NOTE OPERATIVE DI RELEASE. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: 11/04/2013 COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione GECOM F24 Versione GECOM STUDIO Versione GECOM GAMMA Versione GECOM CON.TE Versione PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA POSTA SULL ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa AVVERTENZE 2. CDROM applicativi TeamCD: AVVERTENZE Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione Il presente aggiornamento contiene alcune implementazioni alla procedura e la correzione di anomalie presenti nelle precedenti versioni. Leggere le note a tergo. Integrazione alla guida utente 1

2 MULTI IMPLEMENTAZIONI IMPLEMENTAZIONI Simulazione Calcolo Imposte Utilità procedura MGESRF MGESRF Simulazione calcolo imposte Con il presente aggiornamento il programma di simulazione del calcolo delle imposte, MGESRF, viene allineato alla procedura DIRED13. Gestione modello IVA2013 Stampe Iva e dichiarazioni periodiche / annuali Qualora sia stato barrato il flag Dichiarazione integrativa o Correttiva o integrativa a favore all interno dei Dati anagrafici ed è utilizzata la procedura CONSOLE, nel Prospetto Ricalcolo credito annuale, al quale si accede tramite il tasto funzione F4 = Dati chiusura, si attiverà l ulteriore campo Mese/Anno consegna integrativa/correttiva da utilizzare per indicare il mese di consegna della dichiarazione correttiva/integrativa. Questo farà sì che in CONSOLE la fornitura sia generata con la data corretta. Il campo Mese consegna è quindi utilizzato per aggiornare l'f24 e deve essere impostato con il mese del primo invio. Integrazione alla guida utente 2

3 MULTI IMPLEMENTAZIONI Esempio: Si supponga a riguardo di essere in presenza di una dichiarazione Iva 2013 inviata nel mese di febbraio ed un credito di trasferito in F24, quindi il mese di consegna indicato nel prospetto sarà 2 - Febbraio. Successivamente nel mese di Maggio 2013 viene apportato il Visto di conformità ed in F24 sono trasferiti con una dichiarazione correttiva. Pertanto, se nel campo Mese Consegna in cui era stato indicato 2 - Febbraio venisse indicato 5 Maggio, la procedura F24 segnalerebbe un errore e non verrebbe aggiornato il credito in quanto troverebbe utilizzi tra il mese di marzo e maggio. In questa situazione è quindi necessario lasciare indicato nel campo Mese Consegna 2 Febbraio per aggiornare il nuovo tributo in F24 ed indicare, nel nuovo campo Mese/Anno consegna correttiva/integrativa, 5 Maggio così che in CONSOLE la fornitura sia correttamente generata a maggio. A T T E N Z I O N E Con riferimento all esempio di cui sopra in F24 saranno presenti a febbraio metà mese i di credito liberati dal visto di conformità. Si raccomanda di far attenzione agli utilizzi di tali crediti sia nel caso di cui all esempio precedente ma più in generale nei casi in cui scaturisca un maggior credito dalla dichiarazione integrativa/correttiva, in quanto non è certo, per tornare all esempio, se l utilizzo oltre i possa avvenire già da marzo metà mese oppure a partire da giugno metà mese (con riferimento all invio della dichiarazione integrativa/correttiva). A riguardo la procedura non effettua ulteriori controlli. Integrazione alla guida utente 3

