GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO A 6 MILIONI DI EURO (5,9 MILIONI NEL Q1 2011)

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1 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo trimestre 2012 GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO A 6 MILIONI DI EURO (5,9 MILIONI NEL Q1 2011) Il leggero incremento rispetto allo scorso anno è dovuto al maggiore contributo della controllata CIR Risultati del Q Ricavi: 1.244,9 milioni (+11,6%); EBITDA: 97,5 milioni ( 21%) Utile netto consolidato: 6 milioni ( 5,9 milioni nel Q1 2011) Indebitamento finanziario netto COFIDE SpA: 30,3 milioni ( 28,9 milioni al 31/12/2011) Indebitamento finanziario netto consolidato: 2.464,8 milioni ( 2.360,3 milioni al 31/12/2011) Patrimonio netto totale: 2.502,1 milioni ( 2.503,5 milioni al 31/12/2011) Milano, 27 aprile 2012 Il Consiglio di Amministrazione di COFIDE Gruppo De Benedetti SpA, riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Francesco Guasti, ha approvato il resoconto intermedio di gestione del primo trimestre del Andamento della gestione COFIDE è l azionista di controllo di CIR Compagnie Industriali Riunite SpA, società a capo di un gruppo industriale attivo nei settori energia, media, componenti auto, sanità e investimenti non core. Del gruppo COFIDE fa parte anche l investimento in Jargonnant, fondo di private equity specializzato in attività immobiliari in Germania ed Europa Orientale. Nel primo trimestre del 2012 COFIDE ha ottenuto un utile netto consolidato di 6 milioni di euro, in lieve crescita rispetto a 5,9 milioni di euro del corrispondente periodo del Il risultato è stato principalmente determinato dal contributo della controllata CIR (7,4 milioni di euro contro 7 milioni di euro nel 2011). Risultati consolidati I ricavi consolidati di COFIDE nel primo trimestre del 2012 sono ammontati a 1.244,9 milioni di euro, in crescita dell 11,6% rispetto a 1.115,5 milioni nel corrispondente periodo del L EBITDA consolidato è stato pari a 97,5 milioni di euro, in calo del 21% rispetto al dato del 2011 (123,4 milioni di euro). Il risultato operativo (EBIT) consolidato è ammontato a 45,4 milioni di euro, rispetto a 75,2 milioni di euro nel La riduzione dei margini consolidati è riconducibile principalmente alla flessione della redditività del gruppo CIR. Il risultato della gestione finanziaria, negativo per 12,1 milioni di euro (negativo per 22,1 milioni di euro nel primo trimestre del 2011), è stato determinato da oneri finanziari netti per 27,7 milioni di euro, parzialmente compensati da dividendi, proventi netti da negoziazione e valutazione titoli per 15,6 milioni di euro. L utile netto consolidato del primo trimestre è stato pari a 6 milioni di euro rispetto a 5,9 milioni di euro nel La lieve crescita rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno è riconducibile essenzialmente al maggiore contributo della controllata CIR (7,4 milioni di euro contro 7 milioni di euro nel 2011). 1

2 L utile netto consolidato di CIR è ammontato a 15,2 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto a 14,4 milioni di euro nel primo trimestre del Il risultato netto risente anche della contribuzione negativa per 0,3 milioni di euro della controllata Euvis, società specializzata nel settore dei prestiti vitalizi ipotecari in liquidazione volontaria dal 18 aprile 2012 a seguito del mancato rinnovo del contratto per l erogazione dei prestiti da parte del socio J.P Morgan. L indebitamento finanziario netto di COFIDE SpA al 31 marzo 2012 era pari a 30,3 milioni di euro (28,9 milioni di euro al 31 dicembre 2011). L indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo al 31 marzo 2012 ammontava a 2.464,8 milioni di euro, rispetto a 2.360,3 milioni di euro al 31 dicembre Il patrimonio netto consolidato totale 31 marzo 2012 si è attestato a 2.502,1 milioni di euro rispetto a 2.503,5 milioni al 31 dicembre Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del gruppo è passato da 725,6 milioni di euro al 31 dicembre 2011 a 728,7 milioni di euro al 31 marzo Evoluzione prevedibile dell'esercizio 2012 L andamento del gruppo COFIDE nel 2012 sarà influenzato dalla evoluzione del quadro macroeconomico, attualmente caratterizzato da uno scenario recessivo di intensità e durata al momento non prevedibili, e dall andamento dei mercati finanziari. In questo contesto le società operative della principale controllata CIR proseguiranno la strategia di affiancare le azioni di efficienza gestionale alle iniziative di sviluppo delle attività. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Gianoglio dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Contatti: Direzione Comunicazione Gruppo CIR Salvatore Ricco Francesca Sagramoso Tel.: e mail: infostampa@cirgroup.it *** *** Indicatori alternativi di performance Di seguito viene riportato il significato e il contenuto degli indicatori alternativi di performance, non previsti dai principi contabili IFRS, utilizzati nel presente comunicato al fine di consentire una migliore valutazione dell andamento della gestione economico finanziaria del gruppo COFIDE. EBITDA (margine operativo lordo): indicatore della performance operativa calcolato sommando all EBIT (utile prima dei componenti finanziari e delle imposte) gli ammortamenti e svalutazioni ; Indebitamento finanziario netto consolidato: indicatore della struttura finanziaria del gruppo; corrisponde alla somma algebrica di crediti finanziari, titoli, attività finanziarie disponibili per la vendita e disponibilità liquide dell attivo corrente, di prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari del passivo non corrente, di banche e c/c passivi, prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari del passivo corrente. Si allegano i prospetti di sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico consolidati. Si precisa che tali risultati non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione. 2

