Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio

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1 Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Economico Elaborazione F24EP Versione 1.2 del 02/07/2014

2 1 ELABORAZIONE ADEMPIMENTI FISCALI MENSILI Descrizione dell evento Consiste nelle elaborazioni eseguite in risposta agli adempimenti mensili obbligatori in ottemperanza alla normativa fiscale vigente (F24EP). Step operativi per la gestione dell evento Per la gestione dell evento occorre svolgere i passi operativi seguenti: Selezione anno riferimento Modello F24/EP Configurazione dati Modello F24/EP Preparazione dati Modello F24/EP Stampa dati Modello F24/EP Gestione dati Modello F24/EP Generazione Flusso F24EP Nel Sistema NoiPA Sanità l operatore è abilitato alla gestione, alla stampa del modello F24/EP ed alla generazione del flusso, in quanto le altre fasi sono eseguite centralmente. La gestione e la stampa permettono alle aziende di effettuare le quadrature e modifiche necessarie per il buon esito della denuncia (ad esempio gestione di valori negativi, quadratura con i riepiloghi mensili ecc). Nei paragrafi che seguono, quindi, sono illustrate nel dettaglio le seguenti funzioni; Gestione dati Modello F24/EP Stampa dati Modello F24/EP Generazione Flusso F24EP NOTA IMPORTANTE Si precisa che: * i valori/codici/diciture contenuti nelle figure sono a titolo di esempio ed è necessario far riferimento alla versione più aggiornata del Nomenclatore * le funzioni visualizzate dai singoli operatori dipendono dai ruoli ai quali sono stati abilitati. 1.1 Selezione, Configurazione e Preparazione dati Modello F24/EP Descrizione dello step A livello centralizzato il MEF mensilmente predispone le fasi di Selezione Rata, configurazione e calcolo del modello F24EP per tutte le aree contrattuali. Pagina 2 di 11

3 1.2 Stampa dati Modello F24/EP Punto a menù Menù: Contabilità personale Attività mensili Stampe riepiloghi mensili Modello F24/EP Stampa dati Modello F24/EP Ragioneria Figura 1 Maschera Modello F24/EP Descrizione dello step Consente di stampare i dati elaborati con riferimento al modello F24/EP. Tutte le operazioni vanno eseguite dalla procedura contabile Personale Dipendente ed hanno effetto per tutte le aree contrattuali gestite dall Azienda Sanitaria. Per elaborare la stampa è necessario compilare i diversi parametri di configurazione presenti in Figura 2 lanciare la stampa tramite il bottone Elabora e premere il bottone Conferma sulla successiva maschera come in Figura 3. Figura 2 Stampa dati Modello F24/EP Pagina 3 di 11

4 Figura 3 Conferma Stampa Si evidenza come: la compilazione del campo procedura permette di ottenere la reportistica dovuta per singola area contrattuale la non compilazione del campo procedura permette di ottenere la reportistica dovuta per Azienda Attraverso la lettura di questa seconda tipologia di reportistica l Azienda sarà in grado di evidenziare l eventuale presenza di valori che assumono segno algebrico negativo; per gli stessi occorre attivare obbligatoriamente la fase di gestione descritta successivamente. Tale elaborato viene consegnato alle Aziende Sanitarie con i report mensili di elaborazione. Si riporta in figura 4 il risultato dell elaborazione di stampa con in evidenza il valore negativo. Figura 4 Stampa dati Modello F24 con segnalazione di importi negativi La funzione di stampa messa a disposizione degli operatori permette quindi di verificare, dopo le eventuali operazioni di gestione descritte nel paragrafo successivo, il riepilogo del modello F24EP e permette in primis la verifica dell assenza di valori negativi. Pagina 4 di 11

5 1.3 Gestione dati Modello F24/EP Punto a menù Menù: Contabilità personale Attività mensili Stampe riepiloghi mensili Modello F24/EP Gestione dati Modello F24/EP Ragioneria Figura 5 Punto a Menù gestione Dati Modello F24/EP Descrizione dello step Una volta eseguito l accesso alla pagine di gestione della funzionalità, Figura 6, è possibile ricercare un codice tributo memorizzato in base dati o creare un record, cliccando rispettivamente sui pulsanti Ricerca e/o Nuovo. Figura 6 Gestione dati Modello F24/EP Inserendo gli opportuni filtri nei campi a disposizione e premendo il tasto Ricerca si richiamerà ad esempio un codice tributo specifico o una sezione del modello F24EP. Il risultato è evidenziato in Figura 7; tramite il bottone evidenziato a dx sarà possibile avere il dettaglio del record, come mostrato in Figura 8. Figura 7 Gestione dati Modello F24/EP Pagina 5 di 11