4 MULTI ANOMALIE CORRETTE ANOMALIE CORRETTE Gestione Prima nota MPRI MPRI/ESTRATTO CONTO Anche se in TABE97, folder Estratto conto il flag Tipo proposta partita estratti conti era stato impostato per richiedere il Numero partita proposto coincidente con il numero documento, non veniva più proposto il numero partita uguale al numero documento. Inoltre per gli acquisti non veniva proposto l anno. Gestione Prima nota MPRI MPRI In presenza di una ditta in contabilità semplificata nella registrazione era sempre proposto il codice IVA11 agganciato al campo Suddivisione per indici del Piano dei conti se il conto era stato inserito come conto da proporre nella causale o in GEPROF - Progressivi fornitori. Ad esempio con il conto 66/25/005 Merci c/acquisti veniva sempre proposto il codice Iva11 9. Utilizzando la causale 8 - Inc.ft/in sosp. ed indicando direttamente la data ed il numero documento, il programma visualizzava la segnalazione Documento non trovato costringendo quindi ad effettuare la selezione tramite la funzione di ricerca F2. In caso di ditta in contabilità semplificata con l opzione Iva di cassa attiva, se si registrava un operazione con reverse charge e successivamente si rientrava in variazione per modificare un conto il programma segnalava a video il seguente messaggio "Contrasto esigibilità e codici Iva. Rinumerazione fatture d acquisto RINUMERA Utilità archivi RINUMERA RINUMERA Fatture d acquisto sospese In presenza di fatture di acquisto sospese il programma non eseguiva la rinumerazione. In pratica non veniva eseguita la rinumerazione dei pagamenti delle fatture di acquisto sospese; a livello di liquidazione Iva non vi era alcun problema, ma in fase di ricerca dei pagamenti, in caso di pagamenti parziali, erano visualizzati i vecchi protocolli. Integrazione alla guida utente 4

5 MULTI ANOMALIE CORRETTE Gestione modello IVA2013 Stampe Iva e dichiarazioni periodiche / annuali Si verificava un anomalia tale per cui non era più possibile richiamare con Shift+f1 il Manuale fiscale Iva2013. In presenza di operazioni con Iva di cassa DL83/12 non pagate, queste venivano considerate come Iva di cassa DL185/08 e quindi trasferite nel rigo VE36 colonna 1 o nel rigo VF19 colonna 1. Questa anomalia si verificava solo con la versione di MULTI. Si potevano verificare situazioni in cui la selezione del tasto funzione F5=Controllo telematico non effettuava alcun controllo e non veniva visualizzato il risultato. Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie MPART MPART In caso di stampa con i parametri Ditte quater raggruppate e Stampa con contropartite entrambi impostati a S erano presenti delle anomalie sia nella stampa in pdf che in quella rtf. Stampa registri IVA Stampe Iva e dichiarazioni periodiche / annuali REGIVA In alcuni casi e se erano presenti per la ditta delle storicizzazioni, il programma generava più volte la registrazione del giroconto Iva acquisti e vendite a erario. Integrazione alla guida utente 5

6 MULTI ANOMALIE CORRETTE Annullamento quote di ammortamento Utilità archivi AZZCESP AZZCESP In caso di ditte semplificate, si verificava un anomalia tale per cui venivano annullate anche le registrazioni dei risconti che il programma trovava con la stessa data degli ammortamenti da annullare. Per ovviare a tale inconveniente i movimenti di ammortamento generati a partire da questa versione hanno un legame con l archivio CESP1 (bottone CESPITI sul movimento di ammortamento in variazione prima nota), come già avveniva per le ditte in contabilità ordinaria. La correzione non riguarda i movimenti generati da CESP2 con versioni precedenti a quella oggetto di spedizione del programma: eseguendo AZZCESP i movimenti di eventuali risconti presenti alla stessa data degli ammortamenti verrebbero ancora eliminati. Interrogazione partitari semplificate MINQS MINQS In alcuni casi il saldo del primo conto, a partire dalla seconda pagina, non era riportato correttamente. Gestione calcolo manutenzione e riparazione Gestione cespiti/leasing GMANRIP GMANRIP Se ad inizio anno non erano presenti cespiti ammortizzabili ed erano state contabilizzate spese di manutenzione su beni propri, erroneamente il programma non rilevava alcuna spesa eccedente da ammortizzare negli esercizi successivi. Integrazione alla guida utente 6

7 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Integrazione alla guida utente 7