Allegati. Esercizio 2015 PROGETTO 120 ESERCIZIO

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1 Allegati Esercizio 215 PROGETTO 12 ESERCIZIO Approvato dal Consiglio di Amministrazione 9 marzo 216

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3 Indice Proprietà Immobiliare 5 Allegati alla Nota Integrativa 9 Prospetti dimostrativi del margine di solvibilità 79 ALLEGATI Proprietà Immobiliare Allegati alla Nota Integrativa Prospetti dimostrativi del margine di solvibilità Prospetto delle par 3

4 ioni superiori al 1% in società non

5 Proprietà Immobiliare

6 (importi in unità di euro) Costo al Costo al Città Indirizzo Superficie Economica RAMI DANNI FABBRICATI IN REDDITO TOTALE FABBRICATI IN REDDITO IMMOBILI AD USO DIRETTO VERONA L.GE CANGRANDE, TOTALE IMMOBILI AD USO DIRETTO TOTALE GENERALE FABBRICATI (*) Al lordo del fondo ammortamento immobili di euro al

7 RIVALUTAZIONI Valore di bilancio Legge 576/1975 Legge 72/1983 Legge 413/1991 D.l. 185/28 SVALUTAZIONI al (*) Il Presidente (Paolo Bedoni) 7

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9 Allegati alla Nota Integrativa

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11 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Capitale sociale sottoscritto E Versato E Sede in Tribunale Verona Verona Allegati alla Nota integrativa Esercizio 215 (Valore in migliaia di Euro)

12 Nota integrativa - Allegato 1 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI ATTIVO Valori dell'esercizio A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO 1 di cui capitale richiamato 2 B. ATTIVI IMMATERIALI 1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 4 2. Altre spese di acquisizione 6 3. Costi di impianto e di ampliamento Avviamento Altri costi pluriennali C. INVESTIMENTI I - Terreni e fabbricati 1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa Immobili ad uso di terzi Altri immobili Altri diritti reali Immobilizzazioni in corso e acconti II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 1. Azioni e quote di imprese: a) controllanti 17 b) controllate c) consociate 19 d) collegate e) altre Obbligazioni emesse da imprese: a) controllanti 23 b) controllate 24 c) consociate 25 d) collegate e) altre Finanziamenti ad imprese: a) controllanti 29 b) controllate c) consociate 31 d) collegate 32 e) altre da riportare

13 Esercizio 215 Valori dell'esercizio precedente da riportare

14 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI ATTIVO Valori dell'esercizio riporto C. INVESTIMENTI (segue) III - Altri investimenti finanziari 1. Azioni e quote a) Azioni quotate b) Azioni non quotate c) Quote Quote di fondi comuni di investimento Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso a) quotati b) non quotati c) obbligazioni convertibili Finanziamenti a) prestiti con garanzia reale b) prestiti su polizze 46 c) altri prestiti Quote in investimenti comuni Depositi presso enti creditizi 5 7. Investimenti finanziari diversi IV - Depositi presso imprese cedenti D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI I - RAMI DANNI 1. Riserva premi Riserva sinistri Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 6 4. Altre riserve tecniche da riportare

15 Valori dell'esercizio precedente riporto da riportare

16 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI ATTIVO Valori dell'esercizio riporto E. CREDITI I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 1. Assicurati a) per premi dell'esercizio b) per premi degli es. precedenti Intermediari di assicurazione Compagnie conti correnti Assicurati e terzi per somme da recuperare II Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di: 1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione Intermediari di riassicurazione III - Altri crediti F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO I - Attivi materiali e scorte: 1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno Beni mobili iscritti in pubblici registri Impianti e attrezzature Scorte e beni diversi II - Disponibilità liquide 1. Depositi bancari e c/c postali Assegni e consistenza di cassa III - Azioni o quote proprie IV - Altre attività 1. Conti transitori attivi di riassicurazione Attività diverse di cui Conto di collegamento con la gestione vita 91 G. RATEI E RISCONTI 1. Per interessi Per canoni di locazione Altri ratei e risconti TOTALE ATTIVO

