Verbale di riunione del Collegio Sindacale per la relazione al bilancio chiuso il 31dicembre 2013

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Graziana Durante
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1 Verbale di riunione del Collegio Sindacale per la relazione al bilancio chiuso il 31dicembre 2013 In data 10 giugno 2014 alle ore 15,00 presso la sede sociale della società Geo Energy Service spa in Pomarance Strada Statale 439 Km. 116, si è riunito il Collegio Sindacale della società per esaminare il bilancio e la nota integrativa della società riferito all anno 2013 e per esprimere il proprio giudizio su detto bilancio. Il bilancio e la nota integrativa redatti dall Amministratore Unico della società Dott.ssa Nati Cristina in data 29 maggio 2014 sono stati consegnati al Collegio in data 3 giugno Il Collegio dopo una attenta lettura e approfondimento sulle poste di bilancio più significative hanno redatto la propria relazione e viene di seguito riportato per la trascrizione nel Libro del Collegio Sindacale. Copia della relazione viene trasmessa all Amministratore Unico della società. La riunione viene chiusa alle ore 17,50 previa stesura del presente verbale. Pomarance, 10 giugno 2014 Il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Marco Nuti Dott. Luca Barabino Rag. Annamaria Paladini

2 All'assemblea degli azionisti della società Geo Energy Service spa con sede in Pomarance Strada Statale 439 Km. 116, assegnataria del numero di iscrizione al registro imprese di Pisa e codice fiscale I sindaci, nell esercizio chiuso al 31/12/2013, hanno svolto sia le funzioni previste dagli artt e segg. c.c. sia quelle previste dall art bis del codice civile. La presente relazione unitaria contiene nella prima parte la Relazione di revisione ai sensi dell art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 mentre nella seconda la Relazione ai sensi dell art. 2429, comma 2, del codice civile. I sindaci hanno esaminato il bilancio che l amministratore ha trasmesso a termini di legge. Esso è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte: Stato Patrimoniale Immobilizzazioni Magazzino Attivo circolante Ratei e risconti Totale attivo Patrimonio netto Fondi per rischi e oneri 0 Trattamento fine rapporto Debiti Ratei e risconti Totale passivo Conto economico Valore della produzione Costi della produzione Diff. valore costi produzione Proventi e oneri finanziari 29 Interessi ed oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte Imposte Utile dell esercizio 5.635

3 Parte prima: Relazione al bilancio d esercizio ai sensi dell art. 14 D.Lgs. n. 39/ Elementi costitutivi Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d esercizio della società Geo Energy Service spa chiuso al 31 dicembre La responsabilità della redazione del bilancio d esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della società Geo Energy Service spa. E nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d esercizio e basato sulla revisione legale dei conti. 2. Natura e portata della revisione legale dei conti Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 15 aprile Giudizio sul bilancio di esercizio A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società Geo Energy Service spa per l esercizio chiuso al 31 dicembre Richiamo di informativa Al fine di portare all attenzione degli utilizzatori del bilancio della società Geo Energy Service spa, chiuso al 31/12/2013, si ritiene utile evidenziare l utilizzo del maggior termine, previsto dall art. 15 dello statuto societario, dell approvazione del bilancio dovuto alla totale riorganizzazione del sistema informativo di gestione della contabilità aziendale. 5. Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Nel ricordare che la responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, compete agli amministratori della società Geo Energy Service spa, i sottoscritti precisano che è di nostra competenza l espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4 A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d esercizio della società Geo Energy Service spa, chiuso al 31/12/2013. Parte seconda: Relazione al bilancio d esercizio ai sensi dell art c.c. Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare: Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (fino alla sua permanenza in carica), svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svoltesi, e successivamente dall Amministratore Unico, informazioni in merito all andamento delle operazioni sociali sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni trimestrali svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile (sostituito totalmente il programma interno di gestione contabile nel corso dell anno), nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

5 Non sono pervenute denunce dai soci ex art c.c. Nel corso dell attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. Considerando anche l attività svolta in relazione all incarico di revisione legale dei conti, le cui risultanze sono state precedentemente riportate, proponiamo all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2013, così come redatto dagli Amministratori. Pomarance, 10 giugno 2014 Il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Marco Nuti Dott. Luca Barabino Rag. Annamaria Paladini

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