Codice Assegnazione Destinazione/obiettivi ,00 Spese di personale fisse ed accessorie ed oneri previdenziali

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.54 DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012 ASSEGNAZIONE DI FONDI AL SEGRETARIO COMUNALE /RESPONSABILE DI SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa Rossella PIATTELLI TITOLO I (Gestione competenza) FUNZIONE 01: Amministrazione, gestione e controllo (Programma 1) 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento ,00 Indennità al Sindaco agli Assessori e Consiglieri Comunali; rimborsi spese; rimborsi a datori di lavoro per oneri amministratori comunali ,00 Versamento IRAP 2 Segreteria generale, personale, organizzazione ,00 Spese di personale fisse ed accessorie ed oneri previdenziali ,00 sostitutivo mensa dipendenti; servizi di gestione del personale ,00 Quote associative diverse, partecipazione all'unione Collinare, Fondo mobilità Segretari Comunali ,00 Versamento IRAP 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e ,00 Spese per il servizio di tesoreria, conti correnti postali, spese per revisione economico-finanziaria controllo gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ,00 Spese per spedizione bollettini riscossione tributi comunali ,00 IVA a debito da versare all'erario, T.A.R.S.U. a carico Comune ed altre imposte 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,00 Spese di personale fisse ed accessorie ed oneri previdenziali ,00 Versamento IRAP 6 Ufficio tecnico ,00 Spese dirette per il personale dell'ufficio Tecnico dipendente dell'unione Collinare ,00 Rimborsi a favore dell'unione Collinare delle spese relative al personale assegnato all'ufficio Tecnico ,00 Versamento IRAP 7 Anagrafe, stato civile, elettorale ,00 Quota associativa C.E.C. 8 Altri servizi generali ,00 FUNZIONE 04: Funzioni di istruzione pubblica (Programma 2) 2 Istruzione elementare ,00 Fornitura libri di teso gratuiti agli alunni della Scuola Primaria 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi ,00 Quota convenzione trasporto scolastico ,00 Versamento IRAP 3.400,00 FUNZIONE 05: Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali (Programma 2) 1 Biblioteche, musei e pinacoteche ,00 Quota convenzione Sistema Bibliotecario e assegnazione premio concorso LOGO biblioteca 2 Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale ,00 Quota partecipazione associazioni 650,00 1PIATTELLIK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

2 FUNZIONE 06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (Programma 3) 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti ,00 Interessi passivi su mutui 1.111,00 FUNZIONE 07: Funzioni nel campo turistico (Programma 3) 1 Servizi turistici ,00 Quote associative diverse 1.220,00 FUNZIONE 08: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (Programma 4) 1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi ,00 Interessi passivi 4.112,00 FUNZIONE 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (Programma 4) 1 Gestione del territorio ,00 Spese per partecipazione a forme associative diverse idrico integrato ,00 Trasferimento interessi su mutui al CCAM ,00 Interessi passivi per mutui 5 smaltimento rifiuti ,00 Quota Consorzio di Bacino 6 Parchi e tutela ambientale ,00 Contributo spese lotta biologica integrata contro le zanzare ,00 Interessi passivi per mutui ,00 FUNZIONE 10: Funzioni nel settore sociale (Programma 5) 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani ,00 Rimborso rette ospiti Presidio socio assistenziale ,00 Interessi passivi per mutui 4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona ,00 Quota spese A.S.L. servizio socio - assistenziale ,00 FUNZIONE 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico (Programma 3) 4 Industria ,00 Spese per partecipazione gestione associata Sportello Unico per le Attività Produttive 7 Agricoltura ,00 Quote di partecipazione Enoteca di Vignale e Convenzione per la difesa fitosaniataria 3.060,00 TITOLO I TOTALE GENERALE ,00 2PIATTELLIK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

3 TITOLO 3^ SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 01: Funzioni generali di amministrazion, di gestione e di controllo 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione ,00 Quote di capitale per ammortamento mutui ,00 TITOLO 4^ SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 Rimborso anticipazioni di cassa ,00 3PIATTELLIK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

