COMUNICATO STAMPA ACEA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2012

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1 COMUNICATO STAMPA ACEA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2012 Ricavi consolidati: 2.651,3 milioni di Euro, +6,8% EBITDA: EBITDA pro-forma 1 : EBIT: EBIT pro-forma 1 : Utile netto di Gruppo: Utile netto di Gruppo pro-forma 1 : 484,6 milioni di Euro, +3,1% 492,9 milioni di Euro, +4,9% escludendo la sanzione AGCM 221,3 milioni di Euro, +62,1% 229,6 milioni di Euro, +68,2% escludendo la sanzione AGCM 56,4 milioni di Euro, -11,0% 64,7 milioni di Euro, +2,1% escludendo la sanzione AGCM Roma, 12 novembre 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Acea SpA, presieduto da Giancarlo Cremonesi, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre Nonostante il perdurare delle incertezze e delle difficoltà del contesto macroeconomico, i risultati dei primi nove mesi del 2012 del Gruppo Acea evidenziano un significativo aumento dei margini operativi determinato dal contributo di tutte le aree di business. Il miglioramento della redditività è stato conseguito grazie alla crescita organica, derivante essenzialmente dalle misure intraprese dal Management in termini di efficienza operativa ed organizzativa. I risultati dei primi nove mesi del 2011 risentono degli accantonamenti effettuati per le incertezze connesse al recupero dei conguagli tariffari relativi ad ATO5-Frosinone e Gori e includono la Joint Venture con GdF Suez Energia Italia (il cui scioglimento è stato formalizzato in data 31 marzo 2011). Tali risultati comprendono, pertanto, anche le plusvalenze relative allo scioglimento della stessa Joint Venture. Si informa, inoltre, che nel corso del terzo trimestre 2012 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato che ribalta la precedente decisione del TAR e conferma la sanzione comminata dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad Acea (8,3 milioni di Euro) e Suez Environnement nel 2007, per intesa restrittiva della concorrenza, avendo partecipato congiuntamente alla gara del Comune di Firenze per l acquisizione del 40% di Publiacqua (Società di gestione dei servizi idrici a Firenze). Contro la sentenza del Consiglio di Stato verranno promosse tutte le possibili azioni nelle diverse sedi competenti. Var. % (mln di Euro) 30/9/11 30/9/12 30/9/12 Var. % (A) Pro-forma 1 (pro-forma 1 /A) (B) (B/A) Ricavi consolidati 2.483, ,3 +6,8% 2.651,3 +6,8% EBITDA 470,1 492,9 +4,9% 484,6 +3,1% EBIT 2 136,5 229,6 +68,2% 221,3 +62,1% Risultato netto del Gruppo (dopo le attribuzioni a terzi) 3 63,4 64,7 +2,1% 56,4-11,0% (mln di Euro) 30/9/11 30/9/12 Investimenti 275,2 405,4 (mln di Euro) 30/9/11 31/12/11 30/6/12 30/9/12 Posizione finanziaria netta (2.399,5) (2.325,8) (2.566,0) (2.659,5) Patrimonio Netto 1.348, , , ,8 Capitale investito 3.748, , , ,3 I dati sopra riportati non tengono conto delle classificazioni imposte da IFRS 5 relativamente all esercizio I risultati di questi primi nove mesi ha commentato Giancarlo Cremonesi, Presidente di Acea sono in linea con le nostre aspettative e confermano la bontà delle strategie implementate e il forte impegno della Società orientato all efficienza operativa, nonché al miglioramento della qualità del servizio e alla costante attenzione al cliente. 1 Il dato pro-forma è epurato dell effetto negativo prodotto dalla sanzione AGCM, pari a 8,3 milioni di Euro. 2 Il dato al 30 settembre 2011 risente degli accantonamenti effettuati, relativi alle partecipazioni in ATO5-Frosinone e Gori. 3 Il dato al 30 settembre 2011 risente degli accantonamenti relativi alle partecipazioni in ATO5-Frosinone e Gori e include le plusvalenze inerenti lo scioglimento della Joint Venture con GdF Suez Energia Italia 1

