I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale Bilancio Economico Patrimoniale

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software ,89 0, ,76 0, ,13 9,52 Altre immobilizzazioni immateriali ,07 0, ,07 0,00 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale ,96 0, ,83 0, ,13 9,49 Beni immobili disponibili ,27 0, ,27 0,64 Impianti ,06 0, ,00 0, ,06 16,39 Automezzi ,50 0, ,50 0,25 Attrezzature e macchinari ,66 3, ,18 3, ,48 4,10 Mobili e arredi ,29 0, ,86 0, ,43 2,68 Altri beni patrimoniali ,98 0, ,59 0, ,39 11,43 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Totale ,76 5, ,40 5, ,36 4,20 Crediti immobilizzati 1.025,00 0, ,00 0, ,00-75,60 Crediti di dubbia esigibilità ,20 2, ,02 1, ,18 25,85 Totale ,20 2, ,02 1, ,18 25,81 Totale Immobilizzazioni ,92 7, ,25 7, ,67 9,67 Attivo circolante RIMANENZE Rimanenze Servizio Farmaceutico ,61 0, ,20 0, ,41 2,65 Rimanenze Magazzino Economato ,61 0, ,55 0, ,06 11,85 Totale ,22 0, ,75 0, ,47 2,90 CREDITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO 1

2 Crediti verso lo Stato ,29 13, ,79 13, ,50-2,22 Crediti verso Enti del Settore Pubblico allargato ,42 0, ,56 0, ,86 123,62 Totale ,71 13, ,35 13, ,64-1,61 CREDITI VERSO STATI, IST.NI ESTERE, ORGANISMI INTERN.LI Crediti verso istituzioni estere ,77 8, ,39 7, ,38 8,71 CREDITI DIVERSI Totale ,77 8, ,39 7, ,38 8,71 Crediti verso utenti e fruitori di servizi/prestazioni ,72 0, ,25 0, ,53-62,13 Crediti verso dipendenti 9.709,38 0, ,38-100,00 Crediti verso assistiti e assicurati ,53 0, ,39 0, ,86-33,23 Crediti verso lavoratori indipendenti ,85 0, ,09 0, ,24-10,03 Crediti verso delegati all'incasso ,56 0, ,69 0, ,13-57,58 Crediti verso datori di lavoro privati ,69 4, ,98 3, ,71 12,39 Crediti diversi ,01 0, ,22 0, ,21-75,30 Crediti per anticipazioni di cassa ,70 0, ,70-100,00 Crediti per gestione fondi a rendere conto ,75 0, ,75 0,01 Crediti verso Banche ,45 0, ,06 0, ,61-71,54 Crediti verso acquirenti di beni 1.080,69 0, ,60 0, ,91-84,27 Crediti verso fornitori ,38 0, ,91 0, ,47 391,52 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE Totale ,63 5, ,02 5, ,39-9,67 Depositi e investimenti finanziari vincolati ai f.g.p.-f.c.r ,72 62, ,38 62, ,34 2,69 Conto B.C.S.M. vincolato al fondo depositi cauzionali ,74 0, ,74 0, ,00-3,52 Conto B.C.S.M. vincolato al fondo assegni da rientrare ,08 0, ,65 0, ,43 9,24 DISPONIBILITA' LIQUIDE Totale ,54 62, ,77 62, ,77 2,69 Depositi bancari e postali ,66 1, ,60 1, ,94-8,33 Totale ,66 1, ,60 1, ,94-8,33 Totale Attivo circolante ,53 91, ,88 92, ,65 1,58 2