4 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.54 DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012 ASSEGNAZIONE DI FONDI AL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DELLO SVILUPPO SOCIO - ECONOMICO Rag. Stefania ROSA TITOLO 1 (Gestione competenza) FUNZIONE 01: Amministrazione, gestione e controllo (Programma 1) 2 Segreteria generale, personale, organizzazione ,00 Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale ,00 Acquisto beni per funzionamento degli uffici, feste nazionali e solennità civili ,00 Prestazioni di servizi per funzionamento funzionamento degli uffici, spese per gare d'appalto e contratti; spese per corsi di formazione obbligatoria del personale ,00 Quota diritti di rogito da versare all'agenzia Segretari Comunali ,00 Imposte e tasse 4 Gestione entrate tributarie e sevizi fiscali ,00 Spese per accertamento tributi comunali ,00 Sgravi e restituzione di tributi 5 Gestione beni demaniali e patrimoniali ,00 Acquisto beni di consumo per funzionamento automezzi e vestiario di servizio ,00 Prestazioni di servizi per funzionamento automezzi 6 Ufficio tecnico ,00 Acquisti per servizi tecnico - manutentivi ,00 Versamenti contributi Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, ecc ,00 Quota associativa ANUSCA ,00 FUNZIONE 04: Funzioni di istruzione pubblica (Programma 2) 1 Scuola infanzia ,00 Acquisto beni per funzionamento Scuola dell'infanzia ,00 Prestazioni di servizi per funzionamento Scuola dell'infanzia e utenze diverse edificio scolastico; spese per attività educative integrative 2 Scuola primaria ,00 Acquisto beni per funzionamento Scuola Primaria ,00 Prestazioni di servizi per funzionamento Scuola Primaria e utenze diverse edificio scolastico; spese per attività educative integrative 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi ,00 Acquisti per il funzionamento della mensa scolastica ,00 Prestazioni di servizi per funzionamento mensa scolastica e servizi di assistenza refezione scolastica, pre post scuola, corso di psicomotricità scuola dell'infanzia ,00 FUNZIONE 05: Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali (Programma 2) 1 Biblioteca, archivio ,00 Aquisti per la Biblioteca Civica ,00 Prestazioni di servizie per il funzionamento della Biblioteca Civica e dell'archivio e relative utenze 2 Attività culturali, e servizi diversi nel settore ,00 Aquisto di beni per manifestazioni ed iniziative nel settore culturale 4ROSAK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

5 ,00 Prestazioni di servizi per organizzazione per manifestazioni ed iniziative nel settore culturale ,00 FUNZIONE 07: Funzioni nel campo turistico (Programma 3) 2 Servizi turistici ,00 Spese per manifestazioni turistiche: organizzazione edizione annuale"4 PASSI TRA I NOSTRI VINI" 5.000,00 FUNZIONE 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (Programma 4) 5 Smaltimento rifiuti ,00 Agevolazioni per la raccolta differenziata 6 Tutela del verde, dell'ambiente e del territorio ,00 Acquisti per manutenzione aree verdi 4.100,00 FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale (Programma 5) 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani ,00 Acquisti per il Presidio Socio Assistenziale ,00 Prestazioni di servizi per la gestione ed il funzionamento del Presidio Socio Assistenziale e relative 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi ,00 Acquisti per organizzazione Festa dell'anziano alla persona ,00 Prestazioni di servizi per organizzazione Festa dell'anziano 5 necroscopico e cimiteriale ,00 Acquisti per gestione cimitero ,00 Prestazioni di servizi per gestione cimitero ,00 TITOLO I TOTALE GENERALE ,00 Si dà atto che le somme assegnate alla dipendente ROSA Stefania sono comprensive delle somme dalla stessa gestite a titolo di economato 5ROSAK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

