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1 SINAPSI software per l impresa AMMINISTRAZIONE E FINANZA

2 SOMMARIO PRESENTAZIONE... 2 MODULI... 3 CONTABILITA GENERALE... 3 BUDGET & BILANCI... 4 EFFETTI ATTIVI... 5 PAGAMENTI A FORNITORI... 6 RECUPERO CREDITI... 7 TESORERIA... 8 RITENUTA DI ACCONTO PROVVIGIONI AGENTI CESPITI AZIENDALI NORMATIVA IVA INTRA FLUSSI FINANZIARI ESEMPI CONTABILITÀ GENERALE FLUSSI FINANZIARI...20 RAPPORTI BANCARI. 21 RECUPERO CREDITI

3 PRESENTAZIONE L applicativo Galileo offre alle aziende specifiche soluzioni di settore che si basano su oltre venti anni di esperienza acquisita dalla Sanmarco informatica Spa nel settore dei sistemi ERP. Galileo Amministrazione fornisce un quadro in tempo reale della situazione contabile, offre analisi dettagliate della situazione creditizia e debitoria e quadri sintetici per una visione di insieme completa ed immediata. Gestisce più esercizi contabili per consultare o raffrontare il fatturato. Galileo Amministrazione facilita la gestione aziendale della contabilità generale: la trasformazione dei dati in informazioni garantisce che tali informazioni possano essere condivise e soprattutto trasformate a loro volta in azioni concretamente realizzabili a tutto vantaggio dell impresa. Oggi è indispensabile poter assimilare informazioni affidabili da una grande varietà di fonti e poter esercitare il completo controllo su risorse e processi gestionali sempre più complessi. Galileo Amministrazione è una soluzione completa per la gestione dei servizi finanziari, in quanto offre la flessibilità necessaria permettendo di scegliere le funzionalità modulari da implementare. Galileo consente anche la gestione dei processi di internazionalizzazione. Infatti con Galileo Amministrazione le aziende possono agevolmente lavorare, con il software in lingua, gestendo anche la specifica fiscalità locale, in Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia, Russia e prossimamente in Belgio, Inghilterra, Stati Uniti, Canada e Cina. Provi a valutare un software leader di mercato, contatti la nostra sede, potremo così conoscerci e confrontarci. Per ulteriori informazioni sul prodotto: Sanmarco Informatica Spa Telefono: Web: marketing@sanmarcoinformatica.it

4 MODULI CONTABILITA GENERALE Il modulo Contabilità Generale e Iva è indirizzato a tutte le aziende che hanno una contabilità ordinaria a partita doppia ed ha l obiettivo di fornire un quadro aggiornato in tempo reale della situazione contabile dell azienda e di consentire l adempimento degli obblighi di legge. Presenta caratteristiche di semplicità e completezza ed è stato specificamente studiato per agevolare il lavoro dell utente che potrà ottenere registrazioni in automatico sulla base di dati tabellari personalizzabili, ricercare e creare codici dall interno di ogni funzione e consultare, all occorrenza, una guida in linea completa ed esauriente. Grande attenzione è stata posta nello strutturare stampe ed interrogazioni in modo da fornire analisi dettagliate della situazione creditizia e debitoria nonché quadri sintetici per una visione di insieme completa ed immediata. Permette di mantenere in linea più esercizi contabili per esigenze di semplice consultazione o di raffronto e analisi del fatturato. È attiva una funzione di riservatezza che permette l accesso alle funzioni del modulo ai soli utenti autorizzati. Il pacchetto è integrato con le altre applicazioni Sanmarco che generano in automatico le scritture contabili di loro competenza. CARATTERISTICHE: piano dei conti a tre livelli. Il modulo budget e bilanci riclassifica il bilancio secondo la IV direttiva CEE e le tabelle sono personalizzabili; gestione di divisioni o di filiali; gestione a partite aperte attuabile con qualsiasi conto del piano dei conti. ACQUISIZIONI MOVIMENTI: attribuzione automatica del numero di protocollo nei documenti Iva; aliquote Iva con due decimali; registrazioni di fatture con aggancio automatico del conto di contropartita e calcolo dell imposta; registrazioni provvisorie non Iva con possibilità di distinguerle per tipologia; riferimento all agente a livello di registrazione contabile per il calcolo delle provvigioni e per le statistiche; funzione di saldo partita per la corretta attribuzione dei movimenti alle partite; rilevazione automaticamente di abbuoni e differenze cambio; movimenti contabili in valuta estera con calcolo del controvalore e possibilità di avvalersi di un archivio cambi giornalieri; immissione movimenti in valute diverse anche all interno della stessa partita; blocco dei pagamenti a livello di rata, con possibilità di memorizzare commenti esplicativi sia per clienti che per fornitori; possibilità di entrare, per gli utenti abilitati, in modifica delle registrazioni contabili dalle interrogazioni degli estratti conto. FUNZIONI SVOLTE: bilancio di verifica e di esercizio con possibilità di creazione di un file PC per ulteriori elaborazioni; estratti conto a video e in stampa per tutti i tipi di conto; estratti conto e scadenzari che riuniscono le posizioni del cliente che è anche fornitore dell azienda e viceversa; analisi scadenze e scadenzari per cliente, per agente, per data; Ageing Analysis; - 3 -

5 analisi della situazione creditizia dei clienti e debitoria dei fornitori che raccoglie in un unico prospetto: il fatturato contabile, le rate a scadere e scadute, gli insoluti, il rischio contabile, l esposizione effettiva comprensiva degli ordini da evadere e delle bolle in attesa di fattura, il numero dei solleciti inviati. Nello stesso prospetto calcola e quindi espone: l incidenza dello scaduto sulle rate aperte e sul fatturato, l incidenza degli insoluti sugli effetti emessi, l indice DSO, i giorni medi di ritardo pagamento, il costo finanziario di tale ritardo e gli interessi passivi maturati; analisi rating clienti; calcolo interessi di mora per ritardi di pagamento; possibilità di raggruppare clienti e fornitori in classi omogenee utilizzate come parametri selettivi nelle stampe e nelle interrogazioni. GESTIONI PARTICOLARI: corrispettivi normali e ventilazione; Iva ad esigibilità differita; ratei e risconti; promemoria per partita; utilizzo registrazioni contabili predefinite; importazione automatica movimenti da remote banking; generazione differenza cambio di massa; pareggio partite con residui minimi; compensazione cliente/fornitore. BUDGET & BILANCI Il modulo si rivolge a quanti assolvono funzioni prettamente gestionali, quali i responsabili dell amministrazione aziendale, e fornisce loro uno strumento molto versatile di analisi della situazione economicofinanziaria dell azienda. L obiettivo principale è infatti permettere la riclassificazione del bilancio di esercizio perseguendo finalità sia civilistico/fiscali che gestionali, con la frequenza e le modalità scelte dall utente e con il solo presupposto della presenza dei dati contabili ed extracontabili elementari aggiornati alla data prescelta. CARATTERISTICHE: 36 schemi diversi attraverso i quali riclassificare il bilancio. La struttura degli schemi è liberamente definita dall utente; schema riclassificazione bilancio secondo la IV direttiva CEE precaricato; immissione valori budget mensili per confronto con i valori di consuntivo; gestione di scritture extracontabili di rettifica dei valori contabili, per la produzione di bilanci infrannuali o per esigenze gestionali; analisi dei risultati attraverso interrogazioni e stampe parametrizzabili. FUNZIONI SVOLTE: gestione degli schemi di riclassificazione; collegamento fra il piano dei conti e i diversi schemi di riclassificazione; immissione di movimenti extra contabili; cancellazione, storno, duplicazione di massa dei movimenti extracontabili; trasferimento automatico degli stessi in contabilità generale; esportazione dei dati su prodotti esterni (Bilancio Sole24 ore; Excel, ecc.)

6 EFFETTI ATTIVI Il portafoglio effetti attivi è lo strumento per le aziende aventi la necessità di gestire gli effetti attivi quali: ricevute bancarie, tratte, accettazioni e cessioni. Consente l emissione, la presentazione in banca e la contabilizzazione di tali documenti. Gestisce inoltre la presentazione delle LCR estere e la preparazione dei documenti per le richieste di anticipo su fatture. CARATTERISTICHE: l acquisizione dei dati avviene in automatico a seguito della registrazione contabile delle fatture di vendita, che prevedono questa forma di pagamento; la funzione di gestione di tale archivio ne consente una facile consultazione e la modifica di alcune sue parti; gli effetti sono contabilizzati prima o dopo la generazione della distinta. La scelta fra i due sistemi è libera; é prevista la gestione dei circuiti bancari, liberamente creati dall utente, come parametro di estrazione degli effetti per la generazione delle distinte per la banca; é possibile raggruppare effetti intestati ad uno stesso cliente con la stessa data di scadenza in fase di generazione distinta; la presentazione in banca degli effetti può essere eseguita nel modo tradizionale, presentando alla banca gli effetti stampati assieme alle relative distinte, oppure attraverso un supporto magnetico. In tal caso è attiva una funzione di creazione dell archivio elettronico in formato standard CBI; un apposita funzione genera l archivio elettronico per gli avvisi esteri di pagamento (LCR); in presenza del modulo Tesoreria, la contabilizzazione distinte crea il movimento bancario, aggiornando la situazione di castelletto e permettendo il collegamento diretto fra i due moduli. FUNZIONI SVOLTE: anagrafico effetti; generazione e stampa delle distinte da presentare in banca; interrogazione e stampa effetti e distinte; stampa degli effetti su moduli prefincati; stampa del giornale effetti; stampa del portafoglio effetti; interrogazione e stampa rischio cliente; contabilizzazione effetti e distinte; gestione delle RI.BA; gestione anticipi su fatture