2 Le azioni intraprese anche in termini di contenimento dei costi continua Marco Staderini, Amministratore Delegato di Acea vanno ad aggiungersi a quanto fatto fino ad ora, contribuendo significativamente alle solide performance di tutte le aree di business e determinando una buona crescita dei risultati operativi del Gruppo. RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2012 DEL GRUPPO ACEA I dati economici di seguito riportati sono commentati non considerando gli effetti della citata sanzione comminata dall AGCM, pari a 8,3 milioni di Euro. I ricavi consolidati si attestano a 2.651,3 milioni di Euro, in crescita del 6,8% rispetto a 2.483,3 milioni di Euro dei primi nove mesi del Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato raggiunge 492,9 milioni di Euro, in aumento del 4,9% rispetto al 30 settembre 2011 (484,6 milioni di Euro, +3,1% includendo la sanzione AGCM). La crescita organica del Margine beneficia del contributo dell area Ambiente (entrata in esercizio della seconda e terza linea dell impianto di San Vittore) e dei risultati conseguiti in termini di efficientamento della gestione. Nell area Idrico, si segnalano il sostenimento di maggiori costi di acquisto dell energia elettrica quale conseguenza dell emergenza idrica che ha caratterizzato l estate 2012 e dei significativi oneri derivanti dal sequestro dei depuratori del Bacino Sud nell ATO2-Lazio Centrale. Alla formazione dell EBITDA complessivo concorrono: Idrico per il 47%, Reti per il 38%, Energia per l 8%, Ambiente per il 7%. Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato passa da 136,5 milioni di Euro del 30/9/11 a 229,6 milioni di Euro al 30/9/12, registrando un incremento del 68,2% (221,3 milioni di Euro, +62,1% includendo la sanzione AGCM). La variazione risente degli accantonamenti effettuati nel 2011 relativi alle partecipazioni in ATO5-Frosinone e Gori. L utile netto del Gruppo, dopo le attribuzioni a terzi, si attesta a 64,7 milioni di Euro (56,4 milioni di Euro includendo la sanzione AGCM), rispetto a 63,4 milioni di Euro del 30 settembre Ai fini del confronto con l esercizio precedente si ricorda l iscrizione, nei primi nove mesi del 2011, delle plusvalenze derivanti dallo scioglimento della Joint Venture con GdF Suez Energia Italia. Il tax rate dei primi nove mesi del 2012 è pari circa al 49% (37% nei primi nove mesi del 2011) e risente della crescita delle imposte determinata principalmente dall applicazione dell addizionale IRES ad Acea Distribuzione. Gli investimenti del Gruppo ammontano a 405,4 milioni di Euro (275,2 milioni di Euro nei 9M2011) e sono ripartiti tra: Idrico 164,6 milioni di Euro; Reti 72,4 milioni di Euro; Ambiente 25,2 milioni di Euro; Energia 23,6 milioni di Euro; Capogruppo 119,6 milioni di Euro (il dato include l investimento per l acquisto della sede aziendale). La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2012, pari a ,5 milioni di Euro, registra un aumento di 93,5 milioni di Euro rispetto al dato del 30 giugno 2012 e di 333,7 milioni di Euro rispetto al dato del 31 dicembre 2011, attribuibile principalmente al fabbisogno derivante dalla gestione del circolante (59 milioni di Euro nel terzo trimestre 2012) e dagli investimenti effettuati. Con riferimento alla parziale interruzione della fatturazione causata dalla separazione dei sistemi informativi della distribuzione e vendita di elettricità, si evidenzia che tali problematiche sono state risolte e si prevede, pertanto, un miglioramento del circolante entro la fine dell anno in corso. RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2012 PER AREA INDUSTRIALE Ambiente L EBITDA dell area Ambiente è pari a 35,7 milioni di Euro, in netto aumento rispetto al risultato dei primi nove mesi del 2011 (17,2 milioni di Euro), grazie al contributo dell impianto di San Vittore (+15,2 milioni di Euro) in conseguenza del funzionamento delle due nuove linee, entrate in esercizio rispettivamente ad aprile e luglio

