DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Copia N. 304 del 19/12/2012 OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SASSUOLO AI SENSI DELL ART. 35 D.L. N. 1 DEL CONVERTITO CON LEGGE N. 27 DEL L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15,00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori: Cognome e Nome Qualifica Presente CASELLI Luca SINDACO SI MENANI Gian Francesco VICE-SINDACO SI SEVERI Claudia ASSESSORE SI BARBIERI Giorgio ASSESSORE SI ORIENTI Antonio ASSESSORE SI CASOLARI Claudio ASSESSORE SI CORRADO Claudio ASSESSORE SI BUFFAGNI Francesca ASSESSORE SI Presenti: 8 Assenti: 0 Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza Assume la Presidenza Luca Caselli Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

2 N. 304 del 19/12/2012 Oggetto: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SASSUOLO AI SENSI DELL ART. 35 D.L. N. 1 DEL CONVERTITO CON LEGGE N. 27 DEL LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - con deliberazione del C.C. n. 50 del , veniva approvato, ai sensi dell art. 210 del D.Lgs n.267/2000, lo schema di convenzione per l affidamento del servizio di tesoreria, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione stessa e fino al ; - con deliberazione del C.C. n. 50 del veniva dato incaricato al responsabile del procedimento di spesa, ai sensi dell art.192 del D.Lgs.267/00, di provvedere all adozione degli atti preordinati all espletamento della gara, in base alla normativa vigente, tra cui, in particolare, l approvazione del bando di gara che conterrà gli elementi di valutazione dell offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta delle indicazioni contenute nello schema di convenzione indicato al precedente n. 1) e di quelle che verranno ritenute tecnicamente più idonee a selezionare la capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente; - con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari nr 887 del 29/10/2010 sono stati approvati gli atti preordinati all indizione della gara per l affidamento dei servizi di cui all oggetto, individuando contestualmente, quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006; - con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari nr 1019 del 09/12/2010 è stata disposta l aggiudicazione definita del servizio e con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 196 del 16/03/2011 è stata disposta l efficacia in quanto esperita con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006, a favore di UNICREDIT S.p.A. con sede sociale in Roma - Via A. Specchi 16; richiamato il comma 8 e 13 del D.L , N. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività coordinato con la legge di conversione n. 27, concernente, tra le altre, la sospensione del regime di tesoreria unica mista: 8. Ai fini della tutela dell unita economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall applicazione della presente disposizione le disponibilita dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto. ; visto il contratto di appalto per la gestione del servizio di tesoreria, Rep. N del 12/12/2011 tra il Comune di Sassuolo e UNICREDIT S.p.A., CIG: F85; vista la nota di UNICREDIT S.p.a. del 05/04/2012 (Ns. Prot del 18/04/2012) con cui comunica che ai sensi dell art. 35, commi 8,9,10,11,12 e 13 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 coordinato con la legge di conversione n. 27 del 24/03/2012 avrebbe provveduto a versare le disponibilità liquide del Comune di Sassuolo, detenute sul conto corrente fruttifero aperto presso il tesoriere, nella contabilità speciale, sottocontro fruttifero, aperto presso la tesoreria -2- Delibera Giunta Comunale n. 304/2012

