ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE SUL CONTO CONSOLIDATO DI CASSA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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1 ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXV n. 10 RELAZIONE SUL CONTO CONSOLIDATO DI CASSA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Aggiornata al 31 marzo 2016) (Articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) Presentata dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN) Trasmessa alla Presidenza il 19 luglio 2016 STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

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3 III INDICE INDICE PREMESSA CAPITOLO 1 - IL CONTO DI CASSA DEL SETIORE PUBBLICO I risultati dei primi nove mesi del triennio Settore Pubblico Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali Regioni Sanità Comuni e Province Gli enti previdenziali: risultati del primo trimestre del triennio CAPITOLO 2 - IL BILANCIO DELLO STATO I risultati di sintesi della gestione di cassa del primo trimestre dell'esercizio Analisi degli incassi Entrate tributari Imposte dirette Imposte indirette Ent rate non tributarie Analisi dei pagamenti Pagamenti aventi impatto diretto sull'indebitamento netto della P.A Pagamenti correnti Pagamenti in conto capitale Pagamenti non aventi impatto diretto sull'indebitamento netto della P.A Pagamenti correnti Pagamenti in conto capitale CAPITOLO 3 - IL DEBITO DEL SETIORE STATALE La consistenza del debito nel settore statale Scadenze dei titoli di Stato Emissioni e consistenze dei titoli di Stato Operazioni di concambio Gestione della liquidità

4 IV RELAZIONE SUL CONTO CONSOLIDATO DI CASSA DELLE AA. PP. AL 31 MARZO Operazioni sui mercati esteri Evoluzione dei rendimenti Altre passività del settore stata le ALLEGATI Allegato 1 Quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico: risultati al 31 marzo del triennio

5 V INDICE DELLE TABELLE Tabella Settore Pubblico: conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio (in milioni di euro)... 5 Tabella Settore Pubblico: conto consoltdato di cassa al 3 1 marzo. Risultati in percentuale al PIL Tabella Conto di cassa del Settore pubblico al 31 marzo - Percentuale di realizzazione rispetto al dato annuale Tabella Amministrazioni Centra/i conto consolidato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio (in milioni di euro) Tabella Amministrazioni Loca/i conto consoltdato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio (in milioni di euro) Tabella Enti Previdenzialt:- conto consoltdato di cassa. Risultati al 31 marzo del triennio (in milioni di euro) Tabella Bilancio dello Stato: risultati di sintesi per la gestione di cassa al primo t rimestre del triennio (in milioni di euro) Tabella Bilancio dello Stato: incassi lordi realizzati al primo trimestre del triennio (in milioni di euro) (1/2) Tabella Bilancio dello Stato: incassi rettificati realizzati al primo trimestre del triennio (in milioni di euro) Tabella Bilancio dello Stato: analisi delle principali imposte dirette rettificate (in milioni di euro) Tabella Bilancio dello Stato: analisi degli incassi rettificati delle principali imposte indirette (dati netti in milioni di euro) Tabella Biiancio dello Stato: analisi degli incassi per l'iva (in milioni di euro) Tabella Bilancio dello Stato: analisi dei pagamenti effettuati nei primi t re mesi del triennio (in milioni di euro) Tabella Redditi da lavoro dipendente Tabella Consumi intermedi Tabella IRAP Tabella Trasferimenti correnti Tabella Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali Tabella Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali Tabella Trasferimenti a Enti di Previdenza e di assistenza sociale Tabella Trasferimenti correnti a Famiglie e ISP Tabella O - Trasferimenti correnti a Imprese Tabella Trasferimenti correnti all'estero Tabella Risorse proprie UE Tabella Interessi passivi e redditi da capitale... 30

6 VI Tabella Poste correttive e compensative delle entrate Tabella Ammortamenti Tabella Investimenti f issi lordi e acquisti di terreni Tabella Trasferimenti in conto capitale Tabella Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche centra li Tabella Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche locali Tabella Contributi agli investimenti ad Imprese Tabella Contributi ag li investimenti ad Estero Tabella Altri trasferimenti in conto capitale Tabella Acquisizione di attività finanziarie Tabella Titoli di Stato in scadenza al netto delle operazioni di concambio (in m!lioni di euro) Tabella Emissioni lorde di titoli di Stato al netto delle operazioni di concambio (in milioni di euro) Tabella Concambio del 4 marzo 2016 (milioni di euro) Tabella Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale - Titoli con durata fino a due anni (in milioni di euro) Tabella Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale - Titoli con durata superiore ai due anni (in milioni di euro) Tabella Debito: emissioni lorde sul mercato al valore nominale - Riaperture titoli off the run (in milioni di euro) Tabella Debito: vita residua media ponderata dei titoli di Stato (valori espressi in mesi) Tabella Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato (medie ponderate mensilt) Tabella Debito: rendimenti composti lordi dei titoli di Stato - Riaperture titoli off the run (medie ponderate mens1!1) Tabella Consistenza del debito del settore statale al 3 7 marzo (in milioni di euro) Tabella Debito: differenze della consistenza del debito del settore statale al 31 marzo (in milioni di euro) Tabella Consistenza in valori percentuali del debito del settore statale al 31 marzo Tabella Al Settore Pubblico: quadro di costruzione Gennaio - Marzo 2014 (112) Tabella Al Settore Pubblico: quadro di costruzione Gennaio - Marzo 2015 (112) Tabella Al Settore Pubblico: quadro di costruzione Gennaio - Marzo 2016 (112)

7 VII INDICE DELLE FIGURE Figura 3-1 : Titoli in scadenza a breve termine Figura 3-2 : Titoli in scadenza a medio - lungo termine Figura 3-3 : Rendimenti lordi all'emissione dei BOT Figura 3-4: Rendimenti lordi all'emissione dei CTZ Figura 3-5 : Rendimenti lordi all'emissione dei CCTeu Figura 3-6 : Rendimenti lordi all'emissione dei BTP nominali Figura 3-7 : Rendimenti attesi dei BTP indicizzati Figura 3-8 : Curva dei rendimenti sul mercato secondario Figura 3-9 : Spread dei principali titoli di Stato a 30 anni dell'area euro rispetto al Bund (in punti base) Figura 3-1 O : Spread dei principali titoli di Stato a 1 O anni dell'area euro rispetto al Bund (in punti base) Figura 3-11 : Asset Swap Spread (in punti base) Figura 3-12 : Spread Bot-Euribor (in punti base) Figura 3-13 : Vita residua media ponderata dei titoli di Stato

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