PATATRAC SOC.COOP.SOCIALE A R.L.

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1 PATATRAC SOC.COOP.SOCIALE A R.L. Codice fiscale Partita iva VIA VIGNA FABBRI N ROMA RM Numero R.E.A Numero albo cooperative A sezione cooperative a mutualità prevalente Registro Imprese di ROMA n Capitale Sociale ,00 di cui versato ,00 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell art.2535 bis del c.c. Gli importi presenti sono espressi in unità di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ /12/2010 A)CREDITI VERSO SOCI I) parte gia' richiamata 0 0 II) parte non richiamata A TOTALE CREDITI VERSO SOCI B)IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi di impianto e ampliamento b) Costi di manutenzione degli impianti c) costi di ristrutturazione TOTALE Costi di impianto e ampliamento I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2) Impianti e macchinario e) Impianti speciali di comunicazione TOTALE Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali c) Attrezzatura varia TOTALE Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni e) Macchine d'ufficio elettron.ed elettromeccaniche Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 1 di 6

2 f) Arredamento g) Beni strumentali-1 milione TOTALE Altri beni II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate c) altre imprese TOTALE Partecipazioni in: III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C)ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0 0 II) CREDITI (Att. circ.) VERSO: 1) Clienti: a) Crediti v/clienti entro es. successivo a1) Fornitori c/anticipi c) clienti c/fatture da emettere TOTALE Clienti: b) importi esigibili entro eserc.successivo b1) ERARIO C/IRES (IRPEG) D'ACCONTO b2) ERARIO C/IRAP IN ACCONTO b4) erario per ritenute d'acconto subite bis TOTALE ERARIO C/IRES (IRPEG) D'ACCONTO ) Altri (circ.): b1) Depositi cauzionali l) Erario c/iva a credito u) Crediti verso istituti prev.li e assist.li v) Crediti diversi TOTALE Altri (circ.): II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO: III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 2 di 6

3 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali ) Denaro e valori in cassa IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D)RATEI E RISCONTI 2) Altri ratei e risconti b) Risconti attivi TOTALE Altri ratei e risconti D TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ /12/2010 A)PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserve da sovraprezzo delle azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale V) Riserva azioni proprie in portafoglio 0 0 VI) Riserve statuarie 0 0 VII) Altre riserve 0 0 m) Riserva indivisibile VII TOTALE Altre riserve VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita -) dell' esercizio (10.234) A TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 0 0 3) Debiti verso banche: Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 3 di 6

4 a) esigibili entro es. succ TOTALE Debiti verso banche: ) Acconti (da clienti) a1) clienti c/anticipi fatture TOTALE Acconti (da clienti) ) Debiti verso fornitori a) Debiti verso fornitori entro es. successivo c) debiti per fatture da ricevere TOTALE Debiti verso fornitori ) Debiti tributari a10) Debito v/erario c/iva a11) Debiti v/erario Iva Sospesa a3) F.do per Irap dell'esercizio a6) Debiti v/erario r.a. lav.aut a8) Debiti v/erario Irpef dip.ti TOTALE Debiti tributari ) Debiti verso Istituti previdenziali: a) esigibili entro es. succ TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali: ) Altri debiti: e) Dipendenti c/retribuzioni TOTALE Altri debiti: D TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI 0 0 2) Altri ratei e risconti a) Ratei passivi TOTALE Altri ratei e risconti E TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Deposito cauzionale affitto 31/12/ /12/2010 Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 4 di 6

5 a) Deposito cauzionale affitto b) cauzione affitto inc/deposito (1.823) (1.823) e) Cauzioni varie CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2010 A)VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) 1) Ricavi vendite e prestazioni ) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.) b) altri ricavi e proventi TOTALE Altri ricavi e proventi (attivita' ord.) A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) B)COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) 6) materie prime suss. cons. merci ) servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto TOTALE per il personale: ) ammortamenti e svalutazioni a) ammort. immobilizz. immateriali b) ammort. immobilizz. materiali TOTALE ammortamenti e svalutazioni ) oneri diversi di gestione B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) d5) Interessi attivi su crediti v/banche TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 5 di 6

6 17) interessi (pass.) e oneri finanziari da: d) debiti verso banche g) oneri finanziari diversi TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da: ±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (3.656) (2.470) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.) b) Sopravvenienze attive TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.) ) Oneri straordinari (extra attivita' ord.) c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14) g) Abbuoni sconti arrt.ti passivi TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE ) Imposte sul reddito dell' esercizio ) Risultato dell' esercizio (10.234) ) UTILE DELL' ESERCIZIO (10.234) Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. Dichiarazione di conformità dell atto: La sottoscritta Anna Vettigli, Presidente del Consiglio di amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge. Il Presidente del C.d.A (Anna Vettigli) Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma Autorizzazione n /01 del emanata da Agenzia Entrate di Roma. Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 6 di 6