BILANCIO ECONOMICO

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Elena Costa
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1 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI A 41 VALORE DELLA PRODUZIONE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI RICAVI DELLE VENDITE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI MATERIALI RICAVI DELLE PRESTAZIONI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE CANONI DI LOCAZIONE Di alloggi di proprietà A.R.T.E Di alloggi di edilizia agevolata Di locali ad uso diverso di abitazione Di alloggi di proprietà comunale Altri proventi iva CORRISPETTIVI E RIMBORSI DI AMMINISTRAZIONE CORRISPETTIVI E RIMBORSI DI MANUTENZIONE RIMBORSI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CORRISPETTIVI DIVERSI pagina 1 di 11

2 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI CORRISPETTIVO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E.R.P. PER CONTO TERZI CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI ALTRI RICAVI E PROVENTI PROVENTI E RICAVI DIVERSI ALIENAZIONE STABILI COSTRUITI CON CONTRIB. DELLO STATO ALIENAZIONE STABILI COSTRUITI CON CONTRIB. DI ALTRI ENTI ALIENAZIONE STABILI COSTRUITI CON FONDI L.R. 10/' PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE RECUPERO SPESE DA FEDERCASA RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI ALTRI PROVENTI E RICAVI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DALLO STATO pagina 2 di 11

3 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI DALLA REGIONE DAI COMUNI UTILIZZO FONDO E.R.P UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE STABILI TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE pagina 3 di 11

4 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI B 52 COSTI DELLA PRODUZIONE COSTI DEGLI INTERVENTI COSTI DEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI A CARICO DELLO STATO COSTI DEGLI INTERVENTI A CARICO DI ALTRI ENTI COSTI DEGLI INTERVENTI A CARICO L.R. 10/'04 E FONDO ERP COSTI DEGLI INTERVENTI A CARICO FONDI A.R.T.E COSTI DEGLI INTERVENTI DESTINATI ALLA VENDITA COSTI PER SERVIZI 25,02% ,31% ,70% SPESE GENERALI ,66% ,70% ,04% INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE, REVISORI ED ORGANO DI VIGLIANZA SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI POSTALI E TELEFONICHE CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI GESTIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE MACCHINE DA UFFICIO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO pagina 4 di 11

5 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI PARTECIPAZIONE A CONCORSI CONVEGNI SEMINARI E CORSI PROFESSIONALI CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPESE DI PUBBLICITA' MENSA, VESTIARIO PERSONALE DIARIE E TRASFERTE PERSONALE ALTRI ONERI PER IL PERSONALE SPESE LEGALI SPESE VIGILANZA SPESE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE SPESE DI AMMINISTRAZIONE Assicurazioni degli alloggi e locali Stipulazione contratti d'affitto Procedimenti legali Istruttoria pratiche diverse SPESE DI MANUTENZIONE Corrispettivi di appalto per manutenzione stabili Quote manutenzione per alloggi in condominio in amministraz. autonoma pagina 5 di 11

6 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI Quote condominiali alloggi in amministraz. autonoma SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI Spese per servizi a rimborso SPESE DELL'ATTIVITA' TECNICA Spese tecniche Spese tecniche APE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI Spese noleggio automezzi Spese noleggio stampanti e fotocopiatrici COSTI PER IL PERSONALE ,00% SALARI E STIPENDI RETRIBUZIONI INDENNITA' E PREMI LAVORO STRAORDINARIO ONERI SOCIALI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO pagina 6 di 11

7 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR ACCANTONAMENTO ALLA PREV. COMPLEMENTARE ALTRI COSTI DEL PERSONALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 0,51% ,43% ,08% AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ALLOGGI E LOCALI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA MOBILI, ARREDI, E MACCHINE UFFICIO SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI RIMANENZE INIZIALI DI MATERIE PRIME RIMANENZE FINALI DI MATERIE PRIME ACCANTONAMENTO PER RISCHI ALTRI ACCANTONAMENTI pagina 7 di 11

8 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI ACCANTONAMENTO FONDO MANUTENZIONE STABILI ACCANTONAMENTO FONDO INTERVENTI A CARATTERE PRIORITARIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE 24,61% ,61% QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI PROPRI E FONDO ERP QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI CEDUTI L. 513/ QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI L.R. 10/' QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE COSTI ED ONERI DIVERSI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI SPESE SOCIALI PER L'UTENZA QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO E.R.P ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE pagina 8 di 11

9 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E CONTRIBUTI IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO ALTRE IMPOSTE E TASSE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U./T.A.S.I IVA INDETRAIBILE PRO RATA TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C 43 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRI PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE DA PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE pagina 9 di 11

10 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE INTERESSI DA ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI INTERESSI SU CREDITI DIVERSI INDENNITA' DI MORA INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI INTERESSI BANCARI INTERESSI LEGALI SU DEBITI DIVERSI INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI INTERESSI SU MUTUI A CARICO DELL'AZIENDA DERIVANTI DA ESPOSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE A CARICO DEL FONDO E.R.P A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED INTERVENTI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO A CARICO DELL'AZIENDA PER INTERVENTI D 54 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RIVALUTAZIONI pagina 10 di 11

11 A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI SVALUTAZIONI TOTALE DELLE RETTIFICHE E 55 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI PLUSVALENZE PATRIMONIALI SOPRAVVENIENZE ATTIVE/INSUSSISTENZE PASSIVE ONERI STRAORDINARI MINUSVALENZE PATRIMONIALI SOPRAVVENIENZE PASSIVE/INSUSSISTENZE ATTIVE TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7,7% ,8% ,9% IMPOSTE IRES #DIV/0! #DIV/0! IRAP RISULTATO DI ESERCIZIO pagina 11 di 11

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BILANCIO ECONOMICO A 41 VALORE DELLA PRODUZIONE 10.073.460 9.880.600 192.860 1 4101 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 8.338.500 8.296.600 41.900 410101 RICAVI DELLE VENDITE 41010102 DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E