7 PAGAMENTI A FORNITORI Il modulo Pagamenti a Fornitori fornisce uno strumento di supporto nella gestione dei pagamenti effettuati ai fornitori. Agevole nella selezione delle rate da pagare, stampa i documenti bancari necessari e le lettere di comunicazione per i fornitori e genera automaticamente le relative registrazioni contabili. In presenza del modulo rapporti bancari esegue anche le scritture bancarie. CARATTERISTICHE: il modulo si appoggia su un archivio che raccoglie le rate di pagamento create sulla base del codice pagamento indicato nel documento e costantemente aggiornate dai successivi pagamenti; le distinte di pagamento possono essere create scegliendo le rate da inserire per data scadenza, codice fornitore e tipo rata oppure indicando, per ogni documento interessato al pagamento, l importo del pagamento che in questo modo può differire dalla rata prevista in fase di caricamento della fattura di acquisto; i pagamenti gestiti sono: ritiro effetti, bonifico nazionale ed estero, pagamento con assegno bancario o circolare, addebito continuativo; per ogni tipo di pagamento viene prodotta la stampa dei documenti cartacei necessari: ordine di bonifico alla banca e lettera di comunicazione ai fornitori, lettera di accompagnamento dell assegno bancario, lettera alla banca per la preparazione dell assegno circolare, ordine di ritiro effetti. Una gestione commenti consente di aggiungere annotazioni ai documenti creati; per i bonifici nazionali ed esteri e prevista la creazione dell archivio elettronico per l invio della distinta tramite homebanking; per agevolare la creazione della distinta di ritiro effetti è disponibile una funzione di spunta automatica degli effetti per i quali la banca ha emesso avviso di pagamento. Le distinte create con gli effetti spuntati dalla funzione suddetta possono essere trasformate in archivi elettronici per l invio diretto tramite homebanking; é possibile includere in distinta anche il pagamento di note di accredito clienti; le scritture contabili possono essere generate in via provvisoria o definitiva, come le corrispondenti scritture bancarie; la registrazione contabile dei pagamenti tramite distinte in valuta estera rileva anche la differenza fra il cambio della fattura e quello del pagamento; é prevista una funzione di sospensione del pagamento del fornitore specifica per documento o per singola rata. Durante la preparazione della distinta di pagamento, le rate sospese sono escluse dall elaborazione salvo non se ne faccia esplicita richiesta. FUNZIONI SVOLTE: gestione tabelle per personalizzare le scritture contabili e bancarie e per la stampa di assegni meccanografici; funzione di sospensione dei pagamenti; generazione delle distinte; stampa distinte con possibilità di definire il numero delle copie necessarie; creazione degli archivi elettronici per la presentazione delle distinte; collegamento con la contabilità generale e la tesoreria, se presente; interrogazione e stampa del portafoglio rate passive con selezioni e ordinamenti per codice fornitore, data scadenza, tipo rata, banca

