CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FIAT: BILANCIO 2008 E CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FIAT: BILANCIO 2008 E CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Il Consiglio di Amministrazione della Fiat S.p.A., riunitosi oggi a Torino sotto la presidenza di Luca Cordero di Montezemolo, ha: approvato il Bilancio consolidato di Gruppo per l anno 2008 che conferma l utile netto consolidato di milioni di euro già annunciato il 22 gennaio 2009; approvato il progetto di Bilancio d esercizio di Fiat S.p.A., che presenta un utile netto di milioni di euro per l anno 2008, e, come già annunciato, proposto alla prossima Assemblea la distribuzione del dividendo per le sole azioni di risparmio; convocato l Assemblea degli Azionisti a Torino per i prossimi 26 e 27 marzo 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare: o la proposta di approvazione del Bilancio d esercizio 2008 e di destinazione dell utile; o la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i cui rispettivi mandati termineranno con l Assemblea; o il rinnovo dell autorizzazione assembleare all acquisto e alla disponibilità di azioni proprie in scadenza il prossimo 30 settembre; o l adozione delle annunciate modifiche al Piano d incentivazione Si prevede sin d ora, data la composizione azionaria della Società, che l Assemblea possa essere validamente tenuta il 27 marzo. Il Bilancio consolidato, come già comunicato lo scorso 22 gennaio, chiude con un utile netto (Gruppo e Terzi) di milioni di euro, in calo del 16,2% rispetto ai milioni di euro del Escludendo le componenti atipiche e la valutazione a valori di mercato degli equity swap correlati a piani di stock option, l utile netto del 2008 sarebbe stato pari a milioni di euro, in miglioramento del 15% rispetto all esercizio precedente. Il patrimonio netto consolidato (Gruppo e Terzi) al 31 dicembre 2008 ammonta a milioni di euro ( milioni di euro al 31 dicembre 2007). Il progetto di Bilancio d esercizio di Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2008 chiude con un utile netto di milioni di euro, che ha beneficiato di dividendi distribuiti dalle principali controllate per 874 milioni di euro, nonché della plusvalenza di 879 milioni di euro eliminata a livello di bilancio consolidato - derivante dalla cessione del marchio Fiat alla controllata al 100% Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., società dedicata alla gestione dei marchi e che detiene inoltre i marchi Alfa Romeo, Lancia e Abarth. I valori economici di trasferimento sono stati determinati in base ad una valutazione condotta da PriceWaterhouseCoopers Advisory secondo metodologie di generale accettazione a livello internazionale. Le suddette componenti positive sono state in parte compensate dall effetto negativo di 263 milioni di euro per la valutazione a valori di mercato dei due equity swap sopra citati e dagli altri oneri finanziari e di gestione. Allo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo e preservarne la liquidità, il Consiglio, tenuto conto degli obblighi di legge e di statuto, ha deliberato di proporre all Assemblea degli Azionisti che la distribuzione di dividendi sia limitata alle sole azioni di 1

2 risparmio nella misura minima di euro 0,31 per azione, pari a complessivi 24,8 milioni di euro. Il dividendo potrà essere messo in pagamento a partire dal prossimo 23 aprile, con stacco della cedola il 20 aprile. In merito alla nomina dei nuovi Amministratori, il Consiglio, aderendo alle raccomandazioni formulate dal Comitato Nomine e Corporate Governance, presieduto da John Elkann, ha proposto di confermare in 15 il numero degli amministratori e di mantenere un congruo numero di amministratori indipendenti. La nomina degli amministratori, così come quella dei componenti del Collegio Sindacale, dovrà avvenire sulla base di liste di candidati e la percentuale di capitale necessaria per la presentazione di liste, in base alle recenti disposizioni emanate da Consob, dovrà essere pari all 1% delle azioni Fiat ordinarie. Benché il programma di acquisto di azioni proprie sia stato per il momento sospeso, il Consiglio, tenuto conto che l attuale autorizzazione verrà a scadenza il 30 settembre 2009, allo scopo di mantenere la necessaria flessibilità operativa su un adeguato orizzonte temporale, ha inoltre deliberato di proporre all Assemblea degli Azionisti il rinnovo dell autorizzazione all acquisto, per la durata di diciotto mesi, di un numero massimo di azioni proprie delle tre categorie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale ed il controvalore massimo di circa 1,1 miliardi di euro. La proposta, qualora approvata, non comporterà ovviamente alcun obbligo di acquisto. Infine l Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare ai sensi dell art. 114 bis del D. Lgs. 58/98 in merito alle modifiche al Piano di stock option 2004, attribuito all Amministratore Delegato di Fiat S.p.A. Sergio Marchionne, già comunicate lo scorso 22 gennaio I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari Alessandro Baldi e Maurizio Francescatti dichiarano ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Torino, 13 febbraio