6 TITOLO 2 (Gestione competenza) FUNZIONE 01: Amministrazione, gestione e controllo (Programma 1) Finanziamento 2 Segreteria generale, personale, organizzazione Acquisto attrezzature per servizi generali 0,00 FUNZIONE 04: Funzioni di istruzione pubblica (Programma 2) Finanziamento 1 Scuola infanzia Acquisto attrezzature e arredi per la Scuola dell'iinfanzia 2 Scuola primaria Acquisto attrezzature e arredi per la Scuola Primaria 0,00 FUNZIONE 05: Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali (Programma 2) Finanziamento 1 Biblioteca, archivio Acquisto attrezzature e arredi per la Biblioteca Civica 0,00 FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale (Programma 5) Finanziamento 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani ,00 Acquisto attrezzature e arredi per il Presidio Socio Assistenziale Avanzo d'amministrazione ,00 TITOLO II TOTALE GENERALE ,00 6ROSAK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

7 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.54 DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012 ASSEGNAZIONE DI FONDI AL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PREVENZIONE - PROTEZIONE - MANUTENZIONE Arch. Stefania RASO TITOLO 1 (Gestione competenza) FUNZIONE 01: Amministrazione, gestione e controllo (Programma 1) 2 Segreteria generale, personale, organizzazione ,00 Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria palazzo comunale; oneri per le assicurazioni 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,00 Acquisto beni di consumo per funzionamento automezzi ,00 Prestazioni di servizi per manutenzione e gestione beni demaniali e patrimoniali diversi; assicurazioni 6 Ufficio tecnico ,00 Prestazioni per servizi tecnico manutentivi, utenze magazzino Strada Pasigliano ,00 Prestazioni professionali per studi, progettazioni, ecc.; accertamenti medici; spese RSSPP (TOTALE spesa max ,00); altre spese per prestazioni per servizi tecnico manutentivi; utenze magazzino Strada Pasigliano ,00 FUNZIONE 04: Funzioni di istruzione pubblica (Programma 2) 2 Scuola infanzia ,00 Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria edificio scolastico (Scuola dell'infanzia) 3 Scuola primaria ,00 Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria edificio scolastico (Scuola Primaria) 4.000,00 FUNZIONE 06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (Programma 3 ) 2 Impianti sportivi ,00 Spese per manutenzione impianti sportivi e relative utenze ,00 FUNZIONE 08: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (Programma 4) 1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi ,00 Acquisti per servizio viabilità ,00 Manutenzione ordinaria strade e rimozione neve dall'abitato, ,00 Noleggio spargisale 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi ,00 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione ,00 7RASOK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

8 FUNZIONE 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (Programma 4) 4 idrico integrato ,00 Spese per fontane pubbliche 5 smaltimento rifiuti ,00 Acquisti per gestione servizio nettezza urbana ,00 Spese per servizi svolti da COSMO di raccolta e smaltimento rifiuti 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ,00 Manutenzione ordinaria aree verdi, consumi acqua, servizio canile consortile ,00 FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale (Programma 5) 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani ,00 Manutenzione ordinaria Presidio socio assistenziale 5 necroscopico e cimiteriale ,00 Manutenzione ordinaria cimitero, gestione servizi e relative utenze 9.500,00 TITOLO I TOTALE GENERALE ,00 8RASOK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

9 TITOLO 2 (Gestione competenza) FUNZIONE 01: Amministrazione, gestione e controllo (Programma 01) Finanziamento 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,00 Manutenzione straordinaria edifici comunali OO.UU Acquisto attrezzature servizi tecnico - manutentivi 8 Altri servizi generali ,00 Fondo per accordi bonari OO.UU 5.150,00 FUNZIONE 04: Funzioni di istruzione pubblica (Programma 02) Finanziamento 2 Scuola materna Manutenzione straordinaria edificio scolastico (Scuola dell'infanzia) 3 Scuola elementare Manutenzione straordinaria edificio scolastico (Scuola Primaria) 0,00 FUNZIONE 06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (Programma 03) Finanziamento 1 Impianti sportivi ,00 Sistemazione straordinaria immobile ad uso ricreativo nell'area Paltra OO.UU ,00 Trasferimento di capitali alla PRO LOCO per compartecipazione spese di investimento OO.UU ,00 FUNZIONE 08: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (Programma 03) Finanziamento 1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi ,00 Asfaltature, ripristini, manutenzione straordinaria strade OO.UU ,00 Sistemazioni straordinarie strade Contributi regionali ,00 Regimazione acque meteoriche PEC e via A. Sanlorenzo e sistemazioni stradali Mutuo 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi ,00 Riqualificazione impianti illuminazione pubblica Contributo regionale ,00 9RASOK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

10 FUNZIONE 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (Programma 04) Finanziamento 6 Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente e del territorio ,00 Regimazione idraulica Rio Viale Contibuto regionale ,00 FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale (Programma 04) Finanziamento 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Manutenzione straordinaria Presidio socio assistenziale necroscopico e cimiteriale ,00 Ampiamento cimitero e costruzione nuovo casellario Risorse proprie = 30000,00 + Mutuo = , ,00 TITOLO II TOTALE GENERALE ,00 10RASOK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

11 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.54 DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012 ASSEGNAZIONE DI FONDI AL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - TUTELA AMBIENTALE Arch. Elisa ORLANDI TITOLO 1 (Gestione competenza) FUNZIONE 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (Programma 4) Spese per incarchi professionali a tecnici esterni specializzati per 1 Urbanistica e gestione del territorio ,00 adeguamenti degli strumenti urbanistici, adempimenti connessi, servizi afferenti l'ufficio, atti notarili 8.000,00 TITOLO I TOTALE GENERALE 8.000,00 TITOLO 2 (Gestione competenza) FUNZIONE 01: Amministrazione, gestione e controllo (Programma 1) Finanziamento ,00 L.R Programma interventi annuali OO.UU. Altri servizi generali 2.000,00 FUNZIONE 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (Programma 4) Finanziamento ,00 Restituzione contributi di costruzione OO.UU ,00 Contributi/incentivi per rifacimento facciate OO.UU ,00 TITOLO IITOTALE GENERALE 4.000,00 11ORLANDIK:\DOCUMENTI\GIUNTA 2012\54 P.R.O ALLEGATO 2

12 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.54 DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012 PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ANNO RIEPILOGO ASSEGNAZIONE FONDI. SEGRETERIA COMUNALE AREA EAMMINISTRATIVA E AREA TECNICA AREA TECNICA Somme a AREA ECONOMICO -FINANZIARIA DELLO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA disposizione PREVENZIONE - PROTEZIONE URBANISTICA dell'amministrazione MANUTENZIONE TUTELA AMBIENTALE Dott.ssa Rossella PIATTELLI Rag. Stefania ROSA Arch. Stefania RASO Arch. Elisa ORLANDI TOTALE TITOLO I , , , , , ,00 FUNZIONE , , , , ,00 FUNZIONE , , , , ,00 FUNZIONE 5 650, , ,00 FUNZIONE , , , ,00 FUNZIONE , , , ,00 FUNZIONE , , ,00 FUNZIONE , , , , ,00 FUNZIONE , , , , ,00 FUNZIONE ,00 600, ,00 TITOLO II , , , ,00 FUNZIONE 1 0, , , ,00 FUNZIONE 4 0,00 0,00 0,00 FUNZIONE 5 0,00 0,00 FUNZIONE , ,00 FUNZIONE , ,00 FUNZIONE , , ,00 FUNZIONE , , ,00 TITOLO III , , , ,00 TITOLO IV , , , , , , , , ,00 DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Fondo di riserva 5.342,00 Contributi nel settore scolastico 2.000,00 Contributi nel settore ricreativo - sportivo 2.000,00 Contributi nel settore turistico 2.000,00 Contributi nel settore assistenziale 4.000,00 Contributi nel settore attività produttive 600,00 TOTALE GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE ,00