17 Valori dell'esercizio precedente riporto

18 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Valori dell'esercizio A. PATRIMONIO NETTO I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente II - Riserva da sovrapprezzo di emissione III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie 15 VI - Riserve per azioni proprie e della controllante VII - Altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 18 IX - Utile (perdita) dell'esercizio B. PASSIVITA' SUBORDINATE C. RISERVE TECNICHE I - RAMI DANNI 1. Riserva premi Riserva sinistri Riserva per partecipazione agli utili e ristorni Altre riserve tecniche Riserve di perequazione da riportare

19 Valori dell'esercizio precedente da riportare

20 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Valori dell'esercizio riporto E. FONDI PER RISCHI E ONERI 1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili Fondi per imposte Altri accantonamenti F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA' I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 1. Intermediari di assicurazione Compagnie conti correnti Assicurati per depositi cauzionali e premi Fondi di garanzia a favore degli assicurati II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di: 1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione Intermediari di riassicurazione III - Prestiti obbligazionari 141 IV - Debiti verso banche e istituti finanziari V - Debiti con garanzia reale 143 VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari 144 VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato VIII - Altri debiti 1. Per imposte a carico degli assicurati Per oneri tributari diversi Verso enti assistenziali e previdenziali Debiti diversi IX - Altre passività 1. Conti transitori passivi di riassicurazione Provvigioni per premi in corso di riscossione Passività diverse di cui Conto di collegamento con la gestione vita da riportare

21 Valori dell'esercizio precedente riporto da riportare

22 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Valori dell'esercizio riporto H. RATEI E RISCONTI 1. Per interessi Per canoni di locazione Altri ratei e risconti TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE Valori dell'esercizio GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE I - Garanzie prestate 1. Fidejussioni Avalli Altre garanzie personali Garanzie reali II - Garanzie ricevute 1. Fidejussioni Avalli Altre garanzie personali Garanzie reali III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 169 IV - Impegni V - Beni di terzi VII - Titoli depositati presso terzi VIII - Altri conti d'ordine 174

23 Valori dell'esercizio precedente riporto Valori dell'esercizio precedente

24 Nota integrativa - Allegato 2 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA ATTIVO Valori dell'esercizio A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO 1 di cui capitale richiamato 2 B. ATTIVI IMMATERIALI 1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare Altre spese di acquisizione 6 3. Costi di impianto e di ampliamento Avviamento Altri costi pluriennali C. INVESTIMENTI I II - Terreni e fabbricati 1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa Immobili ad uso di terzi Altri immobili Altri diritti reali su immobili Immobilizzazioni in corso e acconti Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 1. Azioni e quote di imprese: a) controllanti 17 b) controllate c) consociate 19 d) collegate 2 e) altre Obbligazioni emesse da imprese: a) controllanti 23 b) controllate 24 c) consociate 25 d) collegate e) altre Finanziamenti ad imprese: a) controllanti 29 b) controllate 3 c) consociate 31 d) collegate 32 e) altre da riportare

25 Esercizio 215 Valori dell'esercizio precedente da riportare 3.979

26 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA ATTIVO Valori dell'esercizio riporto C. INVESTIMENTI (segue) III - Altri investimenti finanziari 1. Azioni e quote a) Azioni quotate b) Azioni non quotate c) Quote Quote di fondi comuni di investimento Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: a) quotati b) non quotati c) obbligazioni convertibili Finanziamenti a) prestiti con garanzia reale 45 b) prestiti su polizze c) altri prestiti Quote in investimenti comuni Depositi presso enti creditizi Investimenti finanziari diversi IV - Depositi presso imprese cedenti D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI II - RAMI VITA 1. Riserve matematiche Riserva premi delle assicurazioni complementari Riserva per somme da pagare Riserva per partecipazione agli utili e ristorni Altre riserve tecniche Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e gestione dei fondi pensione da riportare

