OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE: MANIFESTAZIONI NATALIZIE CIG. N D D B -

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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Provincia di Salerno ORIGINALE/COPIA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO P.I. - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE PROTOCOLLO GENERALE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONI N.04 DEL N. 115 DEL OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE: MANIFESTAZIONI NATALIZIE CIG. N D D B - L'anno il giorno Trenta - del mese di Gennaio - nel proprio Ufficio - PREMESSO CHE questo Ente locale ha impegnato le somme necessarie per l attuazione degli interventi di Assistenza Scolastica sul Cap. n.825 del Bilancio ; CHE i diversi Circoli Didattici ubicati sul territorio comunale di Pontecagnano Faiano hanno programmato e curato l esecuzione di varie Attività e Progetti per l anno scolastico 2012/2013; CHE il Comune ha partecipato alla programmazione promossa dalle Scuole del territorio assicurando l allestimento e l assistenza tecnica per le varie iniziative svoltesi, anche nell ambito delle manifestazioni natalizie; VISTA la documentazione prodotta costituita dai seguenti atti: fattura n.167 del acquisita al protocollo dell Ente al nr in data emessa dalla Coop. Sociale KOSMOS a r.l. da Eboli - per l importo di Euro 413,22#= IVA e. - IVA da calcolare al 21% per Euro 86,78# - e quindi per l importo complessivo di Euro 500,00# IVA i. - fattura n.72/m del acquisita al protocollo dell Ente al nr in data emessa dalla Ditta PECORARO Luigi da Pontecagnano Faiano - - per l importo di Euro 200,00#= IVA e. - IVA da calcolare al 21% per Euro 42,00# - e quindi per l importo complessivo di Euro 242,00# IVA i. - fattura n.73/m del

2 - acquisita al protocollo dell Ente al nr in data emessa dalla Ditta PECORARO Luigi da Pontecagnano Faiano - - per l importo di Euro 200,00#= IVA e. - IVA da calcolare al 21% per Euro 42,00# - e quindi per l importo complessivo di Euro 242,00# IVA i. - che comprova il diritto delle sopracitate Ditte, creditrici, al pagamento della somma complessiva di Euro 984,00= - IVA inclusa dovuta a saldo del Servizio Service Audio e Luci, nell ambito delle Manifestazioni Natalizie a supporto delle iniziative scolastiche, come sopra indicato; VERIFICATA a seguito del riscontro operato: - la regolarità della prestazione effettuata; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; VISTO il D. Lgs. n.267/2000; VISTO il vigente regolamento di contabilità; VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa: IL RAGIONIERE CAPO F.to Dott.ssa Manuela Sacco; D E T E R M I N A I. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono qui integralmente riportate e trascritte. II. Di procedere alla liquidazione in favore della - Società Cooperativa KOSMOS a r.l. - con sede in Eboli (SA) alla Via Bellini nr.19 cap ; - Partita IVA: ; nella Scuola di Via Dante; per l importo di Euro 500,00# - IVA inclusa -; (CIG: D D B); (IBAN: IT53 J BANCA PROSSIMA FILIALE DI MILANO); - alla Ditta PECORARO LUIGI - con sede in Pontecagnano Faiano -; - Tel. n.339/ C.F. e Partita IVA: ; nella Scuola di Via Lucania; per l importo di Euro 242,00# - IVA inclusa -; (CIG: ); (IBAN: come in atti);

3 - alla Ditta PECORARO LUIGI - con sede in Pontecagnano Faiano -; - Tel. n.339/ C.F. e Partita IVA: ; in P.zza Risorgimento; per l importo di Euro 242,00# - IVA inclusa -; (CIG: D 0); (IBAN: come in atti); e quindi, della somma complessiva di Euro 984,00= IVA inclusa credito certo e liquido della stessa nei confronti dell Ente, per il Servizio di cui all oggetto, riferito all impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa. III. La complessiva somma liquidata al precedente punto I è imputata sul Cap. n.825 Interventi di assistenza scolastica del Bilancio IV. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. V. La presente determinazione esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on-line e verrà inserita nella relativa raccolta di cui al D.Lgs. n.267/2000. Il Responsabile del Settore F.to Dott. Luca BISOGNO

4 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Provincia di Salerno SERVIZIO RAGIONERIA DEL SERVIZIO EFFETTUATI i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; VISTE le fatture liquidate con il provvedimento che precede; ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; A U T O R I Z Z A l'emissione del mandato di pagamento di Euro a favore della/e Ditta/e, come sopra identificata/e, per sull'intervento n. / Cap. n. dell'esercizio finanziario (impegno n. anno ). Dalla Residenza Comunale lì, Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ========================================================= ========================================================= EMESSO MANDATO N. IN DATA L'ADDETTO

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi Dal 05/02/2013 al F.to Alfano Annamaria ESECUTIVITA = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = COMUNICAZIONE Il Presente atto è trasmesso in data - Al responsabile del servizio: - Servizi Finanziari - Segreteria - Assessore al ramo Atto comunicato al Sindaco in data