3 Conto economico della Fiat S.p.A. (in euro) Dividendi e altri proventi da partecipazioni (Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni ( ) Plusvalenze (minusvalenze) su cessione partecipazioni Altri ricavi di gestione Costi per il personale ( ) ( ) Altri costi di gestione ( ) ( ) Proventi (oneri) da operazioni non ricorrenti Proventi (oneri) finanziari ( ) ( ) Risultato ante imposte Imposte ( ) Risultato delle attività in continuità Risultato delle attività cessate - - Risultato netto dell'esercizio

4 Stato patrimoniale della Fiat S.p.A. (in euro) Al 31 dicembre 2008 Al 31 dicembre 2007 ATTIVO Attività non correnti Attività immateriali Immobili, impianti e macchinari Partecipazioni Altre attività finanziarie Altre attività non correnti Imposte anticipate - - Totale Attività non correnti Attività correnti Rimanenze - - Crediti commerciali Crediti finanziari correnti Altri crediti correnti Disponibilità e mezzi equivalenti Totale Attività correnti Attività destinate alla vendita - - TOTALE ATTIVO PASSIVO Patrimonio netto Capitale sociale Riserva da soprapprezzo azioni Riserva legale Altre riserve e risultati a nuovo Azioni proprie ( ) ( ) Risultato netto dell'esercizio Totale Patrimonio netto Passività non correnti Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi non correnti Debiti finanziari non correnti Altre passività non correnti Imposte differite passive Totale Passività non correnti Passività correnti Fondi per benefici ai dipendenti ed altri fondi correnti Debiti commerciali Debiti finanziari correnti Altri debiti Totale Passività correnti Passività destinate alla vendita - - TOTALE PASSIVO

5 Rendiconto finanziario della Fiat S.p.A. (in migliaia di euro) A) Disponibilità e mezzi equivalenti all inizio dell esercizio B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni dell esercizio: Risultato netto dell'esercizio Ammortamenti Costi non monetari per stock option Svalutazioni (ripristini di valore) di partecipazioni ( ) Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di partecipazioni e altre immobilizzazioni ( ) ( ) Variazione dei fondi per benefici ai dipendenti e altri fondi (23.466) Variazione delle imposte differite Variazione del capitale di funzionamento (13.581) Totale C) Disponibilità generate (assorbite) dalle attività d'investimento: Investimenti in partecipazioni per: Ricapitalizzazioni di società controllate ( ) ( ) Disinvestimenti di partecipazioni per: Riduzioni di capitale e distribuzione di riserve di capitale da società controllate Realizzo dalla vendita (a) Altri (investimenti) disinvestimenti al netto (b) Totale D) Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento: Variazione dei crediti finanziari correnti ( ) Variazione dei debiti finanziari non correnti ( ) (641) Variazione dei debiti finanziari correnti ( ) ( ) Aumenti di capitale - 35 Acquisti azioni proprie ( ) ( ) Vendite azioni proprie Distribuzione dividendi ( ) ( ) Totale ( ) ( ) E) Variazione netta delle disponibilità e mezzi equivalenti (29) (84) F) Disponibilità e mezzi equivalenti alla fine dell esercizio 495 (524) (a) Nel 2007 la voce si riferiva per migliaia di euro alla cessione della partecipazione in Mediobanca S.p.A. (b) Di cui migliaia di euro relativi alla cessione del marchio FIAT alla controllata indiretta Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. 5

6 Conto economico consolidato (in milioni di euro) Ricavi netti Costo del venduto Spese generali, amministrative e di vendita Costi di ricerca e sviluppo Altri proventi (oneri) (23) 88 Risultato della gestione ordinaria Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni Oneri di ristrutturazione Altri proventi (oneri) atipici (245) (166) Risultato Operativo Proventi (oneri) finanziari (947) (564) Risultato partecipazioni: Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni 29 (25) Risultato ante imposte Imposte Risultato delle Attività in continuità Risultato attività cessate - - Risultato netto dell esercizio Attribuibile a: Gruppo Azionisti terzi (in euro) Risultato base per azione ordinaria e privilegiata 1,290 1,537 Risultato base per azione di risparmio 1,445 1,692 Risultato diluito per azione ordinaria e privilegiata 1,285 1,526 Risultato diluito per azione di risparmio 1,440 1,681 6

