DAX Future Analisi per il giorno

Transcript

1 MONEY MANAGEMENT N. di punti/tick di STOP in base al time frame operativo - n. 1 contratto Capitale base Perdita max a operazione minuto : 3 punti 4 ore : 46 punti N. TICK CORRISPONDENTI Numero massimo di lotti, in base al time frame operativo AL TIME FRAME 2 minuti : 4 punti 1 gior : 86 punti 3 minuti : 5 punti 2 giorni : Se entri in 121 punti 1 minuto = 60 tick apertura e 5 minuti : 7 punti 3 giorni : 149 punti esci in 2 minuti = 100 tick 10 minuti : 9 punti 4 giorni : 172 punti 15 minuti 30 minuti 60 minuti 2 ore 4 ore 8 ore chiusura 3 minuti = 200 tick 15 minuti : 11 punti 5 giorni : 192 punti 0,35 0,25 0,17 0,12 0,09 0,06 0,05 5 minuti = 300 tick 30 minuti : 16 punti 10 giorni : 271 punti 10 minuti = 600 tick 1 gior 2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 8 giorni 10 giorni 1 ora : 23 punti 15 giorni : 332 punti 15 minuti = 900 tick 2 ore : 32 punti 20 giorni : 384 punti 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 30 minuti = tick ATTENZIONE!! Oltre questo numero di contratti c'è il rischio di n essere ben eseguiti sul book = SLIPPAGE CONTRAZIONE DI VOLATILITA' Volatilità 5/65 al di sotto del 38% Volatilità 8/100 al di sotto del 50% Massimi e minimi recenti 60 minuti = tick 2 ore = tick 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 4 ore = tick RIALZO RIALZO CHIAVE DI EQUILIBRIO - CHIAVE DI SVOLTA molto vicini fra loro PIVOT MEDIA molto vici a Chiave Equilibrio/Chiave di Svolta PREZZI COMPRESSI Supporto/short a CHIAVE DELLA SETTIMANA molto vicina a Chiave Equilibrio/Chiave di Svolta MEDIA BOOK PREZZI molto vici a Chiave di Equilibrio/Chiave di Svolta POC A 5 molto vici a Chiave di Equilibrio/Chiave di Svolta TABELLA PROFITTI VELOCI 1 target 2 Target 3 Target 4 punti 7 punti 9 punti 3 ELEMENTI DI ATTENZIONE E INDICAZIONI PER CONTRAZIONE/ESPANSIONE DI RANGE Sul Market Profile Se operi con i CFD 13 giorni Ultime 4 sedute 14 giorni Ultime 7 sedute 15 giorni 17 giorni 18 giorni INSIDE OUTSIDE MASSIMI e MINIMI a 20 Superato ieri il Massimo a 20 giorni Superato ieri il Minimo a 20 giorni FALSO FALSO SI RIBASSISTA ALLARMI SU EVENTUALE COMPRESSIONE DI PREZZI IMPORTANTI 20 giorni Giornaliera DIVERGENZE 21 giorni Settimanale INVERSIONE per POTENZIALI INVERSIONI INVERSIONE per MAX 3 RIBASSISTA Il primo target è il più prudente ed è adatto per i piccoli trader che lavora con 1 contratto. Il secondo target è adatto a posizioni con DUE contratti : il primo deve essere liquidato sul target n.1 portando subito lo stop a pareggio sul secondo. Il terzo target è il massimo livello di uscita consigliato, oltre il quale l'operazione n è più di scalping. INVERSIONE per MAX 8/10 RIBASSISTA

