BUSINESS PLAN

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1 BUSINESS PLAN RELAZIONE DELL AMMINISTRATORE UNICO FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. a socio unico Sede legale PIAZZA CIRO MENOTTI, 1 Fiorano Modenese (MO) Codice fiscale e Partita Iva Iscritta al registro delle imprese di MODENA al n Capitale sociale ,00 i.v. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Fiorano Modenese

2 BUSINESS PLAN

3 CONTO ECONOMICO dati in unità di Budget Budget Budget FATTURATO Proventi da beni in proprietà o concessione: Gestione servizi cimiteriali + vendita loculi + votive Gestione impianti sportivi e patrimonio immobiliare Reti acqua, gas e fognature Ricavi da compravendite immobiliari Proventi da demanio stradale Altri ricavi Contributi in c/impianti Rimanenze finali immobili merce Ricavi da sonsorizzazioni G.E.F Contributi di terzi in c/esercizio Rettifiche per capitalizzazioni COSTI DI GESTIONE ( ) ( ) ( ) Contratto di service con il Comune ( ) ( ) ( ) Personale (97.520) ( ) ( ) Costi di gestione cimiteri e attività cimiteriali (68.540) (64.441) (65.150) Costi di gestione impianti sportivi ( ) (5.000) (5.000) Costi di gestione reti e strade ( ) ( ) ( ) Costi generali e amministrativi (37.040) (37.512) (37.863) Costi di acquisto immobili merce e Rimanenze iniziali ( ) - - Costi di organizzazione G.E.F. (73.100) - - Compenso organi sociali (9.000) (9.000) (9.000) Oneri diversi di gestione (imposte, spese bandi, ) (53.195) (53.352) (53.469) MOL AMMORTAMENTI ( ) ( ) ( ) Immateriali Materiali ( ) ( ) ( ) UTILE OPERATIVO NETTO Oneri Finanziari su mutuo ( ) ( ) ( ) Proventi e oneri Finanziari UTILE OPERATIVO ANTE IMPOSTE Imposte correnti (5.020) (4.619) (5.074) (11.601) (11.754) (11.797) Imposte differite RISULTATO D'ESERCIZIO

4 STATO PATRIMONIALE dati in unità di Budget Budget Budget IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni Lorde fondo ammortamento ( ) ( ) ( ) RIMANENZE ATTIVO CIRCOLANTE Crediti Attività finanziarie non immobilizzate Disponibilità liquide RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserve Risultato d'esercizio TOTALE DEBITI Trattamento fine rapporto Altri debiti a breve Debiti verso fornitori Debiti finanziari RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVO

5 RELAZIONE AMMINISTRATORE UNICO e PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

6 Data: RELAZIONE SUGLI INVESTIMENTI ANNO 2013 Nell'anno 2013 la Fiorano Gestioni Patrimoniali sarà impegnata nell avanzamento e/o nella conclusione delle progettazioni e dei lavori avviati nelle annualità precedenti. Nello specifico, ciò significa la completa realizzazione delle pavimentazioni del Piazzale del Santuario e consolidamento del muro del giardino delle rimembranze oltre alla valorizzazione del reperto rinvenuto nei precedenti lavori; il completamento dell ampliamento del Cimitero di Spezzano; la realizzazione dell ampliamento del Cimitero di Fiorano; l avanzamento della progettazione del ponte di Torre Oche a Nirano. La Società, inoltre, è stata e sarà impegnata nelle attività a cadenza quotidiana quali la gestione e la manutenzione delle strutture cimiteriali, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Fiorano Modenese; la gestione del global service sulla manutenzione delle strade; il rilascio delle autorizzazioni allo scavo sulle infrastrutture del demanio stradale, la gestione delle concessioni mercatali, la gestione del Servizio Neve, esternalizzato nell anno 2010, e genericamente nelle attività connesse alle sue proprietà immobiliari. Gli investimenti compresi nel Piano Annuale per l anno 2013 all interno del Programma Triennale sono i seguenti: Manutenzione straordinaria marciapiedi L intervento prevede la manutenzione di quei marciapiedi che non hanno più le condizioni per una fruibilità in sicurezza, sia a causa del degrado temporale sia per danneggiamenti procurati dalle radici degli alberi o da altre cause; i lavori consistono nel rifacimento dei fondi in continuità con i materiali esistenti, la eventuale sostituzione o riparazione delle filette rotte o danneggiate. L importo previsto per questo intervento ammonta a ,00.

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8 FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. PROGRAMMA TRIENNALE ADOZIONE Descrizione dell'intervento Totale triennio Manutenzioni straordinarie Villaggio Artigiano , , ,00 Manutenzione straordinaria marciapiedi , , , ,00 Asfaltatura strade e piazze , , , ,00 Manutenzione straordinaria Pista di atletica Centro Sportivo Menotti Piano urbano del traffico - Realizzazione rotatorie , , , , , ,00 Realizzazione ponte Spezzano , ,00 Totale investimenti , , , ,00