PRELIOS SGR: APPROVATI RESOCONTI AL 30 SETTEMBRE 2010 DEI FONDI QUOTATI TECLA E OLINDA

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1 COMUNICATO STAMPA PRELIOS SGR: APPROVATI RESOCONTI AL 30 SETTEMBRE 2010 DEI FONDI QUOTATI TECLA E OLINDA IN DATA ODIERNA IL FONDO TECLA CEDE A MILANO IMMOBILE PER 42,5 MLN/, CON UNA PLUSVALENZA DI OLTRE 5.5 MLN/ (+15,6%) SUL VALORE DI LIBRO Milano, 28 Ottobre 2010 Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR (già Pirelli RE SGR) ha approvato in data odierna i resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2010 relativi ai fondi Tecla e Olinda, fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto, quotati in Borsa sul segmento MIV (Mercato Telematico degli Investment Vehicles) e gestiti da Prelios SGR. I resoconti dei fondi sono integralmente allegati alla presente nota. Prelios SGR rende altresì noto che Tecla Fondo Uffici ha venduto in data odierna a un investitore istituzionale la porzione ad uso uffici e commerciale di un immobile - situato in Milano Corso Garibaldi 99 - pari ad una superficie lorda di mq per un importo complessivo di euro. Tale immobile ha un reddito da locazione annuo complessivo a regime di euro, a fronte di un tasso di occupazione pari al 78,9%. L operazione permette di realizzare una plusvalenza lorda pari a euro (+15,6%) rispetto al Book Value, mentre l importo è inferiore di euro (-5,9%) rispetto al valore di mercato determinato dall esperto indipendente CB Richard Ellis al 30 giugno 2010 (c.d. Open Market Value). I servizi di consulenza immobiliare per la vendita sono stati curati in esclusiva da Prelios Agency. Tutte le informazioni relative alla provenienza degli immobili di proprietà del Fondo Tecla sono disponibili all interno del Prospetto Informativo relativo all Offerta Pubblica di Vendita e Quotazione delle Quote del 2004 e consultabile sui siti internet e I resoconti dei Fondi Tecla e Olinda e la documentazione inerente l operazione di vendita sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede di Prelios SGR, della Banca Depositaria State Street Bank e sui siti internet e come previsto dall articolo 17 del Regolamento di Gestione del Fondo Tecla. Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Prelios SGR Tel. +39/02/ Investor Relations Prelios Tel. +39/02/

2 O M - L og o Resoconto del Fondo Tecla al 30 settembre 2010 PRELIOS Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, Milano Telefono Fax Capitale Sociale ,00 i.v. Numero di iscrizione all albo delle Sgr 132 Registro delle Imprese di Milano C.F. e P.IVA R.E.A. di Milano n Gruppo Prelios Direzione e Coordinamento di Prelios S.p.A.

3 Fondo Tecla Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 INDICE 1. Premessa 2. Dati identificativi del fondo 3. Eventi di particolare importanza verificatisi nel trimestre di riferimento a. Dismissione graduale dei cespiti in portafoglio b. Attività di locazione c. Interventi di manutenzione straordinaria (capex) 4. Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento 5. Eventi rilevanti verificatisi alla chiusura del trimestre di riferimento 2

4 Fondo Tecla 1. Premessa Il presente documento, redatto ai sensi dell articolo 154-ter, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), persegue lo scopo di illustrare, conformemente alle previsioni dell articolo 103, comma 3, del Regolamento Consob n del 1999 (Regolamento Emittenti) gli eventi di particolare importanza per il fondo verificatisi nel trimestre di riferimento. Il documento è disponibile al pubblico presso la sede di Prelios SGR S.p.A. (già Pirelli RE SGR S.p.A.), presso il sito Internet della stessa ( e del Fondo Tecla ( dove sono disponibili le altre informazioni rilevanti sulla società di gestione e sul Fondo. 2. Dati identificativi del fondo Tecla - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso (il Fondo ) è un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto privato ai sensi dell art. 12-bis del D.M. n. 228/99. Il Fondo è stato promosso e gestito da Prelios SGR S.p.A. (già Pirelli RE SGR S.p.A.) ed è quotato in Borsa, nel segmento MIV, dal 4 marzo La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del Fondo. Tipologia Tipologia di patrimonio immobiliare Banca depositaria Esperto indipendente Intermediario finanziario ex art. 12-bis, comma 3, dm n. 228/99 Società di revisione Valore di conferimento Fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad apporto privato Immobili prevalentemente ad uso uffici/terziario State Street Bank S.p.A. CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. Merrill Lynch International PricewaterhouseCoopers 787 mln Numero quote emesse Valore nominale delle quote 347,7 mln al 30/06/2010 Valore unitario delle quote 550,51 al 30/06/2010 Quotazione Segmento MIV di Borsa Italiana 3

