CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI BUDGET ANNO 2014 BUDGET 2014 ISTITUZIONALE COMMERCIALE TOTALE GENERALE
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4 CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI BUDGET ANNO 2014 BUDGET 2014 ISTITUZIONALE COMMERCIALE TOTALE GENERALE Ricavi da attività commerciale , ,00 Affitti e rimborsi spese da beni patrimoniali , ,00 Contributi per concessioni a terzi , ,00 Contributi da acquedotti privati , ,00 Contributi da terreni e bonifica , ,68 Acqua irrigua , ,00 Contributi da acquedotti - altri gestori , ,32 Contributo Enel gestione OO.PP , ,00 Servitù e spese di istruttoria , ,00 Stralci, volture e varie , ,00 Contributo Navigli Lombardi Scarl , ,00 Contributi vari , ,00 VALORE DELLA PRODUZIONE VENDUTA , , ,00 Gestione immobili , ,00 Servizi e utenze varie , ,00 SPESE GENERALI , ,00 Rete di bonifica idraulica , ,00 Reti irrigue , ,00 SPESE PER LA GESTIONE DELLE OPERE , ,00 Indennità di carica e spese di rappresentanza , ,00 Contributi associativi , ,00 Spese per il funzionamento degli uffici , , ,00 Affitti passivi , ,00 Comunicazione , ,00 Consulenze amministrative, legali e tecniche , , ,00 Costi di esercizio mezzi di trasporto e macchine operatrici , , ,00 Officina e magazzino , ,00 COSTI DIVERSI , , ,00 VALORE AGGIUNTO , , ,00 Retribuzioni personale d'ufficio , , ,00 Retribuzioni personale salariato , ,00 Retribuzioni personale O.T.D , ,00 Contributi previdenziali personale d'ufficio , , ,00 Contributi assicurativi personale d'ufficio , ,00 Contributi previdenziali personale salariato , ,00 Contributi assicurativi personale salariato , ,00 Contributi previdenziali personale O.T.D , ,00 Contributi assicurativi personale O,T,D, 5.000, ,00 Altri costi per il personale , , ,00 Retribuzioni pensionati 3.000, ,00 Aggiornamento professionale , ,00 Spese per la sicurezza dei luoghi di lavoro , ,00 Fondo sistema premiante , ,00 TOTALE SPESE DEL PERSONALE , , ,00 MARGINE OPERATIVO LORDO , , ,00 Ammortam. imm. immateriali , ,50 Ammortamento immob. tecniche , , ,33 TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI , , ,83 RISULTATO OPER. DELLA GESTIONE CARATT , , ,17 Acc.to per rischi ed oneri futuri ACC.TO PER RISCHI ED ONERI FUTURI Interessi e proventi finanziari Interessi e oneri finanziari PROVENTI E ONERI FINANZIARI Oblazioni e contributi Proventi straordinari di reddito , ,00 Oneri straordinari di gestione TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , ,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , ,17 IRAP , ,00 Imposte su immobili e patrimonio , ,00 Tasse su immobili e patrimonio , ,00 IMPOSTE STIMATE DI PERIODO , ,00 RISULTATO DI PERIODO , , ,17 Spese generali, gestione opere e costi diversi/val.produz. 40,30% 42,96% 40,44% Spese del personale/val.produz. 53,18% 45,92% 52,80% Margine Operativo Lordo/Val.Produz. 6,52% 11,12% 6,76% Gest.Caratt./Val.Produz. 4,22% 10,50% 4,54% Risultato Gestione/Val.Produz. 6,14% 10,50% 6,37%