7 Stato patrimoniale consolidato (in milioni di euro) Al 31 dicembre 2008 Al 31 dicembre 2007 ATTIVO Attività immateriali Immobili, impianti e macchinari Investimenti immobiliari - 10 Partecipazioni e altre attività finanziarie: Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto Altre partecipazioni e attività finanziarie Beni concessi in leasing operativo Attività per piani a benefici definiti Imposte anticipate Totale Attività non correnti Rimanenze nette Crediti commerciali Crediti da attività di finanziamento Crediti per imposte correnti Altre attività correnti Attività finanziarie correnti: Partecipazioni correnti Titoli correnti Altre attività finanziarie Disponibilità e mezzi equivalenti Totale Attività correnti Attività destinate alla vendita TOTALE ATTIVO Totale Attivo al netto delle operazioni di cessione di crediti

8 Stato patrimoniale consolidato (segue) (in milioni di euro) Al 31 dicembre 2008 Al 31 dicembre 2007 PASSIVO Patrimonio netto: Patrimonio netto del Gruppo Patrimonio netto di Terzi Fondi rischi e oneri: Benefici ai dipendenti Altri fondi Debiti finanziari: Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti Altri debiti finanziari Altre passività finanziarie Debiti commerciali Debiti per imposte correnti Imposte differite passive Altre passività correnti Passività destinate alla vendita 2 35 TOTALE PASSIVO Totale Passivo al netto delle operazioni di cessione di crediti

9 Rendiconto finanziario consolidato (in milioni di euro) A)Disponibilità e mezzi equivalenti all inizio dell esercizio riportati in bilancio Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita 2 5 B)Disponibilità e mezzi equivalenti all inizio dell esercizio C)Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni dell esercizio: Risultato netto dell esercizio Ammortamenti (al netto dei veicoli ceduti in buy-back) (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di: - Attività materiali e immateriali (al netto dei veicoli ceduti in buy-back) (30) (107) - Partecipazioni (a) (20) (190) Altre poste non monetarie (b) 253 (138) Dividendi incassati Variazione fondi rischi e oneri futuri (161) 6 Variazione delle imposte differite (490) (157) Variazione delle poste da operazioni di buy-back (c) (88) 34 Variazione del capitale di funzionamento (3.786) Totale D)Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento: Investimenti in: -Attività materiali e immateriali (al netto dei veicoli ceduti in buy-back) (5.263) (3.985) -Partecipazioni in imprese controllate consolidate (62) (13) -Partecipazioni in altre imprese (86) (109) Realizzo della vendita di: -Attività materiali e immateriali (al netto dei veicoli ceduti in buy-back) Partecipazioni in imprese controllate consolidate Partecipazioni in altre imprese Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (1.493) (1.032) Variazione dei titoli correnti 118 (63) Altre variazioni 176 (134) Totale (6.310) (4.601) E)Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento: Prestiti obbligazionari emessi Rimborso di prestiti obbligazionari (225) (1.053) Accensione di prestiti a medio termine Rimborso di prestiti a medio termine (1.136) (1.129) Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie (1.106) Aumenti di capitale 15 5 (Acquisto)/Vendita azioni proprie (238) (395) Distribuzione dividendi (546) (310) Totale (2.375) Differenze cambi di conversione (159) (33) F)Variazione netta delle disponibilità e mezzi equivalenti (2.958) (1.100) G)Disponibilità e mezzi equivalenti a fine esercizio di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita - 2 H)Disponibilità e mezzi equivalenti a fine esercizio riportati in Bilancio (a) Nel corso del 2007 la voce comprendeva, tra gli altri, il valore della plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione in Mediobanca S.p.A. pari a 118 milioni di euro. (b) Nel 2008, tale voce include lo storno del risultato negativo per 271 milioni di euro (positivo per 67 milioni di euro nel 2007) relativo alla valutazione a fair value degli equity swap su azioni Fiat. (c) I flussi generati dalle cessioni di veicoli con patto di riacquisto (contratti di buy-back) dei due periodi, al netto degli importi già inclusi nel risultato economico, sono rappresentati tra le operazioni dell esercizio in un'unica voce che include la variazione del capitale di funzionamento, nonché gli investimenti, gli ammortamenti, le plusvalenze/minusvalenze e gli incassi derivanti dalle dismissioni, al termine dei contratti, relativi ai cespiti inclusi tra gli Immobili, impianti e macchinari. 9