27 Valori dell'esercizio precedente riporto da riportare

28 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA ATTIVO Valori dell'esercizio riporto E. CREDITI I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 1. Assicurati a) per premi dell'esercizio b) per premi degli es. precedenti Intermediari di assicurazione Compagnie conti correnti Assicurati e terzi per somme da recuperare II Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di: 1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione Intermediari di riassicurazione III - Altri crediti F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO I - Attivi materiali e scorte: 1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno Beni mobili iscritti in pubblici registri Impianti e attrezzature Scorte e beni diversi II - Disponibilità liquide 1. Depositi bancari e c/c postali Assegni e consistenza di cassa III - Azioni o quote proprie IV - Altre attività 1. Conti transitori attivi di riassicurazione Attività diverse di cui Conto di collegamento con la gestione danni G. RATEI E RISCONTI 1. Per interessi Per canoni di locazione Altri ratei e risconti TOTALE ATTIVO

29 Valori dell'esercizio precedente riporto

30 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Valori dell'esercizio A. PATRIMONIO NETTO I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente II - Riserva da sovrapprezzo di emissione III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie 15 VI - Riserve per azioni proprie e della controllante VII - Altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 18 IX - Utile (perdita) dell'esercizio B. PASSIVITA' SUBORDINATE C. RISERVE TECNICHE II - RAMI VITA 1. Riserve matematiche Riserva premi delle assicurazioni complementari Riserva per somme da pagare Riserva per partecipazione agli utili e ristorni Altre riserve tecniche D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione da riportare

31 Valori dell'esercizio precedente da riportare

32 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Valori dell'esercizio riporto E. FONDI PER RISCHI E ONERI 1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili Fondi per imposte Altri accantonamenti F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA' I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 1. Intermediari di assicurazione Compagnie conti correnti Assicurati per depositi cauzionali e premi Fondi di garanzia a favore degli assicurati II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di: 1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione Intermediari di riassicurazione III - Prestiti obbligazionari 141 IV - Debiti verso banche e istituti finanziari V - Debiti con garanzia reale 143 VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari 144 VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato VIII - Altri debiti 1. Per imposte a carico degli assicurati Per oneri tributari diversi Verso enti assistenziali e previdenziali Debiti diversi IX - Altre passività 1. Conti transitori passivi di riassicurazione Provvigioni per premi in corso di riscossione Passività diverse di cui Conto di collegamento con la gestione danni 92 da riportare

33 Valori dell'esercizio precedente riporto da riportare

34 STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Valori dell'esercizio riporto H. RATEI E RISCONTI 1. Per interessi Per canoni di locazione Altri ratei e risconti TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE Valori dell'esercizio GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE I - Garanzie prestate 1. Fidejussioni Avalli Altre garanzie personali Garanzie reali 164 II - Garanzie ricevute 1. Fidejussioni Avalli Altre garanzie personali Garanzie reali 168 III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 169 IV - Impegni V - Beni di terzi VI - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi 172 VII - Titoli depositati presso terzi VIII - Altri conti d'ordine 174

35 Valori dell'esercizio precedente riporto Valori dell'esercizio precedente

36 Nota integrativa - Allegato 3 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita Gestione danni Gestione vita Totale Risultato del conto tecnico Proventi da investimenti Oneri patrimoniali e finanziari Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto tecnico dei rami vita Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto tecnico dei rami danni Risultato intermedio di gestione Altri proventi Altri oneri Proventi straordinari Oneri straordinari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Risultato di esercizio

37 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Nota integrativa - Allegato 4 Esercizio 215 Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e fabbricati (voce C.I) Attivi immateriali B Terreni e fabbricati C.I Esistenze iniziali lorde Incrementi nell'esercizio per: acquisti o aumenti riprese di valore Rivalutazioni altre variazioni Decrementi nell'esercizio per: vendite o diminuzioni svalutazioni durature altre variazioni Esistenze finali lorde (a) Ammortamenti: Esistenze iniziali Incrementi nell'esercizio per: quota di ammortamento dell'esercizio altre variazioni Decrementi nell'esercizio per: riduzioni per alienazioni altre variazioni Esistenze finali ammortamenti (b) (*) Valore di bilancio (a - b) Valore corrente Rivalutazioni totali Svalutazioni totali

