Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: per investitori privati per consulenti finanziari

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1 Febbraio 2017 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato nel 1804 e quotato alla Borsa Valori di Londra dal 1959, Schroders è oggi uno dei principali gruppi finanziari internazionali indipendenti, che ha fatto della gestione di capitali la propria esclusiva area di attività. Contatti: per investitori privati per consulenti finanziari retail-italy@schroders.com L obiettivo è soddisfare le esigenze di una vasta tipologia di investitori, nazionali e internazionali, privati e istituzionali, utilizzando le competenze specialistiche maturate nel tempo. La capacità di guardare lontano e di anticipare i trend di investimento ne caratterizzano da oltre 200 anni la storia. A questo si aggiunge una consolidata esperienza nell individuare, con approccio rigoroso e illuminato, le migliori opportunità a livello globale. Informazioni importanti: Schroder International Selection Fund (la Società ) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso l Archivio Prospetti della CONSOB. Il presente documento ha carattere meramente informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un offerta al pubblico, finalizzata all investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere all investimento. Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al seguente indirizzo Il Prospetto Informativo e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. Il presente documento è pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga 30, Milano. Febbraio w45442

2 Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) è una SICAV di diritto Lussemburghese armonizzata, distribuita in Italia dal Al fine di agevolare la consultazione della mappa, i comparti Schroder ISF sono stati ripartiti per asset class: fondi azionari, obbligazionari, multi-asset e monetari. Perché sceglierla Un unico strumento per un efficace diversificazione del portafoglio per mercati, settori e valute Flessibilità e libertà di movimento, in linea con i propri obiettivi d investimento Una soluzione per ogni esigenza, grazie alla vasta gamma Facilità d accesso con investimento minimo di Euro, o equivalente nella valuta del comparto Oltre 90 comparti autorizzati in Italia 433,5 miliardi* di Euro in gestione * Fonte: Schroders, al 30/09/2016. Dato riferito al Gruppo. Ripartizione per asset class Fondi Azionari L intera gamma dei fondi azionari è gestita attivamente e comprende prodotti con un approccio sia quantitativo, che a gestione classica. Alcuni di essi si addicono a rispondere alle esigenze core dell investitore, mentre altri, più specializzati, possono essere considerati come componenti satellite all interno del portafoglio. La gamma dei fondi azionari è diversificata per area geografica, obiettivo e approccio all investimento. Fondi Obbligazionari L offerta dei fondi obbligazionari comprende prodotti che investono nell area Euro, nella più allargata regione europea e nei mercati emergenti, mentre altri si contraddistinguono per un raggio d azione più globale. Alla gamma di fondi specializzati in titoli governativi e investment grade, si aggiungono quelli che investono nei titoli societari e high yield. In un contesto di mercato dove risulta sempre più difficile prevedere i ritorni generati dai diversi settori obbligazionari, Schroders crede nei benefici offerti da una strategia flessibile e svincolata dal benchmark. Numerosi sono i prodotti Schroder ISF sviluppati con questo approccio. Fondi Multi-Asset Questi prodotti investono in un ampia gamma di asset class, sia tradizionali (azioni, obbligazioni e liquidità), che alternative (quali immobili e materie prime). Diversificando fra strumenti poco correlati tra loro, puntano a migliorare il profilo rischio-rendimento del portafoglio, specialmente in periodi di instabilità. In ambito Multi-Asset, Schroders adotta un approccio innovativo denominato risk-premium : esamina il premio per il rischio (l extra rendimento rispetto a uno strumento risk-free) sottostante alle singole classi d investimento per combinarle in modo più efficace e dinamico. La diversificazione, infatti, funziona ancora meglio se combinata a un attività di asset allocation flessibile, capace di adattarsi in modo strategico e tattico all evoluzione del ciclo economico. Fondi Monetari All interno della nostra offerta sono previste anche due soluzioni che permettono agli investitori più prudenti di accedere al mercato monetario europeo e americano, oppure di diversificare il proprio portafoglio inserendo un po di liquidità.

