Verbale di deliberazione della Giunta Municipale. Registro delibere di Giunta COPIA N. 91

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1 COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile PROVINCIA DI UDINE COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil PROVINCIE DI UDIN Verbale di deliberazione della Giunta Municipale Registro delibere di Giunta COPIA N. 91 OGGETTO: Contratto Swap: accordo transattivo per la chiusura anticipata. L anno duemiladieci il giorno due del mese di dicembre alle ore 13,00, nella sede Comunale si è riunita la Giunta. Risultano: Presente/Assente - Di Giusto Rina Sindaco Presente Piccoli Antonella Componente della Giunta Presente Fasiolo Dennis Componente della Giunta Presente Scaiola Pierangelo Componente della Giunta Presente Geretto Roberto Vice Sindaco Assente Assiste il Segretario sig.ra Baiutti Dott.ssa Renza. Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Di Giusto Rina nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione: Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 91 del

2 Premesso che: LA GIUNTA MUNICIPALE - con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 21 del veniva conferito a Banca Popolare FriulAdria S.p.A. l incarico di consulenza per la rimodulazione del proprio indebitamento, approvando con successiva delibera n. 76 del la proposta di rimodulazione e trasformazione dell indebitamento avanzata da Banca Popolare FriulAdria S.p.A.; - a fronte dell anzidetta delibera e di successiva determina n. 23 del , il Comune ha perfezionato con Banca Popolare FriulAdria S.p.A., in data , un contratto quadro di interest rate swap, opzione cap, opzione floor, opzione collar, swap option, e scrittura privata allegata al medesimo contratto quadro ed il contratto di Interest Rate Swap, il , data iniziale al e scadenza originariamente prevista per il ; - in data veniva sottoscritto dal Comune con Banca Popolare FriulAdria S.p.A. un contratto di deposito, amministrazione, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su titoli e strumenti finanziari; - inoltre in data , a fronte di apposita delibera della Giunta Comunale, n. 70 del , su proposta di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. in qualità di consulente, è stato anticipatamente risolto il contratto n di cui sopra e perfezionato, il , un nuovo contratto quadro relativo ad operazioni in strumenti derivati quali interest rate Swap, opzione cap, opzione floor, opzione collar, swap option, ed il contratto di Interest Rate Swap, il n /2005, avente decorrenza dal e data finale al ; - sempre su proposta di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. quale consulente, a fronte di apposita delibera della Giunta Comunale, la n. 26 del , cui ha fatto seguito la determina n. 23 del Responsabile del Servizio del , è stato anticipatamente risolto il contratto n /2005 di cui sopra e perfezionato, in data un nuovo contratto di Interest Rate Swap n. 2007/102469, avente decorrenza dal e data finale al ; Ricordato che questo Comune ha aderito al servizio di assistenza finanziaria promosso a favore di 40 Comuni della Regione dalla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale autonomie Locali e Sicurezza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a mezzo della società Brady Italia S.r.l., servizio che ha avuto inizio in data ; Dato atto che le analisi effettuate dalla Brady Italia S.r.l. hanno messo in luce, sulla base delle condizioni di mercato e degli scenari prospettici, delle criticità in termini di mark to market e di flussi di cassa previsionali; Ricordato che i contatti a livello politico-istituzionale tenuti da rappresentanti regionali con la Banca Popolare Friuladria S.p.A. ed autorizzati dai comuni che avevano aderito al servizio di assistenza finanziaria, non hanno dato risultati significativi; Richiamata la deliberazione FVG/280/2009/VSGF adottata dalla Sezione Controllo nella seduta del , in visione ai consiglieri comunali, con la quale la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia di Trieste, trasmetteva gli esiti del controllo eseguito sulle operazioni finanziarie in derivati del Comune di Treppo Grande esprimendo osservazioni riguardanti in particolare gli aspetti che seguono; Così la Corte dei Conti rileva: come il Consiglio comunale sia rimasto impropriamente estraneo alle importanti decisioni contrattuali e finanziarie che per contenuto e caratteristiche erano destinate a produrre effetti per molti anni (fino al ) e che corrispondentemente erano idonee a ripercuotersi nel lungo periodo sui bilanci del comune e a influenzarne le possibilità di impiego delle risorse. il comune si è totalmente affidato, senza svolgere alcuna preventiva valutazione comparativa, ad un unico interlocutore, che si è trovato ad esercitare congiuntamente la funzione di consulente e quella di controparte contrattuale. nessuna valutazione risulta eseguita o comunicata in relazione al valore economico di cui al momento della stipula non risulta sia stata percepita l importanza da parte del Comune. Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 91 del