3 Statale, e che il quadro economico/finanziario del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria risulta modificato; rilevato che con la nota suindicata UNICREDIT S.p.A., al fine di riequilibrare i contenuti degli accordi in atto, mediante la rinegoziazione di alcune fattispecie di condizioni, come previsto dall art. 13 dell art. 35 del DL. 1/2012; vista la nota datata 16 luglio 2012, assunta al protocollo comunale n del 19 luglio, dell Unicredit S.p.A., attuale Banca tesoriere/cassiere di questo Ente, con la quale si formalizzava la proposta di modifica dal 1 luglio 2012 del contratto di gestione del servizio di tesoreria nei seguenti punti: Tasso anticipazione tesoreria: Euribor 3m/360+1,00 - Contributo annuo a titolo di sponsorizzazione ,00 al netto oneri fiscali - Contributo annuo a titolo di sponsorizzazione ,00 al netto oneri fiscali - Contributo annuo a titolo di sponsorizzazione ,00 al netto oneri fiscali - Contributo annuo a titolo di sponsorizzazione ,00 al netto oneri fiscali; preso atto che: - i parametri individuabili per la valutazione della convenienza economica del servizio di tesoreria sono effettivamente modificati in negativo per l istituto di credito in forza della norma sopra richiamata rispetto al momento in cui è stata formulata l offerta, in quanto la liquidità del Comune, che costituiva una provvista per il Tesoriere ad un costo relativamente basso è confluita nella tesoreria unica e che reperire sul mercato finanziario da parte della banca una equivalente disponibilità necessita di maggiori costi; - la proposta per la gestione del servizio di tesoreria non poteva ipotizzare la modifica alle condizioni in essere, intervenute per legge ai sensi del citato comma 8 dell articolo 35 del D.L , N. 1, ed è la valutazione ponderata di una serie di parametri; ritenuta meritevole di accoglimento per quanto sopra esposto la richiesta di UNICREDIT S.p.A., di rinegoziare le condizioni di tesoreria in forza del dispositivo di cui al comma 13 dell art. 35 del D.L. 1/2012 sopra richiamato; preso atto che le modifiche proposte si sostanziano nei termini sotto indicati: 1) Anticipazioni Condizioni attuali Tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di cassa della Tesoreria pari all Euribor tre mesi media mese precedente l inizio dell ammortamento, con liquidazione trimestrale degli interessi diminuito di uno spread di 0,00, come indicato al punto 5 dell offerta economica e tecnica; Condizioni rinegoziate Tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di cassa della Tesoreria pari all Euribor tre mesi media mese precedente l inizio dell ammortamento, con liquidazione trimestrale degli interessi aumentato di uno spread di 1,00. 2) Sponsorizzazione Condizioni attuali Il Tesoriere verserà annualmente al Comune una somma minima di ,00, al netto degli oneri fiscali, a tiolo di sponsorizzazione da destinare al sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo culturale ed ambientale. Omissis. Condizioni rinegoziate - Contributo annuo a titolo di sponsorizzazione ,00 al netto oneri fiscali - Contributo annuo a titolo di sponsorizzazione ,00 al netto oneri fiscali - Contributo annuo a titolo di sponsorizzazione ,00 al netto oneri fiscali - Contributo annuo a titolo di sponsorizzazione ,00 al netto oneri fiscali; vista la deliberazione di C.C. n. 14 del , con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell esercizio 2012 corredato della relazione revisionale e programmatica e Bilancio Pluriennale ; -3- Delibera Giunta Comunale n. 304/2012

4 visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; visto lo Statuto Comunale; visto il Regolamento di contabilità; accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49 del Decreto Legislativo n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere del responsabile del Servizio Finanziario, pareri riprodotti nell allegato; all unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge D E L I B E R A 1. di rinegoziare il contratto di tesoreria per la gestione del servizio di tesoreria, Rep. N del 12/12/2011 tra il Comune di Sassuolo e UNICREDIT S.p.A., CIG: F85, nei termini in premessa esplicitate; 2. di dare atto che la modifica delle condizioni decorre dal 1 luglio 2012, salvo la condizione relativa al tasso di anticipazione, che decorre dal 01/01/2013; 3. di autorizzare il Direttore del Settore III alla sottoscrizione della rinegoziazione delle condizioni previste dal contratto di tesoreria Rep. N del 12/12/2011, come in premessa specificate; 4. di trasmettere la presente deliberazione alla Banca UNICREDIT S.p.A.; 5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione D E L I B E R A 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n Bilancio e Programmazione Finanziaria BR/so -4- Delibera Giunta Comunale n. 304/2012

5 Deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 19/12/2012 Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. Il Sindaco F.to Luca Caselli Il Segretario Generale F.to Alfio Sapienza CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune in data 04/01/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. Il Vicesegretario Generale F.to Marina Baschieri ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, 3 comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n Sassuolo, 15/01/2013 Il Segretario Generale F.to Alfio Sapienza Copia priva di valore legale -5-

6 Allegato alla delibera n. 304 del 19/12/2012 Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Oggetto: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SASSUOLO AI SENSI DELL ART. 35 D.L. N. 1 DEL CONVERTITO CON LEGGE N. 27 DEL Parere del Settore o Servizio Proponente Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. data 18/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO F.to Rampini Barbara Parere del Servizio Finanziario Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. data 18/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Barbara Rampini Copia priva di valore legale I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio