota - - 4,813 5,061 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,556 Valore patrimoniale netto per quota 11,251 11,872 9,984 10,498 13

15 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) DYNAMIC COLLECTION EQUITY POWER COUPON COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , ,521 Valore patrimoniale netto per quota ,008 10,717 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,082 Valore patrimoniale netto per quota 12,647 13,198 10,979 11,364 Numero di quote B in circolazione , ,063 Valore patrimoniale netto per quota - - 9,484 9,994 La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 14

16 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM BLACKROCK MEDIOLANUM JP MORGAN GLOBAL SELECTION GLOBAL SELECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,948 Valore patrimoniale netto per quota 6,536 7,066 6,697 7,283 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,973 Valore patrimoniale netto per quota 5,364 5,806 5,532 6,004 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,919 Valore patrimoniale netto per quota 12,640 13,694 12,950 14,112 15

17 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM BLACKROCK MEDIOLANUM JP MORGAN GLOBAL SELECTION GLOBAL SELECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,389 Valore patrimoniale netto per quota 10,346 11,228 10,700 11,633 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 16

18 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM MORGAN STANLEY MEDIOLANUM FRANKLIN GLOBAL SELECTION TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,007 Valore patrimoniale netto per quota 7,617 8,033 5,109 5,127 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 6,544 6, Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,903 Valore patrimoniale netto per quota 14,731 15,568 9,970 10,026 17

19 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM MORGAN STANLEY MEDIOLANUM FRANKLIN GLOBAL SELECTION TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 12,630 13, Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 18

20 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM PIMCO INFLATION MEDIOLANUM DWS MEGATREND STRATEGY SELECTION SELECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,360 Valore patrimoniale netto per quota 5,135 5,299 5,802 6,322 Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 4,402 4, Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , ,025 Valore patrimoniale netto per quota - - 5,377 5,802 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,966 Valore patrimoniale netto per quota 10,083 10,421 11,321 12,359 19

21 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM PIMCO INFLATION MEDIOLANUM DWS MEGATREND STRATEGY SELECTION SELECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 8,725 9, Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , ,901 Valore patrimoniale netto per quota ,454 11,295 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 20

22 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) COUPON STRATEGY COLLECTION NEW OPPORTUNITIES COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,359 Valore patrimoniale netto per quota 6,249 6,495 5,740 6,087 Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 5,041 5, Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,235 Valore patrimoniale netto per quota 5,651 5,798 5,245 5,528 Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 4,544 4, Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,986 Valore patrimoniale netto per quota 12,242 12,751 11,280 11,987 Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 9,878 10,

23 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) COUPON STRATEGY COLLECTION NEW OPPORTUNITIES COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,344 Valore patrimoniale netto per quota 11,035 11,343 10,291 10,870 Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 8,895 9, La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 22

24 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,680 Valore patrimoniale netto per quota 5,729 5,651 5,454 5,941 Numero di quote B in circolazione , , , ,907 Valore patrimoniale netto per quota 5,424 5,398 5,202 5,716 Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,150 Valore patrimoniale netto per quota 5,502 5,370 5,146 5,592 Numero di quote B in circolazione , , , ,062 Valore patrimoniale netto per quota 5,202 5,124 4,910 5,384 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,898 Valore patrimoniale netto per quota 11,318 11,187 10,808 11,791 23

25 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , , , ,228 Valore patrimoniale netto per quota 10,719 10,687 10,310 11,346 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,985 Valore patrimoniale netto per quota 10,868 10,627 10,188 11,087 Numero di quote B in circolazione , , , ,511 Valore patrimoniale netto per quota 10,279 10,145 9,723 10,678 La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 24

26 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,508 Valore patrimoniale netto per quota 5,361 5,430 5,373 5,412 Numero di quote B in circolazione , ,638 Valore patrimoniale netto per quota - - 4,983 5,080 Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,057 Valore patrimoniale netto per quota 10,623 10,777 10,649 10,741 Numero di quote B in circolazione , ,947 Valore patrimoniale netto per quota - - 9,875 10,081 25

27 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 26

28 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION FINANCIAL INCOME STRATEGY Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,575 Valore patrimoniale netto per quota 4,342 4,631 4,692 4,984 Numero di quote B in circolazione , ,429 Valore patrimoniale netto per quota - - 4,546 4,930 Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 4,353 4, Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,808 Valore patrimoniale netto per quota 8,649 9,239 9,354 9,947 27

29 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) SOCIALLY RESPONSIBLE FINANCIAL INCOME STRATEGY COLLECTION Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , ,177 Valore patrimoniale netto per quota - - 9,064 9,841 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 8,642 9, Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 28

30 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) EQUILIBRIUM LONG SHORT STRATEGY COLLECTION* Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , ,673 - Valore patrimoniale netto per quota 4,702 4,742 4,884 - Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 4,630 4, Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 4,722 4, Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 4,644 4, Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , ,445 - Valore patrimoniale netto per quota 9,374 9,466 9,759 - *Questo Comparto è stato lanciato il 1 marzo 2016 e, pertanto, non sono disponibili dati comparativi. 29

31 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) EQUILIBRIUM LONG SHORT STRATEGY COLLECTION* Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 9,228 9, Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 9,411 9, Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 9,264 9, *Questo Comparto è stato lanciato il 1 marzo 2016 e, pertanto, non sono disponibili dati comparativi. La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 30

32 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION* EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION* Giugno 2016 Dicembre 2015 Giugno 2016 Dicembre 2015 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari (nota 17) Investimenti in organismi di investimento collettivo (nota 17) Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Opzioni al valore equo (nota 14, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Altri attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15, 17) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13, 17) Swap al valore equo (nota 16, 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Interessi passivi su swap Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo netto attribuibile ai sottoscrittori di quote di partecipazione riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , ,354 - Valore patrimoniale netto per quota 5,148-4,895 - Numero di quote B in circolazione , ,627 - Valore patrimoniale netto per quota 5,148-4,895 - Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , ,731 - Valore patrimoniale netto per quota 5,085-4,916 - Numero di quote B in circolazione , ,895 - Valore patrimoniale netto per quota 5,085-4,918 - Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , ,267 - Valore patrimoniale netto per quota 10,288-9,783 - *Questi Comparti sono stati lanciati il 1 marzo 2016 e, pertanto, non sono disponibili dati comparativi. 31

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