3 Fondi Azionari Asia Latin n Asia Pacific Cities Real Estate Emerging Europe BRIC (Brazil, Russia, India, China) US Large Cap Asian Dividend Maximiser Equity Emerging Markets US Small and Mid Cap Equity Asian Equity Yield European Alpha Absolute Return Frontier Markets Equity US Smaller Companies Asian Opportunities European Alpha Focus Global Cities Real Estate Asian Smaller Companies European Dividend Maximiser Global Climate Change Equity China Opportunities European Equity Absolute Return Global Demographic Opportunities Emerging Asia European Equity Yield Global Dividend Maximiser Greater China European Large Cap Global Emerging Market Opportunities Indian Equity European Opportunities Global Energy Japanese Equity European Smaller Companies Global Equity Japanese Opportunities European Special Situations Global Equity Alpha Japanese Smaller Companies European Total Return Global Equity Yield Korean Equity European Value Global Gold Middle East Italian Equity Global Recovery Taiwanese Equity Swiss Equity Global Smaller Companies Swiss Equity Opportunities QEP Global Absolute Swiss Small and Mid Cap Equity QEP Global Active Value UK Equity QEP Global Emerging Markets QEP Global ESG QEP Global Quality QEP Global Value Plus Fondi Obbligazionari Asia US Dollar Bond Asian Bond Absolute Return Asian Convertible Bond Asian Local Currency Bond Bond Corporate Bond Credit Absolute Return Emerging Market Bond Emerging Market Corporate Bond Global Credit Income Global High Income Bond RMB Fixed Income Credit Conviction Government Bond High Yield Emerging Markets Debt Absolute Return Global Bond Global High Yield Global Inflation Linked Bond Short Term Bond Global Conservative Convertible Bond Global Convertible Bond Global Multi Credit Global Unconstrained Bond Global Corporate Bond Strategic Bond Global Credit Duration Hedged Strategic Credit Fondi Multi-Asset Emerging Multi-Asset Income Global Multi-Asset Balanced Global Multi-Asset Flexible Multi-Manager Diversity Wealth Preservation Global Diversified Growth Global Multi-Asset Conservative Global Multi-Asset Income Multi-Asset Total Return Fondi Monetari US Dollar Liquidity Liquidity

4 Fondi Azionari Latin n A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU US Large Cap A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU US Small & Mid Cap Equity A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU US Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Asia Asia Pacific Cities Real Estate A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Asian Dividend Maximiser A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Asian Equity Yield EUR CHF A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Asian Opportunities A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Asian Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU China Opportunities A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Emerging Asia Greater China A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Indian Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Japanese Equity Japanese Opportunities JPY JPY A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Japanese Smaller Companies JPY A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Korean Equity A 1,50 LU B 2,10 LU Middle East A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Taiwanese Equity A 1,50 LU B 2,10 LU

5 Fondi Azionari Emerging Europe A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Euro Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Alpha Absolute Return A 2,00 LU B 2,50 LU European Alpha Focus A 1,50 LU European Dividend Maximiser A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU European Equity Absolute Return A 1,50 LU B 2,00 LU European Equity Yield A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU European Large Cap A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU European Opportunities A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Special Situations A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Total Return A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU European Value A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Italian Equity A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Swiss Equity CHF A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU Swiss Equity Opportunities CHF A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU UK Equity GBP A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU

6 Fondi Azionari BRIC (Brazil, Russia, India, China) A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Emerging Markets A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Frontier Markets Equity A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Cities Real Estate Global Climate Change Equity Global Demographic Opportunities A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Dividend Maximiser A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Emerging Market Opportunities A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Energy A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Equity A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU Global Equity Alpha A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Equity Yield A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU B 2,10 LU Global Gold A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU Global Recovery A 1,50 LU B 2,10 LU Global Smaller Companies A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU QEP Global Absolute A 1,50 LU A 1,50 LU B 1,80 LU QEP Global Active Value A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU QEP Global Emerging Markets A 1,50 LU A1 2,00 LU QEP Global ESG A 1,30 LU A 1,30 LU QEP Global Quality A 1,25 LU A1 2,00 LU B 1,85 LU QEP Global Value Plus A 1,75 LU A 1,75 LU

