SOLETO S.P.A. Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

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1 SOLETO S.P.A. Rea Sede in VIA DON MINZONI MILANO (MI) Capitale sociale Euro ,00 i.v. Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Signori Azionisti, L esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a Euro Condizioni operative e sviluppo dell'attività La vostra società, come ben sapete, opera nell ambito delle telecomunicazioni. Ai sensi dell articolo 2428 si segnala che l'attività viene svolta nelle seguenti sedi secondarie: Modugno (BA) Via dei Marmisti Napoli Centro direzionale Via Porzio Andamento della gestione Andamento generale dell attività La ripresa degli investimenti dei nostri principali clienti, registrata alla fine del 2013 ha trovato conferma nel 2014, ciò ci ha consentito d incrementare il fatturato rispetto all anno precedente di circa il 30%. Anche nel 2014 la gran parte del giro d affari di Soleto deriva dal settore delle TLC, in questo ambito oltre ad avere avuto un significativo aumento degli ordinativi dai clienti storici, abbiamo cominciato ad operare in maniera stabile con dei nuovi clienti, tra i quali spicca il gigante delle TLC cinese Huawei, con il quale abbiamo stretto accordi di partenership, per la realizzazione di attività ad alto valore aggiunto, destinati a durare nel tempo. Nel dettaglio, nel corso del 2014, nel settore delle telecomunicazioni, abbiamo realizzato circa 160 km di nuova rete di trasporto in fibra ottica, collegato nuovi edifici ed allacciato circa clienti, il gruppo dedicato al provisioning e alla manutenzione dei clienti di Fastweb, ha risposto a circa richieste di supporto manutentivo e/o evolutivo e, ha gestito circa interventi di manutenzione on-site, in particolare per il nuovo cliente Huawei abbiamo istallato, collaudato e messo in servizio circa 300 impianti trasmissivi in fibra ottica, destinati a collegare utenti in banda ultralarga, nel settore radio mobile abbiamo realizzato 30 nuove stazioni radio base, 180 interventi di adeguamento tecnologico su SRB esistenti e collegato in fibra ottica 50 SRB, anche in questo ambito è in fase di partenza la collaborazione con Huawei. Nel settore degli impianti tecnologici siamo impegnati nella realizzazione dell adeguamento tecnologico dell ospedale di Torino, nell ambito dell impiantistica semaforica, pubblica illuminazione, controllo accessi e videosorveglianza. Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 1

2 Inoltre, nell ambito del processo di diversificazione avviato negli scorsi anni, nel 2014 è stata creata una struttura dedicata agli impianti di efficientamento energetico attraverso la quale sono allo studio diversi progetti la cui realizzazione è prevista nel 2015, parallelamente abbiamo stipulato degli accordi di partenership con i maggiori fornitori di energia elettrica e gas attivi in Italia che ci consentono di rivendere i prodotti energetici sia alla clientela business che domestica, a fronte di ciò è stata implementata ed oggi è pienamente operativa una organizzazione adibita alla vendita di detti prodotti. Verso la fine dell esercizio è stata effettuata una operazione straordinaria di conferimento di un ramo d azienda nella SOLTECH s.r.l. che ha portato ad una partecipazione nel capitale della stessa pari al 90%.. Principali dati economici Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell esercizio precedente è il seguente (in Euro): 31/12/ /12/2013 Variazione Ricavi netti Costi esterni Valore Aggiunto Costo del lavoro Margine Operativo Lordo Ammortamenti, svalutazioni ed altri (4.092) accantonamenti Risultato Operativo Proventi diversi Proventi e oneri finanziari ( ) ( ) ( ) Risultato Ordinario Componenti straordinarie nette Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto (12.340) Principali dati patrimoniali Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell esercizio precedente è il seguente (in Euro): 31/12/ /12/2013 Variazione Immobilizzazioni immateriali nette ( ) Immobilizzazioni materiali nette ( ) Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie Capitale immobilizzato Rimanenze di magazzino Crediti verso Clienti ( ) Altri crediti ( ) Ratei e risconti attivi Attività d esercizio a breve termine Debiti verso fornitori Acconti (3.875) Debiti tributari e previdenziali Altri debiti Ratei e risconti passivi (2.786) Passività d esercizio a breve termine Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 2