38 Pagina volutamente lasciata in bianco

39 Nota integrativa - Allegato 5 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3) Azioni e quote Obbligazioni Finanziamenti C.II.1 C.II.2 C.II.3 Esistenze iniziali Incrementi nell'esercizio: per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni riprese di valore rivalutazioni... 5 altre variazioni Decrementi nell'esercizio: per: vendite o rimborsi svalutazioni altre variazioni Valore di bilancio Valore corrente Rivalutazioni totali Svalutazioni totali La voce C.II.2 comprende: Obbligazioni quotate Obbligazioni non quotate Valore di bilancio di cui obbligazioni convertibili... 64

40 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (*) N. Tipo Quot. o Attività Denominazione e sede sociale Valuta ord. non quot. svolta (**) (1) (2) (3) 9 b NQ 1 ABC ASSICURA SPA - VERONA b NQ 1 BCC ASSICURAZIONI SPA - MILANO b NQ 1 BCC VITA SPA - MILANO b NQ 1 BERICA VITA SPA - VICENZA b NQ 4 CATTOLICA AGRICOLA SARL - VERONA b NQ 4 CATTOLICA BENI IMMOBILI SRL - VERONA b NQ 9 CATTOLICA IMMOBILIARE SPA - VERONA b NQ 1 CATTOLICA LIFE LTD - DUBLINO (IRLANDA) b NQ 1 CATTOLICA PREVIDENZA SPA - MILANO b NQ 9 CATTOLICA SERVICES SCPA - VERONA b NQ 1 LOMBARDA VITA SPA - BRESCIA b NQ 1 TUA ASSICURAZIONI SPA - MILANO b NQ 9 C.P. SERVIZI CONSULENZIALI SPA - MILANO b NQ 1 FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - ROMA b NQ 9 PRISMA SRL - IN LIQUIDAZIONE - MILANO d NQ 3 CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PISA) d NQ 9 ALL RISKS SOLUTIONS SRL - ROMA e NQ 6 VEGAGEST SGR SPA - MILANO e NQ 3 BANCA DI VALLE CAMONICA SPA - BRENO (BRESCIA) e NQ 3 BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA - VICENZA e NQ 2 COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA - VERONA e NQ 3 EMIL BANCA SCARL - BOLOGNA e NQ 1 EUROP ASSISTANCE SPA - MILANO e NQ 9 INFRACOM ITALIA SPA - VERONA e NQ 2 INTERMONTE SIM SPA - MILANO e NQ 2 ISTITUTO ATESINO PER LO SVILUPPO SPA - TRENTO e NQ 1 MAPFRE RE SA - MADRID (SPAGNA) e NQ 9 PROFIN SPA - BRESCIA e NQ 9 U.C.I. SCARL - MILANO e Q 3 UBI BANCA SCPA - BERGAMO e NQ 3 VENETO BANCA SCPA - MONTEBELLUNA (TREVISO) e NQ 2 VERFIN SPA - VERONA e NQ 9 ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA - VERONA e Q 9 H-FARM SPA - RONCADE (TREVISO) 242 (*) Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. (**) Il numero d'ordine deve essere superiore a "" (1) (3) Attività svolta (4) Importi in valuta originaria a = Società controllanti 1 = Compagnia di Assicurazione b = Società controllate 2 = Società finanziaria (5) Indicare la quota complessivamente posseduta c = Società consociate 3 = Istituto di credito d = Società collegate 4 = Società immobiliare e = Altre 5 = Società fiduciaria 6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento (2) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati 7 = Consorzio regolamentati e NQ per gli altri 8 = Impresa industriale 9 = Altra società o ente

41 Nota integrativa - Allegato 6 Esercizio 215 Capitale sociale Patrimonio netto (***) Utile o perdita Quota posseduta (5) Importo Numero dell'ultimo esercizio (***) Diretta Indiretta Totale (4) azioni (4) (4) % % % , 6, , 51, , 51, , 6, , 1, , 1, , 1, , 6, ,96,3 99, , 6, ,99 99, , 1, , 1, 6 1 1, 1, ,12 25, , 2, ,74 17, ,89, ,18 2, ,8, ,15, ,61 11, ,97 2, ,25 2,77 4, ,57, ,22, ,94 3, ,64 6, ,49 4,49 (***) Da compilare solo per società controllate e collegate