2 PREZZI IMPORTANTI e INDICAZIONI SUL TREND Data RIALZO RIBASSO 04/11/ /11/ /11/ PREZZI A 20 01/11/ Data CHIUSURA MASSIMO MINIMO SEGNALI SUL TREND A 20 29/10/ /11/ MASSIMI e MINIMI 28/10/ /11/ /10/ /11/ /10/ RESISTENZA N giorni /11/ /10/ /10/ /10/ RESISTENZA N giorni /10/ /10/ /10/ /10/ RESISTENZA N Mese /10/ /10/ /10/ /10/ LONG A giorni /10/ /10/ /10/ /10/ PREZZO NEUTRO giorni /10/ /10/ /10/ /10/ SHORT A Settimana /10/ /10/ /10/ /10/ SUPPORTO N giorni /10/ /10/ /10/ /10/ SUPPORTO N giorni /10/ /10/ /10/ /10/ SUPPORTO N giorni /10/ /10/ MEDIE MOBILI PIVOT POINT (Resistenze e Supporti per 30/09/ Trend ieri : RIALZO FORTE 29/09/ Trend 2 giorni : RIALZO FORTE 28/09/ MEDIA MOBILE TEMA A oggi) Trend 3 giorni : RIALZO FORTE 27/09/ MEDIA MOBILE TEMA A PIVOT PIVOT R1 PIVOT R2 PIVOT R3 Trend 5 giorni : RIALZO FORTE 24/09/ MEDIA MOBILE TEMA A Trend 10 giorni : RIALZO FORTE 23/09/ Media Mobile SEMPLICE a 20 giorni Trend 1 mese: RIALZO FORTE 22/09/ MEDIA MOBILE TEMA A MEDIA PIVOT S1 PIVOT S2 PIVOT S3 Trend 2 mesi: RIALZO FORTE 21/09/ Media Mobile SEMPLICE a 50 giorni Trend 3 mesi: RIALZO FORTE 20/09/ Media Mobile SEMPLICE a 100 giorni MASSIMO DI SWING DAILY /09/ Media Mobile SEMPLICE a 200 giorni MINIMO DI SWING DAILY /09/ MEDIA MEDIANA di 13/34/ /09/ PREZZO DI EQUILIBRIO PER CHIAVE DI SVOLTA DI PIVOT MEDIA DI CHIAVE DELLA SETTIMANA MEDIA BOOK LAPIDARI POC A THE NUMBER VALORI DI MARKET PROFILE ONDE CICLICHE Data POC Max A.V. MIN V.A. 14/09/ /11/ /09/ /11/ /09/ /11/ /09/ /11/ /09/ /10/ /09/

3 SEGNALI PER POSIZIONE DI CHIUSURA IERI 91% LONG SHORT RANGE BREAKOUT INVERSIONE OVERNIGHT Rottura rialzista o ribassista di livelli orizzontali di resistenza/supporto. Se c'è molta volatilità, i livelli da superare saran distanti dalla chiusura della seduta/settimana/mese precedente, e dovran quindi essere interpretati come probabili resistenze/supporti. Segnale che scatta solo dopo giornate e/o periodi di compressione di volatilità. Consigliabile seguire il trend che segue al breakout. Segnale che scatta dopo che la seduta/settimana/mese precedente ha registrato forte direzionalità, per cogliere una successiva TEMPORANEA INVERSIONE da chiudere dopo massimo 8 ore se giornaliera - 3 giorni se settimanale - 5/8 giorni se mensile. Segnale da seguire soltanto durante le sedute caratterizzate da trend forte e direzionale. Sconsigliato nelle giornate molto volatili e/o indecise. TIME FRAME : COME OPERARE SEGNALI GIORNALIERI : OSSERVARE su grafico a t.f. 30/60 minuti. ENTRARE su grafico t.f. 5 minuti. SEGNALI SU CICLO A 5 : OSSERVARE su grafico a time frame 4 ORE. ENTRARE su grafico t.f. 30 SEGNALI SU CICLO A 20 : OSSERVARE su grafico DAILY. ENTRARE su grafico time frame 4/6 ore. STOP AND REVERSE PER LONG SHORT sopra trailing stop sopra trailing stop sopra trailing stop sotto trailing stop sotto trailing stop sotto trailing stop RANGE BREAKOUT INVER SIONE LONG SHORT RANGE BREAKOUT INVER SIONE LONG SHORT RANGE BREAKOUT ESTENSIONE: n oltre Euforia da a TARGET R Rialzo forte da a TARGET R Inizio di rialzo da a TARGET R PROIEZIONI a RIALZO APERTURA DI IERI MASSIMO DI IERI MINIMO DI IERI OVERNIGHT - Puoi decidere di portare la posizione a domani se oggi chiude sopra/sotto questi livelli (a destra il trailing stop) INVER SIONE MINIMO RESISTENZA RIALZO STOP LONG STOP SHORT RIBASSO SUPPORTO MINIMO da a TARGET S da a TARGET S CHIUSURA DI IERI PROIEZIONI a RIBASSO Inizio di ribasso Ribasso sa SEGNALI GIORNALIERI OVERNIGHT - Puoi decidere di restare in posizione per 3 giorni se oggi chiude: CICLO A 5 OVERNIGHT - Puoi decidere di restare in posizione per minimo 5/massimo 8 giorni se oggi chiude: CICLO A 20 Panico da a TARGET S ESTENSIONE: n oltre 6.653

4 BOOK DEI RAGGRUPPAMENTI DI PREZZI DESCRIZIONE PREZZI DESCRIZIONE PREZZI UGUALI (X) PREZZI PIVOT R MASSIMO VALUE AREA A TARGET RIALZO N SUPPORTO IN MKT LATERALE-SHORT BREAKOUT PROIEZIONE DEL MASSIMO DI -RESISTENZA CHIAVE SETTIMANALE x TARGET RIALZO N MEDIA DEI SEGNALI A RIBASSO-SUPPORTO FORTE x PIVOT R TARGET RIBASSO N PRIMA RESISTENZA SETTIM.LE-LONG BREAKOUT RITRACCIAMENTO FIBONACCI 38,2% A x TARGET LONG DI - INVERSIONE SHORT MINIMO VALUE AREA A x TARGET RIALZO N RITRACCIAMENTO FIBONACCI 38,2% A x MEDIA DEI SEGNALI A RIALZO-RESISTENZA FORTE MINIMO DI IERI x PIVOT R MEDIA MOBILE A 3 GG DEI MASSIMI 1A ORA x RESISTENZA IN MKT LATERALE-LONG BREAKOUT x CHIAVE EQUILIBRIO DI 2 FA x RIALZO x IN CASO DI DISCESA,FORTE SUPPORTO PER I LONG A CHIUDI IL LONG DI - STOP DA STRINGERE x CHIUDI LO SHORT DI - STOP DA STRINGERE LIMITE IN ALTO della ZONA LATERALE x MEDIA MOBILE A 3 GG DEI MINIMI 1A ORA MASSIMO A x TARGET RIBASSO N MASSIMO DI SWING DAILY x PRIMO SUPPORTO SETTIM.LE-SHORT BREAKOUT MASSIMO DI IERI x MINIMO VALUE AREA A CHIUSURA DI IERI CHIAVE EQUILIBRIO DI 4 FA STOP AND REVERSE PER CHIAVE EQUILIBRIO DI 3 FA CHIAVE DI SVOLTA PIVOT S RIBASSO LIVELLO MEDIA x MEDIA PREZZI DEL LIVELLO SUPERIORE LONG A x AVERAGE PIVOT PRICE TARGET SHORT DI / INVERSIONE LONG MEDIA MOBILE TEMA A x MINIMO DI 2 FA MASSIMO VALUE AREA A x MINIMO DI 3 FA LIMITE IN BASSO della ZONA LATERALE CHIAVE EQUILIBRIO DI 5 FA RITRACCIAMENTO FIBONACCI 61,8% A PIVOT S RITRACCIAMENTO FIBONACCI 61,8% A PROIEZIONE DEL MINIMO DI / SUPPORTO TARGET RIBASSO N MINIMO DI SWING DAILY CHIAVE EQUILIBRIO DI IERI MEDIA MOBILE A MASSIMO DI 2 FA x MEDIA PREZZI DEL LIVELLO INFERIORE MEDIA MEDIANA di 13/34/ x SHORT A PIVOT S MEDIA MOBILE A RITRACCIAMENTO FIBONACCI 50% A MINIMO A RITRACCIAMENTO FIBONACCI 50% A MEDIA MOBILE A MASSIMO DI 3 FA MEDIA MOBILE A PREZZI UGUALI (X)

5 SEGNALI DEL TRADING SYSTEM Alert in caso di RICOPERTURE/INVERSIONI IN CASO DI DISCESA,FORTE SUPPORTO PER I LONG A DESCRIZIONE Tipo di operatore PREZZI MASSIMO DI IERI INTRADAY CHIUSURA DI IERI INTRADAY IL TREND LONG PROSEGUE SOPRA INTRADAY TRAILING STOP DEI TRADER LONG DA 3 PICCOLI TRADER TRAILING STOP DEI TRADER LONG DA 2 PICCOLI TRADER CHIAVE EQUILIBRIO DI IERI INTRADAY LONG SU INVERSIONE INTRADAY A INTRADAY TRAILING STOP DEI TRADER LONG DA 5 PICCOLI TRADER TRAILING STOP DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 10 ISTITUZIONALI ENTRATA DEI TRADER LONG DA 2 PICCOLI TRADER MINIMO DI IERI INTRADAY ENTRATA DEI TRADER LONG DA 3 PICCOLI TRADER CHIAVE EQUILIBRIO DI 2 FA INTRADAY ENTRATA DEI TRADER LONG A 5 PICCOLI TRADER ENTRATA DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 10 ISTITUZIONALI TRAILING STOP DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 1 MESE ISTITUZIONALI TRAILING STOP DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 2 MESI ISTITUZIONALI TRAILING STOP DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 3 MESI ISTITUZIONALI TRAILING STOP DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 6 MESI ISTITUZIONALI TRAILING STOP DEGLI ISTITUZIONALI LONG SU CICLO 9/12 MESI A ISTITUZIONALI ENTRATA DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 1 MESE ISTITUZIONALI ENTRATA DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 2 MESI ISTITUZIONALI ENTRATA DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 3 MESI ISTITUZIONALI ENTRATA DEGLI ISTITUZIONALI LONG SUL CICLO A 6 MESI ISTITUZIONALI ENTRATA DEGLI ISTITUZIONALI LONG SU CICLO 9/12 MESI A ISTITUZIONALI LONG NEUTRO SHORT