5 Fondo Tecla Valore complessivo netto del Fondo Valore di mercato dei beni s.p.a. 355,96 mln al 30/06/ ,1 mln al 30/06/2010 al netto degli immobili venduti al 30/09/ Eventi di particolare importanza verificatisi nel terzo trimestre 2010 a) Dismissione graduale dei cespiti in portafoglio Il Fondo Tecla in data 29 settembre 2010 ha venduto l immobile di Milano, Via Suzzani 119, per un valore pari a Euro , realizzando una plusvalenza lorda pari a Euro rispetto al book value ed una minusvalenza pari a Euro rispetto al valore di mercato stimato dall Esperto Indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. al 30 giugno Il Fondo Tecla in data 30 settembre 2010 ha venduto l immobile di Bergamo, Via Tasso 121, per un valore pari a Euro , realizzando una plusvalenza lorda pari a Euro rispetto al book value ed una minusvalenza pari a Euro rispetto al valore di mercato stimato dall Esperto Indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. al 30 giugno In data 29 luglio 2010, a seguito dell integrale collocamento delle quote del Fondo Anastasia presso investitori qualificati, si è avverata la condizione sospensiva che ha reso efficace l atto di compravendita dell immobile di Roma, Via C. Colombo 90, di proprietà del Fondo Tecla, avvenuto in data 30 giugno 2010 per un valore pari a Euro , con la realizzazione di una plusvalenza lorda pari a Euro rispetto al book value ed inferiore di Euro rispetto al valore di mercato come determinato dall Esperto Indipendente CB Richard Ellis al 30 giugno In data 22 luglio 2010 il Fondo ha ricevuto da parte di un Investitore Istituzionale, un offerta di acquisto non vincolante per una porzione dell immobile di Milano, Corso Garibaldi 99, successivamente modificata/integrata in data 26 luglio e 30 settembre Il rogito è previsto il 28 ottobre b) Attività di locazione Al 30 settembre 2010 il Fondo Tecla presenta una percentuale di spazi sfitti pari a circa il 9,95%. Il Fondo nel corso del terzo trimestre 2010 ha locato, a un primario operatore nel settore dell information technology, spazi ad uso 4

6 Fondo Tecla commerciale per c.a. 500 mq presso l immobile di Roma, Via del Serafico 200 ad un canone annuo a regime di Euro 160 mila con decorrenza economica da gennaio La percentuale di spazi sfitti risulta comunque leggermente aumentata rispetto al 30 settembre 2010 sostanzialmente perché sono stati dismessi nel trimestre immobili locati al 100% a Telecom. c) Interventi di manutenzione straordinaria (capex) Il Fondo Tecla nel corso del terzo trimestre 2010 ha realizzato opere di manutenzione straordinaria pari a circa Euro 180 mila che hanno riguardato principalmente l immobile di Milano, Corso Garibaldi Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento Nel corso del terzo trimestre 2010 il valore della quota del Fondo sul mercato ha registrato un deciso trend positivo, passando da Euro 402,79 del 1 luglio 2010 a Euro 426,75 del 30 settembre 2010, riportando un aumento dello 5,94%. 5. Eventi rilevanti verificatisi alla chiusura del trimestre di riferimento Pirelli RE SGR SpA, con Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2010, ha deliberato il cambio della denominazione sociale in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in forma abbreviata Prelios SGR SpA. La modifica della denominazione sociale ha avuto efficacia a partire dal 25 ottobre 2010 nell ambito dell operazione di separazione di Pirelli & C. RE SpA (divenuta Prelios S.p.A.) e delle sue controllate dal Gruppo Pirelli & C. S.p.A.. Milano, 28 ottobre 2010 Prelios SGR S.p.A. Tecla - Fondo Uffici Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Il Direttore Generale Rodolfo Misitano 5

7 O M - L og o Resoconto del Fondo Olinda al 30 settembre 2010 PRELIOS Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, Milano Telefono Fax Capitale Sociale ,00 i.v. Numero di iscrizione all albo delle Sgr 132 Registro delle Imprese di Milano C.F. e P.IVA R.E.A. di Milano n Gruppo Prelios Direzione e Coordinamento di Prelios S.p.A.