8 RECUPERO CREDITI Il modulo ha come obiettivi la gestione degli insoluti e la stampa delle lettere di sollecito da inviare periodicamente a fronte dei pagamenti scaduti, anche relativi a rate di tipo contante. La gestione degli insoluti prevede: l immissione manuale del movimento contabile e bancario o l importazione automatica da remote banking, l invio della lettera di comunicazione al cliente e/o all agente con specifica degli interessi e delle spese calcolati dal programma e la memorizzazione di quanto registrato a fini statistici. CARATTERISTICHE: il calcolo degli interessi e delle spese, che può essere effettuato sia per gli insoluti di tipo effetto sia per le normali rate contanti scadute, e personalizzabile dall utente in base a dati tabellari e può essere compreso sia nei testi di comunicazione degli insoluti, sia nei testi di sollecito; i testi di sollecito sono liberamente creati dall utente che ne specifica anche l abbinamento ai pagamenti scaduti estratti dal programma; è consentita la gestione di testi di sollecito in lingua per solleciti a clienti esteri; la determinazione della gravità di un sollecito varia in base al numero dei giorni di ritardo pagamento, con periodicità specificate a livello tabellare, oppure può essere più semplicemente stabilita dalla sequenza dei solleciti inviati e quindi con cadenza di invio variabile in base alle esigenze dell utente; è gestita l informazione del motivo protesto, rilevata a fini statistici. FUNZIONI SVOLTE: gestione di anagrafici e tabelle che permettono di personalizzare l intera gestione dei solleciti attraverso la scelta del metodo da utilizzare per la determinazione della gravità e l impostazione dei dati necessari al calcolo degli interessi e delle spese; funzione di preparazione dei testi delle lettere, anche in lingua straniera, differenziati in base alla gravità del sollecito, con possibilità di includere o meno il dettaglio degli interessi e delle spese calcolate per il ritardo di pagamento; registrazione automatica degli insoluti con stampa della lettera di comunicazione al cliente e all agente con il dettaglio degli interessi e delle spese sostenute; funzione di gestione incassi con possibilità di emettere e di registrare la nota di addebito per le spese riconosciute dal cliente; gestione automatica di remissione effetti; elaborazione dello scadenzario clienti per la determinazione delle rate scadute da sollecitare, calcolo delle spese e degli interessi, se previsto, e stampa delle lettere di sollecito; definizione dei clienti cui non inviare il sollecito. La scelta può essere precisata per singole rate, per singoli clienti o per raggruppamenti omogenei di clienti; memorizzazione dei solleciti inviati in un archivio storico consultabile anche dall interrogazione dell estratto conto contabile; interrogazioni e analisi di prospetti riepilogativi per cliente/agente, dettagliati e sintetici, atti a consentire una tempestiva, corretta e consapevole gestione dei crediti e dei relativi rischi

9 TESORERIA Completamente integrato con gli altri moduli dell area amministrativa, consente di gestire i rapporti dell azienda con le banche secondo diversi tipi di linee di credito: conti correnti, portafoglio, finanziamenti, anticipi su fatture e mutui. Fornisce i dati e le informazioni utili per snellire la gestione delle banche, mettendo a disposizione delle aziende gli strumenti con cui operare le scelte più appropriate in modo oculato e tempestivo. Svolge una funzione di controllo e verifica dei movimenti bancari affinché siano rispettate le condizioni pattuite con le singole banche. Consente l importazione dei movimenti bancari direttamente da remote banking. Esegue la chiusura scalare periodica dei conti correnti al fine di conteggiare interessi, spese e commissioni e consentire il controllo dell estratto conto inviato dalla banca. Mette a disposizione informazioni sull andamento finanziario della gestione aziendale, fornendo sia analisi a consuntivo che previsioni a breve/medio termine. CARATTERISTICHE: i rapporti che intercorrono fra l azienda e le banche si differenziano per condizioni specifiche, caratteristiche di calcolo e presentazione. È possibile aprire più rapporti bancari a fronte di un unico istituto di credito; ogni rapporto ha una tipologia specifica che determina le operazioni effettuabili, le condizioni a cui queste sono soggette, il tipo di elaborazione e le modalità di calcolo degli interessi e delle competenze. Sono gestite le seguenti forme di credito bancario: conti correnti (ordinari e valutari) presentazioni di portafoglio, finanziamenti, anticipi su fatture e mutui; per ogni rapporto è possibile indicare sia le condizioni generali (tasso attivo e passivo, massimo scoperto, spese fisse di chiusura, commissioni fido) sia le condizioni specifiche legate all operazione (giorni banca per il calcolo della data valuta, commissioni e spese addebitate); le operazioni bancarie possono essere immesse manualmente o create in automatico dagli altri moduli dell area amministrativa o importate direttamente dal prodotto di remote banking in uso; i movimenti bancari sono collegati ai movimenti contabili in modo da evitare la doppia imputazione: l immissione o la modifica di un operazione bancaria crea o modifica il corrispondente movimento contabile e viceversa; le operazioni bancarie possono essere definitive o provvisorie allo stesso modo dei movimenti contabili, ma possono essere anche di tipo stimato. Un operazione stimata genera il corrispondente movimento contabile solo se viene resa definitiva; la presentazione effetti può essere gestita con accredito immediato, a maturazione valuta o manuale. In tutti i casi le operazioni bancarie sono generate dalla funzione di contabilizzazione distinte del modulo Effetti Attivi. FUNZIONI SVOLTE: gestione anagrafici e tabelle per la manutenzione degli archivi (rapporti bancari e condizioni, operazioni bancarie) che determinano le regole cui sono soggette le elaborazioni effettuate; immissione diretta dei movimenti bancari; gestione di movimenti strutturati; importazione automatica movimenti bancari da remote banking; registrazione automatica degli anticipi su fatture; maturazione valuta manuale per la presentazione degli effetti; gestione mutui; - 8 -