3 1. SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA ATTIVO ATTIVO NON CORRENTE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI INVESTIMENTI IMMOBILIARI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI CREDITI TITOLI IMPOSTE DIFFERITE ATTIVO CORRENTE RIMANENZE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE CREDITI COMMERCIALI ALTRI CREDITI CREDITI FINANZIARI TITOLI ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA DISPONIBILITÀ LIQUIDE ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE TOTALE ATTIVO PASSIVO E PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO CAPITALE SOCIALE RISERVE UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO UTILE DEL PERIODO PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO PATRIMONIO NETTO DI TERZI PASSIVO NON CORRENTE PRESTITI OBBLIGAZIONARI ALTRI DEBITI FINANZIARI ALTRI DEBITI IMPOSTE DIFFERITE FONDI PER IL PERSONALE FONDI PER RISCHI E ONERI PASSIVO CORRENTE BANCHE C/C PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ALTRI DEBITI FINANZIARI DEBITI COMMERCIALI ALTRI DEBITI FONDI PER RISCHI E ONERI PASSIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE 297 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (Nota) Il Gruppo ai fini della redazione del presente bilancio consolidato ha proceduto a rideterminare i saldi comparativi dell attivo e del passivo corrente al 31 marzo 2011 per allineare la propria rappresentazione contabile delle operazioni di trading in strumenti finanziari derivati svolte dalla sub holding Sorgenia, nell ambito della normale operatività, a quelle dei principali energy trader. 3

4 2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 01/01 31/03 01/01 31/ RICAVI COMMERCIALI VARIAZIONE DELLE RIMANENZE COSTI PER ACQUISTO DI BENI ( ) ( ) COSTI PER SERVIZI ( ) ( ) COSTI DEL PERSONALE ( ) ( ) ALTRI PROVENTI OPERATIVI ALTRI COSTI OPERATIVI (37.322) (23.551) RETTIFICHE DI VALORE DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE A PATRIMONIO NETTO (1.704) (4.365) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (52.122) (48.131) UTILE PRIMA DEI COMPONENTI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE ( E B I T ) PROVENTI FINANZIARI ONERI FINANZIARI (52.758) (48.174) DIVIDENDI PROVENTI DA NEGOZIAZIONE TITOLI ONERI DA NEGOZIAZIONE TITOLI (216) (117) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE IMPOSTE SUL REDDITO (17.143) (27.265) UTILE DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI UTILE DI TERZI (10.220) (20.036) UTILE DI GRUPPO

5 3. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A. Cassa e depositi bancari B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti bancari correnti ( ) ( ) ( ) G. Obbligazioni emesse (6.943) (4.243) (791) H. Parte corrente dell indebitamento non corrente ( ) ( ) (40.832) I. Altri debiti finanziari correnti (2) (2) (2) J. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) ( ) ( ) ( ) K. Posizione finanziaria corrente netta (J) + (E) + (D) L. Debiti bancari non correnti ( ) ( ) ( ) M. Obbligazioni emesse ( ) ( ) ( ) N. Altri debiti non correnti ( ) ( ) ( ) O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) ( ) ( ) ( ) P. Posizione finanziaria netta (K) + (O) ( ) ( ) ( ) 5