3 Ricordato che, alla scadenza del contratto di assistenza finanziaria prestato dalla Società Brady Italia S.r.l. e finanziato dalla Regione, con deliberazione giuntale n. 96 del , di approvazione di un protocollo di intesa tra il Comune di Treppo Grande e altri 7 Comuni della Regione e la Brady Italia S.r.l.,per l affidamento del servizio di assistenza tecnico/finanziaria nella gestione attiva del debito e in particolare delle operazioni di swap, necessario anche nella fase dell eventuale contenzioso con la Banca Popolare FriulAdria S.p.A.; Ricordato anche che con deliberazione giuntale n. 97 del si conferiva incarico all avv. Luca Ponti del foro di Udine per l assunzione di iniziative nei confronti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A.; Che veniva tra l altro inviata alla Banca Popolare FriulAdria S.p.A. diffida a firma del legale nominato d.d (ricevuta in data ); Ricordato che con deliberazione consiliare n. 37 del veniva espresso l indirizzo in merito all opportunità di pervenire alla risoluzione del rapporto contrattuale derivante da contratto di Interest Rate Swap, nello specifico di cui alla scrittura privata con la Banca Popolare FriulAdria S.p.A., ciò anche viste le comunicazioni dalla Brady Italia S.r.l. relative alla gestione del rischio ed al valore di mercato del contratto in derivati vigente, nelle quali viene suggerito di procedere alla chiusura anticipata dell operazione; Ricordato che il Comune inviava comunicazione di recesso dall operazione in essere con la Banca Popolare Friuladria S.p.A. (ricevuta in data ); Vista altresì l ulteriore relazione della Brady Italia S.r.l. dd (acclarata al Prot.n dd ) con la quale la stessa rappresentava la proposta proveniente dalla Banca Popolare FriulAdria S.p.A. di definizione transattiva dei rapporti e contestazioni insorte in relazione ai rapporti in derivati e di cui si da lettura; Atteso che la stessa Brady Italia S.p.A. ritiene il contenuto della proposta transattiva conveniente per il Comune nel senso che potrebbe consentire di recuperare, in termini di valore finanziario, il costo complessivo sostenuto dal Comune per le operazioni di swap di cui in Premesse, atteso che con l esecuzione di quanto previsto dalla proposta transattiva la Banca, di fatto, restituirà al Comune un importo stimato di Euro ,00; inoltre con l esecuzione dell ipotesi di accordo transattivo il Comune viene a sostenere un costo stimato di Euro ,00, mentre il mantenimento dell operazione di swap fino a scadenza avrebbe comportato per l Ente un esborso pari ad Euro ,00 nella migliore condizione per l Ente; Ritenuto opportuno addivenire all accordo transattivo con la Banca Popolare FriulAdria S.p.A. nei termini sopra indicati; Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del immediatamente eseguibile con la quale è stato autorizzato il titolare di P.O. del Servizio finanziario alla definizione transattiva e chiusura di tutti i rapporti con la Banca Popolare Friuladria S.p.A. nei termini di cui alla proposta formulata da quest ultima e nel limite massimo di spesa per la chiusura di ,00; Visto l allegato atto di transazione predisposto di concerto con gli studi dell Avv. Ponti e Brady Italia Spa, e ritenuto approvarlo autorizzando il Sindaco in qualità di titolare di P.O. alla sottoscrizione; Visti: - l art. 1, comma 19, L. R , n. 21, - il parere del titolare di P.O. del Servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; Con votazione unanime e palese, DELIBERA 1. di approvare l allegato atto di transazione da sottoscriversi a cura del Sindaco in qualità di titolare di P.O.; 2. di formalizzare l incarico allo Studio dell avv Ponti Luca di Udine all assistenza nella procedura di transazione conclusasi con il presente atto, incaricando gli uffici competenti ad adottare gli atti conseguenti. Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 91 del

4 Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, con successiva distinta votazione DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 comma 19 della L.R n. 21 Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 91 del

5 COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile PROVINCIA DI UDINE COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil PROVINCIE DI UDIN Ufficio Economico Finanziario PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Contratto Swap: accordo transattivo per la chiusura anticipata. PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Treppo Grande IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Sindaco Titolare di P.O. Rina Di Giusto Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 91 del

6 Letto, confermato e sottoscritto, Il Sindaco f.to Di Giusto Rina Il Segretario f.to Baiutti Dott.ssa Renza Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Lì Il Responsabile del Procedimento Rag. Chiara Monsutti ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione oggi viene affissa all Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il Lì Il Responsabile della Pubblicazione f.to Rag. Chiara Monsutti ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. Lì Il Responsabile della Pubblicazione f.to Rag. Chiara Monsutti CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data Lì Il Responsabile f.to Rag. Chiara Monsutti Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 91 del