5 CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2014 (Cash Flow) BUDGET DI CASSA 2014 (Cash Flow) ISTITUZIONALE COMMERCIALE TOTALE GENERALE Banca iniziale al (stima) ,00 Differenza costi/ricavi (budget annuale di previsione) , , ,17 Ammortamenti materiali ed immateriali , , ,83 Accantonamento svalutazione crediti Entrate ordinarie , ,00 FLUSSI DI CASSA DA GESTIONE ORDINARIA - ENTRATE , , ,00 Entrate da lavori in concessione Entrate straordinarie FLUSSI DI CASSA DA GESTIONE STRAORDINARIA - ENTRATE TOTALE ENTRATE , , ,00 Immobilizzazioni materiali , ,00 Immobilizzazioni immateriali , ,00 Nuove immobilizzazioni , ,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , ,00 Uscite ordinarie , ,00 FLUSSI DI CASSA DA GESTIONE ORDINARIA - USCITE , ,00 Uscite per lavori in concessione Uscite straordinarie , ,00 FLUSSI DI CASSA DA GESTIONE STRAORDINARIA - USCITE , ,00 TOTALE USCITE Banca fine periodo , ,00 Note: 1) il risultato positivo che risulta dal prospetto budget 2014 deriva dalla sopravvenienza attiva relativa al recupero degli arretrati per acqua di falda 2) l'importo di ,00 corrisponde alla quota integrativa del capitale sociale della societ à EGPV oltre alla quota di partecipazione per la società di Monza 3) l'importo relativo alle entrate e uscite per lavori in concessioni sono poste a ZERO in quanto non disponibili i flussi finanziari dei singoli interventi da realizzarsi nel corso del 2014
6 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Relazione PREMESSA Il 2014 sarà un altro anno che vedrà protagonista il Consorzio su molti tavoli; EXPO, PIA-POR, PSR, ecc. A inizio 2014 l importo dei lavori in corso supera gli 100 milioni e si prevede raggiungerà un livello di 120 milioni nel corso dell anno con l avvio della fase 2 PIA -POR. Nel 2014 avremo la continuazione dei lavori a Panperduto, su diversi tratti della rete Villoresi e nuovi interventi di consolidamento delle sponde dei Navigli. Dovrebbe iniziare la realizzazione, da parte della Newco con Enel Greenpower, della centrale idroelettrica alle Dighe del Panperduto Parimenti sul Villoresi avvieremo la fase per la costruzione di piccole centrali a Monza. Infine nel 2014 dovremo gestire per conto di Expo 2015 la realizzazione dell Anello verde azzurro oltre a seguire i lavori già avviati nel PROGRAMMI PRINCIPALI PER L ANNO 2014 Dighe del Panperduto Durante l anno continueranno i lavori del secondo lotto di messa in sicurezza delle dighe e di consolidamento dell opera di presa, verranno avviati i lavori di ripristino delle tre conche di navigazione, e si concluderanno i lavori dell ostello e del museo delle acque Italo svizzere. Saranno anche avviati i lavori per la centrale idroelettrica e per la messa in sicurezza del versante franato a monte dell ostello. Programma di sviluppo rurale Sono stati completati tutti gli interventi inerenti i progetti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per oltre 10 milioni di euro, che comprendevano: - Il rifacimento del rivestimento del Canale Adduttore Principale Villoresi per circa due chilometri in comune di Arconate; - Il rifacimento del derivatore Nova L adeguamento funzionale di uno scaricatore del Naviglio di Bereguardo che permetterà una migliore gestione in ogni stagione di tutto il sistema dei Navigli - Il rifacimento di un tratto di oltre 2 chilometri del derivatore di Vittuone a valle del Canale Scolmatore Nord Ovest - La realizzazione di due interventi di sistemazione degli impianti di sollevamento del cavo Ravano - roggia delle Campane e del cavetto Ricotti nel Basso Pavese - Vari interventi di integrazione ed ottimizzazione della rete di monitoraggio e telecontrollo del sistema idrico principale del comprensorio, le cui ultime installazioni stanno avvenendo in questi giorni.
