Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 ATTENZIONE!!!... 3 INVIO TELEMATICO SPESE SANITARIE... 3 Procedimento per conferire delega di invio dei medici a commercialisti... 3 Formazione File Telematico... 4 Invio del File e Scarico Ricevuta... 7 Acquisizione file Telematico IMPLEMENTAZIONI Manutenzione Quadro DF Importazione dati da Linea Contabile Esportazione su file EXCEL editabile dei dati presenti sul quadro DF Attivazioni macro Excel Excel Excel Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A_A6 Pagina 1 di 18

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Modulo Base Redditi Trasmissione Spese Sanitarie Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A_A6 Pagina 2 di 18

3 ATTENZIONE!!! PRIMA DI ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO DEI MODULI, È NECESSARIO EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEGLI ARCHIVI. Invio Telematico Spese Sanitarie Con il presente aggiornamento vengono abilitate le funzionalità relative l invio telematico delle Spese Sanitarie al sistema TS da parte dei medici Chirurghi / Odontoiatri. Procedimento per conferire delega di invio dei medici a commercialisti Il presente adempimento può essere effettuato direttamente dai medici tramite le credenziali già rilasciate ai medici (MMG, PLS, altri medici) per la ricetta elettronica e i certificati di malattia telematici. I medici che non sono già in possesso delle credenziali, possono rivolgersi alle sedi provinciali dell Ordine, ovvero procedere alla richiesta delle credenziali direttamente sul proprio PC sul portale del Sistema TS ( laddove dispongano di PEC oppure tessera CNS attivata. DELEGA E INVIO PER CONTO TERZI Come specificato dal DM 31/7/2015 il medico può delegare un soggetto terzo all invio dei dati di spesa sanitaria. Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un apposita funzione di Gestione deleghe indicare la scelta del soggetto terzo. Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato. In particolare il Sistema TS verificherà che: - il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto Entratel, quale commercialista, esperto contabile o Caaf); - esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato. Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega. In tale fase, il soggetto terzo delegato deve garantire il rispetto degli standard previsti dall art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 e per confermare e ultimare la richiesta della delega inviata dal medico: - riceve sulla propria PEC la eventuale notifica di richiesta di delega da parte del medico; - inserisce nel Sistema TS, disponibile dall 11 dicembre 2015, (utilizzando le credenziali Entratel) l eventuale propria accettazione della delega e genera automaticamente la richiesta di abilitazione alla trasmissione, da inviare via PEC, firmata digitalmente, alla RGS; - RGS invierà alla PEC la lettera formale di abilitazione; - il commercialista delegato utilizzerà le credenziali Entratel per la trasmissione telematica dei dati al Sistema TS. Pagina 3 di 18

4 Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi. VERIFICA ESITO INVIO Il medico prende visione dell esito della trasmissione dei dati di spesa: - Accedendo all applicazione on line sul sito di Sistema TS - Invocando un servizio in modalità web service per ottenere la lista degli esiti dell elaborazione dei file inviati Poiché il Sistema TS restituisce al medico ( o al delegato) un numero univoco (protocollo) che attesta l invio del file, per verificare l esito dell elaborazione del file inviato, il medico ( o il delegato) può richiedere l elenco degli esiti nell arco di tempo o l esito della trasmissione del singolo file con un determinato numero di protocollo di ricezione. L esito dell invio è reso disponibile al medico sotto forma di file.pdf; il Sistema TS dal consente ai medici che dispongono delle credenziali di poter inserire nel Sistema TS l eventuale delega a un soggetto terzo (commercialista abilitato ai servizi Entratel), per la trasmissione dei dati. La richiesta (da parte del commercialista delegato) di abilitazione alla trasmissione dei dati: Il commercialistica delegato: - riceve sulla propria PEC la eventuale notifica di richiesta di delega da parte del medico; - inserisce nel Sistema TS, disponibile dall 11 dicembre 2015, (utilizzando le credenziali Entratel) l eventuale propria accettazione della delega e genera automaticamente la richiesta di abilitazione alla trasmissione, da inviare via PEC, firmata digitalmente, alla RGS. - RGS invierà alla PEC la lettera formale di abilitazione. - Il commercialista delegato utilizzerà le credenziali Entratel per la trasmissione telematica dei dati al Sistema TS. Formazione File Telematico Per effettuare la formazione del file telematico selezionare la seguente chiamata del menù: Pagina 4 di 18

5 Il passo seguente prevede la selezione del dichiarate da inviare, a differenza dei file telematici delle procedure dichiarative bisogna selezionare il contribuente interessato e non l intermediario. Il file telematico che viene formato, contiene solo i dati del medico selezionato; non è possibile poter inviare/formare file telematici contenenti dati di più medici. Pagina 5 di 18

6 Dopo la formazione del file telematico, è possibile visualizzare il contenuto tramite il Gestore file Telematico. I file sono contenuti nel direttorio: - \2016\TSS\cartella CF Fiscale Medico Pagina 6 di 18

7 Invio del File e Scarico Ricevuta Dopo la formazione del file si procede con l invio dello stesso, la chiamata da selezionare è la seguente : Dopo aver selezionato il soggetto di cui bisogna effettuare l invio, si aprirà la seguente gestione dove si selezionerà il file da inviare Pagina 7 di 18

