Stato patrimoniale ASET HOLDING SPA - Attivo

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1 Stato patrimoniale ASET HOLDING SPA - Attivo A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - - 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - 4) Concessioni, licenze d'uso, marchi e diritti simili ) Avviamento - - 6) Immobilizzazioni in corso e acconti - - 7) Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale immobilizzazioni materiali III Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in a) imprese controllate b) imprese collegate - - c) imprese controllanti - - d) altre imprese Totale partecipazioni ) Crediti a) crediti verso imprese controllate esigibili entro l'anno successivo b) crediti verso imprese collegate c) crediti verso controllanti d) crediti verso altri esigibili oltre l'anno successivo Totale crediti ) Altri titoli - - 4) Azioni proprie - - Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

2 Stato patrimoniale ASET HOLDING SPA - Attivo C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1) materie prime, sussidiare e di consumo - - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 3) lavori in corso su ordinazione - - 4) prodotti finiti e merci ) acconti - - Totale Rimanenze II Crediti 1) Crediti verso clienti per vendite e prestazione di servizi esigibili entro l'anno successivo ,00 2) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'anno successivo ) Crediti verso imprese collegate - - 4) Crediti verso imprese/enti controllanti esigibili entro l'anno successivo bis) Crediti tributari ter) Crediti per imposte anticipate ) Crediti verso altri: esigibili entro l'anno successivo - crediti verso Altri Enti Pubblici crediti verso Ente Regione altri crediti diversi verso Isitituti previdenziali esigibili oltre l'anno successivo - crediti verso Altri Enti Pubblici crediti verso Ente Regione Totale crediti III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Assegni - - 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) D) RATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi - - 2) Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE ATTIVO

3 Stato patrimoniale ASET HOLDING SPA - Passivo A) PATRIMONIO NETTO I Capitale sociale II Riserva da soprapprezzo delle azioni - - III Riserve di rivalutazione - - IV Riserva legale V Riserve statutarie e regolamentari - - a) F.do rinnovo e miglioramento impianti - - VI Riserve per azioni proprie in portafoglio - - VII Altre riserve distintamente indicate a) F.do contributi R.M. L.39/83 art.17 lett.b b) F.do contributi Provincia PS c) F.do Riserva straordinaria ,00 d) F.do sovrapprezzo azioni e) Riserva da arrotondam.di bilancio VIII Utili (-Perdite) portate a nuovo - - IX Utile / (-Perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto (A) B) FONDO PER RISCHI ED ONERI 3) Altri fondi oneri futuri: - fondo oneri manut.ni, riparazioni impianti e spese varie fondo copertura perdite società partecipate fondo spese gestione post chiusura discarica (L1e L2) - - Totale fondi rischi ed oneri (B) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Totale f.do di Trattamento fine rapporto lavoro sub.ro ( C ) D) DEBITI 1) Obbligazioni - - 2) Obbligazioni convertibili - - 3) Debiti verso soci per finanziamenti - - 4) Debiti verso banche esigibili entro l'anno successivo esigibili oltre l'anno successivo ) Debiti verso altri finanziatori ) Acconti - - 7) Debiti verso fornitori esigibili entro l'anno successivo ,00 38

4 Stato patrimoniale ASET HOLDING SPA - Passivo 8) Debiti rappresentati da titoli di credito - - 9) Debiti verso imprese controllate ) Debiti verso imprese collegate/ partecipate esigibili entro l'anno successivo ) Debiti verso controllanti esigibili entro l'anno successivo esigibili oltre l'anno successivo ) Debiti tributari esigibili entro l'anno successivo ) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza Sociale esigibili entro l'anno successivo ) Altri debiti esigibili entro l'anno successivo a) debiti verso il personale b) altri debiti vs fornitori/ clienti c) altri esigibili oltre l'anno successivo b) altri debiti vs fornitori/ clienti Totale debiti (D) E) RATEI E RISCONTI 1) Ratei passivi ) Risconti passivi Totale Ratei e Risconti (E) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Conti d'ordine 1) fideiussioni Vs controllanti - - 2) fideiussioni bancarie Vs controllate ) debiti altre garanzie Vs partecipate - - Totale conti d'ordine

5 Conto Economico ASET HOLDING SPA A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e prestazioni Somministrazioni e prestazioni attività ordinaria Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazioni delle rimanenze di prodotti - - in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione ) Incrementi di immobilizzazioni - - per lavori interni - - 5) Altri ricavi e proventi Diversi, contributi c/impianti e sopravv Contributi in conto esercizio Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Acquisti di beni e materiali Totale costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci ) Costi per servizi Prestazioni di terzi Totale spese per servizi ) Costi per il godimento di beni di terzi Canoni, noleggi, fitti passivi e concessioni Totale spese per godimento beni di terzi ) Costi per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili - - e) altri costi Totale spese per il personale

6 Conto Economico ASET HOLDING SPA 10) Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento immobilizzazioni immateriali b) ammortamento immobilizzazioni materiali d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci merci e prodotti finiti Totale variazioni delle rimanenze ) Accantonamenti per rischi ) Altri accantonamenti Acc.to F.do spese oneri manut.ne, ripar.ne impianti spese varie Acc.to F.do spese gestione post chiusura discarica - - Totale altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione Imposte e tasse Altri oneri e sopravvenienze Totale oneri diversi di gestione Totale costi della produzione (B) Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni ) Altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da imprese collegate d) Proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) Interessi e oneri finanziari d) verso Altri Totale interessi e altri oneri finanziari Totale proventi ed oneri finanziari ( C )

7 Conto Economico ASET HOLDING SPA D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni di: a) partecipazioni b) immobilizzazioni fin.re che non costituiscono partecip.ni c) titoli dell'attivo circolante che non costituiscono partecip.ni Totale rivalutazioni ) Svalutazioni di: a) partecipazioni - - Totale svalutazioni - - Totale delle rettifiche di valore di attività finanziare - - E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari - sopravvenienze e proventi straordinari , arrotondamenti contabili - - Totale proventi straordinari ) Oneri straordinari - imposte relative a esercizi prec.ti altri oneri straordinari , arrotondamenti contabili - - Totale oneri straordinari Totale delle partite straordinarie (E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ) Imposte sul reddito d'esercizio - imposta IRAP corrente imposta IRES corrente imposte differite/anticipate Totale imposte sul reddito ) UTILE DELL'ESERCIZIO IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI FANO, Lì 31 MARZO 2011 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FORTUNA ANTONIO PAOLUCCI SIMONETTA ANSELMI NICOLA GERBONI GABRIELE FERRI ANDREA 42