DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO Nr. Progr. 107 Data Seduta Nr.

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1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 il 03/01/2017 Nr. Prot. 12 Affissa all'albo Pretorio il 03/01/2017 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO Nr. Progr. 107 Data Seduta Nr. 27/12/ L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, presso l'ufficio del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Qualifica Presenza Pierazzi Elio SINDACO Presente Marcolini Riccardo ASSESSORE Presente Brivio Lara ASSESSORE Presente Totale Presenti 3 Totale Assenti 0 Assenti giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato Assenti NON giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Busciglio Gaetano. In qualità di SINDACO, il Sig. PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 107 DEL 27/12/2016 OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO LA GIUNTA COMUNALE VISTA la determina n. 24 del del Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1 gennaio dicembre 2017 al Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale nel Comune di Verona, Piazza Nogara 2, cap. 3721, c.f. e p.iva ; CONSIDERATA l opportunità, al fine di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il normale svolgimento dell attività amministrativa, di richiedere al tesoriere una anticipazione di cassa da utilizzare - solo nel caso se ne dovesse presentare la necessità per il pagamento di spese correnti indifferibili; DATO atto che il ricorso all anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti debitorie del conto di tesoreria e dopo che siano state utilizzate le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione nei limiti consentiti dall art.195 del D.Lgs. n. 18/8/2000, n.267; VISTO l articolo 222 del D.lvo 267/2000 e s.m.i. che consente di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio; TENUTO conto che il D.Lgs 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011; PRESO ATTO che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c.1 e 3 del D.Lgs 267/2000); VISTO che le entrate accertate dei primi tre titoli del Conto consuntivo dell anno 2015 ammontano a complessivi ,86 e che i 3/12 sono pari a ,46; VISTI gli articoli 49, 183, 191, 195 e 222 del d.lvo 267/2000; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell articolo 49 del D.lvo 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario; Con votazione unanime resa per alzata di mano. DELIBERA 1. Di autorizzare la richiesta alla Tesoreria Comunale BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA - ai sensi dell art.222 del D.Lgs. n. 267/2000, relativa ad una anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza della suddetta somma di ,46 da estinguersi entro il Di dare atto che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c.1 e 3 del D.Lgs 267/2000); 3. Di impegnarsi inoltre, a corrispondere sulle somme anticipate l interesse nella misura prevista dall apposita convenzione sottoscritta con il tesoriere comunale; 4. Di autorizzare in via generale, con priorità rispetto all ordinaria anticipazione di tesoreria e qualora non sia prevedibile il loro immediato impiego per le finalità proprie, l utilizzo in termini di cassa dei fondi a

3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 107 DEL 27/12/2016 destinazione vincolata per un ammontare non superiore a quello dell anticipazione di cassa disponibile, determinata in ,46, e con le modalità di cui all articolo 195 del d.lvo 267/2000 autorizzando nel contempo il Responsabile del Servizio Finanziario a richiedere, di volta in volta le necessarie anticipazioni entro il limite suddetto; 5. Di dare atto che l ammontare dei fondi a specifica destinazione andrà ricostituito d ufficio dal tesoriere comunale con le prime riscossioni a destinazione ordinaria; 6. Di dare atto che con separata determinazione del responsabile del Servizio finanziario sarà assunto l impegno di spesa per i relativi interessi che decorrono dall effettivo utilizzo delle somme; 7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza; 8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. L istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 è stata eseguita dal dipendente Marcolini Morena.

4 Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 03/01/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 03/01/2017 ESECUTIVITA' La presente deliberazione: è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. E' divenuta esecutiva il 13/01/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/ /01/2017 È copia conforme all'originale. 03/01/2017 Busciglio Gaetano

5 COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE Delibera nr. 107 Data Delibera 27/12/2016 OGGETTO ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SERVIZIO TESORERIA ANNO PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 27/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 27/12/2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI