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7 Azienda territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO TITOLI USCITE CAPITOLO ARTICOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI A FINE 2012 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012 VARIAZIONI IN AUMENTO- DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 PREVISIONI DI CASSA 2013 DV 0 Disavanzo presunto di amministrazione TITOLO 1 Spese correnti Categoria 1 Spese per gli organi dell'ente Amministratori e Sindaci 1 Indennità, compensi, rimborsi e oneri sociali , , , , ,13 2 Compensi Commissioni disciplina Totale Categoria , , , , ,13 Categoria 2 Oneri per il personale in attività di servizio Prestazioni di lavoro e relativi contributi: 1 Retribuzioni ed indennità al personale , , , , ,50 2 Lavoro straordinario 3 Diarie e trsferte , , , ,00 4 Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi (INAIL) , , , , ,20 5 Altri oneri (assicurazione per il personale) 0, , , ,00 6 Trattamento accessorio (art.31/38 CCNL 1994/97) , ,00 0, , ,67 7 Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti , ,00 0, , ,04 Pagina 1 di 18

8 Azienda territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO TITOLI USCITE CAPITOLO ARTICOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI A FINE 2012 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012 VARIAZIONI IN AUMENTO- DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 PREVISIONI DI CASSA 2013 sub Totale , ,00 6bis Incentivi tecnici e onorari Legali-Personale dipendente 2.697, ,00 0, , ,03 7bis Incentivi Tecnici e onorari Legali-Dirigenti ,00 0, , ,00 Totale Categoria , , , , ,44 Categoria 3 Oneri per il personale in quiescenza Personale in quiescenza 1 Oneri L- 336/70 e benefici contrattuali , , , ,00 Totale Categoria , , , ,00 Categoria 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi Acquisto di materiale e scorte Spese per funzionamento uffici 1 Illuminazione, riscaldamento e pulizia ufficio , , , , ,86 2 Postali, telegrafiche e telefoniche , , , , ,74 3 Cancelleria stampanti e pubblicazioni 1.259, , , , ,72 4 Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature 0, , , , ,00 Pagina 2 di 18

9 Azienda territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO TITOLI USCITE CAPITOLO ARTICOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI A FINE 2012 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012 VARIAZIONI IN AUMENTO- DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 PREVISIONI DI CASSA Gestione sistema informatico , , , , ,69 6 Assicurazione cassa interna 7 Assicurazione Sede Azienda 0, ,00 0, , ,00 8 Manutenzione Sede Azienda , , , , ,84 9 Adeguamento impianti e sicurezza sul lavoro (Sede Azienda) 174, ,00 0, , , Spese diverse di Amministrazione: 1 Spese di rappresentanza ,00 0, , ,00 2 Gestione Automezzi 603, ,00 0, , ,00 3 Contributi associativi FEDERCASA 0, , , , ,00 4 Contributi all CISPEL Regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Partecipazioni e organizzazione a corsi, seminari,convegni e mostre , , , ,00 6 Spese su depositi bancari e postali 0, ,00 0, , ,00 7 Spese per concorsi pubblici 8 Spese legali giudiziarie e servizi supporto aziendale , , , , ,89 9 Spese varie 3.747, , , , ,87 10 Nucleo di valutazione dirigenti e controllo strategico , , ,00 0, ,38 11 Comunicazione e innovazione , , , , ,25 Totale Categoria , , , , ,48 Pagina 3 di 18

10 Azienda territoriale per l'edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO TITOLI USCITE CAPITOLO ARTICOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI A FINE 2012 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012 VARIAZIONI IN AUMENTO- DIMIN. PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 PREVISIONI DI CASSA 2013 Categoria 5 Spese per prestazioni istituzionali Spese di amministrazione stabili: 1 Assicurazione e custodia degli stabili , , , , ,63 2 Bollettazione e riscossione canoni , , , , ,46 3 Stipulazione contratti di affitto e riscatti , , , ,42 4 Quote amministrazione alloggi in condominio 1.912, ,00 0, , ,69 5 Rimborsi quote amministrazionestabili autogestiti 6 Istruttoria pratiche cessione 7 Anagrafe utenza, attuazione L.R.32/96, recupero morosità , , , ,00 8 Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti 4.900, ,00 0, , , Spese di manutenzione stabili 1 Appalti per manutenzione stabili: Zona Jonica , , , , ,46 2 Quote manutenzione alloggi in condominio , , , , ,10 3 Appalti per manutenzione stabili: Zona Tirrenica , , ,00 0, ,15 4 Appalti per manutenzione alloggi erariali , , , Spese per servizi a rimborso 1 Manutenzione alloggi a riscatto (L. 1676/60) 2 Verifica e adeguamento impianti alloggi , ,00 0,00 0, Spese per interventi edilizi 1 Progettazioni ,63 0,00 0,00 0, ,63 2 Direzione lavori e assistenza cantieri ,07 0,00 0,00 0, ,07 Pagina 4 di 18

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25 Allegato B QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 ENTRATA COMPETENZA CASSA SPESA COMPETENZA CASSA Titolo I Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato , ,00 Cat.1 - Spese per gli organi dell'ente , ,13 Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di Regioni.. servizio , ,44 Cat. 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza , ,00 e della Provincia Cat.4 - spesa per l'acquisto di beni di Cat.4 -Trasferimenti da parte di altri Enti consumo e servizio , ,48 Cat. 5 -Spese per prestazioni istituzionali , ,01 TOTALE TITOLO I , ,00 Cat. 6 - Oneri finanziari , ,70 Cat. 7 - Oneri tributari , ,48 Titolo II Cat. 8 - Poste correttive e compensative ALTRE ENTRATE entrate correnti , ,37 Cat. 5 - Entrate derivanti dalla vendita di , ,62 Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci , ,00 beni e dalla prestazione di servizi Cat. 6 - Redditi e proventi patrimoniali , ,99 TOTALE TITOLO I , ,61 Cat. 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti , ,59 TOTALE SPESE CORRENTI , ,61 Cat. 8 - Entrate non classificabili in altre voci , ,00 TOTALE TITOLO II , ,20 TOTALE ENTRATE CORRENTI , ,20 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Cat.10 -Acquisto di beni in uso durevole Titolo III ed opere immobiliari , ,07 Cat Acquisizione di immobilizzazioni ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI tecniche , ,39 PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Cat Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari.. Cat. 9 - Alienazione di immobili e diritti reali , ,87 Cat concessioni di crediti e anticipazioni.. Cat.10 - Alienazione di immobilizzazioni Cat. 14 -Indennità di anzianità e similari al tecniche personale cessato dal servizio , ,36 Cat Realizzo di valori mobiliari Cat Riscoss. di crediti e anticipazioni 2.000, ,07 TOTALE TITOLO II , ,82 TOTALE TITOLO III , ,94 TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI Titolo IV E ANTICIPAZIONI ENTRATE DERIVANTI DA Cat. 15- Rimborsi di mutui , ,00 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Cat Rimborsi di anticipazioni passive Cat.17 -Estinzione di debiti diversi , ,89 Cat Trasferimenti dallo Stato , ,99 Cat Trasferimenti dalle Regioni TOTALE TITOLO III , ,89 Cat. 15 -Trasferimenti da Comuni e Provincia Cat.16 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.. TOTALE TITOLO IV , ,99

26 TITOLO V TITOLO IV ACCENSIONE DI PRESTITI PARTITE DI GIRO Cat. 17 -Assunzione di mutui , ,00 Cat.18 -Assunzione di altri debiti finanziari , ,80 Cat.18 - Spese aventi natura di partite di giro , ,00 TOTALE TITOLO V , ,80 TOTALE TITOLO IV , ,00 PARTITE DI GIRO Cat.19 -Entrate aventi natura di partite di giro , ,00 TOTALE TITOLO VI , ,00 Totale delle spese , ,12 Disavanzo di amministrazione.. totale delle entrate , ,12 Avanzo di amministrazioni ,62 Fondo iniziale di cassa ,58 TOTALE GENERALE , ,32 TOTALE GENERALE , ,12 Risultati differenziali: Risultati differenziali: Disavanzo di competenza previsto.. Avanzo di competenza previsto.. Disavanzo di cassa previsto.. Avanzo di cassa previsto ,20 TOTALE A PAREGGIO , ,32 TOTALE A PAREGGIO , ,32

27 TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO o DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012 Allegato C Fondo di di cassa all'inizio dell'esercizio ,58 Residui attivi all'inizio dell'esercizio ,92 Residui passivi all'inizio dell'esercizio ,88 Avanzo di amministrazione dell'esercizio in corso ,62 Variazione nei residui attivi: già verificatasi durante l'esercizio ,63 Variazione nei residui passivi: già verificatasi durante l'esercizio , ,79 Entrate: già verificatasi durante l'esercizio ,40 Spese: già verificatasi durante l'esercizio , ,78 Disavanzo presunto al 31/12/2012, da coprire nell'esercizio 2013 AVANZO presunto al 31/12/2012, da destinare nell'esercizio 2013 sia al pagamento del contenzioso che per l'adozione di nuovi programmi di costruzione di alloggi e di riqualificazione urbana ,19

28 Allegato D PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2013 PARTE PRIMA ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI Titolo 1 Titolo 1 Entrate derivanti da trasferimenti correnti Spese Correnti Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato in c/esercizio Cat. 1 - Spese per gli Organi dell'ente Contributi dello Stato ,00 Amministratori e Sindaci ,00 Cat. 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di Contributi della Regione in c/esercizio 0,00 servizio: Cat. 3 - Trasferimenti da Comune e Provincia Prestazioni di lavoro e relativi contributi ,00 Contributi dei Comuni e Provincia in Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza c/esercizio 0,00 personale in quiescenza ,00 Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti: Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di Contributi di altri Enti in c/esercizio 0,00 consumo e di servizi: Acquisto di materiali e scorte Titolo II ,00 Altre Entrate Spese per funzionamento degli uffici ,87 Spese diverse di amministrazione ,00 Cat. 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi: Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali: Ricavi dalla vendita di materiale Spese di amministrazione degli stabili ,42 e scorte Corrispettivi per amministrazione degli stabili ,00 Spese di manutenzione degli stabili Corrispettivi per manutenzione degli stabili Spese per servizi a rimborso Corrispettivi per servizi a rimborso Spese per interventi edilizi ,65 Corrispettivi tecnici per interventi edilizi ,00 Cat.6 - Oneri finanziari: Cat. 6 - Redditi e proventi patrimoniali: Interessi su debiti verso banche Canoni di locazione ,00 Canoni diversi ,00 Interessi ed oneri finanziari diversi ,49 Proventi delle partecipazioni Interessi su titoli a reddito fisso Interessi su depositi 4.500,00 Cat.7 - Oneri Tributari Interessi da assegnatari Imposte e tasse ,00 Interessi da cessionari Interessi attivi diversi ,00 Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti: Cat. 7 - Poste correttive e compensative di Rimborso canoni non dovuti ,00 spese correnti: Recuperi e rimborsi diversi ,00 Aliquote 0,50% Rimborsi dalla gestione speciale per G.S ,57 Cat.8 - Entrate non classificabili in altre voci: Cat.9 - Voci non classificabili in altre: Altre entrate ,00 Fondo di riserva ,00 recupero quota vendita alloggi TOTALE PARTE PRIMA ,00 TOTALE PARTE PRIMA ,00

29 PARTE SECONDA COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI ( Con riferimento alle voci di cui al DPR 12 dicembre 1979 n. 696 interessanti per la gestione I.A.C.P.) A) Entrate accertate in precedenti esercizi A) Spese di competenza impegnate in di pertinenza dell'esercizio precedenti esercizi Trasferimenti correnti Spese per l'acquisto di beni di Vendita di beni consumo e di servizi Prestazione di servizi Spese per prestazioni istituzionali Redditi e proventi patrimoniali Oneri finanziari Oneri tributari D) Variazioni patrimoniali straordinarie sopravvenienze attive Differenza quote esercizi precedenti D) Ammortamenti e deperimenti Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali alloggi in proprietà Alloggi e Locali di proprietà in locazione ,44 Differenza quote esercizi precedenti Alloggi e locali in proprietà superficiaria Alloggi dello Stato in locazione Alloggi e locali di proprietà in uso diretto Altre Alloggi e locali di proprietà superficiaria Plusvalenze patrimoniali in uso diretto 8.200,00 Servizi residenziali di proprietà Vendita di beni mobili superficiaria Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali F) Somme impegnate di competenza di successivi esercizi Alloggi e locali di proprietà superficiaria in locazione ,00 Spese per l'acquisto di beni consumo e di servizi Alloggi e locali di proprietà superficiaria in uso diretto Spese per prestazioni istituzionali Servizi residenziali in proprietà superficiaria Oneri finanziari Quota ammortamento macchine, mobili, Oneri tributari attrezzature e automezzi Macchine Mobili e macchine d'ufficio Attrezzature Automezzi Quota ammortamento beni materiali Costi pluriennali ,44 F) Accantonamento per oneri presunti di competenza Al fondo rischi su crediti Al fondo plusvalenze Al fondo manutenzione stabili Al fondo imposte

30 G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento ai fondi indennità di anzianità del personale Accantonamento Al fondo T.F.R ,00 Al fondo integrativo di previdenza H) Variazioni patrimoniali straordinarie Sopravvenienze passive Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà Differenze quote esercizi precedenti alloggi dello Stato Imposte e Tasse relaive a esercizi precedenti Altre Minusvalenze patrimoniali Vendita di beni mobili I) Entrate accertate nell'esercizio di perinenza di successivi esercizi Trasferimenti correnti Vendita di beni Prestazioni di servizio Redditi e proventi patrimoniali TOTALE PARTE SECONDA TOTALE PARTE SECONDA ,44 TOTALE GENERALE ,00 TOTALE GENERALE ,44 DISAVANZO ECONOMICO ,44 AVANZO ECONOMICO TOTALE PAREGGIO ,44 TOTALE PAREGGIO

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