3 Ratei e risconti attivi 22 RATEI, RISCONTI ATTIVI, POSTE RETT.VE COSTI ED INT.NE DE Ratei attivi ,93 0, ,02 0, ,09-39,12 Ratei attivi pluriennali ,87 0, ,69 0, ,18 289,06 Risconti attivi ,00 0, ,33 0, ,67 157,14 Totale ,80 0, ,04 0, ,76 6,84 Totale Ratei e risconti attivi ,80 0, ,04 0, ,76 6,84 Totale ATTIVO , , ,08 2,20 PASSIVO E NETTO Patrimonio netto 23 PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto da esercizi precedenti ,21 0, ,21 1,01 Disavanzo corrente di gestione ,03-0, ,03 Totale ,18 0, ,21 1, ,03-39,37 Totale Patrimonio netto ,18 0, ,21 1, ,03-39,37 Passivo FONDI RISCHI Fondo rischi ,00 0, ,00 0,11 Fondo accantonamento per svalutazione crediti ,20 0, ,61 0, ,59 28,57 FONDI PER ONERI Totale ,20 0, ,61 0, ,59 23,38 Fondo di Perequazione Libera Professione ,55 0, ,19 0, ,36 21,12 Fondo indennità di fine servizio del personale ,60 0, ,30 0, ,70-0,22 FONDI DIVERSI Totale ,15 0, ,49 0, ,66 0,26 Fondo depositi cauzionali ,74 0, ,74 0, ,00-3,52 3

4 I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale Fondo assegni da rientrare ,08 0, ,65 0, ,43 9,24 Totale ,82 0, ,39 0, ,43 7,87 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL Fondo ammortamento software e licenze d'uso ,05 0, ,65 0, ,40 15,11 Totale ,05 0, ,65 0, ,40 15,11 FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondo ammortamento impianti ,68 0, ,37 0, ,31 36,79 Fondo ammortamento automezzi ,72 0, ,52 0, ,20 13,30 Fondo ammortamento attrezzature e macchinari ,25 2, ,47 2, ,78 6,62 Fondo ammortamento mobili e arredi ,01 0, ,44 0, ,57 7,07 Fondo ammortamento altri beni patrimoniali ,33 0, ,38 0, ,95 202,31 FONDI GESTIONE FINANZIARIA PENSIONI Totale ,99 2, ,18 2, ,81 8,62 Fondo Comune Riserva di Rischio ,80 0, ,80-100,00 Fondo gestione pensioni subordinati ,19 60, ,21 59, ,98 3,85 Fondo gestione pensioni liberi professionisti ,65 1, ,76 1, ,89 4,25 Fondo gestione pensioni agenti,rappresentanti e mediatori ,58 0, ,54 0, ,04 2,83 Fondo gestione pensioni imprenditori ,31 0, ,08 0, ,23 2,72 Totale ,73 62, ,39 62, ,34 2,69 CASSA DI COMPENSAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMP Cassa compensazione prest.ni econ. temporanee lavoratori sub ,54 6, ,72 7, ,18-7,84 Totale ,54 6, ,72 7, ,18-7,84 DEBITI FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO Debiti verso lo Stato ,47 1, ,44 1, ,97-1,46 Debiti verso Enti del Settore Pubblico allargato ,36 0, ,15 0, ,21 38,89 Totale ,83 1, ,59 1, ,76-0,28 DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E UTENTI/CLIENT Debiti verso fornitori di beni e servizi ,25 1, ,93 1, ,68-0,27 Debiti verso utenti/clienti ,64 0, ,09 0, ,45-17,76 Totale ,89 1, ,02 1, ,13-0,31 4

5 DEBITI DIVERSI Debiti verso dipendenti ,25 0, ,40 0, ,85 18,53 Debiti verso Istituzioni Estere ,51 15, ,44 14, ,07 7,89 Debiti per gestione fondo a rendere conto 1.568,26 0, ,55 0,00-631,29-28,70 Debiti per anticipazioni di cassa a breve termine 483,82 0,00 433,82 0,00 50,00 11,53 Debiti verso Organizzazioni Sindacali e altre Organizzazioni ,28 0, ,90 0, ,38 3,82 Debiti verso datori di lavoro privati ,28 0, ,61 0, ,33-18,54 Debiti verso assistiti e assicurati ,87 0, ,86 0, ,99-8,48 Altri debiti ,68 0, ,79 0, ,11-19,48 Debiti per accantonamento fondo pensioni ,92 6, ,55 6, ,63-1,20 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ALIENAZIONE Totale ,87 22, ,92 21, ,95 4,85 Immobilizzazioni in corso di alienazione ,00 0, ,00 0, ,00 18,05 Totale ,00 0, ,00 0, ,00 18,05 RATEI E RISCONTI PASSIVI, POSTE RETT.VE RICAVI E INTEGRA Risconti passivi ,00 0, ,00-100,00 Totale ,00 0, ,00-100,00 Totale Passivo ,07 99, ,96 98, ,11 2,63 Totale PASSIVO E NETTO , , ,08 2,20 5

