AVVISO n Gennaio 2011 MOT EuroMOT
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1 AVVISO n Gennaio 2011 MOT EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : BEI BIRS INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Oggetto : EuroMOT Inizio negoziazioni obbligazioni "BEI", "IBRD" e "IFC" Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Emittenti: Banca Europea per gli Investimenti (BEI) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) International Finance Corporation (IFC) Titoli: EIB TRY 200,000, per cent. Bonds due 25th July, 2014 (XS ); EIB TRY 200,000, per cent. Bonds due 25th January, 2016 (XS ); IBRD BRL 100,000, per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 24 January 2013 (XS ); IFC MXN 1,550,000, per cent. Notes due January 28, 2016 (XS ). Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 2 febbraio 2011 Mercato e comparto di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita. Con riferimento ai titoli IBRD BRL 100,000, per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 24 January 2013 e IFC MXN 1,550,000, per cent. Notes due January 28, 2016 le cui Record Date, da regolamenti dei prestiti, sono fissate anticipatamente rispetto al giorno di negoziazione precedente la data di
3 pagamento degli interessi, sarà cura degli operatori, come da prassi di mercato, inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare. Valuta di liquidazione: USD sulla base del tasso di cambio, arrotondato a 4 decimali, determinato attraverso il cross dei tassi Eur/Usd e Eur/Brl (Fixing BCE delle ore ca del giorno precedente la negoziazione), per i titoli IBRD BRL 100,000, per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 24 January EMS: per le obbligazioni in TRY (Lira Turca) per le obbligazioni in BRL (Real Brasiliano) per le obbligazioni in MXN (Peso Messicano) Operatore specialista: Banca Leonardo S.p.A. (codice operatore MM1050) Obblighi operatore specialista: Titoli denominati in TRY - durata dell impegno: fino a Scadenza - quantitativo minimo di ciascuna proposta: TRY - quantitativo minimo giornaliero: TRY - scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi Titoli denominati in BRL - durata dell impegno: fino a Scadenza - quantitativo minimo di ciascuna proposta: BRL - quantitativo minimo giornaliero: BRL - scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi Titoli denominati in MXN - durata dell impegno: fino a Scadenza - quantitativo minimo di ciascuna proposta: MXN - quantitativo minimo giornaliero: MXN - scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi
4 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL del 28/01/2011 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Per le restanti informazioni si veda la scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 2 febbraio 2011, le obbligazioni EIB TRY 200,000, per cent. Bonds due 25th July, 2014, EIB TRY 200,000, per cent. Bonds due 25th January, 2016, IBRD BRL 100,000, per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 24 January 2013 e IFC MXN 1,550,000, per cent. Notes due January 28, emesse dalla BEI, dalla IBRD e dalla IFC, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni; - Provvedimento n. LOL del 28/01/2011 di Borsa Italiana.
5 1 XS EUROPEAN INVESTMENT BANK No Garante B3UC BEI LG14 TRY 6,75 BEI LG14TRY6, TRY TRY Unica Soluzione 25/07/ /01/ /07/2011 Tasso Fisso Annuale 6,75 ACT/ACT Annuale Corso secco AAA/Aaa/AAA N. Cod. ISIN Emittente Garante TIDM Long Name Short Name Outstanding Valore nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Negoziazione Divisa di Liquidazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola Tasso cedolare Modalità calcolo della cedola Modalità di negoziazione Rating S&P/Fitch 2 XS EUROPEAN INVESTMENT BANK No Garante B3UD BEI GE16 TRY 7,25 BEI GE16TRY7, TRY TRY Unica Soluzione 25/01/ /01/ /01/2012 Tasso Fisso Annuale 7,25 ACT/ACT Periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA 3 XS INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT No Garante B3UE BIRS GE13 BRL 8,25 BIRSGE13BRL8, BRL USD Unica Soluzione 24/01/ /01/ /01/2012 Tasso Fisso Annuale 8,25 ACT/ACT Periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA 4 XS INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION No Garante B3UF IFC GE16 MXN 6 IFC GE16 MXN MXN MXN Unica Soluzione 28/01/ /01/ /01/2012 Tasso Fisso Annuale 6 ACT/ACT Periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA
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