ALLINEAMENTO ELETTRONICO ANAGRAFICHE IBAN

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1 ALLINEAMENTO ELETTRONICO ANAGRAFICHE IBAN Tramite il servizio di Allineamento Elettronico Anagrafiche IBAN è possibile colloquiare, tramite la Banca di Allineamento, con tutte le Banche per fornire/ricevere le informazioni relative alle coordinate bancarie IBAN dei propri clienti, fornitori e dipendenti. NB: il servizio verrà attivato dopo aver firmato la specifica lettera di Manleva in filiale L azienda invia un flusso contenente tutti i nominativi e le coordinate bancarie tradizionali (codice ABI, CAB e numero di conto) alla Banca di allineamento la Banca di allineamento inoltra la richiesta agli altri istituti Le singole Banche restituiscono alla Banca di allineamento le informazioni IBAN La Banca di allineamento restituisce all Azienda uno o più flussi di esito con le coordinate IBAN o gli errori riscontrati nella richiesta. DATA ENTRY RICHIESTA IBAN Per inviare alla banca una richiesta di allineamento anagrafiche, accedere al Data Base - Anagrafiche

2 selezionare le anagrafiche per le quali si desidera ricevere le coordinate complete IBAN e cliccare su Utilità - Allineamento archivi IBAN - Crea richiesta allineamento: scegliere la Banca di Allineamento e confermare con OK;

3 apparirà l esito e tale richiesta sarà inserita in coda di trasmissione; basterà premere l icona dal menù principale per inviare il flusso. NB: se nell esito di creazione della richiesta appaiono degli scarti, tali difformità possono dipendere dal fatto che quelle anagrafiche non appartengono alla tipologia Clienti / Fornitori / Dipendenti o che tali nominativi sono privi di codice Abi, Cab o Conto (dati indispensabili). IMPORTAZIONE DI UN FLUSSO DI RICHIESTA IBAN PRODOTTO DALLA CONTABILITÀ Se le anagrafiche Clienti/Fornitori/Dipendenti da allineare sono presenti in un programma gestionale, anziché all interno di Tlq, è possibile importare un flusso di richiesta coordinate Iban creato dal programma di contabilità. Accedere al Data Base - Anagrafiche,

4 cliccare su Utilità - Allineamento archivi IBAN - Importa flusso CBI: ricercare il file e premere il tasto Apri se il file è corretto (e rispetterà quindi il tracciato CBI Allineamento Elettronico Archivi utilizzando la nuova causale 90717) apparirà la conferma di importazione; la richiesta sarà inserita in coda di trasmissione e basterà premere l icona principale per inviare il flusso. dal menù

5 Se nell esito di importazione verranno rilevate delle anomalie bloccanti, non sarà possibile procedere con l importazione del flusso e sarà necessario correggere il file creato dal programma di contabilità. RICEZIONE FLUSSO DI ESITO IBAN PROVENIENTE DALLA BANCA Per controllare, dopo aver fatto la ricezione dati ( ), se sono arrivati dei ritorni alle richieste dei codici IBAN, accedere al Data Base Anagrafiche. All avvio, l applicazione Anagrafiche eseguirà l importazione degli eventuali flussi

6 e restituirà l esito dell elaborazione; Se nel flusso inviato dall azienda, per il Cliente/Fornitore/Dipendente è presente anche l indicazione del Codice Fiscale/P.iva, la Banca può effettuare una verifica di correttezza. premere su Annulla per proseguire o il tasto Stampa per effettuare la stampa. Se si desidera ricercare le anagrafiche non ancora complete della codifica IBAN, cliccare Utilità - Visualizza solo anagrafiche senza IBAN; sarà possibile stamparle o selezionarle per generare una nuova richiesta.

7 Se si desidera esportare il flusso CBI contente gli esiti delle richieste Iban, accedere al menù dei Dati Ricevuti e selezionare la tipologia ESITI ALLINEAMENTO ARCHIVI (Servizio AL01); tenendo selezionati tutti gli archivi di interesse, cliccare su File - Esporta; nel percorso di esportazione scelto sarà possibile trovare il file in tracciato CBI utilizzabile, ad esempio, per aggiornare le anagrafiche salvate nel programma di contabilità. NB: per chi è abilitato e già utilizza l applicazione Allineamento Elettronico Archivi - RID, anche da questa applicazione sarà possibile importare flussi in tracciato CBI contenenti la causale per richiedere la codifica IBAN e gestire i flussi di ritorno.