8 Fondo Olinda Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 INDICE 1. Premessa 2. Dati identificativi del fondo 3. Eventi di particolare importanza verificatisi nel trimestre di riferimento a. Dismissione graduale dei cespiti in portafoglio b. Attività di locazione c. Interventi di manutenzione straordinaria (capex) 4. Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento 5. Eventi rilevanti verificatisi alla chiusura del trimestre di riferimento 2

9 Fondo Olinda 1. Premessa Il presente documento, redatto ai sensi dell articolo 154-ter, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), persegue lo scopo di illustrare, conformemente alle previsioni dell articolo 103, comma 3, del Regolamento Consob n del 1999 (Regolamento Emittenti) gli eventi di particolare importanza per il fondo verificatisi nel trimestre di riferimento. Il documento è disponibile al pubblico presso la sede di Prelios SGR S.p.A. (già Pirelli RE SGR S.p.A.), presso il sito Internet della stessa ( e del Fondo Olinda ( dove sono disponibili le altre informazioni rilevanti sulla società di gestione e sul Fondo. 2. Dati identificativi del fondo Olinda Fondo Shops - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso (il Fondo ) è un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto privato ai sensi dell art. 12-bis del D.M. n. 228/99. Il Fondo è stato promosso e gestito da Prelios SGR S.p.A. (già Pirelli RE SGR S.p.A.) ed è quotato in Borsa, nel segmento MIV, dal 9 dicembre La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del Fondo. Tipologia Tipologia di patrimonio immobiliare Banca depositaria Esperto indipendente Intermediario finanziario ex art. 12-bis, comma 3, dm n. 228/99 Società di revisione Valore di conferimento (1) Fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad apporto privato Immobili prevalentemente ad uso commerciale State Street Bank S.p.A. CB Richard Ellis Prefessional Services S.p.A. MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Bancario PricewaterhouseCoopers 726 mln Numero quote emesse Valore nominale delle quote 454,54 al 30/06/2010 3

10 Fondo Olinda Valore unitario delle quote 616,38 al 30/06/2010 Quotazione Valore complessivo netto del Fondo Valore di mercato dei beni Segmento MIV di Borsa Italiana s.p.a. 321,8 al 30/06/ ,0 al 30/06/2010 al netto degli immobili venduti al 30/09/2010 (1) Il valore di conferimento include l acquisto, successivo all apporto, degli immobili di Moncalieri 45 Nord e Bicocca Village per ca 180 mln (anno 2004), di Pioltello per ca 13 mln (anno 2006), degli immobili del portafoglio Erice per 60 mln (anno 2007) e l area Bicocca Village per 7,5 mln (anno 2008). 3. Eventi di particolare importanza verificatisi nel terzo trimestre 2010 a) Dismissione graduale dei cespiti in portafoglio Nel corso del terzo trimestre il Fondo Olinda non ha dismesso alcun cespite in portafoglio. b) Attività di locazione Al 30 settembre 2010 il Fondo Olinda presenta una percentuale di spazi sfitti pari a circa il 14,2%. Nel corso del terzo trimestre 2010 sono stati perfezionati i seguenti contratti di locazione Immobile di Milano, Viale Sarca, 232 un contratto per spazi ad uso commerciale, operatore nel settore abbigliamento, canone annuo a regime pari ad Euro 26 mila decorrenza giuridica ; un contratto per spazi ad uso commerciale, operatore nel settore ristorazione, canone annuo a regime pari ad Euro 150 mila decorrenza giuridica ; un contratto per spazi ad uso commerciale, operatore nel settore ristorazione, canone annuo a regime pari ad Euro 52 mila decorrenza giuridica ; un contratto per spazi ad uso commerciale, operatore nel settore ristorazione, canone annuo a regime pari ad Euro 26 mila decorrenza giuridica ; 4

11 Fondo Olinda Immobile di Moncalieri, Via Postiglione un contratto per spazi ad uso commerciale, operatore nel settore ristorazione, canone annuo a regime pari ad Euro 21 mila decorrenza giuridica ; c) Interventi di manutenzione straordinaria (capex) Il Fondo Olinda nel corso del terzo trimestre 2010 ha realizzato opere di manutenzione straordinaria pari a circa Euro 1,4 milioni a che hanno riguardato esclusivamente lo sviluppo del progetto Bicocca Village Gate di Milano Viale Sarca Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento Nel corso del terzo trimestre 2010 il valore della quota del Fondo sul mercato ha registrato un trend positivo, passando da Euro 341 dell 1 luglio 2010, a 355 euro del 30 settembre 2010, riportando un aumento dello 4,1%. 5. Eventi rilevanti verificatisi alla chiusura del trimestre di riferimento Pirelli RE SGR SpA, con Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2010, ha deliberato il cambio della denominazione sociale in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in forma abbreviata Prelios SGR SpA. La modifica della denominazione sociale ha avuto efficacia a partire dal 25 ottobre 2010 nell ambito dell operazione di separazione di Pirelli & C. RE SpA (divenuta Prelios S.p.A.) e delle sue controllate dal Gruppo Pirelli & C. S.p.A.. Milano, 28 ottobre 2010 Prelios SGR S.p.A. Olinda Fondo Shops Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Il Direttore Generale Rodolfo Misitano 5