CONTABILITA FINANZIARIA

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1 CONTABILITA FINANZIARIA OGGETTO: aggiornamento della procedura FINANZIARIA dalla versione alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovate: il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione, il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk), le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.), i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 24/07/2008 Halley Informatica Area Ragioneria

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO...3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO...5 ADEGUAMENTI NORMATIVI...6 MIGLIORIE... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ERRORI RISOLTI...6 ALLEGATO 1: TELEMATICO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 2

3 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte) - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Contabilità Finanziaria sia (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale) : 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura CONTABILITA FINANZIARIA sia alla versione (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..) Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. Per i server con sistema operativo LINUX 3

4 - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura CONTABILITA FINANZIARIA verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è necessario: - trascrivere in modo preciso eventuali messaggi visualizzati; - chiamare l assistenza Halley e comunicare il problema. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare 4

5 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO 1. Entrare nella procedura Contabilità Finanziaria e verificare che la versione visualizzata corrisponda a quella che è stata appena aggiornata, ovvero E necessario eseguire anche l aggiornamento SMARTFORMS alla versione Per controllare la versione di Smartforms andare nelle Risorse del Computer, poi cliccare su disco locale (ad esempio C), aprire la cartella Smartforms, cliccare sul file Halleyver.txt 3. Per chi deve effettuare il controllo telematico dell UNICO 2008 è necessario scaricare i nuovi moduli di controllo dell Agenzia delle Entrate. Si deve avere: - versione Entratel del 11/07/2008; - versione Run Time Java 1.5.0_15 - modulo controllo Dichiarazione modello IVA/2008 vers del 7/3/2008; - modulo controllo UNICO SE/2008 vers (o 1.6.1) del 7/7/ Entrare nel programma della Contabilità Finanziaria e verificare che i codici ritenuta utilizzati per le detrazioni risultino parametrizzati correttamente altrimenti non vengono acquisiti dalla procedura Stipendi; procedere come segue: selezionare la funzione 6/7/1 BENEFICIARI E RITENUTE/Ritenute/Gestione codici Ritenute, ricercare uno alla volta i codici ritenuta usati per le detrazioni; valorizzare il campo Cod.Tributo F24 EP indicando il codice a cui si riferisce la ritenuta irpef su cui e stata applicata la detrazione, ad esempio se e stata applicata ad un codice tributo 1011=Borse di studio, indicare 100E in quanto il cod.tributo 1011 fa parte dei redditi assimilati (1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1017, 1152). Come si può intuire dall esempio sopra indicato è necessario utilizzare un codice ritenuta detrazione per ogni tipologia di reddito valorizzando il campo Cod.Tributo F24 EP di pertinenza ( es:100e per i redditi assimilati, 104E per gli autonomi, 105E per le indennità di esproprio, ecc.) 5

6 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ADEGUAMENTI NORMATIVI/MIGLIORIE ADEGUAMENTO PROCEDURA AI CONTROLLI TELEMATICI UNICO 2008 (GP CP 1032) Il è stata pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate la procedura di controllo del file telematico relativo all IVA - UNICO 2008, con il presente aggiornamento si è provveduto ad adeguare la procedura IVA ai nuovi controlli UNICO SE versione CHE SI RACCOMANDA DI SCARICARE DA ENTRATEL, PER CHI CE L HA O DIRETTAMENTE DAL SITO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. Per le istruzioni dettagliate si veda l Allegato 1 IVA STAMPA REGISTRI: INSERITI I TOTALI GENERALI (G.d.P. CP 21) Funzione 5.4. è stata aggiunta una nuova flag che, se attivata, permette di ottenere la stampa dei totali per ciascun registro: totale generale e i totali per aliquota IVA per un più rapido confronto con la liquidazione. 6