3 AMBIENTE dati fisici 9M11 9M12 Trattamento e smaltimento (/000 tonn.) Energia Elettrica ceduta WTE (GWh) Energia L EBITDA dell area Energia passa da 46,4 milioni di Euro dei 9M2011 a 41,6 milioni di Euro nei 9M2012. Il confronto con i dati del 2011 risente degli effetti dell operazione di scioglimento della Joint Venture e del rientro in esercizio, dal 1 aprile 2012, del primo gruppo della Centrale idroelettrica di Orte e, da fine 2011, della Centrale idroelettrica di Salisano. In dettaglio: ENERGIA EBITDA (mln di Euro) 9M11 9M12 Area Energia 46,4 41,6 Produzione 13,9 22,4 Trading (Joint Venture)/Energy Management 6,3 (5,1) Vendita* 26,2 24,3 ENERGIA dati fisici 9M11 9M12 Produzione di elettricità (GWh) Idroelettrico Termoelettrico Eolico 27 - Vendita di elettricità (GWh) Mercato di maggior tutela Mercato libero Vendita di gas (mln mc) *Il dato include anche l attività di call center svolta da Acea8Cento Idrico L EBITDA dell area Idrico rimane sostanzialmente stabile, attestandosi a 235,9 milioni di Euro. I volumi di acqua venduta sono pari a 571 milioni di metri cubi, in linea con il dato dei primi nove mesi del Come anticipato, il Margine di tale settore ha risentito dei maggiori costi derivanti dall emergenza idrica (1,1 milioni di Euro) e degli oneri sostenuti a causa del sequestro di alcuni depuratori del Bacino Sud nell ATO2-Lazio Centrale (6,1 milioni di Euro). In merito a quest ultimo punto, si evidenzia che la complessità del sistema fognario e depurativo acquisito dalle precedenti gestioni locali e il recente inasprimento dell interpretazione della normativa, hanno esposto Acea ATO2 limitatamente alla zona del Bacino Sud a numerosi procedimenti penali per responsabilità non direttamente imputabili. Al fine di risolvere tali problematiche, la Società ha proceduto alla ripianificazione degli investimenti previsti nei Piani d Ambito, che saranno finanziati con la nuova tariffa. Reti L EBITDA dell area Reti registra un aumento dell 1,9% a 189,9 milioni di Euro. La performance è influenzata dalla crescita registrata da Acea Distribuzione e dal minore contributo di ARSE dovuto alla diminuzione delle attività svolte nell ambito del business del fotovoltaico. L energia elettrica distribuita è pari a GWh (8.323 GWh al 30/9/11). Capogruppo L EBITDA della Capogruppo, pari a -10,2 milioni di Euro, migliora di circa 6 milioni di Euro rispetto al dato del 30 settembre 2011, grazie alla politica di contenimento dei costi adottata e alla riduzione dei canoni di locazione per effetto dell acquisto della sede aziendale. FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TERZO TRIMESTRE 2012 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Il 27 ottobre, l Assemblea dell Ente d Ambito Sarnese Vesuviano ha approvato le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione dell Ente medesimo riguardanti essenzialmente il nuovo regime tariffario per l anno 2012 e l istruttoria per la determinazione dei conguagli tariffari iscritti da Gori per il periodo Il 30 ottobre, Moody s ha confermato il rating a lungo termine di Acea SpA pari a Baa2, con outlook negativo, concludendo il processo di revisione sul giudizio di merito avviato lo scorso 16 luglio. La conferma del rating, secondo Moody s, riflette l impegno e gli sforzi della Società tesi al rafforzamento della struttura finanziaria e al miglioramento del capitale circolante, mediante: 3

4 la realizzazione di misure volte al superamento delle difficoltà ad incassare i crediti emessi soprattutto verso la Pubblica Amministrazione in un contesto macroeconomico particolarmente difficile; la soluzione dei problemi derivanti dall implementazione di un nuovo sistema informativo nell area Energia. Il 31 ottobre, Standard & Poor s ha comunicato di aver ridotto ad Acea SpA il rating a lungo termine a BBB- (dal precedente BBB+ ), con outlook negativo. Secondo l Agenzia, la revisione del giudizio di merito riflette principalmente il livello di indebitamento e l aumento del capitale circolante determinato anche dalle attuali difficoltà ad incassare i crediti emessi, in un contesto economico e finanziario particolarmente complesso. *** In continuità con gli esercizi precedenti, il Gruppo Acea sta proseguendo nell attività di razionalizzazione dei processi di business ed efficienza operativa, con l obiettivo di contrastare gli effetti della crisi e raggiungere a fine 2012 i target previsti dal Piano Industriale AMBIENTE Acea si propone di consolidare le attività svolte in tale area, garantendo l entrata in esercizio degli impianti in costruzione o in repowering, così come previsto dal Piano Industriale. ENERGIA E stato completato il repowering delle centrali idroelettriche di Salisano e Orte, mentre proseguono i lavori relativi all estensione della rete di teleriscaldamento. Con riferimento all attività di vendita, l obiettivo della Società è rappresentato dal consolidamento della quota di mercato mediante un attenta gestione dell attuale portafoglio clienti. IDRICO Obiettivo prioritario della Società, nei prossimi mesi, sarà la risoluzione delle problematiche di natura tariffaria che attualmente caratterizzano alcuni Ambiti Territoriali (Frosinone e Sarnese Vesuviano), nonché l implementazione delle azioni necessarie al contenimento del circolante. I risultati del 2012 delle gestioni idriche potranno essere influenzati dalle novità in materia tariffaria che saranno introdotte dall AEEG, a seguito dell assunzione delle funzioni di regolazione del settore. RETI Come previsto dal Piano Industriale , è in corso la procedura di vendita delle attività fotovoltaiche da concludersi, auspicabilmente, entro la fine dell anno in corso. In allegato le seguenti tabelle: A LIVELLO CONSOLIDATO: STATO PATRIMONIALE AL , CONTO ECONOMICO AL , POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL E PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO. Martedì 13 novembre 2012 alle ore 11:00 (ora italiana) si terrà una conference call per illustrare i risultati al 30 settembre In concomitanza con l avvio della conference call, il materiale di supporto sarà reso disponibile nel sito Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari Iolanda Papalini dichiara, ai sensi dell articolo 154-bis, 2 comma del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Acea SpA Investor Relations Ufficio Stampa Tel Tel /70 investor.relations@aceaspa.it ufficio.stampa@aceaspa.it Indirizzo Internet della Società: 4

