Categoria. Pagina 1 SIOPE. DlSPONIBILITA' LIQUIDE

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1 DlSPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione Categoria Sotto Categoria Periodo Prospetto Tipo Report Data ultimo aggiornamento Data stampa Importi in EURO UN]VERSlTA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Università' UNIVERSlTA MENSILE Dicembre 2011 D]SPONIB1L1TA' LIQUIDE Unificato: Elenco dei rcport dell'ente 15-mag mag-2012

2 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 CONTO CORRENTE DI CASSA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA ,38 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DIFUORI DEL CONTO DI CASSA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA ,00 CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,18

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Ente Codice Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2011 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mag-2012 Data stampa 16-mag-2012 Importi in EURO

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 4 ENTRATE PROPRIE , , Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica , , Tasse e contributi per altri corsi , , Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR 1220 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri 1230 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea , , Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali 1250 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome , , Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province 1270 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni , , Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca 1290 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche , , Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti , , Attività commerciale , , Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti 1330 Altre vendite di beni e servizi , , Interessi attivi , , Entrate patrimoniali da edifici , , Entrate patrimoniali da beni immateriali , ,24 ALTRE ENTRATE , , Recuperi e rimborsi , , Rimborsi per personale comandato , , Riscossioni IVA , , Entrate eventuali non classificabili in altre voci , ,95 ENTRATE DA TRASFERIMENTI , , Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario , , Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio , , Trasferimenti correnti da Stato per assegni di ricerca , , Trasferimenti correnti da Stato per attività sportiva , , Trasferimenti correnti da Stato - Fondi piani di sviluppo , , Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi , , Trasferimenti correnti da parte dell'unione Europea , , Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali 3212 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 3213 Trasferimenti correnti da Province 3215 Trasferimenti correnti da Comuni 3230 Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni 3234 Contributi correnti da istituzioni sociali private 3235 Trasferimenti correnti da imprese pubbliche 3236 Trasferimenti correnti da imprese private 3320 Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero , ,51 dell'universita' e della ricerca 3410 Trasferimenti per investimenti da parte dell'unione Europea 3411 Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali 3412 Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome 3413 Trasferimenti per investimenti da Province 3430 Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche , , Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie 3434 Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private

5 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina Contributi e trasferimenti per investimenti da Aziende ospedaliere universitarie 3500 Trasferimenti interni correnti , , Trasferimenti interni per investimenti ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE 4211 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , , Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa , ,42 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI , , Ritenute erariali , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Rimborso di anticipazione fondo economale , , Depositi cauzionali , , Altre Partite di Giro , ,09 INCASSI DA REGOLARIZZARE , , INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) , ,37 TOTALE GENERALE , ,65

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 6 Ente Codice Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2011 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mag-2012 Data stampa 16-mag-2012 Importi in EURO

7 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 7 GESTIONALI RISORSE UMANE , , Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato , , Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato , , Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato , , Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato , , Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato , , Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato , , Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato , , Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato , , Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato , , Arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo indeterminato , , Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato , , Indennità al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato equiparato al Servizio , ,84 Sanitario Nazionale 1153 Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato equiparato al Servizio , ,96 Sanitario Nazionale 1211 Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori , , Docenti a contratto , , Assegni di ricerca , , Direttori amministrativi , , Amministrativi e tecnici a tempo determinato , , Ricercatori a tempo determinato , , Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato , , Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo determinato , , Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo determinato 4.675, , Arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo determinato , , Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo determinato 7.212, , Personale con contratto di formazione e lavoro 1320 Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali , , Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto , ,58 (Co.co.pro) 1408 Contributi obbligatori per "Altro personale" , , Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato , , Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato , , Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato , , Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato , , Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo , ,06 indeterminato 1415 Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori , , Contributi obbligatori sul personale docente a contratto , , Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca , , Contributi obbligatori per i direttori amministrativi 299,48 299, Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato , , Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua , ,09 a tempo indeterminato 1510 Formazione del personale non docente , , Buoni pasto , , Compensi per commissioni di concorso , , Indennità di missione e rimborsi spese viaggi , , Equo indennizzo , , Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa , , Altri oneri per il personale , ,63