10 interrogazione e stampa dei movimenti bancari effettuati in un determinato periodo presso un conto corrente, ordinati per data operazione e per data valuta, con calcolo del saldo iniziale e finale; interrogazione e stampa dell estratto conto scalare che fornisce, per il periodo richiesto, il dettaglio dei numeri a debito e a credito maturati, nonché degli interessi attivi e passivi calcolati e il tasso applicato. Calcola, inoltre, le competenze di chiusura, conteggiando le spese per operazione e le altre spese specificate per ogni rapporto bancario; riconciliazione estratto conto bancario che confronta e spunta i movimenti bancari di un rapporto di conto corrente con i movimenti banca presenti nel prodotto di remote banking in uso; interrogazione della situazione di castelletto dei rapporti di portafoglio a partire da una data; analisi della proiezione saldi e della disponibilità bancaria. L analisi si può limitare ai movimenti bancari o può includere anche le previsioni di incasso e di pagamento in base ai dati dello scadenzario contabile. In presenza del modulo Flussi Finanziari, può essere allargata ad includere tutte le previsioni di incasso o di uscita monetaria elaborate sulla base degli ordini e delle fatture ancora da contabilizzare; analisi della situazione dei finanziamenti, con il dettaglio dei movimenti, degli interessi passivi maturati e previsti fino alla data scadenza degli stessi e delle commissioni addebitate; stampa dello scadenzario dei finanziamenti e degli anticipi su fatture; analisi riepilogativa degli anticipi con totale per divisa estera ed esposizione degli interessi giornalieri maturati sulla base di un tasso medio o di un tasso indicato dall utente in fase di richiesta del prospetto; prospetto riepilogativo di tutte le operazioni bancarie effettuate in un determinato periodo presso le singole banche dell azienda con calcolo dell incidenza di ogni tipo di operazione sul totale delle operazioni eseguite presso la stessa banca e generale presso tutte le banche incluse nell analisi; possibilità di creare più schemi finanziari entro cui riclassificare i movimenti contabili e bancari di un determinato periodo al fine di ottenere un analisi a consuntivo dell andamento finanziario dell azienda o, in presenza del modulo Flussi Finanziari, un analisi previsionale del fabbisogno di cassa anche sulla base dei documenti non ancora registrati in contabilità (ordini clienti e fornitori, bolle e fatture)

11 RITENUTA DI ACCONTO Agevola l azienda nella determinazione dei contributi e delle imposte relative alle fatture emesse da professionisti ed agenti di commercio: ritenuta d acconto, ritenuta previdenziale, Enasarco, F.I.R.R.. Calcola l imposta e i contributi, genera automaticamente le scritture contabili che li rilevano, memorizza i dati per effettuare i versamenti periodici e per produrre la documentazione fiscale comprovante i versamenti effettuati. Prepara l archivio elettronico utile per la compilazione del modello 770. CARATTERISTICHE: il modulo è integrato con la contabilità generale con la quale divide gli archivi e trasferisce le registrazioni contabili. gestione dell imposta: stampa periodica della ritenuta da versare, assegnazione di massa degli estremi di versamento ai documenti interessati e rilevazione contabile del versamento effettuato; gestione del contributo Enasarco: stampa periodica dei contributi da versare, controllo del minimale, memorizzazione dati di versamento; stampa delle certificazioni dell avvenuto versamento della ritenuta d acconto; stampa della certificazione del versamento della ritenuta previdenziale; stampa Dichiarazione contributiva; calcolo e stampa del F.I.R.R.; gestione modello 770. FUNZIONI SVOLTE: gestione di un anagrafico soggetti collegato direttamente all anagrafico fornitori contabile; gestione codici di versamento utilizzati; immissione autonoma delle fatture dei percipienti o caricamento automatico a seguito della registrazione contabile dei documenti; calcolo e memorizzazione della ritenuta d Acconto, della ritenuta previdenziale e del contributo Enasarco con controllo del raggiungimento del massimale; rilevazione immediata del debito verso l erario per l importo dell Enasarco e della ritenuta previdenziale; rilevazione automatica della ritenuta d acconto a seguito del pagamento della fattura effettuato o direttamente dalla funzione di gestione dei documenti o da qualsiasi altra funzione di Galileo (Saldo conto contabile o modulo Pagamento Fornitori);