42 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote N. Tipo Denominazione Incrementi nell'esercizio ord. Per acquisti Altri (1) (2) (3) Quantità Valore incrementi 9 b D ABC ASSICURA SPA b D BCC ASSICURAZIONI SPA 67 b D BCC VITA SPA b V BCC VITA SPA b D BERICA VITA SPA 57 b V BERICA VITA SPA 74 b D CATTOLICA AGRICOLA SARL b D CATTOLICA BENI IMMOBILI SRL b D CATTOLICA IMMOBILIARE SPA 1 b V CATTOLICA IMMOBILIARE SPA 59 b D CATTOLICA LIFE LTD 59 b V CATTOLICA LIFE LTD 15 b D CATTOLICA PREVIDENZA SPA b V CATTOLICA PREVIDENZA SPA b D CATTOLICA SERVICES SCPA 2 52 b V CATTOLICA SERVICES SCPA 7 b D LOMBARDA VITA SPA 7 b V LOMBARDA VITA SPA 71 b D TUA ASSICURAZIONI SPA b V TUA ASSICURAZIONI SPA b D C.P. SERVIZI CONSULENZIALI SPA 7 8 b V C.P. SERVIZI CONSULENZIALI SPA b D FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA b V FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA b D PRISMA SRL - IN LIQUIDAZIONE Totali C.II.1 a Società controllanti b Società controllate c Società consociate d Società collegate e Altre Totale D.I Totale D.II (1) Deve corrispondere a quello indicato nell'allegato 6 (3) Indicare: D per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1) (2) Tipo V per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1) a = Società controllanti V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.I) b = Società controllate V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2) c = Società consociate Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere d = Società collegate assegnato lo stesso numero d'ordine e = Altre

43 Nota integrativa - Allegato 7 Esercizio 215 Decrementi nell'esercizio Valore di bilancio (4) Costo Valore Per vendite Altri Quantità Valore d'acquisto corrente Quantità Valore decrementi (4) Evidenziare con (*) se valutata con il metodo del patrimonio netto (solo per Tipo b e d)

44 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote N. Tipo Denominazione Incrementi nell'esercizio ord. Per acquisti Altri (1) (2) (3) Quantità Valore incrementi 16 d D CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA d V CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA d D ALL RISKS SOLUTIONS SRL 23 e V BANCA DI VALLE CAMONICA SPA 63 e V BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA e D BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA e V COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA 42 e D EMIL BANCA SCARL 28 e D EUROP ASSISTANCE SPA 34 e D INFRACOM ITALIA SPA 69 e V INTERMONTE SIM SPA 54 e V ISTITUTO ATESINO PER LO SVILUPPO SPA 32 e V MAPFRE RE SA 72 e D PROFIN SPA 3 e D U.C.I. SCARL 62 e D UBI BANCA SCPA 62 e V UBI BANCA SCPA 37 e V VEGAGEST SGR SPA 76 e D VENETO BANCA SCPA 35 e D VERFIN SPA 73 e V ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA 78 e V H-FARM SPA e D H-FARM SPA V2 UBI BANCA SCPA Totali C.II a Società controllanti b Società controllate c Società consociate d Società collegate e Altre Totale D.I Totale D.II (1) Deve corrispondere a quello indicato nell'allegato 6 (3) Indicare: D per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1) (2) Tipo V per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1) a = Società controllanti V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.I) b = Società controllate V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2) c = Società consociate Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere d = Società collegate assegnato lo stesso numero d'ordine e = Altre

45 Nota integrativa - Allegato 7 Esercizio 215 Decrementi nell'esercizio Valore di bilancio (4) Costo Valore Per vendite Altri Quantità Valore d'acquisto corrente Quantità Valore decrementi (4) Evidenziare con (*) se valutata con il metodo del patrimonio netto (solo per Tipo b e d)

