Cape Live: Comunicato stampa ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98.

Transcript

1 COMUNICATO STAMPA Milano, 27 aprile 2012 Cape Live: Comunicato stampa ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98. A seguito di specifica richiesta di CONSOB ai sensi dell art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Cape Live S.p.A. e del Gruppo Cape Live si riportano di seguito le informazioni richieste. 1. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e a lungo termine. (ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro) - Cape Live S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2012 di Cape Live S.p.A. è negativa per Euro migliaia. Si evidenzia come la voce Cassa e banche attive (c/c) ricomprenda il saldo di conto corrente per Euro migliaia detenuto presso Banca MB S.p.A., istituto in liquidazione coatta amministrativa, il cui pagamento e conseguente piena disponibilità avverrà nel rispetto della tempistica prevista dalle relative procedure. Si evidenzia infine come la voce Altre disponibilità liquide ricomprenda interamente il credito residuo relativo alla sottoscrizione di una polizza di capitalizzazione a premio unico avente vincolo di mantenimento fino a luglio 2012.

2 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - CAPE LIVE S.p.A. (in /000) al 31/03/2012 A. Cassa e banche attive (c/c) B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione 63 D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti 0 F. Debiti bancari correnti 8 G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 H. Altri debiti finanziari correnti 0 I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 8 J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti 0 L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti 0 N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

3 - Gruppo Cape Live: la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2012 del Gruppo Cape Live è negativa per Euro migliaia. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - GRUPPO CAPE LIVE (in /000) al 31/03/2012 A. Cassa e banche attive (c/c) B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione 63 D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti 0 F. Debiti bancari correnti 378 G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari correnti 0 I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

4 2. Posizioni debitorie scadute del Gruppo Cape Live, ripartite per natura, e connesse eventuali iniziative dei creditori del Gruppo. Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Cape Live, preso atto sia della necessità di riallineare i flussi di cassa in entrata con quelli in uscita, avuto riguardo particolarmente ai tempi e alla entità del rimborso del prestito obbligazionario in scadenza il 14 luglio 2014 ed alla posizione debitoria nei confronti di GE Capital spa, sia della impossibilità di ottenere tale riallineamento per via di operazioni di carattere ordinario, ha deliberato di dare mandato ai Dr.i Giovanni La Croce e Manuela Bianchi e all Avv. Roberto Cornetta di studiare e proporre al consiglio una ipotesi di concordato preventivo in continuità, ai sensi dell art. 161 l. fall. e seguenti. Il ricorso alla procedura di cui in precedenza è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Cape Live in data 5 dicembre La proposta in esame in particolare prevede il soddisfacimento del creditore finanziario per garanzia di firma GE Capital mediante l attribuzione della partecipazione in CLT S.r.l. (oggetto della garanzia), nonché il soddisfacimento dei creditori privilegiati mediante pagamento integrale senza interessi ed il soddisfacimento dei restanti creditori chirografari al 90% dei propri crediti in linea capitale. Cape Live ha provveduto al deposito del ricorso alla procedura di concordato preventivo in continuità ex art. 161 l. fall. Presso il Tribunale di Milano in data 14 dicembre In data 8 febbraio 2012 Cape Live ha comunicato che il Tribunale di Milano ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo, come presentata e depositata dalla Società nel mese di dicembre 2011 e successivamente modificata in data 25 gennaio Alla data di riferimento del presente comunicato ( ) con riguardo alla Capogruppo Cape Live S.p.A. non si segnalano azioni di recupero da parte dei creditori in merito alle posizioni debitorie scadute in essere, attualmente gestite secondo il piano di concordato preventivo in continuità come sinteticamente descritto in precedenza ed a cui si rimanda. Con riferimento alla controllata Samia S.p.A. non si segnalano posizioni debitorie scadute e conseguenti azioni di recupero da parte dei creditori. Con riferimento alla controllata CLT S.r.l. si rileva nei debiti finanziari scaduti il finanziamento concesso a quest ultima dall istituto di credito GE Capital per il perfezionamento dell acquisizione della partecipazione in Trend Group S.p.A., scaduto nel mese di settembre 2010, per un importo che alla data del 31 marzo 2012 è pari a Euro migliaia (comprensivo di interessi). Si ricorda che, in applicazione dei principi contabili internazionali, gli amministratori di Cape Live in sede di approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al hanno giudicato il rischio connesso all effettivo esborso a seguito di eventuale escussione da parte di GE Capital della fidejussione prestata da Cape Live in favore di CLT (per un importo che alla data del risulta pari ad Euro 12,95 milioni) come probabile. Pertanto a seguito di tale valutazione Cape Live ha provveduto ad effettuare in sede di redazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al uno stanziamento a fondo rischi nel passivo di Stato Patrimoniale, con relativo accantonamento quale costo di Conto Economico, pari ad Euro 5 milioni, derivante dalla differenza al fra importo del finanziamento/debito scaduto concesso da GE Capital a CLT S.r.l., pari ad Euro 12,95 milioni, e valutazione della partecipazione detenuta da CLT S.r.l. 4

5 in Trend Group, pari ad Euro 7,95 milioni, essendo tale partecipazione interamente a pegno a favore di GE Capital. 3. Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo. Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allega di seguito il dettaglio al 31 marzo 2012 della Capogruppo Cape Live S.p.A.. Per quanto riguarda il Gruppo Cape Live non si segnalano ulteriori rapporti oltre a quelli già evidenziati con riferimento alla Capogruppo. Rapporti Capogruppo Cape Live S.p.A. con parti correlate (in /000) Spese per il personale Altre spese amministrative Controllate Totale imprese controllate 0 Altre M.B. International S.r.l. 7 Xavio S.r.l. 1 Totale altre imprese 8 5

6 Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (CAPE LIVE) è l investment company quotata dal 19 luglio 2007 sul segmento MTF (oggi MIV) di Borsa Italiana. L attività di investimento di CAPE LIVE e iniziata con 51 milioni di Euro raccolti al momento della quotazione ed è suddivisa nelle seguenti due aree: Investimenti OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), ovvero attività di investimento in fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri. Investimenti Diretti, ovvero attività di investimento, di maggioranza o di minoranza, realizzato direttamente, o attraverso società controllate o partecipate (diverse in ogni caso dagli OICR), in società, imprese o altre entità, quotate e non quotate, selezionate dal management di Cape Live. Per ulteriori informazioni: CAPE Live S.p.A. Investor Relation Tel.: Fax: inre@capelive.it Rosso & Spriano Corporate Communication Lorenza Spriano Matteo Russo tel / / fax lspriano@rossoespriano.it / mrusso@rossoespriano.it 6