12 PROVVIGIONI AGENTI Calcola le provvigioni da liquidare agli agenti secondo la modalità e la frequenza scelta dall utente. Produce un prospetto di stampa con i risultati del calcolo e, su richiesta, crea le fatture proforma da fornire agli agenti perché preparino la fattura definitiva. Registra tali documenti in contabilità generale e fra i documenti del modulo Ritenuta d Acconto su cui si appoggia per calcolare e controllare Enasarco e Ritenuta d Acconto. CARATTERISTICHE: i dati dei documenti sui quali gli agenti percepiscono provvigioni sono in automatico caricati dal modulo Bollettazione e Fatturazione, ma possono facilmente essere modificati dall utente. Il modulo gestisce il calcolo delle provvigioni con metodi diversi: sul fatturato, sul maturato rate (tutte o una per una) sul pagato, sul saldo partita e con periodicità diverse: mensile, trimestrale, semestrale, annuale. Il metodo utilizzato per la liquidazione delle provvigioni può essere diverso agente per agente. Tale informazione è presente nell anagrafico assieme alla data dell ultima liquidazione eseguita, in modo da poter gestire situazioni miste dove per ogni agente può variare sia il tipo di liquidazione che la periodicità con cui viene eseguita. Il momento in cui rilevare automaticamente il costo aziendale delle provvigioni può essere liberamente scelto fra due possibilità: per competenza, cioè contestualmente alla contabilizzazione della fattura del cliente sulla quale l agente percepirà la provvigione, o nel momento in cui tale provvigione diventa effettivamente liquidabile. FUNZIONI SVOLTE: gestione righe dettaglio provvigioni abbinate alle fatture di vendita. L abbinamento e la creazione dipendono dal modulo Bollettazione e Fatturazione; rilevazione automatica del costo delle provvigioni per l azienda al momento della contabilizzazione fatture di vendita; calcolo delle provvigioni liquidabili e stampa dei risultati in via provvisoria e definitiva; preparazione delle fatture proforma e registrazione contabile delle stesse; stampe controllo provvigioni liquidate totalmente, parzialmente o ancora da liquidare con possibilità di richiedere anche la stampa delle righe della fattura con dettaglio della provvigione liquidabile; funzione di annullamento della liquidazione definitiva delle provvigioni. Consente di liquidare provvigioni, anche su documenti extracontabili, in moneta di conto o in valuta estera. La preparazione delle fatture proforma prevede il calcolo e l esposizione della Ritenuta d Acconto e dell Enasarco, in base alle percentuali presenti nell anagrafico dei percipienti. Tale funzione rende il modulo Ritenuta d Acconto un prerequisito necessario per la corretta gestione di tali documenti

13 CESPITI AZIENDALI Il modulo calcola l ammortamento fiscale e civilistico dei cespiti aziendali, memorizza i dati così calcolati in un archivio storico e permette la stampa del registro dei beni e la rilevazione contabile degli ammortamenti calcolati. È prevista anche una funzione di calcolo simulato che permette di valutare i risultati senza aggiornare realmente gli archivi. Tale funzione può essere eseguita più volte per uno stesso periodo di tempo. Un apposita sezione del modulo si occupa dell ammortamento gestionale dei beni. L ammortamento calcolato viene memorizzato analogamente a quanto avviene in ambito fiscale/civilistico e può essere o solo stampato o collegato direttamente alla Contabilità Analitica. In questo caso genera dei movimenti transitori mensili necessari alla redazione dei bilanci infrannuali. CARATTERISTICHE: l attribuzione del piano di ammortamento è effettuata per gruppo omogeneo di beni o per singolo cespite; ogni piano di ammortamento prevede una versione fiscale ed una civilistica, di cui obbligatoria è solo la prima; è gestito il calcolo sia in base percentuale sia a quote fisse e può essere eseguito, a scelta, in 365esimi o in dodicesimi; il calcolo ammortamento eseguito in via provvisoria può essere usato come simulazione di calcolo: produce il prospetto con le quote calcolate ma non aggiorna gli archivi storici; il modulo è direttamente collegato con la contabilità generale da cui reperisce i movimenti di acquisto e di vendita dei beni e a cui fornisce i risultati del calcolo delle quote di ammortamento periodiche; le variazioni di valore del bene sono gestite attraverso l immissione di movimenti, che possono avere valenza generale o riguardare solo l ambito fiscale, civilistico o gestionale; la minus/plusvalenza viene calcolata automaticamente e proposta in fase di registrazione del movimento di vendita; l archivio storico dei beni è facilmente accessibile per consentire il recupero dei dati storici necessari per ottenere una gestione completa delle schede. FUNZIONISVOLTE: gestione piani di ammortamento fiscali, civilistici e gestionali; utilizzo di tabelle per personalizzare la gestione, definendo il collegamento fra i piani di ammortamento ed i cespiti, la tipologia dei movimenti necessari e la modalità di collegamento con la contabilità generale; funzione di immissione dei movimenti di variazione del valore dei beni (acquisti, rivalutazioni, svalutazioni, vendite..); calcolo dell ammortamento fiscale e civilistico definitivo o simulato fino alla data richiesta; rilevazione contabile automatica delle quote calcolate in via definitiva; calcolo mensile dell ammortamento gestionale; gestione dell archivio storico; stampe schede cespiti e stampa registro dei beni ammortizzabili; stampa dei movimenti per anno e tipo movimento; stampa di confronto fra l ammortamento fiscale e civilistico; stampa dei beni alienati; stampa costi deducibili per spese di manutenzione