3 Capitale d esercizio netto (31.859) ( ) Trattamento di fine rapporto di lavoro (172) subordinato Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) Altre passività a medio e lungo termine Passività a medio lungo termine Capitale netto investito ( ) ( ) Patrimonio netto ( ) ( ) ( ) Posizione finanziaria netta a medio lungo ( ) ( ) termine Posizione finanziaria netta a breve termine ( ) ( ) Mezzi propri e indebitamento finanziario netto ( ) ( ) ( ) Principali dati finanziari La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro): 31/12/ /12/2013 Variazione Depositi bancari Denaro e altri valori in cassa Azioni proprie Disponibilità liquide ed azioni proprie Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) Debiti verso banche (entro 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) Anticipazioni per pagamenti esteri Quota a breve di finanziamenti Debiti finanziari a breve termine Posizione finanziaria netta a breve termine ( ) ( ) Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) Debiti verso banche (oltre 12 mesi) ( ) Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) Anticipazioni per pagamenti esteri Quota a lungo di finanziamenti Crediti finanziari Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine ( ) ( ) Posizione finanziaria netta ( ) ( ) Sintesi del bilancio (dati in Euro) Ricavi Netti Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 3

4 Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) Reddito operativo (Ebit) Utile (perdita) d esercizio Attività fisse Patrimonio netto complessivo Posizione finanziaria netta ( ) ( ) Valori , , , ,00 CF Break Even Point RNCT 0, Percentuali P.E. Limite 100% Ricavi Netti (RN) Costi Fissi (CF) Costi variabili (CV) Costi Totali (CT) Punto di equilibrio (PE) Ricavi al (PE) Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 4

5 Stato patrimoniale riclassificato ATTIVO Attività disponibili Liquidità immediate Liquidità differite Rimanenze finali Attività fisse Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Capitale investito PASSIVO Debiti a breve Debiti a medio/lungo Mezzi propri Fonti del capitale investito Commenti strutturali alla situazione patrimoniale La struttura patrimoniale ha subito una variazione del % pari a Euro mentre le immobilizzazioni nette subiscono una variazione del 21,82 % pari a Euro Il patrimonio netto ha subito una variazione del 131,10 % pari a Euro Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 5

6 Indici finanziari Liquidità primaria 0,61 0,83 0,87 Liquidità secondaria 0,92 0,90 0,95 Indebitamento 4,99 10,21 10,25 tasso copertura degli immobilizzi 0,81 0,81 0,91 Commenti all esercizio chiuso al 31/12/2014 Indice di liquidità primaria 0,61 La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona. Indice di liquidità secondaria 0,92 Il valore assunto dal capitale circolante netto è da ritenersi abbastanza soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. Indice di indebitamento 4,99 L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi propri esistenti. Tasso di copertura degli immobilizzi 0,81 Al fine di ottenere una equilibrata situazione finanziaria è auspicabile l'incremento dei mezzi propri o l'ottenimento di finanziamenti a medio/lungo termine. Indici di rotazione Rotazione delle rimanenze ,09 136,40 Rotazione dei crediti verso clienti 90,81 141,06 155,96 Rotazione dei crediti verso fornitori 133,00 169,26 174,58 Conto economico a valore aggiunto Ricavi netti Costi esterni Valore aggiunto Costo lavoro Margine operativo lordo Ammortamenti Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 6

7 Reddito operativo della gestione tipica Proventi diversi Reddito operativo Proventi finanziari Oneri finanziari Reddito di competenza (51.326) Proventi straordinari e rivalutazioni Oneri straordinari e svalutazioni Reddito ante imposte Imposte Reddito (perdita) netta Commenti alla situazione economica Il fatturato netto ammonta a Euro e rispecchia la variazione del 30,94 % pari a Euro Le spese del personale passano da Euro a Euro Il fatturato pro capite ammonta a Euro Il margine lordo presenta una variazione del 84,40 % pari a Euro , mentre il reddito operativo, al netto di ammortamenti per Euro passa da Euro a Euro L'utile/perdita passa da Euro a Euro in variazione del (71,88) % rispetto all'esercizio precedente. C o n to t o e c o n o m i c o a v a l o r e a g g i u n tto o % 4 2, , , , , , , , , , , , , , , , , 0 0 8, 0 0 6, 0 0 4, 0 0 2, 0 0 0, 0 0 M a rg. O p e ra t i v o L o rd o R e d d i t o d i c o m p e t e n z a R e d d i t o N e t t o V a l o re A g g i u n t o R e d d i t o O p e ra t i v o R e d d i t o A n t e I m p o s t e 3 1 / 1 2 / / 1 2 / / 1 2 / / 1 2 / / 1 2 / Indici reddituali R.O.I 0,08 0,05 0,03 R.O.E 0,00 0,01 0,00 R.O.D 0,15 0,11 0,09 Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 7

8 Investimenti Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: Immobilizzazioni Acquisizioni dell esercizio Terreni e fabbricati ( ) Impianti e macchinari 86 Attrezzature industriali e commerciali Altri beni Documento programmatico sulla sicurezza Ai sensi dell allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. Destinazione del risultato d'esercizio Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: utile d'esercizio al 31/12/2014 Euro % a riserva legale Euro 241 a riserva straordinaria Euro a dividendo Euro Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. L Amministratore Unico GIOVINAZZO LUIGI Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 Pagina 8