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8 ERRORI RISOLTI IVA - STAMPA DOC. DIFFERITI: ANOMALIA SU IMPORTO DI QUELLE PAGATE PARZIALMENTE (G.d.P. CP 1030) La stampa delle fatture non pagate/riscosse AL non riporta le fatture che sono state pagate/riscosse parzialmente: invece dovrebbe riportarle specificando l'importo totale della fattura e il tot. pagato. IVA 2008: ANOMALIE SU VF14 E VF15 (G.d.P. CP 1033) Dopo il calcolo dell'iva i righi VF15 e VF14 non riportavano nessun importo quando invece c erano delle fatture collegate alle sigle Iva corrette IVA 2008: NEL FRONTESPIZIO NON VIENE RIPORTATA LA CITTÁ DELLA SEDE LEGALE (G.d.P. CP 1034) Nel frontespizio IVA nel campo SEDE LEGALE della sezione SOGG. DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (PAGINA 2) non viene riportata la CITTA' presente nei dati generali del servizio ma il nome del servizio. IVA 2008: ANOMALIE SU COD. FISCALE CAF (G.d.P. CP 1036) Nel frontespizio il cod. CAF non accetta lo 0 iniziale e con il calcolo dell'unico non viene riportato in automatico STAMPA ANALITICA MASTRINI ERRATA SE PRIME NOTE SENZA DESCRIZIONE (G.d.P. CP 1039) LIQUIDAZIONE IVA: SE LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE < 25,83, NON VIENE CONSIDERTA NEI VERSAMENTI DELLA LIQUIDAZIONE ANNUALE (G.d.P. CP 948) Se la liquidazione di dicembre riporta un debito inferiore al limite di versamento previsto per legge di 25,83 euro, facendo la liquidazione annuale, quel debito veniva riportato come 'IMPOSTA DOVUTA invece va sommato al TOTALE DEI VERSAMENTI STAMPA REGISTRO CORRISPETTIVI CON FINCATURE DISALLINEATE SE FATTA CON I CODICI CONTO (G.d.P. CP 1035) PATTO: MESSAGGIO DI ERRORE ENTRANDO NEGLI OBIETTIVI (G.d.P. PF 3468) Cercando di entrare negli Obiettivi Programmatici compare il messaggio "CONTROLLO NON TROVATO FUNXIONE DIS CONTROLLO:BT_1ANNOCA SUB:EDO MAIN:PF0 PFNWR8" e non si riesce ad accedere. PATTO, GESTIONE CORRENTE: OBIETTIVI ERRATI NEL SALDO DELLA COMPETENZA MISTA (G.d.P. PF 3469) Errore sulla formula delle celle H38 e I38 (obiettivi calcolati) del foglio "Corrente (competenza mista)" della Gestione corrente 8

9 A tal proposito è stata attivato un tasto apposito per aggiornare i file Excel attualmente in uso. Cliccando sul tasto AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO, relativamente alla gestione corrente, la procedura sostituirà integralmente il file Excel relativo, con la conseguente perdita dei dati. Si rende perciò necessario eseguire la stampa dei dati presenti sui file Excel in uso e, una volta ripristinato il file Excel corretto, procedere di nuovo al calcolo (se eseguito in precedenza) e all inserimento dei dati manuali. PATTO, OBIETTIVI PROGRAMMATICI: CALCOLO MODIFICATO DOPO CIRCOLARE DEL 5/5/2008 (G.d.P. PF 3471) Il calcolo dell'obiettivo e' stato variato dopo l'uscita della circolare del 5 maggio 2008 della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'economia e delle Finanze) A tal proposito è stata attivato un tasto apposito per aggiornare i file Excel attualmente in uso. Cliccando sul tasto AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO, relativamente alla gestione degli obiettivi, la procedura sostituirà integralmente il file Excel relativo, con la conseguente perdita dei dati. Si rende perciò necessario eseguire la stampa dei dati presenti sui file Excel in uso e, una volta ripristinato il file Excel corretto, procedere di nuovo al calcolo (se eseguito in precedenza) e all inserimento dei dati manuali. CORTE DEI CONTI:TRASFERIMENTO FILE SPESE XML (G.d.P. PF 3463): Nel file trasmesso alla corte dei conti, nel totale del titolo III delle spese, venivano considerati indistintamente tutti i movimenti di tutto il titolo, mentre da un interrogazione fatta alla corte dei conti devono essere indicati solo i movimenti dei capitoli appartenenti alla funzione 1 e servizio 3. IRAP ACQUISITA DA STIPENDI:DIFFERENZE DI ALCUNI CENTESIMI (G.d.P. PF 3467): Nella procedura Stipendi veniva acquisito un importo errato dell IRAP proveniente dalla Finanziaria, diverso di qualche centesimo. Ciò dipendeva dal fatto che nella Finanziaria l'8,50% dell'irap veniva calcolato sul totale imponibile del periodo e non su ogni singolo mandato. 9

