Documento di informazione annuale TERNA S.p.A. (30/04/ /05/2011)

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1 Relazione annuale sull informativa societaria Documento di informazione annuale TERNA S.p.A. (ai sensi dell art. 54 del Regolamento emittenti Consob n del 14 maggio 1999 e s.m.i.) (30/04/ /05/2011) Il presente documento, redatto ai sensi del comma 2 dell art. 54 del Regolamento emittenti Consob n del 14 maggio 1999 e successive modifich fa riferimento a tutte le informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico da TERNA S.p.A. dal 30 aprile 2010 fino al 13 maggio 2011 in Italia ed all estero, in conformità agli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Il presente documento, in ragione di quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo è trasmesso alla Consob e messo a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana ( e della Società ( nella /Corporate Governance. Sono quindi di seguito indicate la natura, la data di pubblicazione delle menzionate informazioni nonché il luogo o la sezione del sito internet della Società TERNA S.p.A. in cui le singole informazioni sono reperibili. Le informazioni sono raggruppate nelle seguenti quattro sezioni: 1. Avvisi; 2. Comunicati Stampa (Comunicati Stampa, Comunicazioni di Internal Dealing e Comunicazioni di variazione del capitale sociale); 3. Presentazioni; 4. Documenti (documentazione contabil Relazione sulla Corporate Governance, documento di informazione annual statuto social documenti relativi a programmi di emissioni obbligazionari documenti relativi ad operazioni societari altri documenti). Si segnala, ai sensi dell art. 27 del Regolamento n. 809/2004/CE, che alcune delle informazioni già pubblicate cui si riferisce il presente documento potrebbero essere superate. 1

2 NATURA INFORMAZIONE AVVISI Avviso di deposito del bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e pagamento saldo dividendo (ITA). Avviso di deposito del verbale dell assemblea del 30 aprile 2010 (ITA). Avviso di deposito del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 (ITA). Avviso di deposito della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 (ITA). Avviso di pagamento dell acconto sul dividendo 2010 (ITA). Avviso di deposito del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 (ITA). Avviso di convocazione dell assemblea ordinaria e straordinaria del 12, 13 e 14 maggio 2011 Avviso di deposito del Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 (ITA). Avviso di deposito del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 e di Pagamento del Dividendo (ITA). DATA PUBBLICAZIONE 30/04/ /05/ /05/ /08/ /10/ /11/ /04/ /04/ /05/2011 REPERIBILITA Tutti gli avvisi, pubblicati in adempimento alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari e relativi al periodo di riferimento del presente documento, sono reperibili sul sito internet della Società sezione Investor Relations Avvisi al pubblico pubblicati in italiano ed, ove specificato, sono disponibili anche le traduzioni in lingua inglese (ENG) reperibili nella sezione Investor Relations in lingua inglese del sito internet della Società sub Corporate Governance quale allegato all evento cui afferiscono. 2

3 NATURA INFORMAZIONE COMUNICATI STAMPA Terna: calendario eventi societari Terna: pubblicazione verbale dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2010 CdA Terna: approvati i risultati al 31 marzo 2010 Comunicazioni di Internal Dealing Terna: pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 (ITA/ENG) Variazione del capitale sociale in esecuzione del piano di stock option 2006 (non price sensitive) (ITA). Rinnovo Programma EMTN ed incremento dell ammontare a 4 miliardi di euro Variazione del capitale sociale in esecuzione del piano di stock option 2006 (non price sensitive) (ITA). Terna: calendario eventi societari Variazione del capitale sociale in esecuzione del piano di stock option 2006 (non price sensitive) (ITA). CdA Terna: approvati i risultati al 30 giugno 2010 Terna: pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010 Terna: perfezionato l accordo per l acquisizione della rete di trasmissione nazionale e in alta tensione di A2A DATA PUBBLICAZIONE 04/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /08/2010 REPERIBILITA Tutti i comunicati stampa, le comunicazioni relative ad operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi ( comunicazioni di Internal Dealing ) e le comunicazioni relative alle variazioni del capitale sociale pubblicati in adempimento alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari e relativi al periodo di riferimento del presente documento, sono reperibili sul sito internet della Società nella versione italiana - sezione investor relations rispettivamente sub Sala Stampa/Comunicati Stampa (price sensitive) sub Corporate Governance/Internal Dealing sub Corporate Governance/Variazioni del capitale sociale. I comunicati stampa e le comunicazioni di Internal Dealing sono disponibili, anche nella sezione investor relations in lingua inglese del sito internet della Società, rispettivamente sub Press Room/Press Releases (price sensitive) e sub Corporate Governance/Internal Dealing 3