14 NORMATIVA IVA INTRA L attività fondamentale di questa applicazione è quella di individuare ed integrare tutti quei documenti che devono essere stampati periodicamente sui modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari: i modelli INTRA. CARATTERISTICHE: creazione automatica dei documenti INTRA da interpretazione dei movimenti di vendita e di acquisto ed eventuale integrazione o manutenzione delle informazioni necessarie per la stampa dei modelli; possibilità di stampare gli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie con cadenza mensile, trimestrale, annuale; stampe adattate ai moduli prefincati approvati dal ministero delle finanze, e specificatamente: o INTRA-1 frontespizio cessioni, o INTRA-1 Bis dettaglio cessioni, o INTRA-1 Ter rettifiche cessioni, o INTRA-2 frontespizio acquisti, o INTRA-2 Bis dettaglio acquisti, o INTRA-2 Ter rettifiche acquisti; é possibile richiedere una lista di controllo dei movimenti da riepilogare sui modelli INTRA con l evidenza degli eventuali errori riscontrati e una stampa di verifica dei documenti inseriti e delle rettifiche. FUNZIONI SVOLTE: immissione e relativa manutenzione dei documenti delle operazioni CEE suddivisi per tipo documento (bolle di vendita o di entrata merce, fatture, ecc.) e anno di competenza; immissione e relativa manutenzione di documenti relativi a rettifiche di operazioni intercomunitarie. Sono gestiti, a tal riguardo, movimenti per variazioni su partita Iva, natura della transazione o nomenclatura combinata errate; stampa dei moduli precedentemente descritti sui vari prefincati; stampe di controllo e di verifica dei documenti creati e delle eventuali rettifiche fatte su di essi

15 FLUSSI FINANZIARI Il modulo flussi finanziari è un utile strumento per aziende con la necessità di analizzare l andamento delle entrate e delle uscite di cassa al fine di prevedere il flusso della liquidità aziendale. Consente infatti l analisi nel tempo di tutte le scadenze che influenzeranno la disponibilità di cassa dell azienda senza nessuna richiesta di movimentazione straordinaria da parte dell utente, ma ricavando i dati direttamente dalle applicazioni gestionali. Il collegamento con gli altri moduli applicativi utilizza le più moderne tecniche di aggiornamento dinamico del data base messe a disposizione dal sistema operativo dell AS/400. CARATTERISTICHE: il modulo crea il flusso finanziario elaborando le informazioni presenti in altri moduli di Galileo in tempo reale. I moduli interessati sono i seguenti: Contabilità Generale, Effetti attivi, Tesoreria, Ritenuta d Acconto, Gestione Acquisti, Lavorazioni esterne, Controllo Fatture, Ordini clienti e Bollettazione Fatturazione; il collegamento ai moduli che risultano installati è sempre attivo, ma è l utente che sceglie di volta in volta quali informazioni includere nell analisi; le entrate e le uscite monetarie previste sono elaborate a partire da: o scadenzari contabili, o ordini clienti e fornitori non evasi, o bolle e fatture attive stampate ma non ancora contabilizzate, o bolle di arrivo merci, o fatture fornitori per acquisti, lavorazioni esterne e servizi controllate ma non ancora contabilizzate, o movimenti bancari legati alla presentazione effetti ed ai rimborsi per anticipi e finanziamenti, o versamenti Iva dovuta in base ai documenti che si prevede saranno emessi e registrati, o ritenuta d acconto da versare per prestazioni di servizio, o movimenti previsionali direttamente imputati dall utente; la rappresentazione del flusso finanziario avviene con raggruppamento dei movimenti per giorno, settimana, decade, quindicina o mese e con possibilità di entrare nel dettaglio dell entrata/uscita prevista fino a richiamare la riga del documento che ne ha determinato l origine; le entrate e le uscite elaborate dai Flussi Finanziari possono essere incluse nelle analisi e nelle riclassificazioni finanziarie del modulo di Tesoreria. FUNZIONI SVOLTE: analisi flusso finanziario a video e stampa; gestione movimenti previsionali; stampe di controllo dei dati elaborati