46 Nota integrativa - Allegato 8 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7) I - Gestione danni Portafoglio a utilizzo durevole Portafoglio a utilizzo non durevole Totale Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente 1. Azioni e quote di imprese: a) azioni quotate b) azioni non quotate c) quote Quote di fondi comuni di investimento Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso a1) titoli di Stato quotati a2) altri titoli quotati b1) titoli di Stato non quotati b2) altri titoli non quotati c) obbligazioni convertibili Quote in investimenti comuni Investimenti finanziari diversi II - Gestione vita Portafoglio a utilizzo durevole Portafoglio a utilizzo non durevole Totale Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente 1. Azioni e quote di imprese: a) azioni quotate b) azioni non quotate c) quote Quote di fondi comuni di investimento Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso a1) titoli di Stato quotati a2) altri titoli quotati b1) titoli di Stato non quotati b2) altri titoli non quotati c) obbligazioni convertibili Quote in investimenti comuni Investimenti finanziari diversi

47 Nota integrativa - Allegato 9 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7) Azioni e quote Quote di fondi comuni Obbligazioni e altri titoli Quote in investimenti Investimenti finanziari di investimento a reddito fisso comuni diversi C.III.1 C.III.2 C.III.3 C.III.5 C.III.7 Esistenze iniziali Incrementi nell esercizio: per: acquisti riprese di valore trasferimenti dal portafoglio non durevole altre variazioni Decrementi nell esercizio: per: vendite svalutazioni trasferimenti al portafoglio non durevole altre variazioni Valore di bilancio Valore corrente

48 Nota integrativa - Allegato 1 Esercizio 215 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6) Finanziamenti C.III.4 Depositi presso enti creditizi C.III.6 Esistenze iniziali Incrementi nell esercizio: per: erogazioni riprese di valore... 4 altre variazioni Decrementi nell esercizio: per: rimborsi svalutazioni... 8 altre variazioni... 9 Valore di bilancio

49 Nota integrativa - Allegato 11 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I) 1 Codice fondo: 1 Descrizione fondo: Index Valore corrente Costo di acquisizione Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente I. Terreni e fabbricati II. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate: 1. Azioni e quote Obbligazioni Finanziamenti III. Quote di fondi comuni di investimento IV. Altri investimenti finanziari: 1. Azioni e quote Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso Depositi presso enti creditizi Investimenti finanziari diversi V. Altre attività VI. Disponibilità liquide Altre passività Totale

50 Nota integrativa - Allegato 11 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I) 2 Codice fondo: 2 Descrizione fondo: Unit Valore corrente Costo di acquisizione Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente I. Terreni e fabbricati II. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate: 1. Azioni e quote Obbligazioni Finanziamenti III. Quote di fondi comuni di investimento IV. Altri investimenti finanziari: 1. Azioni e quote Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso Depositi presso enti creditizi Investimenti finanziari diversi V. Altre attività VI. Disponibilità liquide Altre passività Totale

51 Nota integrativa - Allegato 11 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I) Codice fondo: Descrizione fondo: TOTALE Valore corrente Costo di acquisizione Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente I. Terreni e fabbricati II. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate: 1. Azioni e quote Obbligazioni Finanziamenti III. Quote di fondi comuni di investimento IV. Altri investimenti finanziari: 1. Azioni e quote Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso Depositi presso enti creditizi Investimenti finanziari diversi V. Altre attività VI. Disponibilità liquide Altre passività Totale

52 Nota integrativa - Allegato 12 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II) 1 Codice: 1 Descrizione Fondo Pensione : Fondi pensione Valore corrente Costo di acquisizione Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente I. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate: 1. Azioni e quote Obbligazioni II. Altri investimenti finanziari: 1. Azioni e quote Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso Quote di fondi comuni di investimento Depositi presso enti creditizi Investimenti finanziari diversi III. Altre attività IV. Disponibilità liquide Altre passività Totale

53 Nota integrativa - Allegato 13 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni Tipologia Esercizio Esercizio precedente Variazione Riserva premi: Riserva per frazioni di premi Riserva per rischi in corso Valore di bilancio Riserva sinistri: Riserva per risarcimenti e spese dirette Riserva per spese di liquidazione Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati Valore di bilancio