7 Fondi Obbligazionari US Dollar Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Asia Asian Bond Absolute Return A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,75 LU Asian Convertible Bond A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU Asian Local Currency Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU B 1,60 LU RMB Fixed Income CNH A 0,75 LU A 0,75 LU Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Corporate Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Corporate Bond EUR Duration hedged A 0,75 LU Credit Absolute Return Credit Conviction Government Bond High Yield A 1,20 LU A 1,20 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A 0,40 LU A 0,40 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A1 0,90 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 0,90 LU B 0,90 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Short Term Bond A 0,50 LU A1 1,00 LU B 0,60 LU

8 Fondi Obbligazionari Emerging Market Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Emerging Market Corporate Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Emerging Markets Debt Absolute Return A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,00 LU B 2,00 LU B 2,00 LU Global Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Conservative Convertible Bond Dis. A 1,20 LU A 1,20 LU A 1,20 LU A 1,20 LU Global Convertible Bond A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU B 1,75 LU Global Corporate Bond A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Credit Duration Hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Credit Income A 1,10 LU A 1,10 LU B 1,60 LU B 1,60 LU Global High Yield A 1,00 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Global Inflation Linked Bond hedged A 0,75 LU A 0,75 LU A 0,75 LU A1 1,25 LU A1 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU B 1,25 LU Global Multi Credit A 1,20 LU A 1,20 LU A 1,20 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Global Unconstrained Bond A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Strategic Bond A 1,00 LU A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU B 1,50 LU Strategic Credit A 1,00 LU A 1,00 LU B 1,50 LU B 1,50 LU

9 Fondi Multi-Asset Emerging Multi-Asset Income A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU Global Diversified Growth hedged A 1,50 LU A 1,50 LU A 1,50 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU A1 2,00 LU B 2,10 LU Global Multi-Asset Balanced A 1,25 LU A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Global Multi-Asset Conservative A 1,00 LU A 1,00 LU A1 1,50 LU A1 1,50 LU Global Multi-Asset Flexible A 1,25 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Global Multi-Asset Income A 1,25 LU A 1,25 LU A 1,25 LU Multi-Asset Total Return Hedged A 1,30 LU Multi-Manager Diversity GBP A 1,00 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU A1 1,75 LU B 1,85 LU B 1,85 LU B 1,85 LU Wealth Preservation A 1,50 LU A1 2,00 LU B 2,00 LU Fondi Monetari US Dollar Liquidity A 0,20 LU A 0,20 LU A1 0,20 LU B 0,20 LU B 0,20 LU Liquidity A 0,20 LU A1 0,20 LU B 0,20 LU

10 Note per la consultazione Commissione di sottoscrizione Per informazioni consultare il KIID. L applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel KIID sarà a discrezione del Collocatore. Commissione di performance Per alcuni comparti, in considerazione dei servizi forniti dai gestori, è prevista la corresponsione di una commissione di performance. Tale commissione è dovuta nel caso in cui la performance del comparto in un determinato periodo temporale (normalmente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno) sia positiva e superiore a quella del relativo benchmark. La commissione di performance è calcolata come % della sovraperformance, ovvero della differenza positiva tra l incremento del valore netto d inventario del comparto in un dato periodo e quello del relativo benchmark nello stesso periodo. La commissione è calcolata e contabilizzata su base giornaliera. Al momento dell emissione del presente documento, i comparti interessati all introduzione di una commissione di performance sono i seguenti: 20% Schroder ISF European Alpha Absolute Return e Schroder ISF European Equity Absolute Return; 15% Schroder ISF European Equity Alpha, Schroder ISF European Special Situations, Schroder ISF Global Smaller Companies, Schroder ISF Swiss Equity Opportunities e Schroder ISF Frontier Markets Equity; 10% Schroder ISF European Equity Focus, Schroder ISF QEP Global Absolute. Commissione annua I E data dalla sommatoria della commissione di gestione e della commissione di distribuzione. I comparti della SICAV sono soggetti a ulteriori costi amministrativi e di negoziazione. Il costo totale di ogni comparto è consultabile sul relativo KIID. Prezzo delle azioni E determinato giornalmente. Il calcolo è effettuato alle ore (CET) di ogni giorno di valutazione (giorno lavorativo bancario in Lussemburgo), nella valuta di denominazione di ciascun comparto. I prezzi delle azioni sono pubblicati giornalmente sul sito Internet in via ufficiale, e si riferiscono alle quotazioni del giorno di valutazione precedente in Lussemburgo.