16 ESEMPI: CONTABILITÀ GENERALE Situazione cliente/fornitore Prospetto sintetico che illustra la situazione contabile di un cliente o di un fornitore, calcolando la sua effettiva esposizione e raffrontandola con il fido concessogli direttamente dall azienda o dalla società presso cui è stato assicurato il credito. Espone inoltre, la situazione relativa agli insoluti e, in pagina separata, i valori mensili del fatturato dell anno corrente e del precedente raffrontati fra loro anche in forma grafica

17 Estratto conto finanziario Analizza l'estratto conto dei clienti e dei fornitori con la logica dell'estratto conto scalare bancario e, sulla base dei giorni intercorsi fra i diversi movimenti di ogni partita, calcola i numeri a debito e quindi il costo finanziario dei ritardi di pagamento avvenuti rispetto alle condizioni previste

18 Analisi clienti/fornitori Esamina i documenti emessi o ricevuti negli ultimi dodici mesi per analizzare la situazione creditizia del clienti e debitoria dei fornitori. Il risultato è un prospetto che, per ogni cliente o fornitore, fornisce una riga riepilogativa che raccoglie tutte le informazioni necessarie ad un analisi completa della sua situazione. Un apposita finestra consente di visualizzare tutte le informazioni solo di un cliente o di un fornitore

19 Le stesse informazioni possono essere visualizzate sotto forma di grafici: per un gruppo di clienti o per il singolo cliente

20 Angeing Analysis Funzione che esamina documento per documento le fatture dei clienti con lo scopo di analizzare il modo in cui il credito si è ridotto nel tempo. L analisi procede per intervalli di tempo liberamente scelti dall utente e il risultato può essere visualizzato come un normale prospetto numerico o in formato grafico

21 ESEMPI: FLUSSI FINANZIARI Possibilità di vedere il dettaglio dei movimenti che generano l uscita Interrogazione flussi Consente di ottenere un prospetto di analisi della dinamica monetaria aziendale a partire dalla disponibilità liquida presente in azienda. Il concetto è dunque quello di analizzare quale disponibilità o indisponibilità monetaria caratterizzerà il breve/medio termine per l'azienda in considerazione delle entrate/uscite monetarie previste per ordini, documenti di trasporto, fatture contabilizzate o da contabilizzare, versamenti di ritenuta d'acconto, estinzione di finanziamenti

22 ESEMPI: RAPPORTI BANCARI FORMATO FORMATO TOTALE FORMATO DETTAGLIO Proiezione saldi Prospetto che analizza l andamento della disponibilità bancaria nel tempo. L analisi si può limitare ai movimenti bancari o può includere anche le previsioni di incasso e di pagamento legate allo scadenzario contabile. In presenza del modulo Flussi Finanziari, può essere allargata ad includere tutte le previsioni di incasso o di uscita monetaria elaborate da tale modulo

23 Riclassificazioni finanziarie Sulla base di schemi di riclassificazione liberamente create dall utente, consente di ottenere analisi finanziarie consuntive e previsionali. I dati consuntivi sono desunti dalle operazioni bancarie e contabili, mentre i dati previsionali derivano dall elaborazione degli scadenzari contabili o, se installato il modulo Flussi Finanziari, dalle previsioni di entrate ed uscite elaborate da questo modulo. Riconciliazione Movimenti Bancari In due finestre affiancate, propone contemporaneamente i movimenti bancari importati dal prodotto di homebanking e quelli memorizzati nell archivio di Galileo per consentire la spunta automatica delle operazioni uguali

24 ESEMPI: RECUPERO CREDITI Analisi Solleciti Produce due tipi di analisi: un analisi dei solleciti inviati ai clienti nel tempo ed uno scadenzario che include, per le rate scadute, i dati relativi all ultimo sollecito inviato: data di stampa, lettera inviata, spese ed interessi calcolati e sollecitati. RATE SCADUTE E SOLLECITATE RATE A SCADERE RATE SCADUTE E SOLLECITATE RATE A SCADERE

25 B u s i n e s s P a r t n e r SINAPSI software per l impresa Via Rodano, Reggio Emilia - Tel Fax info@sinapsicompany.it