10 Allegato 1: TELEMATICO OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di procedere con la dichiarazione telematica è necessario: 1. verificare che nella Dichiarazione IVA annuale ci sia corrispondenza tra i campi compilati e le relative barrature (frontespizio pagina 5); stessa controllo deve essere effettuato per il frontespizio dell UNICO (pagina 4); 2. installare il programma dei controlli ministeriali (per chi non utilizza ENTRATEL altrimenti va aggiornato il programma per ENTRATEL): andare sul sito cliccare su Software, Procedure di controllo, Procedure di controllo relative ai modelli L attuale versione del software è la del 07/07/2008. Aggiornare anche la piattaforma Java alla versione 1.5.0_15. Controllare spesso il sito dell Agenzia per vedere se vengono pubblicati ulteriori aggiornamenti. Per ulteriori chiarimenti a riguardo informarsi c/o l Agenzia delle Entrate n.verde assistenza CREAZIONE DEL TELEMATICO 1. Selezionare la funzione 6. OPERAZIONI ANNUALI / 7. Dichiarazione TELEMATICA: questa funzione permette di creare su floppy il file per la trasmissione telematica della Dichiarazione IVA, Unico e Irap insieme; 2. selezionare il tipo di dichiarazione UNICO da trasmettere; 3. cliccare su PREPARAZIONE SUPPORTO ed indicare il tipo di fornitore interessato: 1 = soggetti che inviano le proprie dichiarazioni 10 = Altri intermediari art. 3 DPR 322/98 4. Indipendentemente dal tipo di fornitore scelto, compilare obbligatoriamente il campo CODICE FISCALE FORNITORE. 5. Se come tipo fornitore viene scelto 10, devono essere compilati anche i campi sottostanti come Protocollo, Num. iscr. Al CAF, Denominazione fornitore. 10

11 6. Cliccare sul bottone INVIO TELEMATICO. Apparirà per qualche istante la clessidra, attendere la segnalazione: Elaborazione terminata correttamente. A questo punto la fase di preparazione è terminata. 7. Cliccare su CREAZIONE SUPPORTO 8. Inserire il floppy nel drive A e selezionare FORMATTAZIONE se si desidera eliminare eventuali file presenti nel dischetto, altrimenti CONTINUA. 9. Attendere il termine dell elaborazione con cui viene creato il file tel E possibile ora sottoporre tale file ai controlli ministeriali ricordandosi che per l UNICO enti non commerciali il modulo di controllo è UNICO SE/2008. Nel caso in cui non ci siano errori bloccanti è possibile inviare il file. Non tutti gli errori segnalati dai controlli determinano lo scarto del Telematico. La rilevanza degli errori è espressa dal numero degli asterischi. Nel diagnostico è presente una legenda degli errori, si faccia riferimento a quella. NOTA BENE! AGGIORNARE SMARTFORMS ALLA VERSIONE SUL PC IN CUI SI ELABORANO LE DICHIARAZIONI. 11