6 CONTI D'ORDINE Conti d'ordine - transitorie 98 CONTI TRANSITORI E D'ORDINE Deposito Centro Vivi la Vita , ,55 Depositante Centro Vivi la Vita , ,55 Totale Conti d'ordine - transitorie Totale CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 CONTO ECONOMICO GESTIONE ORDINARIA Ricavi e proventi della gestione ordinaria CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria ,68 52, ,65 52, ,03 2,35 Contributi previdenziali assicurazione facoltativa 5.582,34 0, ,98 0,00 488,36 9,59 Ritenuta di solidarietà ,47 0, ,71 0, ,76 5,13 Ritenuta per Cassa Ammortizzatori Sociali - DL n 91/ ,66 0, ,46 0, ,20 149,69 Totale ,15 52, ,80 52, ,35 2,39 TRASFERIMENTI DI RISORSE DAL BILANCIO DELLO STATO Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Serv ,00 19, ,33 20, ,33-2,38 Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del ,19 0, ,45 0, ,26-38,21 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temp ,27 0, ,17 0, ,90-2,63 Concorso Stato per accantonamenti ,00 0, ,00 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vita ,29 10, ,05 7, ,24 42,01 Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali ,51 2, ,65 3, ,14-3,25 PROVENTI DA SERVIZI E ATTIVITA' Totale ,26 33, ,65 31, ,61 10,46 Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari ,51 0, ,19 1, ,68-2,91 Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari ,88 0, ,39 0, ,49 3,72 PROVENTI A FORFAIT Totale ,39 1, ,58 1, ,81 0,18 Quote capitarie e forfettarie ,00 1, ,67 1, ,33 4,68 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE Totale ,00 1, ,67 1, ,33 4,68 Affitti attivi ,91 0, ,53 0, ,62-51,28 Totale ,91 0, ,53 0, ,62-51,28 7

8 PROVENTI DA VENDITA DI BENI Proventi da vendita articoli farmaceutici ,92 2, ,74 2, ,82-7,01 PROVENTI DI AMMINISTRAZIONE E DIVERSI Totale ,92 2, ,74 2, ,82-7,01 Diritti e proventi di amministrazione e diversi ,21 0, ,74 0, ,47 9,23 Proventi da rivalse verso terzi ,21 0, ,30 0, ,91 15,96 Penalità e interessi di mora ,90 0, ,87 0, ,97-20,24 POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI Totale ,32 0, ,91 0, ,41 3,44 Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità ,79 0, ,09 0, ,30-14,46 Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie ,37 0, ,80 0, ,57 2,16 Recupero costi da ripartizione e addebito utenze ,43 0, ,64 0,00 100,79 0,67 Recuperi diversi ,17 0, ,40 0, ,77 178,52 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE Totale ,76 0, ,93 0, ,83 11,07 Variazioni positive rimanenze Servizio Farmaceutico ,35 0, ,21 0, ,14 249,82 Variazioni positive rimanenze Magazzino Economato 7.347,06 0, ,55 0, ,49-58,84 Totale ,41 0, ,76 0, ,65 162,60 Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria ,12 92, ,57 90, ,55 4,98 Costi ed oneri della gestione ordinaria 73 COSTI PER IL PERSONALE Retribuzioni e compensi al personale dipendente ,43 11, ,43 11, ,00 2,80 Oneri previdenziali e sociali ,11 2, ,67 2, ,44 4,06 Indennità di anzianità ,31 0, ,53 0, ,22-0,20 Compensi al personale convenzionato ,58 0, ,12 0, ,46 2,53 Retribuzioni e contributi salariati in distacco ,29 0, ,29-100,00 Oneri diversi per il personale ,67 0, ,32 0, ,65-19,39 Compensi per attività libero-professionale ,93 0, ,01 0, ,92 3,57 Totale ,03 15, ,37 16, ,66 2,51 8