5 Importi in migliaia di Euro STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/9/ Variazioni CIRCOLANTE NETTO Crediti correnti di cui Utenti/clienti di cui Comune di Roma Rimanenze (8.347) Altre attività correnti (12.362) Debiti correnti ( ) ( ) di cui Fornitori ( ) ( ) di cui Comune di Roma ( ) ( ) Altre passività correnti ( ) ( ) (45.345) ATTIVITA' E PASSIVITA' NON CORRENTI Immobilizzazioni materiali/immateriali Partecipazioni Altre attività non correnti Tfr e altri piani a benefici definiti ( ) ( ) (3.162) Fondi rischi e oneri ( ) ( ) Altre passività non correnti ( ) ( ) (1.692) CAPITALE INVESTITO INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ( ) ( ) ( ) Crediti finanziari medio lungo termine Debiti finanziari a medio lungo termine ( ) ( ) ( ) Crediti finanziari a breve termine Disponibilità liquide ( ) Debiti finanziari a breve termine ( ) ( ) (1.545) Totale Patrimonio Netto ( ) ( ) (46.361) COPERTURE ( ) ( ) ( ) 5

6 Importi in migliaia di Euro CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/9/ Variazione Ricavi da vendita e prestazioni Altri ricavi e proventi Ricavi netti consolidati Costo del lavoro (750) Costi esterni Costi operativi consolidati Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity (332) (1.712) Margine Operativo Lordo Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni (70.273) Risultato operativo (Oneri)/Proventi Finanziari (91.143) (82.478) (8.665) (Oneri)/Proventi Finanziari tipici (91.143) (82.478) (8.665) (Oneri)/Proventi Finanziari atipici (Oneri)/Proventi da Partecipazioni (54.299) Risultato ante imposte Imposte sul Reddito Risultato netto attività in funzionamento (5.668) Risultato netto Attività Discontinue Risultato Netto (5.668) Utile/(Perdita) di competenza di terzi Risultato netto di Competenza del gruppo (6.987) Importi in migliaia di Euro La tabella sopra riportata non contiene le riclassifiche economiche 2011 relative alle attività detenute per la vendita o cessate oggetto dell Accordo Quadro stipulato tra ACEA e GdF-Suez nel mese di dicembre

7 Importi in migliaia di Euro POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 30/9/ Variazioni Attività (Passività) finanziarie non correnti (16) Attività (Passività) finanziarie non correnti infragruppo Debiti e passività finanziarie non correnti ( ) ( ) ( ) Posizione finanziaria a medio - lungo termine ( ) ( ) ( ) Disponibilità liquide e titoli ( ) Indebitamento a breve verso banche ( ) ( ) (17.621) Attività (Passività) finanziarie correnti (24.777) (26.787) Attività (Passività) finanziarie correnti infragruppo Posizione finanziaria a breve termine ( ) (46.855) ( ) Totale posizione finanziaria netta ( ) ( ) ( ) 7

8 Importi in migliaia di Euro PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva Legale Altre Riserve Utile d esercizio Totale Patrimonio Netto di Terzi Totale Patrimonio Netto Saldi al 01 gennaio (47.599) Utili di conto economico Altri utili (perdite) complessivi (13.825) (13.825) (278) (14.103) Totale utile (perdita)complessivo Destinazione Risultato (71.764) 0 0 Distribuzione Dividendi Variazione perimetro consolidamento Saldi al 31 marzo Utili di conto economico Altri utili (perdite) complessivi (233) Totale utile (perdita)complessivo Destinazione Risultato (51.090) 0 0 Distribuzione Dividendi 0 (3.178) (3.178) Variazione perimetro consolidamento (35) (1) Saldi al 30 giugno (27.229) Utili di conto economico Altri utili (perdite) complessivi (5.399) (5.399) 6 (5.393) Totale utile (perdita)complessivo Destinazione Risultato 2011 Distribuzione Dividendi Variazione perimetro consolidamento (89) 81 (8) 3 (5) Saldi al 30 settembre (27.148)