RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "GARIBALDI" VIA E.FERMI APRILIA (LT) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: LTIC83700B RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela Persechino Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Wilma Ada VITI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Note MIUR prot del 16/12/14, n del 28/01/15 e nota USR Lazio n. 397 del 9/1/15 (scuolebelle). Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sedi: L istituto scolastico (LTIC83700B) è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale presso cui opera anche il CTP per l educazione degli adulti (c.m. LTCT70100D): C.M. Indirizzo LTAA VIA CAMPO DEL FICO LTAA VIA CAMPOLEONE SCALO LTAA83703A VIA MONTI AUSONI LTEE83701D VIA DEI RUTULI N. COPERNICO LTEE83702E VIA CAMPOLEONE SCALO LTEE83703G VIA VALLELATA LTMM83701C VIA E. FERMI 24 LTCT70100D VIA E. FERMI 24 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n alunni distribuiti su 60, così ripartite: Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Ottobre

2 Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 Ottobre 2014 Numero i con 24 ore (a) Numero i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale (d=a+b+ c) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti funziona nti a tempo pieno/pr olungat o (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Prime ,60 Seconde ,00 Terze ,80 Quarte ,80 Quinte ,20 Pluriclas si Totale ,48 Secondaria di I Grado - Data di riferimento: Ottobre 2014 Prime ,33 Seconde ,50 Terze ,71 Pluriclas si Totale ,04 Dati Personale - Data di riferimento: 15 Ottobre 2014 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 87 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 2

3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 10 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 20 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 15 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 * 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 153 Il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 30/5/15 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 25 Si rilevano, altresì, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: 3

4 Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,07 01 Non vincolato ,62 02 Vincolato ,45 02 Finanziamenti dallo Stato ,71 01 Dotazione ordinaria ,71 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sotto utilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni ,68 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 3.000,00 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni ,68 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 15,74 01 Interessi 15,74 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,44. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,07 01 Non vincolato ,62 02 Vincolato ,45 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,62 senza vincolo di destinazione e di ,45 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,68. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 4

5 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 8.400,00 0,00 A02 Funzionamento didattico generale 3.067,87 0,00 A03 di personale 8.766,60 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 Progetto 1 C.T.P. CORSI EDA 8.889, ,00 P06 Progetto Arte e Cultura 5.415,73 0,00 P11 Progetto Formazione ed Aggiornamento 4.137,98 0,00 P19 Scuola Aperta ,29 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,83 e non vincolato di 8.700,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,71 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e ,71 Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, 0,00 teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo 0,00 un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre 0,00 espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sotto utilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti co finanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con note MIUR prot del 16/12/14 e n del 28/01/15 e nota USR Lazio n. 397 del 9/1/15 (scuolebelle) ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01 e comprende: POF. spese di funzionamento oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU. progetto scuolebelle Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,71, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del Le voci sono state così suddivise: ,11 Assegnazione finanziaria MIUR ,60 Finanziamento spese ditta pulizie ,00 Finanziamento progetto "Scuolebelle" AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Nessuna previsione AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 5

6 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,68 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 3.000,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni ,68 Le voci sono state così suddivise: ,00 Finanziamento Comune di Aprilia per Funzionamento ,68 Prefettura di Latina per esami alunni stranieri ,00 16 CTP per progetto PRILS 2013 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: ,00 Contributo per assicurazione integrativa alunni e ,00 Contributo alunni per esami Trinity e DELF ,00 CONTIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE ,00 CONTRIBUTO PROGETTI VARI ,00 CONTRIBUTI CONSEGUIMENTO ECDL ,00 Contributo Corsisti CTP ,00 Contributo Ditte AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Nessuna previsione AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 15,74 01 Interessi 15,74 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: ,74 INTERESSI CONTO FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA AGGREGATO 08 Mutui Nessuna previsione PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono state raggruppate in tre diverse aggregazioni: 6

7 ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in tre voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,34 A02 Funzionamento didattico generale ,98 A03 di personale 8.766,60 P Progetti P01 Progetto 1 C.T.P. - CORSI EDA ,04 P06 Progetto Arte e Cultura ,73 P11 Progetto Formazione ed Aggiornamento 4.137,98 P19 Scuola Aperta ,29 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di ,96. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,24 Totale a pareggio ,20. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,35 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.400,00 02 Beni di consumo 9.200,00 02 Finanziamenti dallo Stato ,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,60 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 1.500,00 04 Altre spese 2.473,74 istituzion 05 Contributi da privati 7.360,00 06 Beni d'investimento 2.000,00 07 Altre entrate 15,74 07 Oneri finanziari 500,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,54 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.067,87 02 Beni di consumo ,98 02 Finanziamenti dallo Stato 6.939,11 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 1.500,00 istituzion 05 Contributi da privati 6.150,00 A A03 di personale ,30 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.766,60 01 Personale 8.766,60 7

8 P P01 Progetto 1 C.T.P. CORSI EDA ,27 01 Avanzo di amministrazione presunto ,36 01 Personale ,79 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ,68 02 Beni di consumo 6.240,25 istituzion 05 Contributi da privati 1.182,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.670,00 06 Beni d'investimento 5.000,00 P P06 Progetto Arte e Cultura ,86 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.415,73 01 Personale 743,12 05 Contributi da privati ,00 02 Beni di consumo 3.092,61 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 P P11 Progetto Formazione ed Aggiornamento 2.673,12 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.137,98 02 Beni di consumo 696,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.441,98 P P19 Scuola Aperta ,29 01 Avanzo di amministrazione presunto ,29 02 Beni di consumo 100,00 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,29 Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,16% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,71 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: ,62 Non vincolato ,62 Vincolato Aprilia, 12 febbraio 2015 Il Direttore S.G.A. Wilma Ada Viti Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Persechino 8