7 Nel 2014 si avvierà la nuova programmazione del Piano Strategico Il Consorzio dovrà predisporre progettazioni idonee a concorrere all assegnazioen di finanziamenti Lavori sul sistema del Naviglio Grande Sono in programma importanti lavori di risistemazione delle sponde del Naviglio Grande, del Naviglio di Bereguardo e del naviglio di Pavia finanziati sia nell'ambito degli interventi del PIA - POR, sia nel quadro degli interventi EXPO relativi all'anello Verde-Azzurro, sia con altri finanziamenti regionali legati alla navigazione. Di particolare importanza è il rifacimento dello sbarramento di regolazione del Naviglio Grande a Turbigo, che per il Consorzio ha fondamentale valore strategico per la sicurezza e la costanza delle portate scorrenti nell'intero sistema. L'attuale traversa tipo "Poiree" verrà sostituita con uno sbarramento dotato di paratoie piane motorizzate e telecontrollabili, a fianco del quale verrà realizzata una nuova conca di navigazione. Martesana Verranno realizzati lavori di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio Martesana in vari tratti per un importo totale davvero consistente, circa 14 milioni di euro; i lavori, per la maggior parte appaltati e consegnati, verranno sospesi per consentire lo svolgimento della stagione irrigua jemale e riprenderanno con l asciutta primaverile, dal 3 febbraio Chiavica del reale Sono tuttora in corso importanti interventi di revisione ed adeguamento alla normativa antinfortunistica del sistema elettromeccanico di alimentazione (motori e MT), nonchè degli impianti accessori (carro ponte, scale di sicurezza, ecc.) dell impianto di pompaggio. E inoltre prevista la manutenzione straordinaria con parziale sostituzione delle paratoie della Chiavica. Musei e iniziative di valorizzazione turistica e ambientale della rete Verso la fine dell anno sarà reso navigabile il canale Villoresi sino ad Arconate. Verranno avviati i lavori dell emeroteca delle acque di Castano Primo e del Centro per la stabulazione della fauna ittica di Abbiategrasso, nonché del centro di servizio per le canoe (kayak point) di Garbagnate. Con i finanziamenti comunitari del PIA -POR si renderanno praticabili al pubblico circa 130 km di alzaie lungo i canali principali della rete e verrà completamente ridisegnata la segnaletica dell intero Sistema dei Navigli e del Villoresi, in ottica EXPO. Sempre nell ambito dei finanziamenti PIA_POR sono oprevisti interventi di rinaturalizzazione e riqualifica delle aree verdi del Naviglio Grande
8 Saranno inoltre avviati due progetti relativi al V Arco Villoresi cofinanziati dalla Fondazione Cariplo Usi Idroelettrici Oltre alla centrale di Panperduto verranno avviati i lavori delle 4 centrali di Monza, mentre verrà definito il piano per lo sfruttamento progressivo dei salti minori sui derivatori secondari e sulla rete principale. Altri interventi sulla rete Nell ambito degli interventi finanziati col PIA POR verranno realizzati parecchi interventi di valorizzazione dei canali, quali il ripristino di conche di navigazione e la creazione di una nuova conca in corrispondenza della diga di Poiret Riqualifica e valorizzazione degli immobili consortili Verrà continuato durante l anno il programma di adeguamento delle sedi consortili con l avvio lavori di risanamento e trasformazione del magazzino di Parabiago, il completo rifacimento della sede di Abbiategrasso (in cui verrà posizionato anche il laboratorio di analisi del centro per la stabulazione della fauna ittica), verra ristrutturato il casello di Garbagnate in unione con le opere di realizzazione della via d acqua dell EXPO. Sistema informativo territoriale Continuerà il progressivo rilievo e classificazione informatizzata della rete consortile e in concessione, con particolare riferimento all area sottesa al Naviglio Grande, Bereguardo e Pavese. Concessioni Si continuerà nel lavoro di recupero e sistemazione di pratiche concessorie arretrate e si chiuderanno alcune situazioni che a regime porteranno un introito significativo e costante. Nel 2014 si procederà inoltre, alla definizione di pratiche in sospeso relative al Naviglio Grande trasmesse dalla Regione, alla regolarizzazione amministrativa di pratiche i cui lavori sono stati già autorizzati, ed all istruttoria di particolari situazioni di abusivismo sulla rete consortile per la successiva pratica legale. Expo Continuerà l attività in vista della manifestazione, dopo la partenza dei lavori al lotto Monza e al lotto Groane è cominciata anche la realizzazione della Via d acqua nord. Si prevede la prosecuzione dei lavori e l avvio della realizzazione dell Anello Verde Azzurro