54 Nota integrativa - Allegato 14 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4) Tipologia Esercizio Esercizio precedente Variazione Riserva matematica per premi puri Riporto premi Riserva per rischio di mortalità Riserve di integrazione Valore di bilancio Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

55 Nota integrativa - Allegato 15 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII) Fondi per trattamenti Trattamento di fine di quiescenza ed obblighi Fondi per imposte Altri accantonamenti rapporto di lavoro simili subordinato Esistenze iniziali Accantonamenti dell'esercizio Altre variazioni in aumento Utilizzazioni dell'esercizio Altre variazioni in diminuzione Valore di bilancio

56 Nota integrativa - Allegato 16 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate I: Attività Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale Azioni e quote... Obbligazioni... Finanziamenti Quote in investimenti comuni Depositi presso enti creditizi Investimenti finanziari diversi Depositi presso imprese cedenti Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione Altri crediti Depositi bancari e c/c postali Attività diverse Totale di cui attività subordinate

57 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate II: Passività Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale Passività subordinate Depositi ricevuti da riassicuratori Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione Debiti verso banche e istituti finanziari Debiti con garanzia reale Altri prestiti e altri debiti finanziari Debiti diversi Passività diverse Totale

58 Nota integrativa - Allegato 17 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Dettaglio delle classi I, II, III e IV delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine" Esercizio Esercizio precedente I. Garanzie prestate: a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di controllanti, controllate e consociate b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate e altre partecipate c) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di controllanti, controllate e consociate e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di collegate e altre partecipate f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti, controllate e consociate h) garanzie reali per obbligazioni di collegate e altre partecipate i) garanzie reali per obbligazioni di terzi l) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa m) attività costituite in deposito per operazioni di riassicurazione attiva Totale II. Garanzie ricevute: a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate b) da terzi Totale III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa: a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto Totale IV. Impegni: a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto c) altri impegni Totale

59 Nota integrativa - Allegato 18 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati Esercizio Esercizio precedente Contratti derivati Acquisto Vendita Acquisto Vendita (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) Futures: su azioni su obbligazioni su valute su tassi altri Opzioni: su azioni su obbligazioni su valute su tassi altri Swaps: su valute su tassi altri Altre operazioni Totale Devono essere inserite soltanto le operazioni su contratti derivati in essere alla data di redazione del bilancio che comportano impegni per la società. Nell'ipotesi in cui il contratto non corrisponda esattamente alle figure descritte o in cui confluiscano elementi propri di più fattispecie, detto contratto deve essere inserito nella categoria contrattuale più affine. Non sono ammesse compensazioni di partite se non in relazione ad operazioni di acquisto/vendita riferite ad uno stesso tipo di contratto (stesso contenuto, scadenza, attivo sottostante, ecc.) I contratti che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati solamente tra i contratti su valute. I contratti derivati che prevedono lo scambio di tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda se comportano per la compagnia di assicurazione l'acquisto o la vendita del tasso fisso. (1) Per i contratti derivati che comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali va indicato il prezzo di regolamento degli stessi; in tutti gli altri casi va indicato il valore nominale del capitale di riferimento. (2) Indicare il fair value dei contratti derivati;

60 Nota integrativa - Allegato 19 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni Premi lordi Premi lordi Onere lordo Spese Saldo di contabilizzati di competenza dei sinistri di gestione riassicurazione Assicurazioni dirette: Infortuni e malattia (rami 1 e 2) R.C. autoveicoli terrestri (ramo 1) Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti (rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12) Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) R.C. generale (ramo 13) Credito e cauzione (rami 14 e 15) Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) Tutela giudiziaria (ramo 17) Assistenza (ramo 18) Totale assicurazioni dirette Assicurazioni indirette Totale portafoglio italiano Portafoglio estero Totale generale

61 Nota integrativa - Allegato 2 Società CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Esercizio 215 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale Premi lordi: a) 1. per polizze individuali per polizze collettive b) 1. premi periodici premi unici c) 1. per contratti senza partecipazione agli utili per contratti con partecipazione agli utili per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati e per fondi pensione Saldo della riassicurazione