9 74 75 I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale COSTI PER ACQUISTO DI BENI Farmaci ,26 3, ,95 3, ,69-3,18 Materiale sanitario e dispositivi in genere ,84 1, ,63 1, ,21 3,43 Gas medicali ,69 0, ,48 0, ,79-4,11 Materiale diagnostico ,39 0, ,72 0, ,33-2,90 Prodotti alimentari ,13 0, ,48 0, ,65 2,18 Combustibili, carburanti e lubrificanti ,07 0, ,06 0, ,99-9,98 Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per uffic ,03 0, ,62 0, ,59-5,45 Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in ge ,66 0, ,99 0, ,67 40,39 Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenz ,23 0, ,23 0, ,00 10,76 Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucin ,69 0, ,62 0, ,93-10,00 Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e ,93 0, ,55 0, ,38 1,08 Materiale, prodotti e articoli vari ,86 0, ,49 0, ,63-32,79 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale ,78 6, ,82 6, ,04-1,31 Spese per gli Organi Istituzionali ,54 0, ,00 0, ,46-3,07 Utenze ,82 0, ,74 0, ,92-4,32 Consulenze e collaborazioni professionali ,76 0, ,43 0, ,33 40,08 Spese legali e giudiziarie ,52 0, ,35 0, ,17 299,92 Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie ,31 0, ,15 0, ,84-6,80 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti ,22 0, ,18 0, ,04 4,59 Servizi igienici e di assistenza alla persona 220,00 0,00 80,00 0,00 140,00 175,00 Servizi di pulizia e lavanderia ,08 0, ,07 0, ,01 0,20 Servizi informatici ,56 0, ,73 0, ,83 25,64 Servizi assicurativi ,03 0, ,56 0, ,53-0,46 Servizi di trasporto ,78 0, ,93 0, ,15-48,21 Spese di viaggio 2.245,81 0, ,57 0, ,76-36,48 Servizi alberghieri e di ristorazione ,26 0, ,40 0, ,86 19,85 Servizi postali, telegrafici e telex ,00 0, ,00 0, ,00 6,44 9

10 I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale Servizi vari ,44 0, ,45 0, ,99 37,26 TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLO STATO Totale ,13 2, ,56 2, ,57 0,71 Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato ,85 0, ,94 0, ,09-3,84 Totale ,85 0, ,94 0, ,09-3,84 COSTI PER ASSIST.ZA IN STRUTTURE ESTERNE E ASSIST.ZA P Assistenza sanitaria in strutture esterne ,62 1, ,75 1, ,87 24,54 Assistenza sociale in strutture esterne ,13 0, ,11 0, ,98-6,67 Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna ,00 1, ,00 1, ,00 4,88 Protesi,ortesi,ausili tecnici per disabili ,10 0, ,08 0, ,98-20,59 Totale ,85 3, ,94 3, ,91 8,57 PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE E VITALIZIE Prestazioni economiche temporanee ,63 12, ,17 13, ,54-2,65 Prestazioni economiche vitalizie ,67 50, ,77 49, ,90 4,36 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI Totale ,30 63, ,94 63, ,36 2,87 Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie ,37 0, ,21 0,04-820,84-0,71 Noli ,73 0, ,39 0, ,66-16,69 Totale ,10 0, ,60 0, ,50-15,32 ALTRI ONERI DI GESTIONE E CONTRIBUZIONI VARIE Quote associative a Organismi Internazionali 1.350,00 0, ,00 0,00 Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni n ,97 0, ,50 0, ,47 0,94 Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse ,10 0, ,33 0, ,23-3,03 Oneri diversi di gestione ,48 0, ,80 0, ,68 52,81 POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI Totale ,55 0, ,63 0, ,92 21,97 Rimborso rette e proventi di servizi e attività ,54 0, ,68 0, ,86 152,47 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria ,34 0, ,22 0, ,12 4,66 Rimborsi diversi 5.110,00 0, ,06 0,00-905,06-15,05 Totale ,88 0, ,96 0, ,92 17,68 10