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 8 GESTIONALI RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO , , Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 5.664, , Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali , , Quote associative , , Altre spese per attività istituzionali , , Carburanti, combustibili e lubrificanti 2213 Pubblicazioni, giornali e riviste , , Cancelleria e altro materiale di consumo , , Materiale di consumo per laboratorio , , Studi, consulenze e indagini , , Pubblicità , , Organizzazione manifestazioni e convegni , , Spese postali , , Assicurazioni , , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 2.383, , Assistenza informatica e manutenzione software , , Spese per liti (patrocinio legale) 2229 Smaltimento rifiuti nocivi , , Altre spese per servizi , , Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 7.015, , Spesa corrente per brevetti , , Utenze e canoni per telefonia fissa , , Utenze e canoni per telefonia mobile , , Utenze e canoni per reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , , Utenze e canoni per gas , , Altre Utenze e canoni 2410 Pulizia , , Riscaldamento e condizionamento , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 3.895, , Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio , , Locazioni , , Noleggi e spese accessorie , , Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili 2540 Licenze software , ,36 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI , , Dottorato di ricerca , , Scuole di specializzazione , , Scuole di specializzazione mediche a norma UE , , Perfezionamento all'estero , , Altre borse , , Attività part-time , , Programmi di mobilità e scambi culturali studenti , , Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti , , Altri interventi a favore degli studenti , ,46 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI , ,05

9 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 9 GESTIONALI 4122 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , , COMMISSIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONI ED ALTRI ONERI FINANZIARI , , Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato , , Irap per i dirigenti a tempo indeterminato , , Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato , , Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato , , Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori , , Irap per i docenti a contratto , , Irap per i direttori amministrativi , , Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato , , Irap sull'attività commerciale , , Irap per i ricercatori a tempo determinato , , Imposte sul reddito , , Imposte sul patrimonio 4334 I.V.A , , Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani , , Valori bollati 1.177, , Altri tributi , ,75 ALTRE SPESE CORRENTI , , Restituzioni e rimborsi , , Rimborsi spese per personale comandato 5112 Rimborsi tasse e contributi agli studenti , , Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) , , Oneri vari straordinari , , Altre spese correnti non classificabili 5.701, ,05 TRASFERIMENTI , , Trasferimenti correnti allo Stato , , Trasferimenti correnti ai Comuni 6124 Trasferimenti correnti a Enti di ricerca 6128 Trasferimenti correnti ad altre Università , , Trasferimenti per investimenti a Regioni e Province Autonome 6217 Trasferimenti per investimenti ai Comuni 6221 Trasferimenti per investimenti a Aziende ospedaliere 6222 Trasferimenti per investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 6224 Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca 6228 Trasferimenti per investimenti ad altre Università 6234 Trasferimenti per investimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche 6237 Trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private 6239 Trasferimenti per investimenti a imprese private 6300 Trasferimenti interni correnti , , Trasferimenti interni per investimenti , ,80 ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE , , Acquisizione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali , , Acquisizione di altri beni immobili Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali , , Interventi edilizi su beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 7218 Altri interventi edilizi 7311 Mezzi di trasporto 7313 Mobili e arredi per locali ad uso specifico , ,72

10 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 10 GESTIONALI 7315 Hardware , , Macchinari e attrezzature tecnico scientifico , , Materiale bibliografico , , Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 7323 Impianti e attrezzature 1.585, , Acquisizione o realizzazione software , , Opere artistiche 7329 Acquisizione di strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e museale 7331 Altri beni materiali , , Beni immateriali 3.174, ,40 RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso prestiti ad altri - in euro , ,58 PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI , , Ritenute erariali , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Anticipazione di fondi economali , , Restituzione depositi cauzionali , , Altre Partite di giro , ,72 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9997 Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere) 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere) TOTALE GENERALE , ,79