6 Figura 8 Gestione dati Modello F24/EP Il sistema non permette di modificare i record provenienti dal calcolo centralizzato. Ogni Azienda potrà procedere all inserimento di un record corrispondente con importo di segno opposto rispetto alla quota negativa evidenziata dalla stampa del F24, o comunque necessaria per il livellamento degli importi negativi a zero. Il record potrà essere inserito mediante l'utilizzo delle funzioni Gestione Dati Modello F24EP Ragioneria, nel qual caso l'operatore consulterà tutte le informazioni (di tutti i contratti) dei tributi valorizzati dall'emissione della rata, tramite il bottone Nuovo, mostrato in figura 9. Figura 9 Bottone Nuovo - Modello F24 EP Ogni inserimento dovrà essere effettuato impostando la procedura RA Ragioneria e riempiendo i campi obbligatori opportunamente a secondo delle necessità, vedi esempio figura 10. Pagina 6 di 11

7 Figura 10 Maschera di Gestione Modello F24 EP A termine dell inserimento valori confermare tramite il tasto Conferma evidenziato in figura Generazione Flusso dati Modello F24/EP Punto a menù Menù: Contabilità personale Attività mensili Stampe riepiloghi mensili Modello F24/EP Prepara supporto magnetico F24/EP - Ragioneria Figura 11 Maschera Modello F24/EP Pagina 7 di 11

8 Descrizione dello step Una volta eseguito l accesso alla pagine di gestione della funzionalità, Figura 11, sarà possibile impostare i parametri atti a generare il flusso F24EP valido per l invio all Agenzia dell Entrate. In figura 12 e 13 vengono evidenziati i valori proposti in automatico dal sistema (gli stessi valori sono reperiti dalla configurazione di calcolo). Si pongono in evidenza i valori proposti e le eventuali azioni richieste all operatore. Anno di riferimento e Progressivo, viene proposto dal sistema e non risulta modificabile Mese di Riferimento Modello, viene proposto dal sistema e non risulta modificabile Dimensione, viene proposto dal sistema e non risulta modificabile Procedura e Directory di lavoro, non devono essere modificati i valori proposti Nome file da generare, si consiglia di attribuire un nome specifico al file generato. Sono a disposizione 30 caratteri. Data di versamento, l operatore dovrà inserire la data prevista per il versamento. E possibile compilare il campo osservando il formato gg/mm/aaaa oppure digitare sull icona calendario e scegliere la data. Codice Ufficio e Codice Atto Iban di default, viene proposto l IBAN impostato in configurazione. Si consiglia di non modificare. Assegna a tutti i pagamenti. La scelta a SI permette di assegnare a tutti i pagamenti presenti nel flusso lo stesso IBAN; tale scelta permette di intercettare eventuali inserimenti manuali senza IBAN e sanare l anomalia. Si consiglia d indicare SI. Sede e Martricola INPS, viene proposto il valore impostato in configurazione. Si consiglia di non modificare. Assegna a tutti i pagamenti. La scelta a SI permette di assegnare a tutti i pagamenti presenti nel flusso la stessa Sede e Matricola INPS; tale scelta permette di intercettare eventuali inserimenti manuali senza tali dati e sanare l anomalia. Si consiglia d indicare NO. Sede e Progressivo INPDAP, viene proposto il valore impostato in configurazione. Si consiglia di non modificare. Assegna a tutti i pagamenti. La scelta a SI permette di assegnare a tutti i pagamenti presenti nel flusso la stessa Sede e Progressivo INPDAP; tale scelta permette di intercettare eventuali inserimenti manuali senza tali dati e sanare l anomalia. Si consiglia d indicare NO. Pagina 8 di 11

9 Figura 12 Prepara flusso - Modello F24 EP Figura 13 Prepara flusso - Modello F24 EP 1.5 Esempio di uso Descrizione dello step Si riportano di seguito alcuni esempi d uso: Maschera di gestione Dati Modello F24 per la identificazione del tributo da correggere Figura 11. Maschera di gestione Dati Modello F24 inserimento record di compensazione Figura 12. Maschera di gestione Dati Modello F24 inserimento record di provenienza esterna Figura 13. Pagina 9 di 11

10 Figura 14 Maschera di gestione Dati Modello F24 per la correzione Figura 15 Maschera di gestione Dati Modello F24 inserimento record di compensazione Pagina 10 di 11

11 Figura 16 Maschera di gestione Dati Modello F24 inserimento record di provenienza esterna Pagina 11 di 11