8 Nella sezione File da Inviare è evidenziato in anteprima il contenuto del file da inviare. Selezionando il pulsante Invia File, per la spedizione del file, verrà evidenziata la seguente videata per indicare le credenziali di accesso al servizio: In funzione di chi effettua l invio si dovranno indicare le relative credenziali di accesso: - del medico accreditato per accedere al Servizio Tessera Sanitaria; - le credenziali Entratel nel caso l invio sia effettuato da Intermediario commercialista delegato. In quest ultimo caso, il soggetto Entratel accede con le proprie credenziali se persona fisica, altrimenti è il soggetto incaricato ad operare per suo conto ad accedere con le proprie credenziali sempre rilasciate da Agenzia Entrate. Pagina 8 di 18

9 Ad invio effettuato viene dato apposito messaggio di avvenuta trasmissione e comunicazione del numero di protocollo rilasciato dal sistema. Dopo aver effettuato l invio del file, lo stesso viene spostato nella sezione Files in Attesa di ricevuta Selezionando il file interessato, nella parte destra della gestione, saranno evidenziate tutte le informazioni riguardanti la spedizione effettuata. Alla selezione del pulsante Ottieni Ricevuta, il sistema procederà alla ricerca/scarico della stessa direttamente nel server del Sistema TS. Nel momento in cui il sistema rileverà la presenza della ricevuta, la scaricherà e sposterà il file nella sezione file inviati. Pagina 9 di 18

10 Nella sezione file inviati, si avrà il dettaglio della storia del file : - File Inviato - Report di invio - Dettaglio dell elaborazione con l indicazione di eventuali errori presenti - Ricevuta in PDF Pagina 10 di 18

11 Acquisizione file Telematico Altra funzionalità aggiunta con il presente aggiornamento, è la possibilità di acquisire dei file telematici elaborati, le chiamate da eseguire sono : La mascherina che si aprirà dopo la selezione di cui sopra è la seguente Pagina 11 di 18

12 Basterà seleziona il file da importare e premere OK. Implementazioni Manutenzione Quadro DF - In presenza di filtri attivi, non era possibile poter aggiungere una nuova tipologia di spesa tramite il relativo pulsante. - Nella manutenzione del quadro DF, e nella stampa di dettaglio, sono stati aggiunti, in relazione alla visualizzazione impostata, il numero dei documenti con la relativa totalizzazione dei valori di dettaglio. Pagina 12 di 18

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14 Importazione dati da Linea Contabile Con il presente aggiornamento nel lavoro in esame, che consente la ripresa dei dati dai moduli della Linea Contabile, sono state apportate le seguente implementazioni: se la ripresa dei dati viene effettuata per data documento, o è ora possibile scegliere se impostare la data di pagamento di tutti i documenti importati uguale alla data del documento oppure importare i documenti senza valorizzare la data di pagamento; se la ripresa dei dati viene effettuata per data pagamento, o le note di credito vengono sempre importate, anche in assenza del relativo pagamento, impostando la data di pagamento uguale alla data di emissione del documento; o vengono ora importati anche i documenti emessi nel 2014 ma incassati nel 2015; o alla fine dell elaborazione vengono elencati i documenti che non sono stati importati perché privi del relativo incasso. Pagina 14 di 18

15 Esportazione su file EXCEL editabile dei dati presenti sul quadro DF Tutte le informazioni richieste nel modulo TSS non sono sempre conosciute dal commercialista ne tantomeno sono presenti nei moduli di Primanota, Parcellazione o Fatturazione dai quali si può attingere per la ripresa dei dati. Per tale motivo nel quadro DF è stata data la possibilità di esportare in formato xls i documenti caricati in manutenzioni al fine di permettere il completamento delle informazioni dal medico soggetto dell invio dei dati. I dati modificabili sono i seguenti: Numero Dispositivo; Data Pagamento; Anticipato; Tipo Spesa; Particolare; Importo; Esclusione. Nel file xls oltre alle informazioni sopra indicate vengono riportati i dati identificativi del documento per una facile ricerca del documenti. Non è possibile inserire o cancellare nuovi documenti, ma si possono solo variare i dati già presenti in manutenzione del quadro DF. La generazione del file xls non riporterà mai i documenti che risultano inviati telematicamente. Il tasto Aggiungi tipologia spesa permette di inserire quei dettagli di spesa di un documento già presente, altrimenti non desumibili dall importazione dai moduli di provenienza. Per potere abilitare tale pulsante bisogna attivare le macro di excel come in seguito descritto. Il file esportato può essere integrato con la modifica dei dati esistenti o integrazione dei dati mancanti. Pagina 15 di 18

16 Ad es. Inserimento di nuova tipologia di spesa e relativo importo. Dopo aver completato l integrazione del file in questione, si può procedere all importazione dello stesso dalla funzione di acquisizione presente nel quadro DF Pagina 16 di 18

17 Attivazioni macro Excel Excel Fare clic sul menu Strumenti e quindi su Macro. 2. Fare clic sul menu Protezione e quindi su Medio. Excel Fare clic sul pulsante Microsoft Office e quindi su Opzioni di Excel. 2. Fare clic su Centro protezione, su Impostazioni Centro protezione e quindi su Impostazioni macro. Pagina 17 di 18

18 3. Scegliere l'opzione Attiva tutte le macro (scelta non consigliata, potrebbe essere eseguito codice pericoloso) Pagina 18 di 18