9 Struttura organizzativa Nel 2013 è stato aggiornato il Piano di Organizzazione Variabile ed adeguata la struttura organizzativa per meglio far fronte ai compiti in atto ed alle nuove esigenze emerse. Nel 2014 proseguiranno gli sforzi di adeguamento, in particolare nelle zone, tesi all aumento di efficienza delle attività. Nel corso del 2014 verranno stabilizzate alcune posizioni al momento coperte con personale a tempo determinato o rimaste vacanti a seguito di dimissioni, per consolidare in particolare la struttura tecnica degli uffici centrali e delle zone RELAZIONE AL BILANCIO Il Bilancio di previsione del 2014 assume una nuova veste, in quanto il Consorzio ha cambiato il sistema di contabilità da finanziaria ad economico patrimoniale, e quindi dal principio di cassa a quello di competenza. I documenti allegati sono: il Preventivo e il cash-flow. Il primo è un budget in forma scalare e mostra come l Ente preveda di chiudere l anno con un avanzo di ,00 per la gestione istituzionale e con un utile di ,17 per la gestione commerciale. Il secondo mostra i flussi cassa in entrata ed uscita che andranno ad influire sulla liquidità dell Ente. L avanzo previsto della gestione istituzionale risulta dalla prospettata riscossione di arretrati di acqua di falda che verranno richiesti agli utenti a seguito della trasmissione dei dati da parte delle Province. L avanzo servirà a far fronte ad una prima parte di esigenze dettate dalle anticipazioni effettuate negli anni precedenti quale quota di cofinanziamento del Consorzio per i lavori finanziati con il PSR, già eseguiti e quasi completamente ultimati. Le esigenze di bilancio risultano aumentate rispetto all esercizio precedente, di un 8.7%, ma i contributi a carico dei consorziati sono aumentati complessivamente del 7,09%. I contributi consortili verranno determinati in base al nuovo Piano di Classifica.
10 BREVE ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO Uscite Gli oneri di personale per il 2014 comprendono, oltre all incremento dovuto agli scatti di anzianità maturati, il rinnovo contrattuale, la previsione di proroghe o trasformazione di contratti già in essere per diversi impiegati. Le manutenzioni straordinarie alla rete e impianti si incrementano del 52.9% mentre quelle ordinarie sono aumentate del 27.4%, consentendo quindi interventi specifici prevalentemente sulla rete Consortile anche se la rete globalmente avrebbe comunque bisogno di interventi ben più consistenti. A queste voci si devono aggiungere gli impegni crescenti in termini di cofinanziamento a carico dei consorziati che i nuovi programmi finanziati dai fondi comunitari e assimilati richiedono (PSR) e continueranno a richiedere in futuro; questo straordinario sforzo finanziario consente per contro di attivare opere di manutenzione straordinaria e recupero, in particolare sul sistema dei Navigli, di portata altrimenti impensabile se poste a solo carico della contribuzione dei consorziati; anche in quest ottica l avanzo previsto a budget servirà ad aumentare la copertura di queste spese andando a incrementare il fondo accantonato fino ad oggi. Entrate I contributi complessivi, per un totale di ,1, la cui ripartizione verrà determinata in base al nuovo Piano di classifica, sono così suddivisi : contributi da dispense di acqua, pari ad ,00; riguardano il contributi di utenza contributi da acquedotti per ,42; comprendono le entrate per acqua di falda e pozzi privati contributi da terreni e bonifica pari ad ,68; comprendono il contributo comprensoriale e quello di bonifica. Si evidenziano inoltre le entrate extracontribuenza pari ad ,00 dovute principalmente ai canoni di polizia idraulica.
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