4 Terna: calendario eventi societari Terna: approvato acconto dividendo 2010 di 8 centesimi di euro per azione CdA Terna: ok alla vendita del solare per un valore tra 620 e 670 milioni di euro a Terra Firma TERNA: depositato il verbale con modifiche per l adeguamento dello statuto alle norme sui diritti degli azionisti Comunicazioni di Internal Dealing Variazione del capitale sociale in esecuzione del piano di stock option 2006 (non price sensitive) (ITA). CdA Terna: approvati i risultati al 30 settembre 2010 Terna: pubblicato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 Terna: firmato l'accordo definitivo per la realizzazione dell'interconnessione elettrica Italia-Montenegro Terna: firmato finanziamento da 300 milioni di euro con Banca Europea di Investimenti per finanziare un programma di investimento quadriennale Comunicazioni di Internal Dealing Rete Rinnovabile: finanziamento per il progetto fotovoltaico Terna: calendario eventi societari /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /01/ /01/2011 4

5 Esaminati i dati preliminari 14/02/2011 consolidati 2010 e presentato il Piano Strategico Comunicazioni di Internal 28/02/2011 Dealing Comunicazioni di Internal 28/02/2011 Dealing Comunicazioni di Internal 28/02/2011 Dealing Comunicazioni di Internal 28/02/2011 Dealing Terna concluso con grande 08/03/2011 successo il lancio di una emissione obbligazionaria a 10 anni per 1,25 miliardi di Euro Variazione del capitale 16/03/2011 sociale in esecuzione del piano di stock option 2006 (non price sensitive) (ITA). Terna: perfezionata la 31/03/2011 cessione di 144MWp di solare per un corrispettivo complessivo di 641 milioni di euro Terna: il Consiglio di 31/03/2011 Amministrazione approva i risultati 2010 Terna: deposito 01/04/2011 documentazione Pubblicato il verbale del 11/04/2011 CdA di Terna del 31 marzo 2011 che ha deliberato la proroga del termine per le emissioni obbligazionarie Terna: deposito 12/04/2011 documentazione Terna: Depositate le liste di 15/04/2011 candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Comunicazioni di Internal 18/04/2011 Dealing Terna: deposito 19/04/2011 5

6 documentazione Terna: pubblicate le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Terna: calendario eventi societari Variazione del capitale sociale in esecuzione del piano di stock option 2006 (non price sensitive) (ITA). CdA Terna: approvati i risultati al 31 marzo 2011 Assemblea Terna: approvato il bilancio 2010, deliberato dividendo di 21 centesimi di euro per azione relativo all'intero esercizio Terna: il nuovo Consiglio di Amministrazione nomina Flavio Cattaneo Amministratore Delegato 19/04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/2011 6

7 NATURA INFORMAZIONE PRESENTAZIONI 1Q 2010 Consolidated Results (ENG). 1H 2010 Consolidated Results (ENG). 9M 2010 Consolidated Results (ENG) Strategic Plan (ENG). FY 2010 Consolidated Results (ENG). 1Q 2011 Consolidated Results (ENG). DATA PUBBLICAZIONE 11/5/ /7/ /11/ /02/ /03/ /05/2011 REPERIBILITA Tutte le presentazioni, pubblicate in adempimento alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari e relativi al periodo di riferimento del presente documento, sono reperibili sul sito internet della Società in lingua ingles sia nella sezione italiana sezione Investor Relations sub Presentazioni sia nella sezione inglese - sezione Investor Relations sub Presentations 7

8 NATURA INFORMAZIONE DOCUMENTI Verbale dell'assemblea 30/4/2010 (ITA). Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 Documento di informazione annuale (ex art. 54 Reg. Emittenti Consob) Statuto sociale TERNA S.p.A. con variazione del capitale sociale al 19 maggio Base Prospectus (ENG). Statuto sociale TERNA S.p.A. con variazione del capitale sociale al 15 giugno 2010 DATA PUBBLICAZIONE (*) REPERIBILITA 06/05/2010 in Azionisti- Assemblea del 30/04/ /05/2010 in sub Bilanci e Relazioni 2010 nella sezione ingles in nella sub Reports/ /05/2010 in Relazione Annuale sull Informativa Societaria nella sezione ingles in nella sub Corporate Governance/Annual Report on Corporate Disclosure. 20/05/2010 in pd f.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/ pdf nella versione ingles in pd f.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/ pdf 25/05/2010 in sub Indebitamento Finanziario/Programma EMTN nella sezione ingles in nella sub financial indebtedness/ EMTN Programme. 16/06/2010 in w/59356.pdf nella versione ingles in 8