11 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Ammortamento software ,40 0, ,40 Totale ,40 0, ,40 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Ammortamento impianti ,31 0, ,31 Ammortamento automezzi ,20 0, ,20 Ammortamento attrezzature e macchinari ,06 0, ,06 Ammortamento mobili e arredi ,53 0, ,53 Ammortamento altri beni patrimoniali ,95 0, ,95 ACCANTONAMENTO RISULTATI DI GESTIONE Totale ,05 0, ,05 Accantonamento nei fondi gestione pensioni ,16 3, ,02 4, ,86-20,10 Accantonamento nel fondo comune riserva di rischio ,35 0, ,54 0, ,81 411,20 Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest ,15 2, ,86 1, ,29 19,01 Accantonamento fondi vari ,36 0, ,50 0, ,14-44,31 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE Totale ,02 6, ,92 6, ,10 3,17 Variazioni negative rimanenze Servizio Farmaceutico ,94 0, ,22 0, , ,20 Totale ,94 0, ,22 0, , ,20 Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria ,88 99, ,90 99, ,98 3,24 Risultato GESTIONE ORDINARIA , , ,57-16,07 GESTIONE FINANZIARIA Proventi della gestione finanziaria 68 PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi su conti bancari e postali ,46 0, ,56 0, ,10-70,25 Interessi attivi da investimenti con vincolo ,43 3, ,02 3, ,59-13,67 Totale ,89 3, ,58 3, ,69-13,89 11

12 Totale Proventi della gestione finanziaria ,89 3, ,58 3, ,69-13,89 Oneri della gestione finanziaria 91 ONERI FINANZIARI Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria ,74 0, ,54 0, ,80-49,63 Totale ,74 0, ,54 0, ,80-49,63 Totale Oneri della gestione finanziaria ,74 0, ,54 0, ,80-49,63 Risultato GESTIONE FINANZIARIA , , ,89-10,66 GESTIONE STRAORDINARIA Proventi della gestione straordinaria PROVENTI STRAORDINARI Insussistenze del passivo per minori residui passivi ,08 0, ,08 0, ,00-61,18 Plusvalenze patrimoniali 2.668,38 0, ,38-100,00 Sopravvenienze attive ,38 0, ,64 0, ,26-10,18 Donazioni ,00 0, ,62 0, ,62-14,72 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI Totale ,46 0, ,72 0, ,26-25,15 Prelievo da Fondo Comune Riserva Rischio ,46 1, ,46-100,00 Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Tempo ,33 3, ,71 3, ,38-2,53 Prelievo da patrimonio netto ,03 0, ,03 Totale ,36 3, ,17 4, ,81-15,25 Totale Proventi della gestione straordinaria ,82 4, ,89 5, ,07-15,91 Oneri della gestione straordinaria 92 ONERI STRAORDINARI Insussistenze dell'attivo per minori residui attivi ,75 0, ,75 Sopravvenienze passive ,42 0, ,70 0, ,28-35,21 Minusvalenze patrimoniali 85,45 0, ,50 0, ,05-99,92 12

13 93 Accantonamenti per svalutazione crediti Totale ,62 0, ,20 0, ,58-13,44 Accantonamento per svalutazione crediti ,59 0, ,40 0, ,19 154,85 Totale ,59 0, ,40 0, ,19 154,85 Totale Oneri della gestione straordinaria ,21 0, ,60 0, ,61 26,78 Risultato GESTIONE STRAORDINARIA , , ,68-20,28 RISULTATO DI GESTIONE: 13