9 w/59357.pdf Statuto sociale TERNA S.p.A. con variazione del capitale sociale al 7 luglio 2010 Relazione semestrale al 30 Giugno 2010 Relazione della società di revisione (ex art. 154 ter comma 2 TUF) alla Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 Verbale del CdA 18/10/ modifica artt. 10.1, 11.1, 14.3 e 26.2 statuto ex D.Lgs. 27/2010 e D. Lgs. 39/2010 (ITA). Statuto sociale modificato da ultimo dal CdA 18 ottobre 2010 Statuto sociale TERNA S.p.A. con variazione del 08/07/2010 in w/59646.pdf nella versione ingles in w/59647.pdf 03/08/2010 in sub Bilanci e Relazioni 2010 nella sezione ingles in nella sub Reports/ /08/2010 in pd f.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/ pdf ed in allegato alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 in sub Bilanci e Relazioni nella versione ingles in allegato alla versione inglese della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 in nella sub Reports/ /10/2010 in w/61302.pdf 20/10/2010 in w/61303.pdf nella versione ingles in w/61304.pdf 11/11/2010 in 9

10 capitale sociale al 10 novembre 2010 Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 Supplemento al Base Prospectus dell EMTN (ENG). Statuto sociale TERNA S.p.A. con variazione del capitale sociale al 22 marzo 2011 sul primo punto all ordine del giorno di parte ordinaria sul secondo punto all ordine del giorno di parte ordinaria w/61706.pdf nella versione ingles in w/61707.pdf 12/11/2010 in sub Bilanci e Relazioni 2010 nella sezione ingles in nella sub Reports/ /02/2011 in sub Indebitamento Finanziario/Programma EMTN nella sezione ingles in nella sub financial indebtedness/ EMTN Programme. 23/03/2011 in w/64021.pdf nella versione ingles in w/64023.pdf nella versione ingles in nella nella versione ingles in 10

11 sul terzo punto all ordine del giorno di parte ordinaria sul quarto punto all ordine del giorno di parte ordinaria sul quinto punto all ordine del giorno di parte ordinaria sul sesto punto all ordine del giorno di parte ordinaria sul settimo punto nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella 11

12 all ordine del giorno di parte ordinaria sul ottavo punto all ordine del giorno di parte ordinaria sul decimo punto all ordine del giorno di parte ordinaria Verbale del Consiglio di Amministrazione di TERNA del 31 marzo 2011 (ITA). sul nono punto all ordine del giorno di parte ordinaria all'assemblea sul primo punto all ordine del giorno di parte straordinaria nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella 11/04/2011 in pd f.bit?location=/media/borsa/db/pdf/new/ pdf 12/04/2011 in nella versione ingles in nella 12/04/2011 in nella versione ingles in nella 12

13 Lista candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione di TERNA presentata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Lista candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione di TERNA presentata da ENEL S.p.A. Lista candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione di TERNA presentata da Romano Minozzi e società controllate Lista candidati alla nomina del Collegio Sindacale di TERNA presentata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Lista candidati alla nomina del Collegio Sindacale di TERNA presentata da Romano Minozzi e società nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella 13

14 controllate Relazione Finanziaria annuale Progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2010 Relazione del Collegio Sindacale Relazione della Società di Revisione al bilancio d'esercizio al 31/12/2010 Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato al 31/12/2010 nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella nella versione ingles in nella 14

15 Relazione annuale sul sistema di "Corporate Governance" approvata dal Consiglio di Amministrazione di TERNA in data 31 marzo 2011 Statuto sociale TERNA S.p.A. con variazione del capitale sociale al 4 maggio 2011 Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 Sistema di Corporate Governance nella versione ingles in nella Corporate Governance System. 04/05/2011 in w/66621.pdf nella versione ingles in w/66622.pdf 13/05/2011 in sub Bilanci e Relazioni 2011 nella sezione ingles in nella sub Reports/2011. (*) La data di pubblicazione indicata è quella della pubblicazione in adempimento alle disposizioni di legge del documento in italiano o nella diversa lingua prevista dalla normativa di riferimento del documento. 15